财务管理表格大全

公司各类单项资金管理审批权限一览表

工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长

固定资产5万元以下审核①审核②核准④审批③

购优5万元以上审核①审核②核准④审批③

50万以下审核①审核②审批③核准④

贷款支付50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

10万以下审核①审核②审批③核准④

定金付款10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④

50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

100万以下审核①审核②审批③

对

100万-300万以下审核①审核②核准④审批③

担保货款内

300百万以上审核①审核②审核③审批④

对外审核①审核②审核③审批④

50万以下审核①审批②

下属单位

50万TOO万以下审核①核准③审批②

借款

100万以上审核①核准③审批②

1000元以下审批①审核②

行政费1000元-2000元以下审核①审核②审批③

2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

总部业务400元以下审核①审核②审批③核准④

招待杳400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

3000元以下审核①审核②审批③核准④

差旅费3000元T万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

报纸杂5000元以下审批①审核②核准③

志、

5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④

POP广

告等1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

2万元以下审批①审核②核准③

广告

电视2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④

促销

广告

费用10万兀-30万兀以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

3000元以下审批①审核②核准③

电台

3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④

广播

5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

削价处理5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

商品损失5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

医药费

1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

开支

工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④

对外捐款赞助审核①核准③审批②

对外单位或私人借款审核①核准③审批②

说明：

一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定

办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，

20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：

1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加

以核准并备案。

四、审批顺序：

先下级，后上级：先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务

线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后

必须请有关人员追认。

缴款单

编号：

年月日

交款单G

百十万千百十元南分

总计金额（大写）

摘要

卷别把数金额卷别把数金额

百元二元（收款单位章）

五十元一元

十元南

五元分

缴款人：复核：出纳:

注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会

室。

现金申领单

年月日

申领部门申领人申领日期

申领事由

申领金额（大写）¥

说明事项

董事长总经理

财务总监财务会计部经理

注：本单由会计室使用并管理。

借款单

年月日

借款部门借款人使用部门

款项类别现金口支票口支票号码：

借款用途

及理由

借款金额（大写）¥

还款方式

批准人财务核准财务审核部门审核

附件（张）备注

注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记簿

年

支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注

月日

差旅费报销单

报销部门：年月日附单据张

姓名职务出差事由

起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额

火车费途中补助

汽车费住勤补助

市内交通费夜间乘车

住宿费其它

邮电费

小计小计

合计（大写）仟佰拾元南分¥：

批准财务核准财务审核部门审核

注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费

用开支。

票据交接清单

编号：

年月日

合计金额

票据号码票据名称单位（张）

百十万千百十元角分

合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角

分

移交人接收人

注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表

年月日

经管部门

盘点项3

盘点日期

盘点人

会点人

监点人

备注

批准：审核：制表:

说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其

余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表

使用部门：年月日

财产固定资产登记卡盘点盘盈盘亏

单位备注

编号名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额

使用部门负责人:会点人:盘点人:制单:

注：本单一式两联：笫一联财产管理部门留存，笫二联报会计室。

固定资产增加单

财产编号：年月日

资产成本记录

中文名称取得日期

设备内容数量取得成本

英文名称数量

规格型号取得金额

厂牌耐用年限

存放地点月折旧领

附属设备

合计

备注

财产管理部使用部门

会计室主管

门负责人负责人

经办人：制单:

注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交，'吏用部门,

固定资产登记卡

总帐科目：本卡编号:

明细科目：设卡日期：年月日财产编号:

中文名称抵祗押行库

英文名称押设定日期

权

规格型号设解除日期

厂牌号码定险另"

、

购置日期解承保公司

除

购置金额及条单号码

保

存放地点险投保日期

记

耐用年限费率

录

月折旧额保险费

附属设备备注

移动情形

年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员

注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡

总帐科目：本卡编号:

明细科目：设卡日期：年月日财产编号:

中文名称抵抵押行库

英文名称押设定日期

权

规格型式解除日期

设

厂牌号码定险别

购置日期、承保公司

解

购置金额保单号码

除

存放地点及投保日期

耐用年限保费率

险

名称保险费

附属记

规格

设备录备注

数量

资产价值

日期凭单号码摘要单位数量每月折旧额

借方贷方余额

移动情况折旧提列情况

本期提我止本期备注

年月I--1使用部门用途保管员年月日资产净值

列数累计数

埃表注意事项：

(1)本卡适用于机械

设备、运输设备、机

电性什项设备,新卡

之埴写由财务部门埴

制。

(2)本卡编号由保管

卡片单位自绸.

(3)附属设备栏：应

馍名救、规棺及数

量.

(4)折旧提列情况栏

的埴写：a.日期写开

始填列的日期，以后

各年度如无变更则艰

该年之元月一日,年

中增减时另行埃玛度

动提列之开始日期。

b.本期提列为以会计

年度为准，如期中有

所变动时可分熄几

行・

c.费■产冷值为资产价

值余额成极止本斯累

计后之余期。

固定资产移转单

财产编号：年月日

中文名称数量购置日期

英文名称耐用年限

附属设备

规格型号已使用年数

（移出单位）（移入单位）

已折旧金额

移前用途移后用途残余价值

月折旧额

移出

存放地点备注

移入

财务移入管理移入移入移出

总经理

部门移出部门移出部门部门

注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送

移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单住之间移转，则要复印一

联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

固定资产减损单

财产编号：年月日

中文规格存放地点耐用年限

名称

英文厂牌用途已使用年数

购置已提

帐面残值

日期数量S折旧

减损估计废品价值

原因处理费用

审计实际损失额

意见抵押行库

保险单号码

处理

办法月折旧额

总经理财务核准系统总监

财产管理使用部门

财务审核

部门负责人负责人

物资管理员：使用人或保管人：

注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损

财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能级库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产出售比价单

使用部门

名

厂牌

附属设备

规格

称

败置日期

单位数量耐用年限

已使用年限

厂

比

原价

商

价已提折旧

记单价冷值

总价

录

有关备注

要求

财务会计部财：产

总经理财务总监

经办人：

注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

审计通知单

□日常□定期□不定期年月日

宙计对象

宙计日期

宙计内容

配合事项

董事长总经理

财务总监审计监察部经理

制单:

注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。

资金差异报告表

编制单位（部门）：年月日单位：千元

实际数预计数比较增减

项目差异原因说明

金额%金额%金额%

凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份

填表说明

数填列差异说明。

审垓:制表:

资金来源运用比较表

编制单位（部门）：年月日单位：千元

比较实际比较实除

实际数预计数实际数预计数

项目增减数累计教项目增减数累计数

金额%金额%金额%金领%金额%金额%金额%金额%

土地及房屋

期初

机器设备

现金结存

什项设备

现销材料支出

收入预付定金

支

劳务外协加工

收入借款偿还

退税薪资

收

收入制造费用

票据销售费用

兑现管理费用

财务财务费用

收入其他支出

其他出

收入

入

小计

小计

期末现金结存

合计

资金剩余或短缺

资金调度说明事项

调度期初本期本期期末

增减

对象金额借入镁还金额

同业

往来

长期

借借款

短期

借款

入船现

借款

信用

款借款

抵押

借款

项银行

透支

私人

借款

小计

合计

审核:制表:

资金来源运用预计表

编制单位（部门）：年月日单位：千元

月月月月月月说明

项目项目

事项

金额%金额%金额%金额%金颔%金额%

土地及房屋

现销

机器设备

收入

什项设备

劳务材料支出

收入预付定金

收

退税外协加工

支

收入借款偿还

票据薪资

兑现制造费用

财务销售费用

收入管理费用

营业财务费用

外收

入其他支出

入

其他出

收入

合计

合计

资金剩余或短缺

审核:制表:

银行短期借款明细表

编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元

序

贷款根行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度