远光电力财务管理信息系统用户操作手册

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报表管理帮助手册[1.9厘米

远光电力财务管理信息系统

用户操作手册

报表管理系统

广东远光软件股份有限公司

目录

第二款系统管理..................................................2

2.1权限设置.........................................................................2

2.2系统参数设理.....................................................................5

2.3操作日忐管理.....................................................................8

2.4统一单位编码.........................89

第三卷初始设置------------------------------------------------------------------------11

3.1单位设置........................................................................II

3.2报表分类........................................................................13

3.3报表设置........................................................................14

3.3.1行数固定报表的格式设置.....................................................mW

3.3.2行数变动报表的格式设翼.......................................................28

3.3.3卡片式报表格式..............................................................30

3.3.4计弊分配衣的格式设置.........................................................“

3.3.5行数固定报表的取数没道......................................................33

3.3.6行数变动报表取敢设捏.........................................................53

3.3.7卡片式报表取数..............................................................59

3.3.8计算分闽表的取数..........................................................5960

3.4设区报表审批流程................................................................62

3.5设置信息打印..................................................................6665

3.6抵榜项目设置....................................................................66

3.7抵铺分录设置....................................................................68

3.7.1设置分录阙性................................................................69

3.7.2设置分录明细................................................................70

3.8抵销取数设置....................................................................72

3.8.1取敷设S9.........................73

3.8.2取数范围设置................................................................74

3.9折合设置........................................................................75

3.9.1系统折合系数.................................................................76

3.9.2整表折合系数................................................................76

3.9.3个别折合系数.................................................................76

第四也日常处理-------------.....-------------------------------------------------------7«

4.1报表输入........................................................................78

4.1.1开始输入.....................................................................78

4.1.2行数固定报表僮入............................................................78

4.1.3行数变动报表愉入..........................................................则

4.1.4卡片式报袤输入..............................................................90

4.1.5计算分阳衷的确入............................................................92

4.1.6批量输入.........94

4.1.7编报查舂~96

4.L8批...........量打印.............9798

4.2报表完成处理.............9798

4.3报表稽核.........……98

4.4生成抵销分录.................99

4.5输入抵销分录...............101

4.6汇总合并...............104

4.6.1选择合并单位.JQ54O4

4.6.2选择合并报表、.....105

4.7报表折合.........Q7W6

4.7,/手工折合四郎

4.7.2批量简款折合.

4.7.3自动圻合.........109

4.8报表打印...............110

4.8./打印参数没置..mno

4.8.2批量打印...............Hl

4.9合并工作底稿..........112

4.9.J选挣单位.........〃33

4.9.2选择报表.........U3m

4.10汇编工作底稿.......H44+?

第五直数据查询-----------------------------------------------------------------------------nxw

5.1报表数据查询..........................US444

5.2粽合数据查询.........................11544«

£2.1按球位查询.....................120^

5.2.2按配间杳泡…........⑵向

5.2.3开始查询….…....................121420

5.3抵销分录查询.........................^2124

£.3.1按单位杳询.........................................................................122421

5.3.2按抵铺项目查谕.......................................................与欣

抵的数据食询...................................................24^

5.4.1晶示编制单位本报表当前项目抵销分录..................125424

5.4.2显示编制单位本报我所有抵销分录...........................125424

M显示统计范围内本报表抵销分录..............••••••••••••••••♦，，J・jJ

5.5数据状态查询.....................................

第六查数据保护,,27U6

封面管理......

6.1122M6

6.2编报说明......

6.3报表上报与收集.......⑵128

(.3.1生成上报文件...............................:30129

6.3.2读取上报文件........................

6.3.3上报信息查询...............................;3244i

6.3.4读取通用格式的报表数据........!33m

63.5行数变动报表的遹用格式上报...............................................也用

6。4⑹)*j才获it.、4133

(.4.1数据的帙复...................................................................2J5AW

6.5导入号出报表模板.........................................3(>U§

6.5.1公布模板............................'J6/j5

6.5.2导入模板....................................................................应垓

6.6报表数据锁定................................................................_39W

(..6.1数据加锁.....................................................................

6.6.2数据解锁.....................................................................

6.7EXCEL模板升级...........................................4OP8

第一章系统概述

与《远光集团报表系统》2.1版相比，FMIS的报表管理子系统具有下列特点：

报表单位设置的统一性：报衣单位不再I可怠手」.增加，务必从组织机构中选择而组

织机构增加时旎修从统一单位选择报表单位与组织机构如今已自动建立了对应关

系，且唯一性检直保证了报表单位与组织机构唯一对应。统一单位仍保留其统一单位

编码，不影响报表数据的汇总合并、上报下达。

权限设置更加灵活、严密：报表「系统的权限设置分为两个层次，第•个层次为

系统管理子系统中对某一岗位设置功能菜单权限，可对操作员设置询位的权限，与直

接对操作处设置功能菜单权限相比更加灵活、严密：第二个层次为报表管理子系统中

更加细化的权限设置，能够细分到任何具体的单位、任意会计期间、任急报表及任意

操作员.

取数更加全面、细致：不仅能够取实际发生数，还能然取丰总的预算数据.以得

到各类预算报表：不仅能够细化到对某一管理对象、管理业务的取数，迁能够取到各

类分类口径的统计数掂。

最后，FMIS高度集中、或者集中与分散相结合的数据存放方式使报表数荆的上

报下达更加方便快捷。

第二章系统管理

2.1权限设置

科学合理的权限设置是保障报表数据安全、明确工作权限职费的基础。本功能要

素用于设置用户操作报表的权限，这种权限能岖细分到任何具体的单位、任意会计期

间、任意报表及任意操作员，见图2.1—1设置工作组。

【属性】对用户及组的属性进行更换,

W示方式】传换用户与组的界面从示方北

【查看】按钮可查看或者出除当前操作班或者【:作组的权限设置.

【批准】将操作员的审批状态设置为已审批。

【退出】退出权限设置功能。

®Q©畲自G号

新建俎用哙组权限属性显示方式至若退出

1显示名称

-a权限设置，袁继武

叨4

G用户g长供-葛晓辉

嗡Xeho

D组cfbP长春范百萍

司l

wwo4

司刘伟文

lo4

q黑

l嶂

刘伟文

1宣1

j器w

川吉林袁继武

g

画共享-葛晓辉

j1

嵩P

Q吉林范百萍

-匍峥

用户CCYJW

国日期：200碑10月年日周期单位：下级单位二凰最作员：长春袁维武/

图2.1—1设置工作组

本系统提供按工作性质设置工作组、批量授权的功能，可一次对多个操作员进行

相同的权限设置。

管理人根据需要在系统管理子系统中先建立不一致功能权限的工作组，再报表子

系统中对各工作组分配不一致报表、报表单位与报表年份权限，然后再选择归属于该

功能组的用户，即可完成权限的批生分配.点击【新建组】按钮,操作窗口如图2.1

一2新建组。

输入组名及该工作组属性的筒也描述，点击【添加】按钮，可在操作员列表中选

择本工作组的成员名单，最后点击【确定】按钮可建立•个新的工作组。

工作组的权限设置方法与用户授权相同，点击【权限】按钮系统也弹出报表、单位、

时间的框图，可设置不一致报表、型位及时间段的权限.

尸Note___报表系统在单个用户权限与工作组权限同时存在的情况下，对某个

用户的可操作权限是取这两个权限在围的并集。

图2.1—2新建组

双击【权限设置管理】功能，或者通过菜单《系统管理2直接调用《权限设置管

理］］功能，权限设黄可按用户进行，也可按具有相同权限的工作组进行设SL选择需

进行报表授权的用户，点击【权限】按钮，系统按当前机内的报表及单位设置中的单

位、报表时间区域形成机图形式结向，权眼设置窗口见图2.1—3权限设置.

图2.1—3权限设置

本系统将报表的权限分为日常操作权限与初始设置权限两类；日常.操作权限分为

输入与查ifU两种，输入权限包含查询权限，可分别对报表、单位与报表时间进行设置：

初始权限只能对某一报表进行，不再分单位及报表时间。在权限设置而，应确定权限

类型是输入/查询、皆询、还是设世.再确定该类权限所时应的报表、时间、单位。

在需要授F权限的报表、单位或者时间前的方框打“J”，权限描述情况显示在窗口

下方。由于报表数、报表单位与可操作时间都很多，为了方便用户选择，不管是报表、

单位、还是时间，任一可选块都不透，系统默认为“全选二如在上图中，在报表与

时间框中都没有选择,只在单位中选择r“国家电力公司本部”及“国家电力公司机

关”,则表示只能检入、查询这两个单位的所有的时候间的所有报表。假如在批表选

择框中选中了某几张报表，则报表的可操作范围就变为这几张确定的报表了。关于报

表的可操作时间范围可用同样的方法进行设置“

某个用户的权限可能需要用儿纽报表、单位与时间的组合才能完成，选择完一组

权限后，点击【再选】按钮，可选择下一组权限。已选中的权限显示在窗口的下半部，

选中荣条权限记录,点击【榭除】按钮可删除权限项.完成当前用户的权限设置后，

点击【确定】按钮可确定并退出。

点击【属性】按钮可修改组名称及描述信息，还可添加或者删除该组的成员：选

中某个用户，点击【同性】按钮可将该用户添加进某个工作组,也可从某个一屋的I：

作组删除,见图2.1-4组属性。

图2.1组属性

双击【权限审批设置】功能，或者通过菜单《系统管理》直接调用K权限审批设置?

功能,权限审批设置可按用户进行，也可按具有相同权限的工作组进行审批。选择需

进行审批的用户，点击【批准】按钮后，系统能终使用此用户进行操作了，权限审批

设置窗口见图2.1—5权限审批设置.

IH权限审批

居0令金G@

雇性显示方式批准撤消批准笠看退出

登荥名称显示名?审批标］

剧IL―1

三&权限设置

已用户星

黑长供-葛晓辉已审批

&组

画长春范百萍已曲t

画刘伟文已审批

g曲雷已由批

忌

刘伟文无

星

吉林袁继武无

星

共享-莺晓辉已审批

B)

笥吉林他百萍无

g曲雷无

fflPICCTJW||

叵日期：2005年10月26日画使用单位：下级单位一凰般作员：长春索海〃

图2.1—5权限审批设置

2.2系统参数设置

此功能是为系统的一些初始化谀置与个人界面的设盟。

【单位编码】：用于定义或界修改统一单位编码的总长度、单皴长度与单位编码

总缎次。单级长度不得超过九位，单位编码总缎次不得超过九级，总长度不得超过五

十位。见图2.2—1单位编码。

fi系级参数设置凶

理旦题］系统蓼数115色设置|H它|

确定Q)IX取南©I

图2.2—1单位编码

芦Note一编码结构可在口后熠加下级单位的编码级次与长度时修改.但不得

修改已有单位的编码结构,

【系统参数1可设置一个系统日期,用户进入数据输入、r询、稽核、折合、

上报等操作时，都以该时间作为默认时间，以减少选择时间的操作。但这里的时间设

置,并不影响报表数据的生成。见图2.2—2系统参数。

单住编码建翁要教」废色设置|其它|

系统日期：|2005年1月1日二J

收报日期|2005年1月1日ZJ

催报报表时间要求：TE

年报催报时阻力：次年1

TE

季报催报时间为：次季1

TRU

月报催报时间为：次月1SZ

TRU

旬报催报时间力：吹句1S/

T0

日报催报时间力：次I/

P汇忠数18允许修改「对车原始项允许就入修改

r设隹上报行对应关系「实时显示报表数需状态

X取消过】I

确定©)

图2.2—2系统参数

催报时间需分别设置年报、季报'月报、旬报及日报的催报时间为过期后的第几

天，可分别进行设.置。

另外还可设坦下列几个系统参数：

汇总数据同意修改：选择该参数则汇总单位的数据可修改,否则不同意修改，只

能通过“汇总合并”功能产生。

对非原始项同意输入修改：选抵该参数则报表运算项、取数项等非键盘录入项能

够由键盘直接录入或者修改，否则只能通过“取数运算”功能产生.

设置上报对应关系：假如下级隼位的报表格式与上级单位不一致，比如下级单位

增加了报表行，可将下级单位的几行报表数据相加，再对应上报到上级单位的某一行,

选择该参数项，在报表格式设算时，可设置上报对应关系.

实时显示报表数据状态：选抨饯参数则在报表输入或者杳沏时，可以:时显示当前

报表、所选时间、所选单位是否有投衣数据，是否有报表折合数据

【颜色设日.】：本系统对报表的表头、键盘输入项、取数项、运算项、常数、子

表设置,、保留与其它设置.都用不一致的颜色加以区分，用户也可对这些颜色进行设置。

假如设置感受不适合，也能修恢如原先系统默认的设置。见图2,2—3颜色设置。

图22—3颜色设置

【其他工报表的汉字项目中往往公出现“加：”、“减：二“其中：”等用于蟀释的

汉字，但并不代表该行的真实意义，在设置运免、勾稽关系与报表项目查询时.无需

提示这些汉字，在此进行设置可由系统自动去掠,见图2.2—4其他设巴。

BGL娱码|半遍卡歌|黑g@宣K它|

设・报表中口去除为不规制字符，

S':/「改【E】|

选您默认输入法

乂

田^

sT

文

停—

i文

仲

文

停

*文

俸

一

?文

勺

其

一

g)Ix|

2.2-4其他设置

在报表系统的操作过程中，经常输入中文输入，可在此选择默认的输入法.系统

显示木机所安装的汉字输入方法，在用户习惯的输入方法前的方框打“J”标志，在

本系统中需要输入汉字的地方，将目动切换成您所选的汉字输入法。

2.3操作日志管理

为方便用户管理与查拧报表系统的操作情况，本系统设置了H志管理功能，双击

K操作日志管理）或者直接调用菜单&系统管理皆下的K操作日志管理2功能，操

作窗口见图2.3—L

图2.3-1操作日志管理

系统显示用户名、登录的机器名、登录时间与所进行的操作，可按操作员与操作

功能进行过i虑查询。假如某些日志不再需要，可用删除功能将其从系统中删除也可

一次性将日志全部清空。

能够按照操作员与操作项目进行内容的过滤。

2.4统一单位编码

为集团各成员企业单位制定规找、统一、准确、层次分明的单位编码是理颤集团

内部关系、明审合并报表层次的前提”本功能模块要紧用于设置集团各成为企业单位

编码及构建集团的单位编码结构。整个过程通过码结构的设置.、同级及下级用位的

增加与删除来完成。

双击【统一单位编码】，操作窗口见图2.4—1单位编码。

图2.4-1单位算码

【增加同级】：选定一单位，单击“博加同级”，然后在“单位信息”中输入相应代号、

单位名称、投资比例、行业分类、备注信息后，点击【确定】按钮，即增加了该单位

的一个同级单位。

【增加下级】：增加•个单位的下级单位。

【删除】：删除某一单位.

【刷新】：对窗口的内容进行更新。

【查找】：对填入的内容进行自定义查找.

声叱—单位代号不能也复，且务必满足编码结构，代码的前几位务必与父

级单位的代号相同。

投资比例：由被投资单位填写，选择某一投资单位后，填写该单位对本垠，立《即

软件使用单位）的投资比例。

【行业设置】：单击,出现界面见图Z4-2行业设置.

I?12.4-2行业设黄

【增加】：增加一个新的行业名称。

【修改】：对已经有的行业名称进行修改。

【删除】：将已经存在的行业名称删除。

C'=Note_关于已经在系统中使用的行业名称不同意删除.

【编码结构工单击，出现界面见图2.4—3编码结构.

设H偏峙（IK.I

m二

.±L

二

Ll：二

i•

L-二

2・-

--

L・-

si・-

・

.一

图2.4—3编码结构

定义或者修改统一单位编码的总长度、单级长度与单位编码总级次。单级长度不

得超过九位，单位编科总级次不得超过九级,总长度不得超过五十位。

萍加—编码结构可在日后增加下级单位的编码级次与长度时修改，色不褥

修改已有单位的编码结构。

第三章初始设置

3.1单位设置

本功能用于设网本单位、卜属单位的名称及各类汇总小计单位的名称。双击［［单

位设置X功能,出现窗口见图3.1—1单位设置。

图3.1—1单位设置

【选择组织机构】：报表单位不再同意手工增加，务必从组织机构中选择：操作

窗口见图3.1—2选择蛆织机构。

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.

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图3.1—2选择组织机构

选择需要作为报表单位的汨织机构,州织机构从统一单信中选杼的前面有“火

炬”标记.

【修改单位】：能撼修改导入单位的编号、简称及是否统计单位等信息，但不能

修改名称。见图3/-3修改单位。

单位名称,

毋仗碉，

r统计或位r£二合并

?需的侬||睛亍【包|X/液©I

图3.1—3修改单位

【删除推位】：删除已选择的单位，可按卜＜Qrl＞或者＜Shifl＞键选择多个网位，

进行批量删除。

【设置统计范用】：关因此统计单位的报表单位,能够设置其统计的用。见图3.1

一4选择下属单位。

图3.1—4选择下网单位。

能鲂设置选择单位的下级单位，能够选择•个单位，也能够选择多个单杭进行

统计,统计范围的意义在于报表汇总时,该统计单位又统计范用内的报表单位的数据

汇总获得.

【打印1打印单位设置信息.

【关闭】：退出本操作窗n.

3.2报表分类

本功能用于按报表类型设置报表分类名称，双击R报表分类X功能，出现如下窗

口见图3.2-1报表分类编辑。

|■报表分类纳辑|口|XI

宙@僚O

增加删除转定报我确定退出

报表分类名称1对应模块1使用单位

合并报表附表下四单位一

合计报表下级单位一

国家电网公司2004年决篁下级单位一

费用计篁报表下级单位一

工程管理下级单位一

报表管理系统集团公司

V:资产首理资产者理子.下窗单位一▼

国日期：2005年10月26日画使用单位：下级单位一g

图3.2—1报表分类编辑

点击【增加】按钮，在上图窗口中会增加一空白行，在空白行中输入分类名称与

对应的子系统，按【确定】即可完成,

2Note报表分类设置与自动生成单据功能关联，在报表分类中增加设置与

某系统模块关联，在设置或者生成单据时根据报表分类关联的模块确定存入在哪个

子系统中，无法确定时再显示系统模块选择对话框。如不选对应的子系统，默认为

报表管理子系统:这里能够对应的使用单位，默认为注册单位，不能够更换。

点击【施除】按钮能纺对选定的不需要的分类进行清理。

萍附烬—决算报表将所有报表分为四大类：会计报表是能够对外公布对内使

用的核心报表，如《资产负债表》；会计报表附注是对会H报表要紧项目作解释的报

表，如£应收账款》表：会计报表印表是企业内部的管理报表，如《电力技术经济指

标表》；合并报表附表是为了协助编制合并会计报表而特别编制的报表，如《内部购

进固定资产情况表h这些报表设置方法上都是相同的，这里只是根据报表的不一致

用途，进行人为的分类划分.另外，在报表的各项操作中，也可按报表分类过滤显示

所选的报表。因此，为「方便用户分别查询2(X)2年度及2(X)3年度的报表,本系统还

设坦了“2002年度报表”及“2003年度报表”两大分类，分别将本报表体系中的所

有报表进行了分类归属设置.

选中某个报表分类，点击【指定报表】按钮，可确定该报表所包含的报表，操作

窗口见图3.2—2选择列表。

图3.2—2选择列表

在本系统中的所有报表都列在“源列表”一边，将I0属于本分类的报表选入右边

的“目的列表”，再点击t确定】按钮存书退出。

TNote_^一个报表能够同时归屈于多个报表分类，在按这几种报表分类过港

时.都可W示该报表。比如：2()(X)年与2001年的决修报表中都有4资产负僚表3,

则“2000年度报表”及-2001年度报表”分类中都要选择£资产负债表》，同时，该

表还隶屈于“会计报表”这一分类。

3.3报表设置

不一致企业从属不•致行业，六-•致企业内部管理、外部报送的要求都不-•样.

报表的格式、数据、关系等报表的民性,都可能不一致。为满足用户各类需求，本系

统提供报收初始化功能，供用户白行船意定义各类报表.

双击K报表设翼2菜单，进入报表设置窗口，见图3.3—1报表设置,

图3.3—1报表设置

【新建】：新增•张新的报表。点击【新建】按钮后见图3.3—2报表设置,用户

选择不•致的报表类型，格式设置是完全不•致的。分为四种,分别为固定报农、变

动报表、卡片报表、计算分配报表。

图3.3—2固定报表设置

图3.3—3变动报表设置

图3.3—4卡片式报表设置

签表设置XJ

茶聿的生也亶

ffiRtW：jBBISftRS：|计*别或囊|SR5W5：回

报你：送麦电利11分片

•KQ）|G里甫一）|

图33-5计亢分配报表设置

报表命名：报表代码、报表名称。

报表类里：固定式扳衣、变动式报衣、卡片式报衣、计算分配农。

报表分类：为方便管理报表.可按报表类型进行分类管理,报表类型在《报表分类X

中设置，点击■按钮,可确定当前报表的分类归属，一张报表能够同时属于多个分

类。假如选择的报表分类确定了发生子系统的话，那么这张报表也能够在相应的子系

统中看到，并进行设置，

具体的行数、列