私募基金合同范文

私募基金合同范文

甲方（投资者）：_____________________

乙方（基金管理人）：_____________________

丙方（基金托管人）：_____________________

鉴于甲方拟投资于由乙方发起设立的私募基金，乙方作为基金管理人负责基金的运作管理，丙方作为基金托管人负责基金资产的保管和监督，甲乙丙三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方投资私募基金事宜达成如下合同条款：

第一条合同目的

本合同旨在明确甲乙丙三方在私募基金投资过程中的权利、义务和责任，规范基金运作，保护投资者合法权益，促进基金健康发展。

第二条基金名称及类型

基金名称：_____________________

基金类型：_____________________

基金运作方式：_____________________

基金存续期限：_____________________

基金投资范围：_____________________

基金投资策略：_____________________

基金投资限制：_____________________

基金业绩报酬：_____________________

基金费用：_____________________

基金资产估值：_____________________

基金收益分配：_____________________

基金退出机制：_____________________

基金风险揭示：_____________________

基金信息披露：_____________________

基金合同变更和终止：_____________________

其他相关条款：_____________________

第三条甲方的权利与义务

1.甲方有权了解基金的运作情况，包括但不限于基金的投资决策、资产配置、收益分配等。

2.甲方有权按照合同约定获得基金的收益分配。

3.甲方有权在基金存续期内按照合同约定赎回其投资份额。

4.甲方应按照合同约定及时足额缴纳投资款项。

5.甲方应遵守基金合同的约定，不得擅自变更或解除合同。

6.甲方应保守基金的商业秘密，不得泄露给第三方。

7.甲方应配合乙方和丙方进行基金的运作管理。

第四条乙方的权利与义务

1.乙方有权按照合同约定收取基金管理费。

2.乙方有权根据基金的投资策略和市场情况，自主决定基金的投资决策。

3.乙方应按照合同约定管理和运用基金资产，确保基金资产的安全和增值。

4.乙方应定期向甲方披露基金的运作情况和财务状况。

5.乙方应妥善保管基金的会计账册、凭证和其他相关资料。

6.乙方应遵守国家有关私募基金的法律法规，不得从事违法违规行为。

7.乙方应配合丙方进行基金资产的保管和监督。

第五条丙方的权利与义务

1.丙方有权按照合同约定收取基金托管费。

2.丙方应按照合同约定保管基金资产，确保基金资产的安全和完整。

3.丙方应监督乙方的投资运作，确保基金资产的投资运作符合合同约定和法律法规。

4.丙方应定期向甲方披露基金资产的保管情况和财务状况。

5.丙方应妥善保管基金资产的保管凭证和其他相关资料。

6.丙方应遵守国家有关私募基金托管的法律法规，不得从事违法违规行为。

7.丙方应配合乙方进行基金的运作管理。

第六条基金的投资运作

1.乙方应根据基金的投资策略和市场情况，制定基金的投资决策，并及时通知甲方和丙方。

2.乙方应按照合同约定和法律法规的要求，进行基金的投资运作，不得从事违法违规行为。

3.乙方应定期向甲方和丙方报告基金的投资运作情况，包括但不限于投资决策、资产配置、收益分配等。

4.丙方应监督乙方的投资运作，确保基金资产的投资运作符合合同约定和法律法规。

第七条基金的收益分配

1.基金的收益分配应按照合同约定进行，包括但不限于收益分配的时间、比例、方式等。

2.甲方应按照合同约定获得基金的收益分配，包括但不限于现金分红、红利再投资等。

3.乙方应按照合同约定向甲方分配基金的收益，包括但不限于现金分红、红利再投资等。

4.丙方应协助乙方进行基金的收益分配，包括但不限于收益分配的核算、支付等。

第八条基金的费用

1.基金的费用包括但不限于基金管理费、托管费、业绩报酬、运营费用等。

2.基金的费用应按照合同约定进行收取和支付，包括但不限于费用的计算、支付时间、支付方式等。

3.甲方应按照合同约定支付基金的费用，包括但不限于基金管理费、托管费等。

4.乙方和丙方应按照合同约定收取基金的费用，包括但不限于基金管理费、托管费等。

第九条基金的风险揭示

1.基金投资存在市场风险、信用风险、流动性风险等，甲方应充分了解并自行承担投资风险。

2.乙方应向甲方充分揭示基金的投资风险，并提供风险揭示书供甲方签署。

3.甲方应在充分了解基金的投资风险后，自愿投资基金，并自行承担投资风险。

第十条基金的信息披露

1.乙方应按照合同约定和法律法规的要求，定期向甲方披露基金的运作情况和财务状况。

2.丙方应协助乙方进行基金的信息披露，包括但不限于信息披露的内容、时间、方式等。

3.甲方有权了解基金的运作情况和财务状况，并有权要求乙方和丙方提供相关信息。

第十一条基金合同的变更和终止

1.基金合同的变更应经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。

2.基金合同的终止应符合合同约定和法律法规的要求，并按照合同约定进行清算。

3.基金合同终止后，乙方和丙方应按照合同约定进行基金的清算，并妥善处理基金的剩余资产。

第十二条违约责任

1.甲方违反合同约定，未按时足额缴纳投资款项的，应按照合同约定向乙方支付违约金。

2.乙方违反合同约定，未按照合同约定管理和运用基金资产的，应按照合同约定向甲方支付违约金。

3.丙方违反合同约定，未按照合同约定保管基金资产的，应按照合同约定向甲方支付违约金。

4.甲乙丙三方违反合同约定，给其他方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第十三条争议解决

甲乙丙三方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十四条其他

1.本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，甲乙丙三方可另行签订补充协议。

甲方（签字）：_____________________

乙方（签字）：