资金预算编制要点

资金预算编制要点合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为乙方提供资金支持，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条资金预算编制1.1乙方应按照甲方要求，编制资金预算，确保资金使用的合理性和有效性。1.2乙方应在每月初提交上个月的资金预算执行情况及本月的资金预算。1.3乙方应根据实际经营情况，及时调整资金预算，确保资金使用的准确性。第二条资金使用范围2.1乙方仅可在资金预算范围内使用资金，不得超出预算。2.2乙方不得将资金用于非法、违规及高风险投资，确保资金安全。第三条资金拨付与回收3.1甲方根据乙方的资金预算，按照约定的时间和金额向乙方拨付资金。3.2乙方应在约定时间内按照约定用途使用资金，不得挪作他用。3.3乙方应在约定时间内向甲方回收资金，确保资金的流动性。第四条费用与支出4.1乙方应合理控制费用与支出，确保资金使用的效益。4.2乙方如需支付费用，应提前向甲方报告，并按照甲方的要求提供相关证明材料。第五条财务报表5.1乙方应按月向甲方提供财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。5.2乙方应保证财务报表的真实性、准确性和完整性。第六条监督与检查6.1甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督与检查。6.2乙方应积极配合甲方的监督与检查，提供必要的资料和便利。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。7.2本合同的违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日利率。第八条争议解决8.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：______________签订日期：______________一、附件列表：1.资金预算编制说明2.财务报表模板3.资金拨付与回收明细表4.费用与支出明细表5.监督与检查报告6.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按照约定时间提交资金预算。2.未按照约定用途使用资金。3.未按照约定时间回收资金。4.提供虚假、不准确或不完整的财务报表。5.不配合甲方进行监督与检查。6.违反合同约定的其他行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指提供资金支持的一方。2.乙方：指接受资金支持并按约定使用的一方。3.资金预算：指为实现经营目标，对一定时期内的资金收入和支出进行预计和计划。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。5.日利率：指按日计算的利率。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按照约定时间提交资金预算。解决办法：甲方应及时提醒乙方，若乙方仍不改正，甲方有权暂停资金拨付。2.问题：乙方未按照约定用途使用资金。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方立即改正，并视情节严重程度追究违约责任。3.问题：乙方未按照约定时间回收资金。解决办法：甲方有权要求乙方加快资金回收速度，若乙方仍不改正，甲方有权暂停后续资金拨付。4.问题：乙方提供虚假、不准确或不完整的财务报表。解决办法：甲方有权要求乙方重新提供真实、准确和完整的财务报表，并视情节严重程度追究违约责任。5.问题：乙方不配合甲方进行监督与检查。解决办法：甲方有权要求乙方积极配合，若乙方仍不改正，甲方有权暂停资金拨付。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供资金支持。2.乙方按照甲方要求编制