铁路项目部物资管理办法

铁路项目部物资管理办法在项目经理的领导下，严格贯彻执行国家、行业及有关物资设备管理的政策、法律、法规、标准和制度，负责项目部材料供应、管理、机具设备的使用申请和管理工作，确保采购物资设备满足工程进度、工程质量、环境保护和职业健康安全的要求，保证项目建设顺利进行，切实做好xx铁路建设的物资管理工作，根据《xxxx局集团项目责任成本管理办法》，结合xx铁路建设特点，制定本办法。第一条总则1、为了规范物资供应管理的业务行为，加强现场物资管理工作，提高企业整体的管理水平，根据《中国铁道建筑总公司物资管理办法》、《xxxx局集团项目责任成本管理办法》和《xxxx局集团二公司物资管理办法》的要求，结合xx铁路建设工程的实际情况，特制定本办法。2、xx铁路项目设备及构成工程实体的主要材料，器材实行招标方式采购。采购招标工作，由xxxx局xx铁路工程指挥部组织，采购合同由xxxx局xx铁路工程指挥部组织施工承包单位直接与中标单位签订，合同价款由xxxx局xx铁路工程指挥部代付。xxxx局xx铁路工程指挥部设物资设备部负责项目建设物资管理工作。根据设计规划及xx铁路项目建设的实际情况和特点，负责项目部的物资采购供应管理工作。第二条项目部物资设备管理机构及职责项目部物资设备管理工作实行项目经理领导，分级管理。项目部设物资部具体负责的物资设备采购、招标、储存、运输、收发料等业务，各作业队设物资设备专职人员。1、物资设备部职责1.1、在项目经理的领导下，严格贯彻执行国家、行业及有关物资设备管理的政策、法律、法规、标准和制度，做好物资采购供应管理工作。1.2、在项目经理的领导下，贯彻执行集团、局指挥部质量、环境、职业健康安全管理标准，保证施工材料供应程序及相关控制程序在指挥部的运行。业务上接受集团物资设备部的指导、监督、检查。1.3、确保采购物资设备满足工程进度、工程质量、环境保护和职业健康安全的要求。1.4、按归口管理范围，及时向局指挥部或业主编报主要物资申请计划，并联系有关供应事宜。1.5、在物资采购权限范围内进行物资采购供应，根据材料计划，合理安排进货时间，掌握施工进度，保证工程项目所需物资及时齐备，质量良好的供应。1.6、调查、了解、掌握当地的物资市场情况、供应信息，向上级报价。1.7、实施限额领发料制度，做好物资消耗统计，考核工程用料盈亏，参与经济活动的分析和成本分析。1.8、负责每月用料动态汇总表，物资购、发台帐，租用机械设备结算单及物资部门相关资料报表的汇总上报。1.9、负责所辖作业队物资管理的指导、监督、检查。1.10、合格物资及时入库并确保库房物资的安全。执行物资出入制度。组织库存物资的清理、盘点，提出库存积压物资和过期物资的处置和预防方案。并上报不合格物资的处置方案、制度，实施纠正、预防措施。2、物资设备部部长职责2.1、在项目经理领导下，负责设备部物资的采购、供应和管理工作。实施部门工作计划，落实岗位职责，对设备部的物资采购、供应负责。2.2、按工程合同要求，依据生产经营计划和物资备料单，制定、上报主要物资采购计划，编制非主要物资采购计划。2.3、对物资供应方进行评价，建立、上报物资合格分供方名册，提出、上报合格分供方和选择。按计划组织设备部施工所需物资的采购、供应，保证采购物资满足工程质量要求和供货期限。2.4、执行物资管理制度，负责采购物资及业主提供产品的进货验证，按规定进行检验和试验，对搬运和贮存及检验和试验状态进行标识和记录。检查架子队物资标识和记录的执行情况。2.5、执行物资消耗定额和限（定）额领料制度，依据施工计划检查、指导架子队物资的使用、保管和管理。负责制定并实施物资节约计划，组织废钢铁的回收和上缴。3、材料员职责3.1、在项目经理及部长的领导下，负责设备部的物资管理、供应工作。3.2、根据工程项目合同和施工生产计划及备料单，负责提出、上报设备部月、季或年度物资采购计划，参与设备部对物资合格分供方名册的评价、建立。按设备部制定的物资采购计划，进行设备部所需物资的采购及供应，保证采购物资满足工程合同需要。3.3、制定、上报架子队所需小型机具购置计划，制定工具、备品和低质易耗品购置计划并组织实施。3.4、负责公司供应物资的进货验证及交接保存，负责自购和业主提供产品的进货验证、检验和试验、搬运和贮存及标识。3.5、执行物资消耗定额，实施对架子队定（限）额领、发料制度。执行物资保管制度，对架子队仓库保管的物资的贮存、使用、标识进行定期或不定期检查。3.6、按规定对库存物资进行盘点。负责进行物资、能源节约和废钢铁回收上缴工作。3.7、提出、上报对采购物资和和购置小型机具、工具、备品的不合格品处置方案、执行纠正及预防措施。3.8、负责保持施工现场整洁及道路畅通，工程物资堆放有序并标识。4、架子队物资材料员职责4.1.负责现场施工生产中的材料供应和管理工作。4.2.点验进场原材料、半成品及成品，按现场管理标准化要求堆放，状态标识，存储和防护（防潮、防盗、防鼠、放损坏），合理布置消防设施，消除事故隐患。4.3.建立材料出入场台账和逐日消耗台帐，做到帐物相符。负责工具领用、更换及损坏产品退换等工作，并做好台账。4.4.负责填写原材料进场通知单，通知实验员取样送检。对不合格和破损的要及时进行更新替换。4.5.发现不合格产品分开存放，及时上报项目部或退回项目部库存。4.6.对有毒、有害、易燃易爆物品要重点保管。第三条采购管理1、招投标采购。物资必须集中采购，对形成批量的物资必须实行招标采购。项目部招投标采购应按《xxxx局集团项目责任成本管理办法》和《xxxx局集团二公司物资管理办法》进行实施。2、直接采购。根据集团公司《物资管理程序》的要求，在统分调查和评价的基础上，经项目部领导批准后，可直接确定合格供应商供应。3、物资采购前由项目部施工技术部根据设计文件（图纸）编制WYB1《工程用料计划表》，经技术部门制表，计划主管及项目总工审核，项目经理签字后，方可按计划实施开展采购工作。对工程所需主要材料的品种、规格、数量作到心中有数。其次，根据工程所处位置，通过各种方式进行市场调查，熟悉和掌握货源分布及价格等有关信息。采购调查要以保证质量为前提，综合考虑价格、交货期、运输、售后服务、安全、环境性能等因素。做好“三比一算”（比质量，比单价，比信誉，算成本）工作。对于局指供料和公司供料，要编制WYB3《物资采购计划表》实施采购工作。其内容应包括：工程名称，物资名称，规格型号，计量单位，数量，要求供货时间，必要时注明生产厂家和有关特殊要求，对整车到达的物资还要注明到站卸货地点，收货单位等。经项目经理批准后上报局指或公司物资设备部。4、采购人员应根据WYB3《物资采购计划》实施采购工作。5、采购物资必须在WGB4《合格供应商名册》中选定供货单位，确因条件限制或临时资源紧张等因素，需另行选定供方时，应按合格供方评价的内容对其进行评价。经用料单位物资部的主管总经理批准后，方可实施采购。6、甲控、甲供物资管理6.1对甲控、甲供物资设备应明确物资设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期，且在专用合同条款中要注明。6.2甲方指定合格供应方后，项目部的物资设备部在合格供应商名册内实施招投标，确定中标厂家。6.3项目部应根据施工进度计划的安排，向监理单位报送要求甲控、甲供物资设备交货日期计划，中标厂家应按照监理单位与项目部商定的交货日期提交甲控、甲供物资设备。6.4提供的产品进入现场后由监理单位会同各作业队物资设备管理人员和实验人员进行验证和标识，需要试验的材料，由实验人员取样送检，未经检验和实验不合格的物资不能入库及使用。确保甲控、甲供物资的合格产品投入使用。6.5验收发现产品不符合合同规定、技术标准和实验不合格时，采取隔离存放并标识，发现损坏和不适用的情况时，应予以记录并及时向项目部领导反映，以便协商解决。6.6甲控、甲供物资设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于业主原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，业主应承担由此增加的费用和（或）工期延误。业主、供应商对已经检验和实验合格的产品质量仍负全责，以保证工程项目的最终质量要求。6.7对执行本程序形成的各种记录按《贯标程序》执行。第四条进货检验1、按物资验收标准对到货物及时验收，做到数量准确，质量良好，技术证件齐全。经验收合格的物资要填写WZB1《点验单》，并挂上醒目的标识牌。2、主要物资必须附有供方提供的一项或多项能证明其质量的材质证明按要求进行第二次复试，合格后方可入库登帐，投入使用。3、进购的物资材料要严格填写WYB4《物资进料验收登记簿》台帐，内容应包括：物资名称、规格型号、进货数量、进货单价、进货日期。并于每月25日结清，10日之内汇总当月WZB5《材料收发存动态表》上报项目经理和财务部。第五条存货管理单位办理存货业务至少下列不相容职务分离：1、采购与办理存货验收手续，承担存货明细帐登记职务相分离。2、存货的明细账登记职务与保管职务相分离。3、批准发料、发货的授权职务与仓库保管职务分离；存货保管职务与帐实核对职务相分离。第六条仓库管理1、料棚、料场物资的堆码和保管必须符合TB/T2631—1995铁道部（铁路物资仓库技术管理规定）的要求，不同牌号、批号的物资应分别堆放，不得混杂一起。易燃易爆、有毒有害等危险品，要专库存放，专人看护，符合环境保护和职业健康安全的要求。2、库存物资要做到上盖下垫、考虑先进先出的原则。做到堆码整齐，清点、进料、领料、施工互不干扰。3、库房要做到安全、通风，并具有“十防制度”（防锈、防腐、放毒、放火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防治虫鼠害），特殊库房（如：油库、炸药库等），应与建筑物保持规定的安全距离，并设置明显的安全防火标记，配置消防器材并定期检查。4、有保质期限要求的物资，要在标识中注明有效期，超过保质期限要明显标识，并及时以书面形式通知施工技术部门取样复试。5、管库员要对库存物资做好自点，并建立自点记录，对库中物资做到心中有数，帐上有记录。每月25日前统计上报库存物资报表、资料。第七条物资发放1、管库员要严格领发料手续，坚持做到每件物资出库都有详细的去向记录，有领料人的亲笔签字。填写物资发料单WZB3，内容包括：工程名称及部位、物品名称、规格型号、领取数量、领料时间、领料人，必要时还应注明物品单价。每月25日前将本月物资发放情况汇总上报项目经理和财务部。2、对变质的材料严禁发放使用，对超过保管期限的材料，应经过重新检验确认合格后才能发放。第八条加强物资现场管理首先是现场物资必须按测算定额发料。其次要做到现场材料谁用谁负责，按定额发放，浪费或损坏由本人负责赔偿（责任到施工队或个人）。三是加强现场材料的回收再利用，降低成本，杜绝浪费。对工程用的地方砂、石料，严格收方及虚方折扣。大宗材料应和技术人员共同验收。第九条机械设备管理对于工程所需机械设备，要在全方位市场调查后，将市场信息及时准确地反映给指挥部领导，以便领导及时准确做出决策。一旦确定租赁，要与租赁方签订设备租赁合同，合同中应明确双方权益，避免发生纠纷。对项目部所属设备要建立设备台帐，由专人从事设备的日常使用和维修。确保设备正常运转，合理利用。严格管理租用设备，充分发挥每台设备的使用潜能，对于包月租用的设备要做好使用记录，核定每日工作量，作为每月结算依据。对达不到使用要求的设备要及时调整操作人员或更换设备，直至符合施工要求。第十条周转材料管理物资部门应根据技术部门提供的年度周转材料需要的品种、数量、组织采购，调配、租赁加工；直接管理在库，在用周转材料，办理周转材料的领用、回收、报废等事项，建立周转器材点验单WZB2及时登记周转器材明细台帐WGB5，按季提供周转器材配备计划表，定期对周转材料进行盘点，保证物卡相符。第十一条合同管理1、项目部通过招投标和市场调查选定供应上后，物资设备部应及时与中标供应商联系，签订供需合同。合同的内容和形式均应符合《合同法》的要求。同时合同中应明确物资在运输、搬运、储存、装卸、使用过程中的环保和安全要求及相关方责任。2、业主负责组织供应的物资，由项目部物资部及时按贯标要求进行评价和质检，收集和归档有关供应商的资料，理清供需间的业务关系。合同要受到法律的保护，合同管理也是控制成本关键。严格采购合同管理，就是对采购行为的规范和制约。全面实行采购行为合同化，是市场经济条件下经济活动法制化的客观要求，他可以约束和规范采购行为，避免人为因素所左右。采购行为合同化，就是做到在实施采购