财务管理系统：总账

财务管理系统：总账内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统概述系统目的系统特色系统关联说明系统应用前提系统目的弹性支持企业集团的财务管理核算满足企业对外财务报告和对内财务管理需求系统特色支持多国会计制度，满足跨国家/区域企业集团的财务管理核算需要支持多账簿，满足企业集团外部财务报告与内部管理需要支持企业集团统一会计政策和会计期间，满足整体评价企业集团财务状况、经营成果等需要支持多调整期，满足企业集团中期与年终财务报告的调整需要支持备选查询，满足跨国家/区域企业集团的外部与内部财务审计与稽核需要方便用户及时准确处理企业日常经济业务与会计期末处理（录入凭证、期末调汇、损益结转等），极大提升效率，降低成本Excel财务报表提供强大的财务取数函数，满足不同企业特定财务报告与分析的需要系统关联说明自动分录存货管理子系统应收管理子系统销售管理子系统固定资产子系统票据资金子系统采购管理子系统应付管理子系统工单管理子系统生产成本子系统总账系统应用前提（一）基础系统基本信息子系统内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统主作业流程说明系统导航图系统功能图系统主作业说明系统导航图系统功能图总账基础信息初始化凭证处理现金流量期末处理调整期账簿查询财务报表启用期间、科目初始化、现金流量初始化、结束初始化、反初始化维护会计凭证、维护自动凭证模板、自动凭证批次、凭证统一过账、统一反过账、重编凭证总号、会计凭证明细表补录现金流量、冻结现金流量期末调汇、期间损益结转、关帐、反关帐开放调整期、关闭调整期标准账簿：余额表、总账、明细账、日记账、序时账辅助账簿：辅助余额表、辅助明细账、辅助总账、辅助汇总分析表财务报表初始化、财务报表科目、现金流量、凭证类型、期末处理设置、查询会计期间系统主作业说明（范例）录入基础数据启用会计期间维护初始化录入会计凭证凭证过账期末处理科目、现金流量、货币、汇率、会计期间等启用期间维护科目初始数据、维护现金流量初始数据维护会计凭证调汇、期间损益结转关帐关帐、反关帐维护自动凭证模板、自动凭证凭证统一过账、凭证统一反过账维护会计凭证内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解基础资料准备－公司參数-基本作业目的：设置公司级的相关参数设置公司使用的记账本位币、所属税区、以及使用的货币汇率表。货币汇率表定义了各币种与基本货币的换算关系新年度自动继承上一年度使用的会计期间表：当打勾时关帐进行到下一年度且没有设置下年的会计期间表时，自动使用上一年度使用的会计期间表基础资料准备－公司參数-会计同时连续开放会计期间数目：目前开放最多3期，主要是为了关帐未结束时，需要录入下一期间的数据而考虑现金流量和会计科目都需要设置使用的现金流量表和会计科目表若启用管理账簿，也需要指定管理账簿的科目表业务汇率：指定销售和采购业务的默认汇率类型，以供应收、应付模块取汇率时使用基础资料准备－公司參数-业务期间显示各个模块的现行期间、开放日期范围、启用期间以及存货冻结-日期基础资料准备－总账参数-基础作业目的：设置总账系统的相关参数期间损益结转模式：账结（每期期末将损益科目余额结转到本年利润科目）表结（年末时结转一次）现金类科目赤字控制：现金类科目赤字时，对于会计凭证的保存和审核时是否强制校验出纳签字-现金及银行存款业务：当涉及现金及银行存款业务时，是否需要进行出纳签字记账时必须登记完整的现金流量信息：会计凭证是否需要做现金流量的完整性性校验现金流量冻结至期间：由冻结现金流量回写显示打印：对于凭证及报表等显示的设置基础资料准备－总账参数-凭证允许作废凭证：如果不打勾，会计凭证不允许作废理自动填补断开的凭证号、总号：录入或者生成会计凭证时，产生的凭证号和总号，是否填补断号显示中文金额：会计凭证上是否显示中文大写金额默认显示总号类型：会计凭证上显示的总号类型，可以选择显示会计年度总号或者会计期间总号基础资料准备－货币作业目的：录入基础货币信息金额小数位数：设置此货币的金额保留的小数位数，比如：人民币为2位小数位数金额取位模式：可以选择四舍五入和截取，用于后续对于此货币金额类的小数位数取位时使用的取位模式基础资料准备－货币汇率表作业目的：设置其他货币与基本货币之间的换算关系汇率类型：可以选择直接*和间接/，表示货币与基本货币之间换算使用的运算符号汇率小数位数：设置此货币所对应的汇率的小数位数，主要为汇率取位使用基础资料准备－业务汇率表作业目的：设置货币对应的业务汇率生效日期：货币汇率表对应的货币在某个生效日期起的业务汇率基础资料准备－货币容差与单价精度作业目的：维护货币容差范围与单价精度设置折算容差：外币换算为本位币金额，当实际本位币金额与系统使用换算汇率计算出的换算金额存在差异时，其金额差异的范围即为折算容差。精度设置：本设置决定了单价的小数位位数。单位进价：指外购商品单价。单位售价：指销售商品单价。单位生产成本：指进行生产成本核算时，产品的单位成本。单位发出成本：指商品销售、领用等发出时，商品的单位成本基础资料准备－会计期间表作业目的：维护会计期间表，确定期数、会计期间的期号以及是否调整期等信息期数：此会计期间表，对于一个会计年度所划分的期间数调整期类型：如果此期间标识为调整期，可以选择是中期调整期还是年末调整期基础资料准备－会计期间信息作业目的：维护会计期间信息指定此会计期间的年度和开始日期，如果为12期或13期有年末调整的会计期间表，则会自动展开，可以手动调整如果不是12期或13期有年末调整的会计期间表，则会展开单身，需要手动录入结束日期基础资料准备－查询总账会计期间信息作业目的：查询总账会计期间信息可以看到目前会计期间的状态，目前开放的会计期间大陆与台湾使用符合各自法规的会计科目体系，对于集团内部审计带来了影响，通过给公司三配置备选科目体系，可以使集团内部审计工作变的简单；基础资料准备－会计科目表基础资料准备－会计科目表作业目的：维护会计科目表信息类型：标准备选范围：共用私有科目类别和科目的级次：每个层级都需要制定长度基础资料准备－标准会计科目作业目的：维护标准会计科目显示类别新建类别删除类别修改类别新建科目子公司配置使用集团统一制定的科目后，可根据其自身的行业或核算特点增加子科目(集团科目允许增加下级科目的前提下)颜色直观的体现生失效新建科目删除科目修改科目生效失效更改科目所属类别基础资料准备－共用标准会计科目作业目的：维护共用标准会计科目显示类别新建类别删除类别修改类别新建科目新建科目删除科目修改科目生效失效更改科目所属类别颜色直观的体现生失效基础资料准备－现金流量表作业目的：维护现金流量表类型：标准备选范围：共用私有现金流量项目的级次：每个层级都需要指定长度基础资料准备－维护标准现金流量作业目的：维护标准现金流量新增项目修改项目删除项目基础资料准备－维护共用标准现金流量作业目的：维护共用标准现金流量新增项目修改项目删除项目基础资料准备－维护凭证类型启用期间类型：对标准期间和调整期的会计凭证，区分不同的凭证类型作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设置不同控制参数91.一般92.预提93.回转94.期末处理99.冲销调汇损益结转其他基础资料准备－维护凭证类型启用凭证类型：是否启用此账簿的凭证类型，启用之后才可以使用科目约束：借方/贷方/凭证必有科目、借方/贷方/凭证必无科目，提高凭证的正确性科目科目类别基础资料准备－维护凭证类型对于会计凭证的控制打印设置页签：汇总打印(凭证是否可以汇总打印的默认值)以及打印会计凭证的样式选择基础资料准备－维护自动凭证模板作业目的：维护自动凭证模板，自动凭证批次根据模板生成凭证基础资料准备－维护期末调汇设置目作业目的：维护期末调汇设置，为期末调汇批次使用支持特殊需求的设置：根据不同币种设置不同科目时设置对调汇科目按其属性-科目余额方向进行强制调汇：如果不勾选，则根据余额的正负来决定方向（余额为正0则借方，为负则贷方）借贷借/贷基础资料准备－维护期间损益结转设置作业目的：维护期间损益结转设置，为期间损益结转批次使用对损益科目按其属性-余额方向的相反方向强制转出余额：如果不勾选，则根据余额的正负来决定方向（余额为正则贷方，为负则借方）支持特殊需求的设置：根据不同损益科目结转到不同本年利润科目时设置内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解日常单据录入－业务流程期间损益结转期末调汇维护期末调汇设置维护会计凭证凭证统一过账关账自动凭证维护自动凭证模板维护期间损益结转设置凭证类型自动分录系统录入现金流量的明细信息显示辅助核算项目和单价数量信息显示现金流量的汇总信息热键支持金额类字段支持计算器日常单据录入－维护会计凭证日常单据录入－维护会计凭证货币核算的具体信息科目的辅助核算信息银行存款科目的结算信息辅助核算界面日常单据录入－维护会计凭证点击现金流量按钮，弹出此界面删除当前数据，重新带入初始数据日常单据录入－维护会计凭证复制、回转、冲销日常单据录入－维护会计凭证总号支持重编日常单据录入－自动凭证作业目的：通过前端条件与所选择的自动凭证模板的设置，生成会计凭证每个模板生成一张凭证，不会将不同模板但凭证类型相同的并成一张凭证日常单据录入－凭证统一过账作业目的：对所选择期间的未过账已审核凭证，进行批量过账日常单据录入－期末调汇作业目的：根据期末的调整汇率，对未作调汇的外币业务进行调汇，生成调汇凭证当前期间最后一天的调整汇率日常单据录入－期间损益结转作业目的：对损益类科目进行批量结转日常单据录入－关账作业目的：对当前期间进行关账前检查，并关账日常单据录入－关账日常单据录入－关账日常单据录入－关账作业目的：对当前期间进行反关账日常单据录入－反关账业务理解－调整期55年度期号状态2009P12开账2010P01P02

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P03*现行期间A01关闭P04P05P06

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A04关闭年度审计中期审计通常上市公司的审计无法在当年的年底报税之前结束,往往到了次年的4月左右才能结束。审计结束后需要调整次年的年前初数据，并出具年终审计报告。如果没有调整期功能，用户需要反结账到上年调账,或在当前会计期间调账，但都不可同时查询到税报数据和审计报告数据。调整期主要是不影响审计年度年末数，只影响下年年期初数。调整期操作业务应用－调整期56调整期操作调整期控制原则1、开放调整期需小于现行期间，并且是离现行期间最近的中期调整期或年未调期间。2、关闭调整期需小于现行期间，并采用顺势关闭的原则关闭调整期。3、如果跨调整期反关账，基于调整期应用的特殊性及权限控管上的差异性，则需将调整期开放。57业务应用－开放调整期作业目的：对小于现行期间，并且是离现行期间最近的中期调整期或年未调期间进行开放58业务应用－关闭调整期作业目的：对小于现行期间，并且是离现行期间最远的开放的中期调整期或年未调期间进行开放与关账相同，会分步检查59业务应用－现金流量作业目的：

补录现金流量：对于现金流量信息不完整的已过账凭证，进行补录现金流量。冻结现金流量：现金流量冻结期间设置后，不可补录冻结期间之前凭证的现金流量信息，以保证已维护正确的现金流量信息不再被更改冻结现金流量补录现金流量现金流量汇总表现金流量明细表60冻结现金流量补录现金流量业务应用－现金流量61冻结现金流量补录现金流量业务应用－现金流量62业务应用－现金流量冻结现金流量补录现金流量不勾选时，只显示现金类科目的对方科目63业务应用－现金流量冻结现金流量补录现金流量内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入账簿报表期初开账资料准备说明实例操作讲解账簿报表标准账簿明细账辅助明细账辅助汇总分析表总账余额表辅助账簿辅助总账辅助余额表日记账序时账财务报表标准账簿-明细账按会计期间查询可进行科目、货币的二次筛选，提高账簿查询的灵活性查账时，对于现金和银行存款的科目，需要