2021开放大学《电算化会计》形考任务3基础设置、4总账初始设置、5总账日常业务处理操作明细步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务3基础设置、形考任务4总账初始设置、形考任务5总账日常业务处理操作明细步骤分解形考任务3基础设置考核要求：考核内容：第1题第2题第3题第4题第5题第6题形考任务4总账初始设置考核要求考核内家第1题第2题第3题第4题第5题形考任务5总账日常业务考核内容第1题填制凭证（以下业务需编制两记账凭证）（1）13日，财务部刘娜开出工行转账支票（转账支票号ZP001），支付罚款5000元。摘要：支付罚款第2题修改凭证将“转0001”号凭证的应付账款科目的供应商名称改为“万祥公司”第3题第4题第5题第6题形考任务3基础设置操作过程分解：双击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-01”点击“确定”进入软件操作窗口设置部门档案（1）点击菜单“基础设置”—选择“机构设置”—选择“部门档案”—点击“增加”—部门编码输入“1”—部门名称输入“管理部门”—部门属性输入“运营管理”—点击“保存”；（2）点击菜单“基础设置”—选择“机构设置”—选择“部门档案”—点击“增加”—部门编码输入“101”—部门名称输入“行政部”—部门属性输入“综合管理”—点击“保存”；（3）点击菜单“基础设置”—选择“机构设置”—选择“部门档案”—点击“增加”—部门编码输入“102”—部门名称输入“财务部”—部门属性输入“财务管理”—点击“保存”—点击“退出”。2、设置职员档案点击菜单“基础设置”—选择“机构设置”—选择“职员档案”—点击“增加”—职员编号下输入“101”—职员名称下输入“李林”—所属部门下选择“行政部”—职员属性下输入“总经理”—点击“增加”—职员编号下输入“102”—职员名称下输入“马宏”—所属部门下选择“财务部”—职员属性下输入“会计主管”—点击“增加”—职员编号下输入“103”—职员名称下输入“张瑞”—所属部门下选择“财务部”—职员属性下输入“出纳”—点击“退出”—保存选择“确定”。3、设置客户分类（1）点击菜单“基础设置”—选择“往来单位”—选择“客户分类”—点击“增加”—类别编码输入“01”—类别名称输入“长期客户”—点击“保存”，（2）点击菜单“基础设置”—选择“往来单位”—选择“客户分类”—点击“增加”—类别编码输入“02”—类别名称输入“短期客户”—点击“保存”，（3）点击菜单“基础设置”—选择“往来单位”—选择“客户分类”—点击“增加”—类别编码输入“03”—类别名称输入“其它”—点击“保存”—点击“退出”。4、设置客户档案（1）点击菜单“基础设置”—选择“往来单位”—选择“客户档案”—选择左边“长期客户”—点击“新增”—点击菜单“基本”—客户编号输入“001”—客户名称输入“北京齐星公司”—客户简称输入“北京齐星”—所属分类编码选择“01”—税号输入“11111”—开户银行输入“工行”—银行账号输入“11111”—点击菜单“联系”—地址输入“北京市西城区开拓路1号”—点击“保存”—点击“退出”—点击“退出”。5、设置外币及汇率点击菜单“基础设置”—选择“财务”—选择“外币种类”—币符输入“USD”—币名输入“美元”—点击“增加”—双击左边“美元”—勾选“固定汇率”—“2017.01”后面记账汇率对应空白栏输入“6.5”—点击“退出”。设置结算方式（1）点击菜单“基础设置”—选择“收付结算”—选择“结算方式”—点击“增加”—类别编码输入“1”—类别名称输入“现金结算”—点击“保存”—点击“退出”；（2）点击菜单“基础设置”—选择“收付结算”—选择“结算方式”—点击“增加”—类别编码输入“2”—类别名称输入“票据结算”—“票据管理方式”后面方框打—点击“保存”—点击“退出”；（3）点击菜单“基础设置”—选择“收付结算”—选择“结算方式”—点击“增加”—类别编码输入“3”—类别名称输入“其它”—点击“保存”—点击“退出”。操作完成点击“交卷”形考任务4总账初始设置操作过程分解：点击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-01”点击“确定”进入操作窗口1、设置总账控制参数点击菜单“总账”—选择“设置”—选择“选项”—凭证控制栏“出纳凭证必须由出纳签字”前面方框打“”—“确定”—“确定”2、（1）增加会计科目：左侧选择“总账系统”—右边选择“会计科目”—选中科目名称“银行存款”—点击“增加”—科目编码输入“100201”—科目中文名称输入“农行存款”—科目英文名称输入“农行存款eng”—辅助核算勾选“银行账”、“日记账”—“确定”—“取消”；选中科目名称“应交税费”—“增加”—科目编码输入“222101”—科目中文名称输入“应交所得税”科目英文名称输入“应交所得税eng”，选中科目名称“应交税费”—“增加”—科目编码输入“222102”—科目中文名称输入“应交消费税”科目英文名称输入“应交消费税eng”—“确定”—“取消”—“退出”（2）修改会计科目：左侧选择“总账系统”—右边选择“会计科目”—选中科目名称“应付账款”—“修改”—辅助核算栏勾选“供应商往来”—“确定”—“退出”。（3）指定会计科目：左侧选择“总账系统”—右边选择“会计科目”—点击窗口左上角“编辑”—选择“指定科目”—待选科目栏中选择“库存现金”—点击“”按钮移入已选科目栏，待选科目栏中选择“银行存款”—点击“”按钮移入已选科目栏—“确认”—“退出”。3、设置凭证类别：左侧选择“总账系统”—右边选择“凭证类别”—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—“确定”—类别名称选择“现金收款凭证”—限制类型选择“借方必有”—限制科目输入“1001”；类别名称选择“银行收款凭证”—限制类型选择“借方必有”—限制科目输入“1002”—“保存”—“退出”。4、设置项目目录：（1）点击菜单“项目”—选择“设置”—选择“项目目录”—“增加”—新项目大类名称输入“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”；（2）左边选择“核算科目”—（分别选择）右边核算科目待选科目栏中的“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”—点击按钮移入已选科目栏中—“确定”。（3）左边选择“项目分类定义”—“增加”—分类编码输入“4”—分类名称输入“杀毒类软件”—“确定”;（4）左边选择“项目目录”—右下角“维护”—“增加”—项目编号输入“402”—项目名称输入“安全卫士”—所属分类码输入“2”—“保存”—“退出”。5、输入初始余额：（1）点击菜单“总账”—选择“设置”—选择“期初余额”—1601“固定资产”后面输入借方期初余额“630000”—1602“累计折旧”后面输入贷方期初余额“180000”—2001短期借款后面输入贷方期初余额“200000”；（2）双击2202“应付账款”“贷”方后面“初始余额”对应栏—弹出“期初辅助核算”窗口—“增加”—日期选择“2016-12-31”—供应商选择“上海明达”—摘要输入“购买商品”—方向选择“贷”—金额输入“71000”—“退出”—“退出”点击“交卷”进行评分形考任务5总账日常业务操作明细步骤分解：双击“信息门户”进入“登录界面”用户名输入“33”密码输入“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点“确定”进入操作界面1.填制凭证（1）点左侧中的“总帐系统”—选择“填制凭证”—点“增加”—双击左侧凭证“字”前面—选择“付”—选择制单时间“2017-01-13”—在“摘要”栏输入“支付罚款”—在科目名称栏输入编码“6711”—回车—输入借方金额“5000”点回车，在科目名称栏输入编码“100201”—回车—辅助项窗口中结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP001”，发生时间选择“2017-01-31”，点“确定”，贷方金额输入“5000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”。（2）点“新增”双击左侧凭证“字”前面—选择“付”—选择制单时间“2017-01-17”—在“摘要”栏输入“购空白光盘”，在科目名称栏输入编码“140301”—回车—辅助项窗口单价输入“2”，数量输入“1000”，—回车—借方金额显示“2000”点回车，在第二行科目名称栏输入编码“22210101”—回车—输入借方金额“340”点回车，在第三行科目名称栏输入编码“1002101”—回车—辅助项窗口结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP003”，发生时间选择“2017-01-31”，点“确定”，—回车—贷方金额输入“2340”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”，点“退出”2.修改凭证点“总账”菜单选择“凭证”—选择“查询凭证”，凭证类别选择“转账凭证”—选择月份“2017.1”—输入凭证号0001至0001—确认—双击打开凭证，双击凭证备注栏中“项目供应商”栏打开辅助项窗口，重新选择供应商为“万祥公司”—点“确认”，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”—“退出”。3.出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。点“文件”菜单—重新注册进入“登录界面”用户名输入“22”密码输入“2”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点确定进入操作界面点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，（分别选择所有凭证）点“确定”—“签字”—“退出”。3.凭证审核将所有凭证进行审核签字。点菜单“文件”—“重新注册”进入“登录界面”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点确定进入操作界面左侧栏中选“总账系统”，点中部“审核凭证”－“确认”—（分别选择所有凭证）确定—点“审核”