天畅纳税申报系统

目录

第一章系统概述................................................................6

1.1.前言......................................................................6

1.2.系统特点.................................................................6

第二章系统安装................................................................6

2.1.系统配置说明.............................................................6

22系统安装说明..............................................................7

2.3.系统操作规则............................................................II

2.3.1.时间校对...........................................................II

2.3.2.功能模块的使用....................................................II

2.33打印机的选择和打印纸张的选定.....................................13

2.3.4.税款所属期的概念..................................................14

第三章系统操作说明...........................................................15

3.1.系统工作概要...........................................................15

3.1.1.系统登录...........................................................15

3.1.2.系统升级..........................................................16

3.1.3.导入或录入企业信息................................................16

3.2.操作建议................................................................17

第四章系统界面和功能特点介绍.................................................18

4.1.功能介绍................................................................18

4.2.系统主界面..............................................................18

第五章系统管理...............................................................20

5.1.更改口令................................................................21

5.2.用户管理................................................................21

5.3.查看日志................................................................26

5.4.系统设置................................................................28

5.5.导入证书文件............................................................29

5.6.系统保护................................................................29

5.7.系统初始化..............................................................30

第六章数据采集...............................................................31

6.1.海关完税凭证抵扣清单采集................................................31

6.2.海关完税凭证抵扣清单导出..............................................32

第七章报表管理...............................................................32

7.1.增值税（营改增版）.....................................................33

7.1.1.增值税一般纳税人..................................................33

增值税纳税申报主表（营改增版）..............................33

.增值税纳税申报表附列资料（表一）（营改增版）...............40

7.1.13增值税纳税申报表附列资料（表二）（营改增版）...............44

.增值税纳税申报表附列资料（表三）（营改增版）...............48

.增值税纳税申报表附列资料（表四）（营改增版）...............49

.固定资产进项税额抵扣情况表（营改增版）....................50

.应税服务减除项目清单（营改增版）..........................50

.代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单（营改增版）...............51

.成品油购销存情况明细表（营改增版）.........................52

0.增值税运输发票抵扣清单（营改增版）.......................53

1.总机构接收或录入分支机构传递单（营改增版）..............54

2.航空运输企业试点地区分支机构传递单（营改增版）..........54

7.1.2.增值税小规模纳税人.................................................56

7.1.2.1.增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）（营改增版）.........56

71.2.2增值税纳税申报表附列资料（适用于小规模纳税人）（营改增版）...58

7.123应税服务减除项目清单（适用于小规模纳税人）（营改增版）.....59

7.124.增值税纳税申报表附列资料（表四）（适用于小规模纳税人）（营改增版）

.............................................................................60

7.2.消费税..................................................................60

7.2.1.烟类应税消费品消费税纳税申报表...................................60

722.本期准予扣除税额计算表（烟类附表一）............................61

7.2.3.本期代收代缴税额计算表（烟类附表二）............................62

7.2.4.卷烟销售明细表（烟类附表三）.....................................63

725.各牌号规格卷烟消费税计税价格（烟类附表四）......................64

726.卷烟消费税纳税申报表（批发）.....................................65

7.2.7卷烟生产企业年度销售明细表.......................................66

7.2.8卷烟批发企业月份销售明细清单.....................................68

7.2.9.酒及酒精消费税纳税申报表.........................................69

7.2.10.本期准予抵减税额计算表（酒类附表一）...........................70

7.2.11.本期代收代缴税额计算表（酒类附表二）...........................71

7.2.12.生产经营情况表（酒类附表三）....................................71

7.2.13.成品油消费税纳税申报表..........................................72

7.2.14.本期准予扣除税额计算表..........................................74

7.2.15.本期减（免）税额计算表.............................................75

7216.代收代缴税款报告表................................................76

7.2.17.成品油销售明细表.................................................77

7.2.18.消费税扣税凭证明细表............................................77

7.2.19.小汽车消费税纳税申报表..........................................78

7220.本期代收代缴税额计算表（小汽车附表一）.........................79

7.2.21.生产经营情况表（小汽车附表二）..................................80

7.2.22.其他应税消费品消费税纳税申报表..................................81

7223.本期准予扣除税额计算表（其他类附表一）...........................82

7.2.24.准予扣除消费税凭证明细表（其他类附表二）.......................83

7225.本期代收代缴税额计算表（其他类附表三）.........................84

7226.生产经营情况表（其他类附表四）..................................85

7.3.企业所得税..............................................................86

7.3.1企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）......................86

7.3.2.企业所得税年度纳税申报表（A类）...................................86

7.3.3.收入明细表（附表一（I））...........................................87

7.3.4.成本费用明细表（附表二（1））......................................88

7.35纳税调整项目明细表（附表三）........................................89

7.36企业所得税弥补亏损明细表（附表四）.................................90

7.3.7.税收优惠明细表（附表五）.........................................91

7.3.8.境外所得税抵免计算明细表（附表六）..............................92

739.以公允价值计量资产纳税调整表（附表七）.............................93

7.3.10.广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表（附表八）...................94

7311.资产折旧、摊销纳税调整明细表（附表九）.............................95

7.3.12.资产减值准备项目调整明细表（附表十）............................96

7.3.13.长期股权投资所得（损失）明细表（附表十一）......................97

7314.企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）.........................98

7.3.15.企业所得税年度纳税申报表（B类）.................................99

7.3.16.税收优惠明细表（B类）..........................................100

7.3.17.中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表封面打印............101

7.3.18.关联关系表....................................................102

7.3.19.关联交易汇总表................................................103

7.3.20.购销表.........................................................103

7.3.21.劳务表.........................................................104

7.3.22.无形资产表....................................................105

7323.固定资产表........................................................106

7.3.24.融通资金表....................................................107

7.3.25.对外投资情况表................................................107

7326.对外支付款项情况表...............................................109

7.4企业所得税扣缴报告表...................................................109

7.5扣缴非居民企业所得税报告表.............................................110

7.6农产品核定扣除增值税进项税额计算表....................................111

7.6.1.农产品核定扣除增值税进项税额计算表（汇总表）...................111

762.投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表........................112

7.6.3.购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表..............113

7.64.购进农产品用于生产经营且不够成货物实体核定农产品增值税进项税额计算

表..............................................................................113

7.7企业会计准则类报表.....................................................114

7.7.1一般企业财务报表.................................................114

资产负债表（一般企业）..........................................114

利润表（一般企业）..............................................116

现金流量表（一般企业）.........................................117

所有者权益（股东权益）变动表（一般企业）.........................120

772金融企业财务报表（银行类）.......................................121

7.7.2.1资产负债表（银行类）...........................................121

772.2利润表（银行类）................................................122

7.723现金流量表（银行类）............................................125

7.724所有者权益（股东权益）变动表（银行类）........................127

773金融企业财务报表（证券类）........................................128

7.731资产负债表（证券类）............................................128

7.732利润表（证券类）................................................130

7.733现金流量表（证券类）............................................132

773.4所有者权益（股东权益）变动表（证券类）............................134

7.7.4金融企业财务报表（担保类）........................................136

7.7.4.1资产负债表（担保类）...........................................136

774.2利润及利润分配表（担保类）.....................................138

774.3所有者权益（股东权益）增减变动表（担保类）....................141

774金融企业财务报表（保险类）........................................142

资产负债表（保险类）...........................................142

7.742利润表（保险类）.................................................142

774.3现金流量表（保险类）............................................143

7.744所有者权益（股东权益）变动表（保险类）............................143

7.7.5小企'也会计准则类及附注............................................144

小企业会计准则类报表............................................144

.1资产负债表（小企业）......................................144

7.751.2利润表月报（小企业）......................................145

7.751.3利润表年报（小企业）......................................146

.4现金流量表月报（小企业）................................148

775.1.4现金流量表年报（小企业）.................................149

775.2小企业会计准则类报表（附注）....................................150

775.1.1短期投资披露（小企业附注）...............................150

775.1.2应收账款按账龄结构披露（小企业附注）....................150

7.751.3存货披露（小企业附注）...................................151

.4固定资产披露（小企业附注）..............................151

7.751.5应付职工薪酬明细表（小企业附注）.........................151

7.751.6应交税费明细表（小企业附注）.............................152

7.751.7利沟分配表（小企业附注）.................................152

7.8文化事业建设费.........................................................153

7.8.1.文化事业建设费申报表.............................................153

7.8.2.应税服务扣除项目清单.............................................155

7.9代扣代缴文化事业建设费.................................................156

7.9.1.文化事业建设费代扣代缴报告表....................................156

第八章纳税申报...............................................................157

8.1.纳税服务...............................................................157

8.1.1.介质申报.........................................................157

8.1.2.条形码申报.......................................................161

8.1.3.网上申报.........................................................161

8.2.进入网上申报受理系统..................................................163

第九章综合查询.................................................................163

9.1.申报资料查询............................................................163

第十章信息维护...............................................................164

10.1.企业信息维护...........................................................165

102客户信息维护（非增值税小规模纳税人）..................................166

103油品型号维护（非增值税小规模纳税人）..................................166

10.4.基础信息导入...........................................................167

105核定信息导入...........................................................167

106数据备份................................................................168

10.7.数据恢复................................................................169

108申报报表维护...........................................................170

10.9.税款所属期设定.........................................................172

第d■•一章帮助.................................................................173

11.1.在线升级..............................................................173

11.2.离线升级..............................................................174

11.3.升级说明..............................................................175

11.4.公告通知..............................................................175

11.5.帮助主题..............................................................177

11.6.关于...................................................................177

第一章系统概述

1.1.前言

为了加强增值税的征收管理，根据国家税务总局对增值税纳税人申报办法等有关规定，

增值税纳税人应按期将其当前的经营情况、税款实现情况和发票情况向主管税务机关进行申

报，这样刈加强增值税管理、堵塞税收漏洞、规范发票使用起到了很好的作用。为了使纳税

人尽快适应“以纳税申报和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中征收，重点稽查”

的新的税收征管模式，增值税管理电子化作为减少纳税人工作量和严密增值税管理的手段已

成为必然趋势，同时，多元化申报尤其是网上申报也已成为势在必行的申报方式。

《天畅纳税申报系统》是以实现增值税纳税人申报电子化为核心，以简化和严密增值税

纳税申报与审核为内容，以电子申报为手段，既减轻了征纳双方的工作量，乂增强了操作的

准确性和严密性，对强化增值税管理、实现税收管理电子化起了重要推动作用。该系统根据

企业发票的领购、使用情况自动生成所有的报表，同时可生成电子数据，减轻了企业财务人

员的劳动强度，减少了出现差错的可能性。通过网上申报，使企业可以足不出户即可实现申

报纳税，降低纳税成本，实现轻松报税。

12系统特点

1、政策的准确性。以国家对增值税纳税人的各种征收管理规定为依据。

2、人性化界面，操作简便。为了便于企业操作，减轻操作人员的工作量，本系统采用

图形化界面，并根据人们输入的习惯进行专门的设计，既可以用鼠标操作，也可以用键盘通

过快捷健进行操作；通过设计代码库，减少了企业输入汉字的工作量。本系统采用美国

Sybase公司的PowerBuilder中文版为开发平台，使得系统具有更好的稳定性和可扩充性。

3、具有较高的安全性。本系统设置有操作人员的权限和口令，各企业可以根据自身的

情况进行设置。以某一个操作员的代码和口令进入系统后，所有的操作计算机自动记录为该

操作员的代码，以便于核查：上报数据采用了压缩、加密方法，不能再次修改，从而保证了

打印的报表与上报数据的一致性。

4、升级机制。本系统使用配置的升级软盘或在企业进行网上申报时在线升级，实现在

系统中自动升级，并将税务机关最新的税收政策传达到用户，对系统进行更新。

第二章系统安装

2.1.系统配置说明

硬件配置：

以下按系统最低配置说明：

计算机配置：

需要一台具有Pentiim（或更高的）处理器.16M或以上内存.主频90MHz以上,本系统

安装目标盘中至少100MB空闲磁盘空间，WINDOWS系统盘（一般是C盘）也至少有100MB空

闲空间，一个3.5”高密软盘驱动器，一台2倍速以上的光盘驱动器的PC机和一台彩色显

示器，颜色设置建议至少为增强色（16位），分辨率至少为800x600,如果颜色设置达不到

增强色（16位），不影响程序的正常运行，但程序中的色彩会失真。

打印机配置：

各种WINDOWS支持的或带有WINDOWS驱动程序的宽行或窄行打印机，如常见的EPSON

系列和STAR系列等。

软件配置：

操作系统：

中文W1NDOWS2GOO、WlNDOWSXP等。

2.2,系统安装说明

本系统的安装盘是一张光盘，安装相当方便。将光盘放入光驱后，安装程序会自动运行;

或者在光盘中找到SETUP.EXE文件，用鼠标双击即开始进行安装。安装界面有详细的向导说

明，指导您每一步安装过程，直到安装完毕。

首先安装程序出现如下界面：

这时安装程序正在进行准备，准备完毕后会自动进入下一个界面:

【注意】

这时应按照安装程序的建议关闭其它应用程序，再继续安装，否则可能出现不可预测的

问题（如：如果没有关闭像金山词霸或KV3000这些可以嵌入其它程序的软件，很可能会影

响该软件的完整正确的安装）。

单击［下一步］,出现本系统的许可证协议条款

请仔细阅读许可协议，如果接受协议请单击［是］,出现选择［目的地文件夹］界面，选择

安装目录：

在此处，您可以点［浏览］按钮更改安装目录，本系统默认的安装目录是［C:\zzs2013］。

【注意】

如果要更改安装目录，请不要取长目录名（即目录名长度不能超过8位，且不能出现非

法字符，如：空格）。

更改完后，点［下一步］继续执行安装程序:

《天畅纳税申报系统〉安装冈

选择程序文件夹

话选择程序文件夹.

安装程序会将程序图标添加到下列“程序文件夹“中。您可以输入新的文件夹名

称，或从“现有文件夹”列表中选择一个.单击“下一步”以继续。

程序文件夹也):

I爆酶施移辐f

现有文件夹Q0：

avast!AntivirusDC

IntelApplicationAccelerator

Macromedia

MicrosoftOffice

RealtekSoundManager

WinRAR

附件

管理工具

启动

Installshield-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<上一步:)|下一步■)>|取消|

上图提示输入本系统所在的程序组和程序项，一般情况下不用进行修改，按［下一步］

继续进行安装：

正在安装：

c:\zzs2013\data\TaxdataXY1000.db

5%

取消|

安装到100%后弹出川户注册窗口，如下图所示:

售企业注册

企业注册

纳税人识别号:

纳税人名称:

注册码:

注册取消

正确输入纳税人信息，点击［注册］按钮。注册成功后，点击［完成］系统安装完毕。用

户可在桌面和开始菜单下看到本程序。

2.3,系统操作规则

2.3.1.时间校对

系统运行过程中有很多地方需要用户核对业务发生时间，本系统默认业务发生时间为机

器的当前时间，如果业务发生时间（如填表日期等）不是当前时间，必须进行修改。

232.功能模块的使用

为方便用户使用，系统的输入界面采用统一的格式。在输入业务数据时，首先出现的是

一个浏览窗口（如下图所示）。浏览窗口包括一个浏览框和儿个功能按钮。

1、当前记录的选择：浏览框中每一行是一条记录，每一列是一个字段，每列上面的列

头上有该字段的说明。您可以用鼠标或用键盘的上下箭头选中某一条记录，这时该记录左边

将出现一只手，指示此记录是当前选中记录，同时该条记录的颜色变成蓝色。

2、字段宽度的选择：可以让鼠标停在两字段说明之间，当鼠标改变成［十］字箭头时，

按住左键拖动鼠标，可以改变相应字段列的宽度，这个功能对于某一列内容较多显示不下时

非常有用。

3、字段排序：可以用鼠标单击字段说明（列头），使浏览框中的记录按该列（该字段）

的升序或降序排序（单击一次按升序，再次单击按降序，再单击又按升序，循环往复）。

4、选择功能按钮：有两种方法，一是用鼠标直接单击该功能按钮，二是当功能按钮上

有虚线框时，按回车或空格即可运行当前功能按钮的功能。

各项功能按钮的主要功能如下：

①.增加

当用户需要增加一条记录时，可选中此功能键，调出录入窗口，然后可以进行输入。

②.修改

当用户需要对某项内容进行修改时，可先用鼠标或上卜箭头选中此记录（该记录左边出现一

只手），然后单击［修改］按钮；或用鼠标直接双击该条数据，屏幕会出现修改窗口，修改所

要修改的内容，然后保存

③.删除

当用户认为某项数据无用而想删除时，可先用鼠标或上下箭头选中此记录，单击［删除:按钮

删除该条数据。屏幕出现一提示窗口，提示确认或放弃，按［否］,不删除返回；按［是］,则

删除该条记录。

④.保存

本功能是将录入、修改的信息存入微机中。当用户进行录入、修改操作后，如认为正确无误,

可选中此按钮来将输入、修改的信息存盘。如果输入内容存在一些不合理的内容，系统将提

示您重新输入该项，此时该记录并未保存，您可以更正输入后再存盘；或者不想存盘，可以

点［返回］按钮退出输入画面返回上i级。如果是在［增加］状态，点［保存］后并未退出当前窗口，

可以继续进行输入工作；如果是在［修改］状态，点［保存］后会退出当前窗口。

⑤.返回

选中此按钮后，将退出当前窗口，回到上一级窗口。

【注意】

枇量增加记录的正确操作顺序是输入数据，点［保存］,再输入数据，然后［保存］,如此循环,

输入完后可以点［返回］退出。

2.3.3.打印机的选择和打印纸张的选定

本系统可以使用宽行打印机和窄行打印机，但都必须是WINDOWS系统支持的打印机。在

使用本系统进行打印之前，必须先在WINDOWS中进行打印机的选择，并在打印机中进行纸张

的设置，才能在系统中很好地使用打印功能。具体方法是：首先进入WINDOWS,然后选择［开

始］菜单中的［设置］,再选择［打印机］,这时会看到［已安装的打印机］和［默认打印机］,如

果没有用户使用的打印机的型号或其兼容型号（有的打印机没有自己的驱动程序，但它可以

使用其它打印机的驱动程序，这就是兼容其它打印机,如EPSONDLQ2000K可以使用EPSON

LQ1600K驱动程序,这就是兼容EPSONLQ1600K打印机），就需要进行［新增］，点中［新增］

后会出现打印机列表（如果打印机列表中没有您想追加的打印机，请联系打印机供应商提供

打印机驱动程序进行直接安装，安装后在［已安装的打印机］一栏中会出现想添加的打印机，

具体步骤请参考该打印机说明书），从中选择所需的打印机型号，单击［安装］即可根据屏幕

提示进行打印机的安装，完毕后在［已安装的打印机］一栏中会看到刚刚安装的打印机，如果

该打印机不是［默认打印机］（如果是的话，该打印机上面有•个对号），需要将其设置为默

认打印机。方法是单击选中它，再按鼠标右键，弹出菜单，单击［设成默认打卬机］按钥将它

设为默认打印机。这样打印机的安装完毕。下一步要进行［纸张］的设置，仍然单击选中要设

置的打印机，按鼠标右键，弹出菜单，单击最后一行［属性］,弹出属性窗口，点［纸张］标签，

如果是宽行打印机，请在［纸张大小］中选择［US标准（38X28）CM］（消费税）纸张，使用

计算机宽行打印纸；如果是窄行打印机，请选择［A4］纸张。因为宽行打印纸旋转90度与A4

纸宽度基本一样，这样选择A4纸以后仍然可以用宽行打印纸来打印，便于存档。举例说明，

AR970和670K打印机都是窄行打印机，但都可以使用EPSONLQ1600K打印机的驱动程序，

这样可以选择［A4］打印纸，然后可以用宽行打印纸竖着放来进行打印。在进纸方式中选择

［Tractor］（或［传纸器］）,最后按［确定］键逐步退出。

本系统的打印都采取统一的真正的［所见即所得］的打印模式。在所有有打印功能的界面单击

［打印］后首先出现［打印顿览］界面（如下图）：

本系统已经将所有的参数都预先设定好，一般情况下用户直接打印即可打印出规整的报

表，如果打印有缺陷，需要进行调整，可以进行设置：

在画面的下面有一个选项和两个［比例］，在右方有两个功能按钮，现将其功能分述如下:

如果要选中某一个选项，只需用鼠标单击该选项（单击字就可以，不一定要单击白框）,

该选项的白框中出现［J］,表示该选项己经选中。

1.显示标尺

选中此选项后可以显示打印的标尺（按厘米），同时可以对报表的宽度和长度进行调整

（四角有［十］字型标尺，按住鼠标左键可以拖动）。但因为本系统都已经设置好，所以建议

一般情况下不要选择［显示标尺］并进行调整。

2.打印预览比例设置

可以用鼠标点下拉框进行打印预览比例的设定，共有4种比例：25%、50%、75%和100%。

选中打印预览比例后，屏幕会根据选中的打印预览比例进行预览显示，但不会影响实际打印

的效果。

3.实际打印比例

可以直接输入也可以用鼠标点上下箭头进行实际打印比例的设定，输入后屏幕会根据设

定的实际打印比例进行预览显示，并且实际打印的效果乜根据设定的实际打印比例变化。但

因为本系统都已经设置好，所以建议一般情况下不要调整［实际打印比例］。如果打印有问题，

企业可以调整［实际打印比例］以打印出最佳效果。

4.打印

连接好打印机并且装好打印纸后，可以单击［打印］进行打印。

5.设置

用于设定当前打印机，

6.返回

返回上一级菜单。

【注意】

增值税和财务报表所涉及报表不能打印。

2.3.4.税款所属期的概念

税款所属期是本系统中非常重要的概念，通俗地说是指进行哪一期的报税工作，因为增

值税是按月报税，所以也就是指进行哪一个月的报税工作。本系统有一个［当前税款所属期］,

此概念是指企业目前正在做哪个税款所属期的工作。当前税款所属期显示在土画面的左下

角。所有生成报表的工作都认为是生成当前税款所属期的报表。请在进行具体操作时，经常

注意左下角显示的当前税款所属期，以防止将本月数据误输入成其它月的数据。

第三章系统操作说明

3.1.系统工作概要

用户必须按正确的顺序运行系统。

1、使用超级管理员登陆系统；

2、在系统管理模块进行口令更改、用户管理，也可在此查看日志，井在正式使用系统

前进行系统初始化。

3、通过【信息维护】模块维护生成上报数据所需的数据。

4、通过【数据采集】和【报表管理】模块导入或者手工录入相应的数据。

5、通过【纳税申报】模块中的【纳税服务】子模块审核企业的基础数据、报表数据并

形成上报至税务机关的数据。

每月进行申报的步骤：

1、通过【信息维护】模块的【税款所属期设定】设置税款所属期。

2、通过【数据采集】模块导入或者手工录入相应的数据。

3、通过【报表管理】模块录入相应的数据。

4、通过【纳税申报】模块审核并且形成上报至税务机关的数据。

3.1.1.系统登录

系统安装后，会在WINDOWS桌面和WINDOWS开始荚单上创建本系统的快捷方式，双击

或单击这些快捷方式会出现如下图登录界面：

用户在登录代码和登录口令录入相应的内容，选择增值税纳税人类型，有增值税一般纳

税人和增值税小规模纳税人，点击［确定］按钮即可登录系统。

【注意】

如果用户是首次登录本系统，系统默认了一个系统管理员的登录代码（8888）和登录门

令（8888）。

3.1.2.系统升级

如果系统使用的不是最新版本，系统登录时会提示系统升级，如果没联网的情况下会出现如

下图提示窗口：

点击［确定］按钮进入系统。

如果联网的情况下，系统会出现提示如下图:

点击［确定］按钮进入系统。（详细的升级请参照第十一•章【在线升级】和【离线升级】）

3.1.3.导入或录入企业信息

此模块对使用本系统的企业的信息进行维护，【信息维护-企业信息维护】的界面和功

能与本模块一样。在这里可以修改企业的基本信息，然后按点击［保存］按钮保存企业信息，

再点击［返同］退出。维护界面如下图所示：

t企业信息维护区I

开户.行：触辗行银行赛号：|!234567890!23456789

所原行业：保—枪快材作物相8电话：|12345678987

企业所律税征收方式：国林征收企业所得税行业类别：曰腹至亚一

企业所律机理ft方式：宗行需H预檄

企业所律税税率英型：传汇总申报境外所律己的蛛抵扣方法：0国不分攻式扣

企业所律税是否汇总纳税企业：冏企业所律税汇总婚税企业类21：|

企业所律税月、季度申报方式：邸应取所得率核定方式（月、季度）：|

企业所德税核定征收方法：|财务会计报表类别：1股企业财务报表

j博人识别号：丽法人代表：守功邮政编码：|123455

硼ft人名称：踩三丰

注册地址：密州市注少

登记注册英型：画费至亚主告税务机关：■税局

增值税f奔税关型：库府亚类题I税二茯魏天R有我一核!（的分支机构

信用等侬：^控绿有：|—点粒源户

税收优惠：氏一

营改增信用机款所属期：颜于丽三F7应税聚务

导入a）保存9I打卬9|返回a）

企业信息可手动录入，也可由税局提供的信息导入得到，如果企业信息存在磁盘中，可

直接点击［导入］按钮，此时会弹出选择文件窗口，选定要导入的企业信息文件，即可进行导

入。

导入后的企业信息只有“开户银行”、“银行账号”、“营业地址”、“电话”等等几

项可以修改，其它信息不得修改。

项目说明：

企业所得税征收方式：可选择“查帐征收”、“核定征收”，用户根据自己需要选择。

企业所得税行业类别：可选择“一般企业”、“金融企'业”、“事业单位、社会团体、

民办非企业单位”，用户根据自己的行业类别进行选择。选择后，系统根据该类型默认用

户需填报的

企业所得税预缴方式有三种方式，选择后，“企业所得税预缴纳税申报表”将根据该处

的选择默认可填项和不可填项。

32操作建议

为了用户能够快速并且准确地操作本系统，我们建议用户首先熟悉一下本系统的环境。

用户可参考系统概述中的内容，并结合本手册各个查节关于每个模块的操作说明，练习

操作本系统。当用户能够熟练操作本系统时，可以开展正式工作；用户第一次正式使用本系

统时首先要运行［系统初始化］消除练习时输入和产生的数据，然后做一曲系统初始化工作。

建议用户在使用系统过程中，养成定期进行［数据备份］的习惯，以便在系统受到意外损坏时,

用［数据恢复］恢复数据，将损失减少到最小程度。

【注意】

企业在第一次正式使用本软件时，必须进行i次【系统初始化】的操作，清除以前练习

时产生的数据。正式工作以后不要再做【系统初始化】工作，因为会清除所有的数据。

第四章系统界面和功能特点介绍

4.1.功能介绍

本系统以各种税种申报表及其附表为核心，以国家税收政策为依据，对增值税、消费税、

所得税的纳税申报工作进行严格的管理，实现了以下功能：

1、将各项业务基本数据存入微机中，进行严格地管理和控制。并根据国家政策计算各

项业务的应纳税额；

2、可生成各种税种申报表及其附表，输入生成企业财务报表，并将所有基本数据形成

电子数据报送税务机关；

3、方便企业财务人员进行财务管理和企业管理人员了解企业经营情况；

4、提供灵活的接口功能；

5、方便企业人员对各项业务进行管理。

本系统整合了增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人系统，用户在登陆时进行不同的

选择，则可实现不同类型纳税人的纳税申报。在以卜.详细介绍中，将只存在于增值税一般纳

税人系统而增值税小规模纳税人系统中没有的模块标记为非增值税小规模纳税人。

4.2.系统主界面

系统采用多文档窗口方式，窗口带有快捷工具栏，一些操作可以直接点击快捷工具栏按

钮，方便而且美观大方，并且系统背景上还有系统操作的流程和一些温馨提示。

【注意】

当以增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人两种不同的类型的纳税人登录时，出现的

界面不一样，如下图所示：

以增值税一般纳税人登录时，出现如下图界面：

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