118财务报表-出纳资金报表

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,财务报表-出纳资金报表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,资金账户收入情况,时间,微信,支付宝,网银,现金,合计,,资金账户支出情况,时间,微信,支付宝,网银,现金,合计,,,,,,

,,今日,-,-,700.00,-,700.00,,,今日,-,350.00,-,-,350.00,,,,,,

,,本月,-,-,700.00,-,700.00,,,本月,-,350.00,-,-,350.00,,,,,,

,,本年,"2,800.00","1,700.00","2,400.00","1,900.00","8,800.00",,,本年,900.00,"1,200.00","1,400.00","1,300.00","4,800.00",,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,当前年份,2022,当前月份,3

,日期,,摘要,,,收入金额,支出金额,收入账户,,支出账户,,对方单位,,,备注,,月份,收入金额,支出金额,,

,2022/1/1,,xxxxx,,,"1,200.00",300.00,微信,,现金,,******,,,,,1月,"1,200.00",300.00,,

,2022/2/1,,xxxxx,,,400.00,500.00,支付宝,,网银,,******,,,,,2月,400.00,500.00,,

,2022/3/7,,xxxxx,,,700.00,350.00,网银,,支付宝,,******,,,,,3月,700.00,350.00,,

,2022/4/1,,xxxxx,,,600.00,400.00,现金,,微信,,******,,,,,4月,600.00,400.00,,

,2022/5/1,,xxxxx,,,"1,200.00",800.00,微信,,现金,,******,,,,,5月,"1,200.00",800.00,,

,2022/6/1,,xxxxx,,,500.00,300.00,支付宝,,网银,,******,,,,,6月,500.00,300.00,,

,2022/7/1,,xxxxx,,,"1,000.00",500.00,网银,,支付宝,,******,,,,,7月,"1,000.00",500.00,,

,2022/8/1,,xxxxx,,,800.00,300.00,现金,,微信,,******,,,,,8月,800.00,300.00,,

,2022/9/1,,xxxxx,,,400.00,200.00,微信,,现金,,******,,,,,9月,400.00,200.00,,

,2022/10/1,,xxxxx,,,800.00,600.00,支付宝,,网银,,******,,,,,10月,800.00,600.00,,

,2022/11/1,,xxxxx,,,700.00,350.00,网银,,支付宝,,******,,,,,11月,700.00,350.00,,

,2022/12/1,,xxxxx,,,500.00,200.00,现金,,微信,,******,,,,,12月,500.00,200.00,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,合计,"8,800.00","4,800.00",,

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