物资管理信息系统业务运行规定

物资管理信息系统业务运行规定第一章总则第一条按照集团公司加快信息化建设，统一规划、统一标准、统筹进行信息基础设施建设的指导方针，切实做到“保障供应、降低成本；开拓社会市场、增加效益；加强管理、加速资金周转；利用电子商务平台，降低采购成本”，进一步提高物资管理整体水平，提高全局整体经济效益，充分发挥CQ石油勘探局（以下简称“CQ”）物资管理信息系统功能，确保系统正常、高效运行，进一步明确各操作环节的职责，制定本补充规定。第二条通过本程序的运行，主要实现以下目标：（一）进一步发挥系统优势，明确编码申请、新建及审核工作，规范计划报送和审批、物资采购、合同的签订和审批、仓储管理及结算行为，降低物资采供成本，推进物资系统专业化服务；（二）进一步开拓市场、扩大市场份额，巩固已有的油田物资服务市场，强化物资售后服务，力争用低价格、高质量和优质高效服务于局内外市场；（三）进一步利用现代信息技术手段，构建CQ物资系统电子商务平台，实施科学管理，适应发展现代物流的需要。第三条本运行程序主要包括系统维护、编码管理、工程管理、计划管理、采购管理、合同管理、物资验收管理、发料管理、仓储管理、结算管理等模块。第四条本业务运行程序中所使用的买卖合同（或临时求援卡）、代储代销协议、各种单据、帐册报表等系统自动生成统一格式，一律由计算机打印和管理。第二章系统维护管理第五条“CQ物资管理信息系统”由器材供应处统一维护，各二级单位可根据具体业务需要，由其系统管理员管理其用户、用户权限等信息。器材供应处系统维护工作由电子商务部负责，二级单位系统维护由其指定负责部门或人员。第六条收发料单位注册和维护，器材供应处负责对所有供应商及所属的一级用户维护，二级单位可自己负责对其所服务的二级用户或三级用户进行维护，也可书面委托器材供应处维护。第七条器材供应处负责对物资系统涉及的用户管理、报表纸张设置、系统参数设置、审批管理、编码方案管理、计量单位管理、主要物资目录、下放物资目录等全局共性化的参数进行授权和设置，并对器材供应处内部业务运行相关参数授权；二级单位负责本单位内部用户管理、报表纸张设置、系统参数设置、审批管理等个性化的相关参数进行授权。第八条器材供应处内部所有授权及参数设置必须依据本运行程序规定或相关物资管理制度进行，用户维护管理必须依据相关科室、站库出具的书面证明文件（书面文件必须明确被授权用户的岗位及分管物资大类），器材供应处系统维护人员应当妥善保存这些原始书面文件。业务、保管等人员岗位变动时，相关科室、站库应及时书面通知系统维护员。第九条器材供应处内部系统业务运行程序变更、用户需特殊授权、系统参数调整、内部审批程序调整等，必须依据相关文件、规定或物资管理部门的书面通知。第三章物资编码管理第十条编码管理包括编码申请、新建编码、编码审核及编码查询功能。第十一条CQ物资分类编码遵循SY/T5497-2000《石油工业物资分类与代码》（以下简称《标准》）及《应用指南》之规定。第十二条编码结构一律采用5层14位等长的数字结构，分别标识物资的大类（2位）、中类（2位）、小类（2位）、品名（2位）、型号规格。第十三条编码层次结构的前八位代码（即大类、中类、小类、品名代码）或前六位代码（即大类、中类、小类）为行业共享码，《标准》中已编到的必须严格按标准执行，任何单位不得自行变动。代表型号规格的后六位代码，应按照物资的型号规格排序，自行编码（参照《标准》、《应用指南》说明列出的方法，确定型号规格的排序）。第十四条CQ物资管理信息系统的物资分类及编码必须统一，遵循科学性、系统性、唯一性、实用性和可扩充性的原则，将石油工业物资划分为60个大类。第十五条物资的名称以相关的国家标准、行业标准为依据，无国家标准和行业标准的，则采用企业标准或习惯的商业名称，物资名称以中文名称为主，物资名称同样应遵循唯一性的原则，任何单位和个人不得以任何借口用虚增的物资名称申报新编码，逃避检查与监督。第十六条器材供应处负责全局物资编码的审核与管理。新增的物资编码由使用单位申请或器材处业务人员新建后提交，器材供应处电子商务部编码审核人员可以查询“待审”、“已审”和“禁用”的物资编码信息，并对“待审”编码进行审核。第十七条用户可以查询编码库中的所有编码，上报物资需求计划时发现编码库中无编码的，应及时申请。第十八条器材供应处科室业务人员收到用户提交的物资编码后，首先对照《标准》审查申请新增编码的物资大、中、小类及品名划分是否准确，避免“同物异名”现象，并在自接到申请之时起1个工作日内完成新建或退回工作，退回的编码申请必须在审批意见中注明详实的理由（如同物异名的物资应注明正确的物资名称）。第十九条属下列情况之一者由科室业务人员重新新建并将原申请退回：㈠大类、中类、小类、品名归类错误；㈡物资名称不规范；㈢计量单位不科学、不规范；㈣物资名称、计量单位录入不规范等。对此类退回的编码申请，除在审批理由中注明退回原因外，还需标明新建的正确编码。第二十条器材供应处物资编码审核人员收到科室业务提交的新建的物资编码后，首先对照《标准》审查申请新增编码的物资大、中、小类及品名划分是否准确、避免“同物异码”现象，并在自接到新建之时起1个工作日内完成审核工作，对审核不符合规范的注明理由退回上一级新建人员。第二十一条器材供应处物资编码新建及审核人员应严格按照《标准》及《应用指南》做好编码的新建、审核工作，物资的分类必须以《标准》为依据，物资及其编码必须做到一一对应，不得出现重码。第二十二条编码审核人员发现原编码库中已有的重码应及时将库存予以合并，并将重码禁用；对于原编码库中点件记数的物资因名称相同而计量单位不同出现的重码应及时予以规范，执行法定计量单位，视为同一物资对其库存予以合并，并对重码禁用。第四章供应商管理第二十三条凡进入勘探局器材供货网络的供应商，由器材供应处建立供应商档案，供货网络由器材供应处统一管理。各二级单位对专业性强的物资可以向器材供应处推荐质量优、信誉好、供货及时、价格合理的生产厂家。第二十四条凡向勘探局各单位销售物资的供应商，实行市场准入制度，均需向器材供应处申请办理《CQ石油勘探局器材供货网络准入资格证》（以下简称“准入证”）。“准入证”旨在证明生产厂家、经销公司具备生产或经销产品的技术能力、质量控制能力和售后服务能力，作为勘探局各单位采购物资的先决条件之一，无“准入证”的物资原则上不得采购。第二十五条勘探局各单位的物资采购必须在供货网络内进行，对非网络供应商的物资一般不予采购，因特殊情况需向非网络供应商采购物资时，由单位主管领导审批同意后方可进行，交易时按合同标的金额收取网络使用费，但只能作为一次性供应商交易一次，交易完成后该供应商即被禁用，如发生第二次业务必须办理市场准入证。第二十六条对入网供应商实行动态管理。根据勘探局生产实际需要，每年由器材供应处和各主要用户对入网供应商进行评价和考核，评比与考核内容主要包括：企业资质、业绩、产品质量、价格、售后服务等，合格的继续作为网络供应商，不合格的取消网络供应商资格。第二十七条入网供应商信息由器材供应处电子商务部进行维护，在办理“准入证”时将相关信息录入供应商数据库，并将营业执照、组织机构代码证、增值税一般纳税人资格证书、生产许可证（列入“工业产品生产许可证目录”的产品）、外部产品质量认可证等及企业取得的相关资质证书扫描存入数据库（一律用原件扫描）；入网供应商提供的主要产品信息（含物资名称规格型号、计量单位、材质性能、主要用途、价格等）由业务科室维护。第二十八条入网供应商及其主要产品信息发生变化时，供应商应及时提供相关变化信息资料原件，同时器材处业务部门应主动收集相关信息，尤其是产品价格信息等，要做到时时更新。第二十九条供应商及产品信息数据库，用户根据授权查询供应商及产品信息数据库的相关信息。第五章计划管理第三十条计划管理包括“计划制作”、“计划查询”、“计划平库”、及“计划上报”等功能。利用计划管理，用户能够制作计划、对计划进行平库、审批、查看计划的运行状况，同时，用户还可以查询所有网络单位的物资库存信息。第三十一条物资需求实行计划管理，物资需求计划是平库、采购、发料、配送的依据，是各单位成本预算及经营活动分析的依据之一。各使用单位负责物资需求计划的编制，器材供应处负责物资需求计划的执行、检查、分析和控制考核工作。第三十二条物资需求计划的编制：㈠消耗定额是编制物资需求计划和进行核销的基础，物资需求计划必须以物资消耗定额为编制依据，暂时无消耗定额的应以历史先进的消耗水平测算，不得粗估冒算；㈡各类物资（含油田内部产品）需求计划由使用单位依据物资消耗定额、工程预算定额、生产维修及历年消耗规律为依据，严格按《石油工业物资分类与代码》60个大类进行分类编制；㈢一份计划只能编制同一大类的物资，每一项物资必须有物资编码（原编码库中无编码的急用料除外）；㈣使用单位根据各类定额编制的原始需求计划应首先在单位内部实行“六平一代”（平库存、平积压、平闲置、平修旧、平自制、平期货和代用）后，形成正式上报的物资需求计划，在进行综合平衡的同时要落实处理积压物资和降低库存储备两项经济指标；㈤物资需求计划中物资名称、规格型号、技术要求、需用时间、到货地点等应明确、具体、准确；㈥各二级单位编报的生产维修计划，是勘探局生产维修分配物资的主要依据，亦是器材供应处组织生产维修物资采购和加工订制等工作的依据，二级单位要根据本单位生产维修任务，详细核算，综合平衡后按照规定程序提出准确、齐全、合理的年度、季度、和月度物资需求计划；㈦技术性强的专用物资使用单位可以推荐生产厂家，但推荐的生产厂家不得少于3家。第三十三条物资需求计划审批：各二级单位可根据本单位的实际情况，拟定上传器材供应处的物资需求计划的审批流程。第三十四条物资需求计划报送：㈠勘探局各单位所有物资需求计划必须按时上报器材供应处。每年11月底之前上报下一年物资需求年度计划、季度计划需提前30日、月度计划提前15日、零星计划需提前10日上报；㈡禁止任何单位先用料后报物资需求计划，尤其是强检物资一律要进入一级站库检验后方可出库；㈢物资需求年度计划、季度计划、月度计划及零星计划一律通过“CQ物资管理信息系统”报送。第三十五条物资采购计划的编制及审批：㈠器材供应处业务科室接到使用单位上传的需求计划，应及时利用物资管理信息系统进行平库，调剂余缺，平库后的缺口编制物资采购计划，整个过程在1个工作日内完成；㈡物资采购计划必须提交业务科室长、主管供应副处长审批后生效，各审批环节不得超过1个工作日；采购部门必须依据采购计划实施采购，无采购计划的一律不得实施采购，合同审查部门不得加盖合同专用章；㈢业务人员要随时主动掌握计划执行情况。急用料采购计划由岗位业务人员督促各审批环节加快审批速度，缩短计划处理时间；㈣属于委托采购范围内的物资，由业务科室长审批同意后，下达“物资委托采购通知单”执行。第六章采购管理第三十六条物资采购的原则是：按质、按量、按时、经济、高效地保证油田生产建设所需的各项物资，贯彻公开、公平、公正、择优的原则。第三十七条采购数量及到货时间：器材供应处以最终形成的物资采购计划为依据确定物资采购数量及到货时间，合同审查人员与合同审查部门除对合同采购价格及合同条款进行审查外，必须加大对合同物资采购数量及到货时间的审查力度，对无采购依据的合同，合同物价部门不得审批。第三十八条器材供应处业务科室、电子商务部严格按照物资采购计划确定批准的采购方式组织采购。㈠招标采购：招标采购物资采购计划完成审批程序后，电子商务部应在1个工作日内完成招标文件的编订工作，经招标办主任审查后发布招标公告，组织网上招标采购工作；招标工作结束后电子商务部应在自评标后1个工作日内发布中标通知书，金额在100万元以下的中标通知书由招标办主任签发，金额在100万元及以上的中标通知书由主管副处长签发；㈡议标采购：议标采购的物资在采购计划完成审批程序后，由电子商务部牵头，业务科室、招标办、器材供应处相关领导及局相关部门参加进行商务谈判，商务谈判应在2个工作日内完成，谈判结束后由业务科室将商谈内容录入“商务谈判信息记录”中；㈢业务主管领导批准供应的小额、零星、急用物资，由科室业务人员、科室长组织商谈，应录入商谈记录备查。第三十九条成品油、石油专用管材、成套设备（不包括非安装设备）、局内部产品、引进物资及部分特殊物资，必须严格按照程序审批，组织好商务和技术谈判，并应有商谈记录备查。技术谈判由器材供应处与用户双方组成专家组共同完成，商务谈判以器材供应处为主，主要依托物资招投标网组织实施。委托二级单位采购的物资，各单位严格按照勘探局及器材供应处物资采购有关规定执行，采购程序完成后，录入“委托采购物资结算通知单”，按程序审批后提交器材供应处作为办理合同的依据。第四十条凡供货网络内供应商能够提供的物资不得网外采购，成套设备的易损件坚持以设备原厂家生产或配套优先的原则，邀请招标采购的原则是：生产厂家优先、一级代理服务商优先。第四十一条采购物资的价格应根据采购物资的质量、批量、包装要求、季节差价、供求关系等因素通过招标的方式确定。任何单位和个人无权擅自变更招标采购物资的中标价格。第七章合同管理第四十二条主要实现合同的编订、提交、审批、查询等功能，包括合同编订、合同上报、合同审批、合同变更、合同价查询、合同查询、合同明细查询、合同履约分析、求援卡编订、求援卡审批、代储代销协议、商谈信息、商谈信息查询及合同报表管理等模块。买卖合同分为采购合同和销售合同两类，器材供应处采购物资一律要签订买卖合同，对外销售物资需签订买卖合同的，参照采购物资买卖合同业务流程执行，对外销售买卖合同审批按照销售管理规定由系统管理员设定。采购合同和销售合同在合同管理中分别管理。第四十三条买卖合同（指采购合同，以下同）签约人应经过《中华人民共和国合同法》和物资管理业务知识的培训，经勘探局考核合格，取得“签约资格证”后方有合同编订资格。第四十四条签订买卖合同必须符合《中华人民共和国合同法》的规定，合同的内容通过招标或商谈的方式由双方当事人约定，买卖合同、临时求援卡、代储代销协议等统一文本格式，买卖合同使用器材供应处在陕西省工商局登记备案的合同文本。第四十五条买卖合同、临时求援卡、代储代销协议除格式条款内容外，合同编订人员必须录入到站、运输方式、运费结算方式、包装方式、检验标准和方法、货款结算方式、合同使用的文字及效力、发生争议处理方式等条款外，同时出卖人和买受人相关信息必须齐全、准确，否则系统将限制向下一级提交。第四十六条买卖合同、临时求援卡、代储代销协议供需双方权责必须平等，文字表述要明确、肯定，不能含糊不清，不得有不合理的附加条件。买卖合同原则上不得附有预付款的条款。如确需预付部分货款时，必须事先征得有关部门和领导同意。第四十七条买卖合同、临时求援卡的编订必须依据中标公告、商务谈判记录、物资采购计划，缺损的将无法编订。委托采购物资合同以“物资委托采购通知单”和“委托采购物资结算通知单”为依据。第四十八条买卖合同、临时求援卡、代储代销协议由采购部门人员在自中标公告发出或商务谈判结束后3个工作日内编订完成，并提交下一审批环节审查。第四十九条买卖合同、临时求援卡、代储代销协议实行统一管理、分级负责的办法，审批程序为：一、买卖合同㈠标的金额在20万元以下的合同，实行业务科室长、电子商务部、副总3级审批制；㈡标的金额在20万元以上100万元以下的合同，实行业务科室长、电子商务部、副总、主管副处长4级审批制；㈢标的金额在100万元以上的合同，实行业务科室长、电子商务部、副总、主管副处长、处长、局法律事务处6级审批制。各审批环节对合同的审批意见等信息记录入合同审批表备查。㈣勘探局内部产品及非安装设备的购置执行局相关文件规定；引进设备、物资执行CNPC及勘探局相关规定。㈤各审批环节应在1个工作日内完成审批工作，最长不得超过3个工作日，否则系统自动视为审批通过。㈥合同在未实施电子签名前，提供给供应商的合同、送交财务的合同及存档的合同，执行双轨审批制，除履行网上审批程序外，器材供应处还需履行手工签字程序，按照审批权限由业务科室长、分管领导审查签字后送合同部门及供方签字盖章后生效。合同部门审查盖章前应首先从物资系统确认合同是否有效。二、临时求援卡临时求援卡实行业务科室长、电子商务部、主管副处长三级审批制，各环节应在1个工作日内完成。未实施电子签名前，提供给供应商的求援卡、送交财务的求援卡及存档的求援卡，需参照买卖合同实行双轨审批制，供需双方签字盖章后生效。三、代储代销协议代储代销协议实行业务科室长、电子商务部、主管副处长三级审批制，各环节应在1个工作日内完成。未实施电子签名前，提供给供应商的代储代销协议及存档的代储代销协议，需参照买卖合同实行双轨审批制，供需双方签字盖章后生效。四、买卖合同、临时求援卡、代储代销协议某审批环节若有疑义需发回重审时，必须注明理由，理由应充分、明确、具体。第五十条买卖合同、临时求援卡、代储代销协议必须妥善保管，及时确认上网运行，避免货到收料站库后，网上查无收货依据的情况发生，影响物资的及时验收入库。第五十一条已生效的合同若需变更，可在本系统的合同变更模块中编定变更合同，凡合同变更的一律按照审批程序进行审批。第五十二条合同管理部门应定期清理和检查合同的执行情况，发现问题及时督促整改，并将执行情况反馈给有关领导。第八章物资到库及验收第五十三条物资验收模块主要包括到货记录管理、商检报告、实物验收管理、不合格物资处理、验收制单、直达料通知单、单据管理、验收明细查询等。第五十四条采购物资到库处理：㈠铁路运输到库物资，由站库接运人员在到货的当日录入到货登记记录，并提交站库保管人员在1个工作日内确认完毕，到货记录必须填写齐全，否则系统限制提交下一环节；㈡公路运输到库物资，由保管人员在到货的当日录入到货登记记录，到货记录必须填写齐全。第五十五条移库物资到库后由保管员依据《移库单》（发料）和《运料单》在到货的当日录入到货登记记录，到货记录必须填写齐全。同时保管员填写随货同行运料单和在物资系统中调出运料单录入相关信息，作为运费结算的依据。运料单上手工填写和在系统中录入的信息必须一致，否则造成的后果由收料站库负责。委托采购物资由采购单位负责验收，并录制“委托采购物资入库验收单”，提交器材供应处作为内部料款结算及对外付款的依据之一。第五十六条强检物资目录内的物资到库后，保管员应自到库时起1个工作日内在网上填写报检申请单报检完毕，检验机构自接到报检申请起，零星及小批量物资必须在3个工作日内、批量较大的物资必须在5个工作日内完成检验任务，需送外进行理化分析试验的必须在7个工作日内完成，进口物资检验周期执行国家相关规定，检验完后通过物资管理信息系统在规定的检验期内出具检验报告。第五十七条检验合格的物资，保管或验收人员应及时从网上调取工业品买卖合同或临时求援卡、检验报告、到货记录等资料，严格按照合同条款及《CQ石油勘探局物资验收暂行规定》组织验收入库，录入《物资入库验收单》并提交稽核，此项工作保管或验收人员应自收到检验报告起1个工作日内完成，稽核人员应自收到《物资入库验收单》起1个工作日内完成稽核，验收单生效。点件记数的物资，《物资入库验收单》累计实收数量不得大于合同数量；检尺过磅的物资《物资入库验收单》累计实收数量不得超过合同数量的103%。否则系统提示《物资入库验收单》累计实收数量超过合同数量，验收单无法保存。第五十八条检验不合格的物资，保管或验收人员应自收到检验报告起1个工作日内，完成《不合格物资处理意见单》的录入和提交，采购部门、物资管理部门应自收到《不合格物资处理意见单》起1个工作日内提出处理意见，返回物资采购部门按照批准后的处理意见实施，并将处理结果录入处理意见中。第五十九条物资移库收料程序：1、对移库物资，收料站库保管员要严格按照《CQ石油勘探局物资验收暂行规定》进行验收。出现数量或质量问题，应及时查清原因，属承运方责任的，由承运人赔偿；属发料库责任的，向发出库查询，由发料库赔偿。2、移库物资收料站库应自接到实物起1个工作日内验收完毕，并录入移库收料单实收数量，提交稽核在1个工作日内确认生效。3、移库物资实收与实发数量存在差异时，依据《CQ石油勘探局物资运耗、储耗和计量误差暂行规定》（长局发[1997]259号），对存在运耗和计量误差的物资，定额内合理计量误差和运耗由收料库保管员在系统中于收料的当日录制计量误差核销单或运输损耗单；除此之外的差异，由责任方赔付。4、保管员确认计量误差核销单或运输损耗单后，自动提交稽核人员稽核，稽核在1个工作日内完成。计量误差核销单、运输损耗单需经处物资管理部门审批后生效，审批应在3个工作日内完成。5、移库收料单中的实收数量应包含计入合理运耗和合理计量误差的核销数量。第六十条验收工作结束后，保管员应于验收当日录入验收计量质检记录，记录内容必须齐全，并提交稽核确认。第六十一条生效后的《物资入库验收单》，物资采购部门人员可以打印，办理内部结算及对外付款等业务。第六十二条对确存在价差的暂估料，可在准确的入库价确定后，在本系统中开价差调整单，以冲销暂估。第六十三条局内各站库之间移拨及移库物资的验收，收料站库依据发料单或移库发料单验收入库，并录制相应单位的收料单或移库收料单。第六十四条代储代销物资收料管理程序执行《器材供应处物资代储代销管理办法》（长供发[2004]12号）。第六十五条直达物资验收管理按照《CQ石油勘探局关于物资供应结算有关问题的通知》（长局发[2004]29号）相关规定。用户收料后现场签认随货同行的《直达料通知单》，一联收料单位留存，若收料单位非供应部门的，由收料单位及时将《直达料通知单》转交或电传本单位供应部门（1个工作日内完成），供应部门以此为依据从系统中调出《直达料通知单》（代验收单），录入实收数量，应自实物签收之日起3个工作日内完成网上确认；其余两联由供应商送交器材供应处相关业务科室，作为考核二级单位网上签收确认及时性的依据。为不影响结算，收料单位供应部门未按时从网上确认《直达料通知单》的，器材供应处可依据收料人签收的《直达料通知单》办理结算。第九章发料管理第六十六条发料管理子系统包括普通发料、特殊发料、退料、运输信息管理、单据处理、单据查询、发料科目修改、发料明细查询等功能。普通发料是指系统在给用料单位发料时，遵守“先进先出”的原则，器材供应处各站库物资出库一律执行此发料方式。特殊发料由用户自己选择某笔验收单记录进行指定发料。第六十七条物资出库必须有手续齐备的正式凭证，物资出库凭证有发料单、移库单和销售单，发料单和移库单（发料）由发料站库业务人员录制，站库保管员发完料后立即录入实发数量，确认并提交稽核人员稽核；销售单可由业务科室业务人员或站库业务员录制，保管员发料并录入实发数量，确认并提交稽核人员稽核。所有出库单据稽核确认后生效，稽核时限自收到相关单据起1个工作日完成。第六十八条发料单、移库单等出库凭证必须做到一车一单或一车多单，便于收料单位（站库）入库验收。第六十九条勘探局各单位领料实行领料人备案制度，器材供应处各站库填制发料单和发料时必须确认领料人身份。第七十条器材供应处通过平库调拨二级单位的库存物资，由业务科室通知二级单位制单发料；二级单位供应部门原则上只能对本单位所属的主业单位供料，不得对外销售，物资出库时填制有本单位署名的物资发料单，如：钻井总公司物资发料单（其它单据同此）。第七十一条保管员依据发料凭证办理发料手续。发料应遵循“先进先出，推陈储新”的原则，防止部分物资因储存时间过长而老化变质。发料时应将随机附件及合格证、质检报告、材质证明书等资料附带齐全。发料结束，保管员在系统中录入运料单，并打印随货同行联及发料库留存联交承运司机签认。运料单加盖业务专用章，经门岗核对无误后，即可出库。收料单位收料后1个工作日内在网上确认运料单。第七十二条以直达方式供应的物资，由器材供应处业务科室依据用户签收的《直达料通知单》（代验收单），从网上打印用户录入实收数量并确认的《直达料通知单》，作为直达料发料及结算凭证。第七十三条物资移库发料程序：物资移库是指各一级站库之间的物资转移。物资移库必须由器材供应处业务科室同意，站库开据移库发料单（移库发料单必须一车一单），计算机自动生成移库收料单。保管员依据移库单(发料)发料。发料后，移库单(发料)无实发数量的，填写实发数量；打印移库单(发料)，承运人签字后，随货同行联连同运料单交由承运人交收料站库。发料结束，保管员在系统中录入运料单，并打印随货同行联及发料库留存联交承运司机签认。运料单加盖业务专用章，经门岗核对无误后，即可出库。移库收料单位收料后1个工作日内在网上确认运料单。第七十四条对外销售发料程序器材供应处业务科室或站库业务人员，根据用户购买的品种，按实际销售数量开具《CQ石油勘探局物资销售单》，打印并加盖业务专用章。用户持销售单到财务部门办理交款手续，财务部门从网上核实无误后，收款并确认，在用户所持的销售单上加盖财务收款专用章并按发票管理规定给用户开具发票。用户交款后凭交款凭证提货，发料库依据财务科在网上确认的销售单发料。第十章仓储管理第七十五条仓储管理子系统包括仓储管理单据填制、库存调整、盘库处理、积压物资处理、库存查询、库存分布查询、报表统计等功能。第七十六条仓储管理单据一、仓储站库应定期或不定期对库存实物进行盘点，盘点发现帐实不符的应及时查明原因，分别处理：㈠依据《CQ石油勘探局物资运耗、储耗和计量误差暂行规定》（长局发[1997]259号），对存在储耗的物资，定额内合理储耗由站库保管员在系统中录制物资储存损耗单。站库稽核、站库分管领导审查（各一个工作日），处物资管理部门审批同意后生效（3个工作日）。㈡合理储耗以外的差异按照盈亏或事故处理：《盈亏报告单》由站库保管员录制，盈亏原因必须清楚、准确，稽核、站库分管领导审查并签注意见（各一个工作日），处物资管理部门、业务分管领导审批后生效（各3个工作日）。《器材事故报告单》由站库保管员录制，事故原因必须清楚、详实、准确，库（队）负责人、站库分管领导审查并签注意见（各一个工作日），处综合治理部门、业务科室、物资管理部门、业务分管领导审批后生效（各3个工作日）。二、《价格调整单》由业务科室岗位人员填制，业务科长审查（1个工作日）后提交处价格管理领导小组审批（提交时系统自动生成“物资价格调整审批表”，各环节1个工作日），审批结束后生效。三、《规格调整单》由站库保管员填制，站库业务、稽核及分管领导审查（各1个工作日），报经处业务科长、管理部门审批后生效（各1个工作日）。四、《报废物资处理单》由站库业务人员依据处管理部门及业务科室的通知填制，站库保管、稽核审查确认后生效（各1个工作日）。报废物资下正式帐套后自动转入报废帐套管理。第七十七条库存调整权限严格控制使用，确因系统原因造成系统商品明细帐与库存实物不符的由仓储站库填制格式表格，业务、稽核、站库分管领导审查加盖单位公章，报经单位业务部门、管理部门核实批准后，由系统维护人员调整，系统维护人员必须妥善保存库存调整审批原件备查。单位物资管理部门定期抽查调整库存物资明细，生成调整报表。第七十八条盘库功能授权各站库对所管物资进行清查盘点，生成报表，并按要求对储耗、盈亏及仓储事故进行处理；站库、业务科室生成本单位、科室的清仓报表，物资管理部门有权生成本单位的清仓报表（明细及汇总表）。第七十九条积压物资统计功能按照所分管和储存的物资，分别授权给业务科室及站库，根据授权标识和统计，生成积压物资统计报表；物资管理部门有权对本单位库存积压物资进行标示和统计，并生成积压物资明细及汇总表。第八十条库存查询及库存分布查询，业务科室、合同物价部门授权查询本科室（岗位）所分管大类的全局库存；站库只能查询本站库所储存的物资；处物资管理部门、生产管理部门及相关领导可查询全局所有库存情况。第八十一条报表统计管理。各单位、部门根据所分管物资大类及所负责的业务授权相关报表的统计和查询。器材供应处分类物资收、发、存统计报表分两类：一类是财务商品帐统计表、一类是业务商品帐统计表，同时生成财务、业务存货商品帐差异统计表。第八十二条器材供应处各业务科室、站库，根据其分管物资大类及业务范围授予相关报表的统计及查询权限；科室（站库）之间除统计、查询大类不同外，可以统计、查询的报表应相同；器材供应处物资管理部门可以对所有报表进行统计和查询。第八十三条加强统计报表分析工作。二级单位负责对本单位物资收、发、存等各类报表信息进行定期统计分析；器材供应处除对本处物资收、发、存等各类报表信息进行统计分析外，还应对全局收、发、存信息进行统计分析。第八十四条勘探局定期收、发、存统计报表调查时间为每个月的25日24时（季、半年、年报依此类推）；各单位自行安排的各类统计报表时间以调查需要而定。第十一章结算管理第八十五条结算管理包括：发票支票管理、运杂费管理、支票送交财务、财务签认、调拨运费结算凭单处理、单据管理、合同结算申请、合同结算查询、合同结算上报、付款申请编订、付款申请查询、付款申请上报等。第八十六条按照四单付款的原则，付款手续准确无误后，业务科室录入增值税发票相关信息、扫描增值税发票、编订《付款申请表》，《付款申请表》提交业务科长、业务分管领导审批（各1个工作日）后生效，返回科室编订申请表的业务岗位，打印合同、验收单、强检物资质检报告等送交财务科（送交财务科的资料需加盖科室业务专用章或合同专用章），同时将付款申请表的相关信息提交财务科核对审查（审批表生效后1个工作日内完成）。在未实施电子签名前，《付款申请表》执行原手工审批签字程序。第八十七条财务科收到业务科室送交的付款资料后，从物资系统中调取合同、验收单、增值税发票、付款审批表等资料核对无误后确认挂帐（暂估挂帐只提交合同及验收单）。核对不一致的退回业务岗位核查重新处理（自收到资料起1个工作日完成）。第八十八条发料结算由科室业务人员录入支票号（勘探局内部单位从一级仓库领料结算），将支票、发料单一并送交财务科，同时将相关信息提交财务科核对审查。财务科收到业务科室送交的结算资料后，从物资系统中调取发料单等资料核对无误后确认结算。核对不一致的退回业务岗位核查重新处理（自收到资料起1个工作日完成）。第八十九条直达料或委托采购物资结算由业务科室将《直达料通知委单》或《托采购物资入库验收单》及对应的付款资料送交财务科，同时将系统中相关信息提交财务科核对审查。财务科收到业务科室送交的结算及付款资料后，从物资系统中调取直达单、直达料通知单等相关资料核对无误后确认结算。核对不一致的退回业务岗位核查重新处理（自收到资料起1个工作日完成）。第九十条物资销售结算，科室（站库）制单后提交财务审查，由买受人持物资销售单到财务科交款。财务科收到物资销售单后，从物资系统中调取物资销售单，核对无误后确认收款结算。核对不一致的退回业务岗位核查重新处理。第九十一条移库料帐务处理，物资移库业务结束后，存在移库差异的，业务科室打印《移库发料单》、《移库收料单》、《物资运输损耗单》、《计量误差核销单》等帐务处理凭证送交财务科，财务科收到业务科室送交的移库单、损耗单等帐务处理凭证后，从物资系统中调取相关资料核对无误后确认并进行帐务处理（目前财务按业务科室设帐，移库收发财务不作处理）。核对不一致的退回业务岗位核查重新处理（自收到资料起1个工作日完成）。第九十二条规格调整单、价格调整单、盈亏处理单、事故处理单以及其它增减库