公司债券担保合同样本

公司债券担保合同样本合同编号：__________本公司债券担保合同（以下简称“本合同”）由以下各方于[合同签订日期]在[签订地点]签订：债券发行人（以下简称“发行人”）：名称：[发行人公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]联系方式：[联系电话]债券担保人（以下简称“担保人”）：名称：[担保人公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]联系方式：[联系电话]债券持有人（以下简称“持有人”）：名称：[持有人公司名称]（适用于机构持有人）/[持有人姓名]（适用于个人持有人）地址：[联系地址]联系方式：[联系电话]鉴于发行人拟发行公司债券（以下简称“债券”），为保障债券持有人的合法权益，担保人愿意为发行人发行的债券提供担保。各方经友好协商，根据国家有关法律法规的规定，订立本合同。一、定义和解释1.1定义在本合同中，除非上下文另有规定，下列术语具有如下含义：“债券”指发行人依据本合同发行的公司债券。“担保”指担保人依据本合同为债券提供的担保。“担保责任”指担保人在本合同项下承担的保证债券持有人权益的责任。“工作日”指除法定节假日和休息日以外的公历日。1.2解释规则本合同的解释应遵循以下规则：（1）本合同的标题仅为方便阅读而设，不应影响本合同的解释。（2）本合同中使用的“包括”一词应被解释为“包括但不限于”。（3）本合同中提及的法律法规应包括其修订、补充及相关司法解释。二、被担保的债券2.1债券基本信息（1）债券名称：[债券名称]（2）债券总额：[债券总额]（3）债券期限：自发行之日起[债券期限]年（4）债券利率：[债券利率]（5）还本付息方式：[还本付息方式]2.2债券发行发行人应按照国家有关法律法规和相关部门的规定，依法合规地发行债券，并及时向担保人及持有人披露债券发行的相关信息。三、担保的方式和范围3.1担保方式担保人以[具体担保方式，如连带责任保证]的方式为债券提供担保。3.2担保范围担保人的担保范围包括债券本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。四、担保责任4.1担保责任的承担在债券到期或发行人出现违约情形时，担保人应按照本合同的约定承担担保责任，向持有人支付债券本金、利息及其他应付款项。4.2担保责任的限制担保人的担保责任以本合同约定的担保范围为限，超出担保范围的部分，担保人不承担责任。五、债券持有人的权利5.1债券持有人的一般权利（1）持有人有权按照债券募集说明书的约定，按时足额收取债券本金和利息。（2）持有人有权了解债券发行人和担保人的财务状况、经营情况及担保事项的履行情况。（3）持有人有权参加债券持有人会议，行使表决权。5.2特定情况下的权利（1）在发行人未能按时足额支付债券本金或利息时，持有人有权要求担保人承担担保责任。（2）在发行人出现可能影响债券兑付的重大事项时，持有人有权要求发行人及时披露相关信息，并采取相应的措施保障持有人的权益。六、担保人的陈述与保证6.1一般陈述与保证（1）担保人是依法设立并有效存续的法人，具有订立和履行本合同的资格和能力。（2）担保人签署和履行本合同是其真实意思表示，不存在任何虚假陈述或误导性陈述。（3）担保人订立和履行本合同不会违反其章程、内部规章制度或任何适用的法律法规。6.2特定事项的陈述与保证（1）担保人保证其提供的担保具有合法性、有效性和可执行性。（2）担保人保证其财务状况良好，具备足够的代偿能力。（3）担保人保证在担保期间内，未经持有人书面同意，不得擅自处置其资产或为他人提供担保。七、担保人的义务7.1履行担保责任的义务担保人应按照本合同的约定，及时、足额地履行担保责任，向持有人支付债券本金、利息及其他应付款项。7.2信息披露义务担保人应按照国家有关法律法规和相关部门的规定，及时、准确地向发行人、持有人及相关部门披露其财务状况、经营情况及担保事项的履行情况等信息。八、债券发行人的陈述与保证8.1发行人的一般陈述与保证（1）发行人是依法设立并有效存续的法人，具有订立和履行本合同的资格和能力。（2）发行人签署和履行本合同是其真实意思表示，不存在任何虚假陈述或误导性陈述。（3）发行人订立和履行本合同不会违反其章程、内部规章制度或任何适用的法律法规。8.2与债券发行相关的陈述与保证（1）发行人保证其发行的债券符合国家有关法律法规和相关部门的规定，具备合法的发行资格。（2）发行人保证按照债券募集说明书的约定，按时足额支付债券本金和利息。（3）发行人保证在债券存续期间，及时、准确地向持有人及相关部门披露其财务状况、经营情况及可能影响债券兑付的重大事项等信息。九、债券发行人的义务9.1发行债券的义务发行人应按照国家有关法律法规和相关部门的规定，依法合规地发行债券，并及时向担保人及持有人披露债券发行的相关信息。9.2其他相关义务（1）发行人应按照本合同的约定，使用债券募集资金，并保证资金的使用符合国家有关法律法规和相关部门的规定。（2）发行人应在债券存续期间，妥善保管债券相关文件和资料，并按照相关规定及时向持有人及相关部门提供。十、通知与通讯10.1通知的方式本合同项下的通知应以书面形式作出，并通过专人送达、挂号信、特快专递或传真等方式发送至对方在本合同中指定的联系地址或传真号码。通知在下列时间视为送达：（1）专人送达：通知送达对方签收之日。（2）挂号信：发出通知后的第[X]个工作日。（3）特快专递：发出通知后的第[X]个工作日。（4）传真：传真发送成功并收到对方确认回执之日。10.2通知的送达各方在本合同中指定的联系地址和传真号码如下：发行人：地址：[发行人联系地址]传真号码：[发行人传真号码]担保人：地址：[担保人联系地址]传真号码：[担保人传真号码]持有人：地址：[持有人联系地址]传真号码：[持有人传真号码]任何一方变更其联系地址或传真号码时，应提前[X]个工作日书面通知对方。十一、违约责任11.1违约情形（1）发行人未按照本合同的约定按时足额支付债券本金或利息。（2）发行人未按照本合同的约定及时、准确地披露相关信息。（3）担保人未按照本合同的约定及时、足额地履行担保责任。（4）各方违反本合同中约定的其他义务。11.2违约责任的承担（1）若发行人出现违约情形，发行人应按照本合同的约定向持有人支付违约金，并承担赔偿责任。违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。同时发行人应继续履行其在本合同项下的义务。（2）若担保人出现违约情形，担保人应按照本合同的约定向持有人支付违约金，并承担赔偿责任。违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。同时担保人应继续履行其在本合同项下的担保责任。（3）若各方违反本合同中约定的其他义务，应按照本合同的约定向对方支付违约金，并承担赔偿责任。违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。同时违约方应继续履行其在本合同项下的义务。十二、法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的订立、生效、履行、解释及争议解决均适用[具体法律适用地]法律。12.2争议解决方式（1）本合同的各方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）在争议解决期间，各方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。十三、不可抗力13.1不可抗力的定义本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、行为、社会异常事件等。13.2不可抗力的后果（1）若本合同的任何一方因不可抗力事件而不能履行其在本合同项下的义务，该方应在不可抗力事件发生后的[X]个工作日内通知对方，并提供有关不可抗力事件的详细情况及证明文件。（2）在不可抗力事件持续期间，受不可抗力影响的一方可暂时中止履行其在本合同项下的义务，但应尽最大努力减轻不可抗力事件的影响，并在不可抗力事件结束后尽快恢复履行其义务。（3）若不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行，各方应根据不可抗力事件的影响程度，协商解决本合同的履行问题。若各方无法就本合同的履行问题达成一致意见，任何一方均有权解除本合同，但应在解除合同后的[X]个工作日内通知对方。十四、其他条款14.1合同的变更与解除（1）本合同的任何变更或解除均须经各方协商一致，并签订书面协议。（2）在本合同履行过程中，若国家有关法律法规发生变化，导致本合同的部分条款无法履行或需要变更，各方应根据国家有关法律法规的规定，协商变更本合同的相关条款。14.2合同的生效与终止（1）本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，至债券本息全部清偿完毕之日终止。（2）在本合同履行过程中，若债券提前兑付或发行人提前赎回债券，本合同自债券兑付或赎回之日起终止。14.3附则（1）本合同一式[X]份，发行人、担保人、持有人各执[X]份，具有同等法律效力。（2）本合同未尽事宜，各方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发行人（盖章）：____________________法定代表人（签字）：__________