企业管理规章制度范本（34篇）

企业管理规章制度范本（34篇）

企业管理规章制度范本（精选34篇）

企业管理规章制度范本篇1

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和

归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研

究制定公司值日制度。

1.每位同事应讲卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外

清洁美观，创造良好的工作环境。

2.各位同事自己的办公用品和各种用具存放整齐有序，桌、椅

保持清洁，不要在室内堆放杂物，乱贴乱画。

3.各位同事轮流值日，两人负责一天，按值日表的顺序循环，

形成制度。

4.值日同事负责办公室当天的保洁工作。

5.值日人员职责及范围如下：

（1）到岗时间：要求每天早上、中午均需要打扫卫生。具体要

求早上提前10分钟上班，开始打扫卫生；中午提前10分钟开始打

扫，14：10之前卫生清扫完毕。

（2）负责本办公室当天的清扫、整理工作，保持办公室洁净、

整齐。要求：1.注意地面清洁，死角的清扫，桌、椅清理干净，电

脑及所有线路、器械等无灰尘。

2.适时提醒同事使其办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有

序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

3.书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。

4.卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

（3）公共卫生环境：门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明；

（公共卫生环境包括洗手间）

（4）安全：要求做好防火防盗工作，下班后负责关好门、窗,

切断电器。

6.若当天值日人员应事不能完成值日工作，应提前向行政部进

行申请，并主动找其他同事协商，通过同事同意后经行调换。如果

自主调换失败，则由行政部安排°

7.各高层办公室由行政前台负责每日的卫生，各部门办公室自

行负责其卫生情况。

8.未按值班表进行值班或者值班不合格者乐捐20元/次。

以上规定即日起生效，请各位同事配合执行！

企业管理规章制度范本篇2

1范围

1.1本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理内容

与要求、检查与考核。

1.2本制度适用于本公司安全生产管理。

2引用标准

2.1《电业安全工作规程》（电力部DL408—91）。

2.2《电力生产事故调查规程》（国电发[20_]643号）。

2.3《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国电发

[20_]311号）。

2.4《安全生产工作奖惩规定》（国电总[20_]478号）。

3管理职能

3.1本公司安全管理实行经理负责制，归口安监股管理。

3.2生产单位的各级安全管理人员按各自职能负责安全管理工

作。

3.3各级领导坚持“安全第一，预防为主”的原则，坚持管生

产必须安全的原则。

3.4全体职工严格执行各项规章制度，搞好安全管理工作。

4管理内容与要求

4.1坚持“安全第一，预防为主”的方针，公司各级领导在生

产活动中必须把安全工作放在首位，积极采取各种措施和对策，保

障职工的安全与健康，防止各类事故发生。

4.2安全生产无小事，安全一票否决，对干部晋级和单位评优,

资质评审中，安全具有一票否决的作用。

4.3公司安全目标必须人人熟悉，各单位根据公司安全生产目

标编制本单位的安全生产目标。

4.4加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作，

不断提高职工的安全技术素质。

45安全生产必须正确处理好“四个关系”，做好安全为主体，

作好检修消却工作，加强对设备的维护管理，严禁设备带病或超铭

牌出力运行，以确保设备的安全稳定运行。

4.6按照“三不放过”的原则，严肃认真对待生产中所发生的

各类事故的分析报告工作，同时要做好事故，障碍资料的归档工作。

4.7安全教育管理

4.7.1为提高职工安全思想意识，增强职工安全责任感，增强

法制观念，使职工自觉遵章守纪，以确保安全生产，必须坚持长期

安全思想教育。

4.7.2对新入公司人员，必须进行公司，股室，班组进行三级

安全教育。

4.7.3由综合办负责组织，安监股协助进行安全教育及《电业

安全工作规程》学习，并经考试合格。

4.7.4离开运行岗位三个月以上的值班人员必须经过熟悉设备

系统，熟悉运行方式的实习，《电业安全工作规程》考试合格后，

才能再上岗工作。

4.7.5各生产岗位的人员，必须熟悉掌握有关触电现场急救，

心肺复苏和紧急救护以及消防器材使用等方法。

4.7.6对参加本公司工作的临时工，外来施工人员，进入生产

现场，相关部门的安监人员必须对他们进行安全教育及安全注意事

项的交待。

4.8安规考试管理

4.8.1每年的安规考试规定在4月份进行。

4.8.2公司安规考试由安监股组织命题，全公司统一时间进行

闭卷考试。

4.8.3安规考试成绩合格分数为76分，考试不及格者，限定在

1个月内补考合格，补考不合格者下岗1个月，舞弊者或无故不参

加考试者，下岗1个月。

4.8.4从事特种工作作业人员，必须参加专业培训和考试，并

持合格证上岗。

4.8.5安全监察机构：公司设立二级安全监察机构，即公司，

股室二级安全监察机构。

4.8.6安全监察人员必须具备作风正派，实事求是，能坚持原

则。

4.8.7安全活动规定：股室安监员应做好记录，活动保质保量,

防止走过场，要结合实际，以及不安全隐患等进行讨论，记录要工

整，每次发言人数不少于60%人/次。

4.9反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理

4.9.1“三措”计划，应在每年的6月份前编制完成。“反措”

计划由生产副经理组织生技，安监和有关部门提出，由生技股，安

监股负责汇编：“安措”计划由各生产单位提出，安监股负责汇编:

“三措”计划由生产副经理批准后执行。

4.9.2各生产单位每年5月底前，编制完成本单位的“两措”

计划，并报生技股，安监股。部门，单位不能实施的计划，需报公

司列入公司年度计划实施，于6月底前由生技股，安监股分别制订

“三措”计划报州局。

4.9.3因资金或材料等原因而影响本年度部门，单位不能完成

的“三措”计划内容，在下年度“三措”计划中列入完成。

4.9.4生产副经理，安监股，生技股和各生产部门主要负责人，

安监员应经常检查监督“三措”计划的完成情况，公司每季进行一

次检查，生产部门每月对完成情况进行一次检查。公司将对“三措”

计划未完成的单位，部门，按省公司（1997）148号文《关于加强安

全管理工作的通知》中的规定进行处罚。

4.10事故和障碍的调查，分析管理

4.10.1事故和障碍的调查，分析及处理必须严格执行《电业生

产事故调查规程》，《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，《中

华人民共和国劳动法》，《湖南省电力公司安全生产奖惩办法（试

行）》的通知和本公司的安全生产奖罚规定，以及其他规定。

4.10.2事故调查，分析必须坚持“三不放过”的原则，实事求

是，严肃认真，反对草率行事，更不能大事化小，小事化了，严禁

隐瞒事故。

4.10.3各级领导和安监人员都必须认真贯彻执行各类事故，障

碍统计标准。

4.10.4事故发生后，必须迅速抢救受伤人员和防止事故蔓延扩

大，安监人员和事

故调查人员应迅速奔赴现场组织调查，搜集事故原始资料，未

经相关公司领

导和安监股同意，任何人不得随意变动事故现场。

4.10.5凡发生事故，值班人员应立即向当值调度汇报，并向相

关领导和安监股报告，

事故当事人和相关人员在下班后离开事故现场前写出事故的原

始材料。

4.10.6凡发生重大设备事故的调查，由经理组织安监，生技及

相关股室负责人和有关专业人员，成立事故调查组，经理担任组长,

主持调查工作。

4.10.7凡发一般设备事故，由生产副经理组织调查。发生的未

遂事故，一类障碍（非责任的），二类障碍由股室领导组织调查。

4.10.8凡发生轻伤事故和一类责任障碍，安监股组织调查，主

持召开分析会，责任单位安全第一责任人和安监员及有关人员参加；

性质严重的轻伤事故的调查，由安监，生技，工会等相关人员参加。

4.10.9事故发生后，事故单位的安全员应综合写出事故，障碍

分析书面材料报公司安监股，安监股综合填写报表报上级安监部门。

4.10.10事故，障碍发生后，责任单位要召开分析会，无故拖

延或逾期不报者，安监股有权对其给予处罚（处罚依据本公司的《安

全生产奖惩管理制度》）o

4.11安全报表管理

4.11.1安监股必须按州局规定，及时，准确填报各种安全报表,

次月的1日用电话或传真报安全监督部。并按照部《电业生产事故

调查规程》的规定，填报下列卡片，报表报送安全监察部：事故（障

碍）卡片，人身事故卡片，交通事故统计卡片，违章下岗统计表，双

票合格率统计票。

4.11.2安监股必须按上级要求，及时，准确填报人身事故报表,

每月初报出。

4.11.3凡发生设备事故，人身伤亡事故，障碍的单位，必须及

时报告安监股。月内交书面报告。

4.11.4对发生设备事故，障碍，人身事故的单位，隐瞒不报者

按相关规定加倍处罚。

企业管理规章制度范本篇3

电子商务公司管理

制度大全

目录

第一章工作理念第二章工作信念第三章组织结构组织结构图

组织结构描述电商交易中心信息中心客服中心营销中心岗位职

责描述电商交易中心经理信息中心主管客服中心主管营销中心

主管硬件网络技术专员软件数据技术专员400客服营销顾问

第四章员工职业行为规范适用范围基础规范

形象规范办公规范礼仪规范电话礼仪

第五章绩效考核方案考核目的考核用途考核原则第四条考

核对象第五条考核机构第六条考核原则绩效考核周期绩效管理

工具考核对应关系

绩效考核维度和指标的选择

年度考核成绩与年终奖金发放对应关系考核结果的其他奖惩

特别奖励与专项奖励绩效面谈绩效申诉跟踪和评估

第六章数据安全管理规范

附件一：电话礼仪规范范本接听电话礼仪规范特殊情况的处

理电话回访语言规范

附表一：员工月工作计划、结果反馈表附表二：员工业绩考核

表

摘要

为明确电商中心岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特

订立本制度。

第一章工作理念

以效率求效益，解客户之忧，树立公司品牌形象。

第二章工作信念

热情：以饱满热情，对待工作，对待客户和同事。效益：以最

小成本，换取客户和公司的互利共赢。敬业：对工作要恪尽职守，

是敬业成为职业习惯。勤勉：对待本职工作应该积极勤恳、努力、

负责。创新：不断优化和创新工作思路以提高工作效率。服从：服

从上级安排和指示，按时完成本职工作。

第三章组织结构

组织结构图

组织结构描述

电商交易中心

主要职责是依据公司战略制定平台年度工作计划，并达成平台

年度工作目标；在筹备期负责平台架构，初设，方案制定，团队培

训，保证平台建设速度；平台筹建完成之后负责平台的推广、运营

以及日。

企业管理规章制度范本篇4

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研

业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘

密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理

水平的具体体现。

（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内

应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲,

身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）

（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整,

男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不

得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

（一）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；

（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，

严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务

转达和告知；

（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使

用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）；

（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、

脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员

外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同

意方可。

（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护

办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、

电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑

等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关

的活动，违反此规定的，将处以50T00元的罚款；

（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得

将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚

至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对

于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

（七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如

联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于

警告、罚款等处罚。

（A）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的

请假程序办理请假手续。

（九）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职

贝O

第二章：行政上班制度

一、总述

（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织

检查和分析考勤的执行

情况及管理工作。

（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、

婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1

人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为:

上午8:00-11:00,下午14：00-17：00；主班上班时间为：上午7:30

-11：30；下午15:00-22:00；主班第二天休息；配班上班时间

为：9:30-17:00,中午不休息；

（二）、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：

00——5：00；

（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到

岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为旦退，早退当天

按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的

情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如

果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻

重给与处罚。

（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。

事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

（七）、迟到早退的处罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟一30分

钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半

天论处。

2、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、

张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者

及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷

工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同

时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元,

连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通

知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领

取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷

工处理。

1＞员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假

证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准,

3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单,

办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向

所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延

假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主

管上级，事后补办手续；

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由

主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

八、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如

员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节

轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备

案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用

品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公

室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经

理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求

的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管

及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如

有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近

采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

企业管理规章制度范本篇5

装饰公司管理制度，为适应市场经济发展的需要，增强企业的

经营活力，开拓经营市场，规范企业内部管理，本公司员工的日常

上班如下规定：

一.装饰公司设计部规章管理制度：

1.严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁,

仪表端正；

2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；

3.中午不允许喝酒；

4.人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期

间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公

司形象者；罚款最低500元；

5.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款

10000元；

6.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；

7.按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；

签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者

底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚;

8.未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成

失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金;

9.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名

义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处

罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第

二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

10.上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；

严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

11.每月休息4天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公

司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；

12.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标

准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；

13.严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。

不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；

14.设计师有责任案所设计的工程协助办理中期增减项并签字,

如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，

增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处普，提成减半；

15.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任;

16.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执,

承担处罚；

17.以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定

者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；

二.装饰公司工程管理制度施工单位负责人招聘（晋升）制度

1.招聘负责单位为装饰公司质管中心一工程管理部；

2.施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：

3.招聘（晋升）程序：应聘（晋升）者报名一一工程部经理审

核其提供的资料（个人资料、施工队伍工人资料）一--面试（口头

考核、书面考核）一--总经理对固定施工工人施工能力考核--一总

经理对施工实景考核；

4.录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、

质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工

人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。

三.装饰公司市场部管理制度

1.严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

2.着装、谈吐、仪表要得体大方。

3.应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

4.要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

5.每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

6.不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

7.要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

8.对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不

要把任何个人感情带到工作中。

9.应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关

系。

10.要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途

等。

11.对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

四.装饰公司材料采购人员制度

1.材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质

量的前提下，努力降低公司经营成本。

2.本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负

责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。

3.材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采

取各种有效手段保证材料的及时供应。

4.大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心

存档。

5.材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质

量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至

辞退；情节严重的可追究其法律责任。

企业管理规章制度范本篇6

第一条为确保公共供水管网、供水设施正常运行，提高维护、

维修服务质量，规范维护、维修工作，制定本制度。

第二条维护队维护范围以产权为界，产权归公司的，公司负责

无偿维护；产权归用户的，由用户负责管理维护，用户无维修维护能

力的，可委托分公司维护队有偿服务。供水管道及其附属设施以总

水表为界，总水表前产权归公司所有，总水表后（包括水表）的用户

自建供水设施产权归用户；平房以接水点为界，接水点前归公司负责

维护，接水点后（包括接水点）由用户管理和维护。

第三条维护队主要职能：维护、维修自来水分公司产权范围内

的公共供水管网及附属设施;有偿维修用户产权管网及供水设施;抢

修输配水管道等。具体履行以下职能：

1、熟悉和掌握有关供用水政策、法律、法规及公司制度、供用

水知识等，按照部门职责，维护、维修供水设施。

2、按计划更新改造管道及附属设施。

3、负责管网及供水设施的日常维修、维护，换管道、清井、压

盘根、安井盖等；负责维护消防栓。

4、负责输配水管网紧急事故抢修。

5、参与供水工程验收接交工作。

6、做好维修、抢修停水申报工作，并准确告知客服中心停水信

息。内容包括停水范围、停水原因、停水时间、预计恢复供水时间

等。

7、做好维修、维护记录和相关资料归档统计工作。

8、新建工程运行满十二个月后，维修、维护工作移交维护队。

9、完成公司交办的其他工作。

第四条维护队采取绩效考核管理模式，依照公司绩效考核制度

执行。

第五条维护队工作人员薪酬依照公司薪酬制度执行。

第六条维护队工作人员考勤依照公司考勤制度执行。

第七条维护队工作程序按照后附《工作流程》执行。

第八条维护工作要耐心细致，认真负责，高效快捷，想用户所

想，急用户所急，切实做好每一项工作。

第九条掌握供水管网及设施维护技能，熟悉临河城区公共供水

管道及其附属设施情况。

第十条无条件接受工单，只要是在公司供水范围内，漏水必须

先止水，降低漏损率。

第十一条维护队实行轮流值班、集中抢修维护、按计划更新改

造、片区日常巡查维护相结合的管理模式。

1、片区管理：主要负责自己分管片区内管道、阀门、井室、井

圈盖、消火栓等附属设施进行日常检查和维护，发现问题及时处理

并上报。

2、更新改造：按照批准的年度、月度计划，落实到位。

3、集中抢修维护：由队长统筹安排，维修人员负责抢修，并由

督察中心派人核准工程量。

4、日常维修：接到维修工单三十分钟内赶到现场，及时维修；

维修后1小时（特殊情况次日）给客服中心返回工单。属有偿服务范

围，按公司核定收费标准收取人工费，记录到工单，按公司有关制

度执行。

5、停水申报：维护、抢修需停水，报队长同意后，由申报人报

客服中心备案，申报内容包括停水范围、停水原因，停水时间、预

计恢复供水时间等。维修完工后，十分钟内回复客服中心。

6、开启阀门：其他用户关闭公司管网阀门，由队长派管道管理

员开启阀门。

7、严格执行操作规程，确保维修维护安全进行。

第十二条维护队工作人员有下列行为之一的，由队长直接作出

处理：

1、不按规定时限交接班的，查明责任后按迟到、早退或旷工处

理。

2、上班期间脱岗的罚款30元。

3、上班期间玩扑克、电脑的罚款30元。

4、接到工单没有及时出工处理的，对责任人罚款50元。

第十三条管道管理员有下列行为之一的，分公司通报批评；情

节严重的或者给公司造成恶劣影响和经济损失的，分公司报经公司

决定对其处以罚款、调离工作岗位或待岗：

1、管道管理员在维修过程中与用户发生争执、吵架，确属管理

员责任的，当次罚款100元。在有偿服务项目中未能说明并清楚记

录维修工料具体事项，不执行公司限价规定的，对其处以限价以上

部分十倍罚款，一年内发生两次调离本岗位。

2、接到报修派工，应及时到位采取维修措施，减小损失，如故

意刁难用户或延误作业，责任人承担给用户造成的全部损失，并对

责任人作待岗处理。

3、以公司名义私自承揽用户维修作业，对其处以所收费用十倍

罚款。

3、有事须提前向队长请假，脱岗一次按旷工处理，累计两次调

离工作岗位或待岗。

第十四条维护队长不严格履行职责致使本部门员工常有第十二

条所列行为，或者本部门员工有第十三条所列行为的，确认其为不

称职，分公司报经公司决定调整其岗位;情节严重的或者造成严重后

果的，撤销其职务。

第十五条本制度未作规定的，执行公司相关制度；本制度报公

司综合部备案。

企业管理规章制度范本篇7

为认真贯彻落实《传染病防治法》及《公司突发公共卫生事件

应急预案》精神，全面提高环境卫生质量，巩固重点场所无蝇化、

无传染病区域性流行的奋斗目标，采取有效措施，强化现场管理，

周密部署消杀工作，特制定本制度：

一、工作人员认真学习传染病防治办法，加强现场管理，制定

消杀计划，指定专人负责，明确分工，落实责任，全面做好消杀工

作。

二、强化措施，定期向公司各场所打药、切实控制致病微生物、

蚊、蝇的孳生繁殖。重点搞好两堂一室、污水、厕所、垃圾等场所

蚊蝇消杀工作。

三、对公司各场所，夏秋季节，每月普打长效药一次，短效药

每周一次，重点部位每日加强补打。84消毒液、来苏水等消毒灭菌

药品，每周两次，全年喷打，打药后由相关负责人员签字。

四、消杀药品专人负责发放，建立台账，严格执行领、发、登

记制度，配备个人防护用品，（如：工作服、眼镜、口罩等）严格

配比浓度，避免意外事故发生。

五、确保消杀药械质量，由指定的专业部门供应，并指导使用。

六、进行消杀活动时应注意的事项

①使用高效低毒消杀用品，按比例配制，用背式喷雾器按要求

喷洒。喷洒时应做好预防措施，穿长衣裤，戴口罩，完工后换衣裤,

用肥皂洗手。

②食堂、澡堂、楼层消杀活动一般在不影响使用的情况下进行,

如需进行，应先征得同意后方可进行。

③对广场外围进行喷洒时，尽量在顺风处喷洒，以减少对行人

的影响。

④根据实际需要可以增加喷洒次数，并注意将被杀死的害虫尸

体及时清除。

⑤每天7：00-9：00、10:00-12:00,14：00-16：00>17:00-18:00

分别进行至少四次消杀并进行检查且记录在《消杀记录表》上，存

档。

企业管理规章制度范本篇8

1、所有原辅料加工前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入

加工。

2、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照加工工艺规程

和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。

3、直接入口食品应有专用包装间，使用符合卫生要求的包装材

料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

4、食品加工工具、容器、设备必须经常擦洗，保持清洁，直接

接触食品用的工具、容器必须消毒。

5、食品生产经营单位必须有与其生产经营规模相适应的封闭式

垃圾宣传品，并做到垃圾日产日清。经常保持环境整洁，班前、班

后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。

6、室内外环境清洁，无蚊蝇、老鼠孽生。有防蝇、灭蝇、防鼠、

灭鼠及灭嶂螂措施。

7、地面清洁下水道通畅，无积水。

8、加工场所整洁，无积灰，墙壁及天花板无霉斑，无脱落。

9、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次合格者方可上

岗。

10、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口

食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。

11、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得

穿戴工作服、帽进入厕所。

12、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔掏耳朵，不得对着食品打喷

嚏。

14、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发、洗澡，勤换洗工作服、

帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。

企业管理规章制度范本篇9

一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员

等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都

会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度

的范本，可供参考。

一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的

实现。

(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做

成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利

用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”

的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

三、物流工作的岗位要求

1、调度工作职责

(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要

做好调度的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回

收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做

出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良

好作风。

(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不

准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回打等。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信

息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物

要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、

质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物

品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客

户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反

映，使其做出正确的安排。

3、制单员工作职责

(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握

统计业务知识。

(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物

的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和

上报。

(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部

门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财

务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保

管。

(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合

理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物

的损坏。

(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间,

到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使

用。

(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使

业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完

成物流运输。

4、跟单员的职责：

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己

手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物

实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名,

电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪

货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流

动去向告知客户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客

户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单,

逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门

办理会计结算。

5、回单管理员的工作职责

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立

回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回

单进行分类保管和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、

日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结

算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管,

以备客户和本单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，

客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回

单。

6、财务管理部门工作职责

(1)财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及

有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财

务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况

的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使

用好每一笔资金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，

给企业创造良好的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够

及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠,

对内对外报送的会计资料必须一致。

(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制

度办理每笔会计业务。

7、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要

责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司

的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率,

运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻

保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢

失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外

观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子

后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工

作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于

公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒

的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实

惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

8o装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟

随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章

制度。

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，

同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题

时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作

业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆

扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每

月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行

作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工

交车回家（车票报销）。

9、带车员工作要求

（D带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片,

便签和笔等。

（2）带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁

区），如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

（3）带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户

要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位

前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车

辆到达目的地按要求将车辆停放好。

（4）配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现

有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联

系，否则追究责任。

（5）带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时

必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

（6）带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果

发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心

大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

（7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户

要求带物品，并向司机交代清楚。

(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调

度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞

货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。

企业管理规章制度范本篇10

(1)为加强日常用电管理，防止用电过程中发生安全事故，特制

定本制度。

⑵工程部每年聘请有资质的单位对本系统供电线路进行年检，

对年检发现的问题及时处理解决。

⑶在经营场所内，禁止私拉乱接临时电源线，需铺设电源线路

必须由主管部门批准，由正式电工安装。

⑷各部门要有：用电器，插销座，电闸箱，电源线的部位做为

安全管理重点部位，并指导员工重点防护。禁止在插销座，电闸箱

附近及其下方堆放可燃物，码放物品时与插销座，电闸箱要留出安

全距离，严禁商品压埋电源线，电插箱和电闸箱。

⑸营业用电和办公区用电，下班后一律关闸断电。非营业用电

冰箱，冰柜，饮水机，电热壶等不间断用电器，确因工作需要到保

卫部备案，落实安全措施，确保不发生问题。

⑹新增500瓦以上大功率用电器，须报主管部门审批同意后方

可使用。商厦内禁止私自使用电热器具。

⑺达到报废年限的电器及伪劣电器一律禁止使用。

⑻安装电器的辅助材料如电源线、插座、电闸等应迭阻燃型，

多孔电插座要带过载保护器，并且是国家质量认证的合格产品。

(9)在经营场所内需接临时线的，应到主管部门申请，获准后，

由正式电工按规定安装临时线，临时线的安装标准与时间按北京地

区电器安装工作规程规定执行。

(10)商场(超市)经营场所内使用的电源线路一律选用阻燃型双

护套线，有人踩踏或触碰处的送电线路要采取穿管或做护槽板等保

护设施使用单护套线要穿管或护槽防护。

(ID用电器发生故障时，要及时修复，禁止电器带故障运行。

(⑵售货厅内的商品电器，如：微波炉，电饭锅，电热杯等，做

展时可通电，非展示时应断电。禁止用商品电器热饭、热菜，烧开

水等进行非营业使用°

(⑸餐饮部门使用的电炸锅，电饼秤，烤炉，烤箱等大功率用电

器在使用时应有专人看守，对送电线路，电器开关，及用电器要经

常进行安全检查。

(14)经营场所办公区域所有用电器都要接受电气主管部门和保卫

部门的安全检查。

企业管理规章制度范本篇11

1、采购人员外出采购物料需借用现金时，提前4小时将用款申

请单报财务出纳处，500元以内自备，超过500元时，由采购员写

出书面申请，经总经理签字批准，可无息从公司资金中借取，但回

公司后三日内必须将款结清(按发票时间第四天计息)，每超期一

天由财务人员按5%。对借款人罚息，罚息归公司，如财务人员不按

规定对借款人进行处罚，被查出后除对借款人按5%）罚息外，对相

关财务人员按借款人罚息额的两倍罚款，罚款归公司。

2、采购员外出采购，需办理汇票，必须在用款申请单上注明具

体使用时间（月、日、时、分），如带支票，返回后，应立即按财

务规定进行结算。需发电汇的，必须在15天内将发票报销。

3、采购员外出采购，如带汇票或办电汇，业务结算有余款时，

应监督对方财务人员，将实际结算金额填入汇票并要求速传回我方。

电汇也请速传回我公司。

4、采购员所带汇票或发电汇，结算有余款十日内返回属正常运

行；十日外返回，给采购员按每日5%。计息，利息归用款部门；两

月内返不回者，除扣息外，按坏帐处理，从采购员每月工资中扣除,

直到扣齐为止。

5、如因相关财务人员不及时扣采购员款，除按本规定第4条对

采购人员处理外，对相关财务人员按采购员相等款额处罚，罚款归

公司。

6、个人业务或其他事由需借公款时，借款人首先到相关财务索

取借款单，详填借款用途，由经济担保人签名担保后，由总经理签

名批准（批准者在经济担保人失去经济赔偿能力时，承担其赔偿责

任）。而后，由借款人持签名齐备的借款单到相关财务办理借款手

续。其借款数额和还款时间由本部门经理决定，但借款者每人借款

总额最多不准超过1万元，借款时间每次不准超过12个月，借款利

息按年息8计算，滞纳金按不按期还款额每拖一天5%。计算。

7、经济担保人为借款人自愿担保，如担保失误，自愿还清债款。

8、各部门负责人，科室人员因公外出需借公款时，500元以内

自备，超过500元时，可凭总经理、借款人签名的借款单到公司财

务从公司资金中无息借取，但必须回公司后三日内结清，每逾期一

天由财务人员按借款额的5%。对借款人罚息，罚息归公司。如财务

人员不按规定对借款人进行处罚，被查出后除对借款人按5%。罚息

外，对相关财务人员按借款人罚息额的两倍罚款，罚款归公司。

9、各部门员工，因公伤可凭总经理、本部经理、借款人签名的

借款单，到本公司财务办理借款，借款从公司资金中借取，借款时

间最长不得超过保险公司赔款时间。

10、任何形式的借款到期必须以现金形式归还，对不按时归还

借款者，无论何种原因，从应归还借款之日起三年内取消其借款资

格。

11、任何借款不能按期归还，财务按借款人、经济担保人（或

将抵押物）部经理、总经理的顺序从其工资或其他收入中扣回，扣

不齐的，按年息8的利率计收利息，直到扣齐为止。如财务人员不

按以上顺序的规定扣除，每发现一次按工作失职罚款500元。

企业管理规章制度范本篇12

第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序

及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工

作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和

公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条财务部门工作的,基本任务

（一）建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计

划、控制、核算、分析和考核工作。

（二）及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的

资金本金和利息的准确到位；同时监督资金正常运行，维护资金安

全，开辟财源。

（三）加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业

务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯,

利用财务会计资料及时进行经济成果分析。

（四）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，

督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

（五）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定

期进行财产清查，如电脑、空调、打印机、办公桌椅等。

（六）按期编制各类会计报表和财务说明书。

第三条公司财务部由财务总监、会计、出纳等工作人员组成，

业务量小的时候可以一人兼多岗，比如出纳可以兼文员，会计兼后

勤管理，但会计与出纳不能一人兼管。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定，不

能为省事儿搞特殊化。

第五条会计的主要工作职责是：

按照国家会计制度的规定记帐、核算、报帐做到手续完备，数

字准确，帐目清楚，按期报帐。

按照经济核算原则每月终了出具公司成本和利润报表，挖掘增

收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，

当好公司参谋。

应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理及董事长并，会计报

表每月编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。

应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物相符、会计现金

银行总帐与出纳的现金银行明细帐相符。

妥善保管未归档前的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会

计资料。

完成总经理及董事长交付的其它工作。

第六条出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度，日常零星开支所需库存现金限

额为5000元，超额部分应存入银行。

（二）不坐支现金，不以白条抵库存现金。

建立健全现金及银行帐目，严格审核现金收付凭证，及时与会

计对账保证金额的准确。

严格支票管理制度，支票使用时须有支票领用单，经总经理及

董事长批准签字后将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、

用途。领用人在支票领用簿上登记号码，签经手人备查。

积极配合银行做好对帐、报帐工作。

配合会计做好相关帐务处理及业务数据统计工作。

完成总经理及董事长交付的其它工作。

第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,

并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，并在记帐凭证上签字。

第八条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;

对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第九条制度化、规范化使用和保管好公司内部的原始凭证，内

部原始凭证是公司经营业务活动的书面证明，是会计核算的主要依

据。

第十条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出

纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐

目的登记工作。

第十一条财务工作人员对本单位实行会计监督。

第十二条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应

及时向总经理及董事长书面报告，并请求查明原因，作出处理。财

务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十三条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办

清交接手续。

第十四条公司员工借款

员工现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、

部门经理、总经理审批后到财务支取，超过经手人工资50%的需由

董事长鉴字。

凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

第十五条报销时间及报销凭证的规定。

（一）公司财务人员支付每一笔款项均须总经理及董事长签字,

总经理及董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补

签。

所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过次月100O

对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，超过还款期限即转

应收款，在当月工资中扣还。

所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予

受理。

所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规

定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务

章）一切非正式单据不能作为报销凭证，报销凭证抬头一定要写上

本单位名称。

第十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，

分别由经手人、部门经理、总经理及董事长签字，会计审核有关凭

证。

第十七条发票的开具及管理：正式发票由客户经理亲自送达，

或者由客户亲自来公司拿取。由于未按照规定送达发票，造成发票

遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

第十八条工资和提成由财务人员依据综合管理部及各部门每月

提供的核发工资及提成表，交主管经理审核，总经理及董事长签字,

财务人员按时提款，次月日发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处

理。

第十九条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计

文件和其它有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、

年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理

指定专人归档保存。

会计报表应分月报、年报、按时归档，由总经理指定专人保管,

并分类填制目录。

会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经

总经理及董事长批准。

第二十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本

人月薪：

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额

留存现金的；

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金

的；

3、利用帐户替其它单位和个人套取现金的；

4、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银

行的；第二十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

5、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

6、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

7、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

8、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

9、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益

遭受损失的；

10、有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

企业管理规章制度范本篇13

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资

入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定

本规定。

物流管理的要求

所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并

根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时

清理，办理相关手续。

1产品入库

1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到

合理，牢固，整齐，安全不超高。

2产品出库

2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后,

销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证,

收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务

部。

2、2产品发货程序

第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全,

以备发货;

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由

财务部开据出门证；

第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经

公司总经理批准后方可发货。

2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库

手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单

写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外

发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以

发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并

办理退库手续。

2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最

迟在2月内办理完结算手续。

3领货程序

3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物

类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用

途，领货人，发货人，批准人签字。

3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。

3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货

联方可发货。

4考核办法

4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核

当事人10元，超过2个月的停发工资。

4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人

承担。

部分岗位职责

运务部各岗位职责

①运务副总经理

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专

业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善

管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核,

以便执行

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以

审核后即时执行。

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、制订专业仓库管理报表

10、危机性事故发生时，即时候命执行任务

11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册

12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起

13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘

点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。

仓储主管

1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并

负责在实施中的指导与监督；

3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中

的指导与监督；

4、负责仓库租赁费用的核定工作；

5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的

处理方案；

7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作,

积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；

8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最

短的时间内得到赔偿;

9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配

货物方面做出准确的判断；

10、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集

运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考

核工作；

12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；

运输主管

1、协助商运务副总经理管理