厦门金旅ERP-U9项目解决方案蓝图

厦门金旅ERPU9项目业务调研及蓝图规划

厦门金旅U9项目组2015.11.10目录业务调研1需求分析2蓝图规划3业务调研计划金旅ERP-U9调研计划日期工作内容2015-10-151.启动会；2.项目组工作沟通2015-10-16调研前资料收集及准备2015-10-191.调研设计；2.调研销售2015-10-201.调研售后；2.调研采购2015-10-211.调研生产；2.调研仓储2015-10-221.全天调研财务；2.资产/应收/应付/现金银行/票据/存货/成本2015-10-231.梳理收集的流程表单，整理调研纪要；2.根据需要补充调研2015-10-26接口涉及表单初步确定2015-10-27接口涉及表单的内容及核心字段初步确定2015-10-282015-11-9业务调研整理及蓝图规划业务调研纪要调研思路：以总体规划为蓝图，以一期落地为根本，以财务，供应链和信息人员为主；研发应用现状现状概述：部分主数据需完善；如料品除了库存分类还有财务分类；料品供应商管理等1档案业务用途完善销售应用现状现状概述:收款及核销工作重复；档案及表单同步需优化（如零星客户）1零星客户需手工对照2收款及核销无法对应车号售后应用现状现状概述：索赔单业务财务处理需优化；1索赔单和财务手工联动采购应用现状现状概述：采购发票及入库单匹配工作重复；1发票和入库单在结算时需再次手工匹配生产应用现状现状概述：仅入库数量，无生产工单及在制，无法费用分配及成本核算；1无生产工单，无法自动成本核算物流应用现状现状概述：出入库接口基本完善；接口搬过来即可，工作量稍大接口数量多财务应用现状现状概述：资产，采购及应付，销售及应收等系统集成差，导致资产折旧凭证，收款与核销，

采购发票匹配工作重复，成本手工核算，票据不好用，影响财务工作效率；重复工作量&不好用目录业务调研1需求分析2蓝图规划3业务调研分析通过上述对各部门流程及应用现状调研，归纳出以下几点：原有平台及模型限制确实无法解决业务及财务本身需求（档案/功能）；原有平台系统给IT解决各部门个性化信息需求造成困难（平台架构已落后）；原有平台系统无法有效整合多个专业领域系统；原有系统下无法实现财务业务一体化；

以上的平台及原系统功能限制，造成了多个部门重复工作量，影响了工作效率，进而一定程度影响接来下新的五年战略规划发展；需求归纳通过对各业务部门调研后收集到的需求问题汇总，最终整理出41个需求问题（其中涉及接口21个）。核心问题8个（涉及接口4个）；（清单详见附件EXCEL）

根据需求清单，本着集中精力优先解决最急迫需求，提高效率，以便准备更进一步的优化，归纳如下8个核心需求为本次重点解决事项，其中平台1个，财务4个，销售，采购，物流各1个；优先级部门模块内容调研需求描述1财务成本核算缺件表与自动成本核算缺件表，涉及上月估发料以及本月补发料对成本调整（生产成本，入库成本，销售成本）；自动费用分配和成本核算；2采购采购价表新品价格料品新品的价格管理；影响入库及出库，成本核算；3销售应收收款收款两边都需要录入的重复工作；4物流调拨调出调入调拨申请（生产基地-生产基地，生产-售后，较频繁，OA先走审批，单据再做一遍，工作重复繁琐）5财务应付应付单目前用友的入库单和发票是靠人工去关联的，属于重复工作；6财务票据付款汇票付款汇票：核销最麻烦，在三个界面，录票据，制单，核销；7财务固定资产资产凭证正泰卡片本身没有生成卡片与折旧凭证，需财务二次手工处理8信息接口平台接口平台业务梳理及接口规则（状态，对接信息）及工作量目录业务调研1需求分析2蓝图规划3蓝图规划根据前面需求总体分析，得出本次蓝图规划的目标为：搭建一个新的U9平台,以新技术高效实现多系统集成；通过系统集成优化，解决部门间重复工作问题；通过新U9的新模块功能及个性化开发，解决一些长期难于解决的业务需求；结合公司新的五年战略规划，未来蓝图规划展望：通过新U9平台磨合后,以订单为核心，继续优化整个计划体系，实现精益制造；结合公司投入的智能化应用(MES及其他)，集成新ERP平台的新功能，实现智能制造；通过U9互联网应用和优化PDM/SRM/销售系统，实现企业间互联产业生态链；一期整体业务蓝图通过流程梳理，确定一期设计的业务流程图；实现接口间集成优化，原有流程优化业务总体变化（三大项）收款及核销（关联车号）采购发票结算（入库单自动对应）固定资产，票据管理，现金银行仓库调拨单售后结算单和财务凭证关联……③功能替换及强化①基础档案②成本核算通过车号归集材料成本。其他费用，通过系统的设置，进行自动归集分配的核算。实现对缺件表及成本价格自动刷新和自动成本调整。本次业务调整，我们将带来以下三个方面的主要变化强化基础档案的权威性。做好基础数据的统一和整理工作。物料多单位，多供应商管理等功能。销售(财务应收/票据）应用新规划销售/财务部门：销售系统和U9系统集成变化：1.进一步规范客户管理；2.收款单和发票（关联车号），不再需要财务再次核销；

备注：考虑站点用户数/计划体系在后期/接口工作量，1期暂不考虑订单或订单后续款项在U9实现；

客户梳理优化发票及收款关联车号自动核销售后(采购/物流/财务索赔应收应付）应用新规划售后/采购/物流/财务部门：售后系统和U9系统集成变化：售后结算单和财务应收应付挂账自动关联，不再需要财务手工做账和回写凭证号了；索赔结算单和财务互动及追溯采购（物流/财务）应用新规划采购/物流/财务部门：SRM系统和U9系统集成变化：1.进一步规范供应商和价表管理；2.应付发票关联入库单来源，不需财务再次匹配；

应付发票和采购入库单匹配生产（销售/成本）应用新规划生产/销售/财务成本部门：生产系统和U9系统集成变化：1.传递生产工单，结合缺件表及费用分配，实现自动成本核算生产工单管理，（成本计算的载体）成本（生产/采购/物流/总账）应用新规划成本会计：缺件表成本处理以及一键成本计算功能；变化：1.提供成本模块，成本和生产/采购/销售/总账集成，实现费用分配及成本自动核算及凭证

2.缺件表逻辑在U9实现；实现自动缺件成本估算和调整；2成本一键计算1缺件表内置系统财务应用新规划财务总账/固定资产/出纳/票据/应收应付会计：变化：1.提供固定资产模块和总账集成，解决以前问题，实现卡片及折旧自动凭证；

2.提供票据管理模块，和应收应付现金银行及总账集成；收付票据灵活；

3.提供现金银行模块，和应收应付票据及总账集成，更好现金流量管理；

4.应收应付模块，和SRM/销售/售后系统以及现金银行/票据/总账集成，

解决之前重复工作量问题，更好财务业务一体化集成；减少重复工作量更集成&功能灵活待处理事项（5项）事项建议内容配合部门新品价格建议财务重新考虑对配套暂估价和开票价浮动差额考核；配套部门海外整车业务建议海外整车业务在国内销售系统操作，以避免单据账务滞后于实务（票开了，车发了，但账上还在）海外销售海外售后发件业务海外备件额度管理希望沿用国内管理模式，部分给海外发件账落后于实务（货发走，库还有账）需解决；售后售后调拨业务售后和生产之间调拨工作重复且单据账务落后于实务；建议售后（物流）走U9调拨申请发起，物流（售后）系统确认后调出实物，系统自动确认售后（物流）入库；售后/物流售后索赔结算单售后索赔结算单金额和U9挂账金额有时并不一致，财务手工做账和回写凭证号均为重复工作；建议改为自动接口对接；售后一期蓝图规划实施路线图项目规划蓝图设计系统建设上线切换持续支持7月10月12月2月4月5月

2015年11月30日，解决方案确认！项目计划-项目里程碑计划；

（详细见实施主计划）下一阶段工作内容日期事项工作内容配合部门11.11-11.13标准产品培训本次涉及模块的标准产品培训交流信息/财务/供应链相关人员（物流为主）11.14-11.30产品解决方案落实到U9的业务流程和表单及功能的解决方案内部顾问/关键用户11.14-接口及开发开发工作同步进行信息部标准产品培训计划关键用户标准产品应用培训计划表主要模块流程说明涉及部门培训顾问培训时间参加人员财务采购销售售后物流信息关键用户其他用户财务业务流程培训（上）成本核算（含缺件处理）√

√曾慧敏

于新刚2015.11.11

9:00-10:00√

财务业务流程培训（下）应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、固定资产、总账√

√曾慧敏

于新刚2015.11.11

10:30-12:00√

销售业务流程培训销售业务流程；

销售价目表、销售出货、应收等销售业务财务流程；√

√

√曾慧敏

于新刚2015.11.11

13:30-14:30√

售后业务流程培训售后业务流程；

价表、收款单额度，备件发运出库，三包出库、索赔结算单、二次索赔结算单、备件发票等√

√

√曾慧敏

于新刚2015.11.11

15:00-16:30√

采购业务流程培训采购业务流程；

采购价目表、采购收货、应付等采购业务财务流程；√√

√曾慧敏

杨晓强2015.11.12

9:00-10:00√

库存业务流程培训仓库业务流程；

vmi代管仓、杂收单（其他入库）、杂发单（材料领用，辅料领用，其他领用