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文档简介
2025年金融机构债券发行策划协议书甲方:(发行方名称)乙方:(承销方名称)鉴于甲方作为一家具有良好信誉和业绩的金融机构,为了满足业务发展需要,提高资本充足率,优化负债结构,甲方拟于____年发行债券。乙方作为专业的金融机构,具备丰富的债券发行经验,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方债券发行事宜达成如下协议:一、债券发行概述1.1债券名称:甲方____年金融机构债券1.2债券发行总额:人民币【____】亿元1.3债券期限:____年/____年(具体期限双方协商确定)1.4债券利率:固定利率/浮动利率(具体利率双方协商确定)1.5债券发行方式:公开招标/簿记建档(具体发行方式双方协商确定)二、发行时间及程序2.1发行时间:____年【____】月【____】日2.2发行程序:(1)甲方制定债券发行方案,明确发行总额、期限、利率等要素,并向乙方提供相关材料;(2)乙方对甲方提供的材料进行审核,并在【____】个工作日内出具审核意见;(3)双方根据审核意见,对发行方案进行调整,并报批相关监管机构;(4)待监管机构批准后,双方签订正式债券发行协议;(5)按照发行协议约定,进行债券发行工作。三、债券承销3.1乙方作为甲方的债券承销商,负责本次债券发行的簿记建档、招标发行等工作。3.2乙方应保证债券发行过程中,严格遵守相关法律法规,确保发行工作的顺利进行。3.3乙方应协助甲方做好债券发行前的市场调查、风险评估等工作,确保债券发行价格合理。3.4乙方应在债券发行成功后,及时将债券发行款划付至甲方指定账户。四、债券还款及付息4.1甲方应按照债券发行方案约定的还款及付息方式,按时支付债券本息。4.2甲方应在债券到期前,将债券本息划付至乙方指定账户,由乙方代为支付债券持有人。4.3甲方如发生特殊情况,不能按时支付债券本息,应提前【____】个工作日通知乙方,双方协商解决。五、信息披露5.1甲方应在债券发行过程中,按照监管要求进行信息披露,确保债券发行市场秩序稳定。5.2乙方应协助甲方做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整。5.3双方应共同遵守信息披露的相关规定,确保债券发行市场的公平、公正。六、风险控制6.1甲方应对债券发行过程中可能出现的风险进行充分评估,并采取相应措施进行风险控制。6.2乙方应协助甲方做好风险控制工作,确保债券发行的安全、稳定。6.3双方应建立债券发行风险监测和预警机制,及时应对可能出现的风险。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中,如发生争议,应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他事项8.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【____】个月。8.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方:(发行方名称)法定代表人(或授权代表):____签订日期:【____】年【__
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