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文档简介

押金与借款管理制度1.绪论为了规范公司内部的押金和借款管理，加强财务监管，维护公司资金安全，提高资金利用效率，订立本《押金与借款管理制度》（以下简称制度）。2.适用范围本制度适用于公司内部全部部门、项目组及员工，包含但不限于以下情况：押金的收取、使用、归还；借款的申请、审批、放款、归还。3.押金管理3.1押金种类公司依据业务需求，设立押金种类，包含但不限于：—租赁押金—设备押金—供货商押金3.2押金收取3.2.1押金应在与合作方签署合同时注明收取金额、退还条件等相关事项。3.2.2全部收取的押金必需通过公司财务部门，并在公司财务系统内进行登记、记录。3.2.3若押金金额较大或存在争议情况，应由公司财务部门帮助法务部门参加协商。3.3押金使用与归还3.3.1押金的使用必需符合业务需求，并经相关部门核准，并及时登记、记录。3.3.2若押金用途发生更改，应及时通知资金监管人员，并进行必需的调整与登记。3.3.3押金的归还应依照合同商定或相关规定进行，必需经过公司财务部门核实后进行。4.借款管理4.1借款申请4.1.1借款需通过公司财务系统进行申请，明确借款金额、用途、还款期限等信息。4.1.2借款申请需供应合理的理由和充分的资金利用计划，由申请人负责推动审批流程。4.2借款审批4.2.1借款审批流程由公司设定，包含不同级别审批岗位的人员参加。4.2.2借款审批应依据实际情况进行风险评估，并在合理范围内进行掌控。4.2.3审批流程中应重视透亮度，确保审批看法与决策记录完整存档，方便后期审计与监管。4.3借款放款与归还4.3.1审批通过的借款应及时办理放款手续，并在公司财务系统内进行登记、记录。4.3.2借款的归还应依照合同商定或相关规定进行，并及时登记、记录。4.3.3若借款还款显现逾期，应及时通知相关责任人，并依照公司规定进行催收与处理。5.监督与违规处理5.1监督机制5.1.1公司财务部门应定期进行押金与借款的资金使用情况审查，查看是否符合制度规定。5.1.2公司内部可设立独立的内部审计部门，对押金与借款管理进行监督与检查。5.2违规处理5.2.1对于押金和借款管理中的违规行为，公司将采取相应的惩罚措施，包含但不限于警告、罚款、停职、解雇等。5.2.2对于涉及经济纠纷或其他法律问题的违规行为，将移交给公司法务部门进行处理，同时搭配相关部门打开调查。6.附则6.1具体操作流程和表格为了更好地执行本制度，公司将依据需要订立具体的操作流程和表格，供员工参考和执行。6.2制度修订与解释6.2.1本制度的修订需经公司领导层批准，并通知全体员工。6.2.2对于本制度的解释权归公司的法务部门和财务部门共同全部，并及时向员工进行解释说明。7.生效日期本制度自审批通过之日起生效，并用于公司内部全部押金与借款管理相关工作。以上为《

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