2025年金融机构债券发行策划协议书_第1页
2025年金融机构债券发行策划协议书_第2页
2025年金融机构债券发行策划协议书_第3页
2025年金融机构债券发行策划协议书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年金融机构债券发行策划协议书甲方:(发行方名称)乙方:(承销方名称)鉴于甲方作为一家具有良好信誉和业绩的金融机构,为了满足业务发展需要,提高资本充足率,优化负债结构,甲方拟于____年发行债券。乙方作为专业的金融机构,具备丰富的债券发行经验,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方债券发行事宜达成如下协议:一、债券发行概述1.1债券名称:甲方____年金融机构债券1.2债券发行总额:人民币【____】亿元1.3债券期限:____年/____年(具体期限双方协商确定)1.4债券利率:固定利率/浮动利率(具体利率双方协商确定)1.5债券发行方式:公开招标/簿记建档(具体发行方式双方协商确定)二、发行时间及程序2.1发行时间:____年【____】月【____】日2.2发行程序:(1)甲方制定债券发行方案,明确发行总额、期限、利率等要素,并向乙方提供相关材料;(2)乙方对甲方提供的材料进行审核,并在【____】个工作日内出具审核意见;(3)双方根据审核意见,对发行方案进行调整,并报批相关监管机构;(4)待监管机构批准后,双方签订正式债券发行协议;(5)按照发行协议约定,进行债券发行工作。三、债券承销3.1乙方作为甲方的债券承销商,负责本次债券发行的簿记建档、招标发行等工作。3.2乙方应保证债券发行过程中,严格遵守相关法律法规,确保发行工作的顺利进行。3.3乙方应协助甲方做好债券发行前的市场调查、风险评估等工作,确保债券发行价格合理。3.4乙方应在债券发行成功后,及时将债券发行款划付至甲方指定账户。四、债券还款及付息4.1甲方应按照债券发行方案约定的还款及付息方式,按时支付债券本息。4.2甲方应在债券到期前,将债券本息划付至乙方指定账户,由乙方代为支付债券持有人。4.3甲方如发生特殊情况,不能按时支付债券本息,应提前【____】个工作日通知乙方,双方协商解决。五、信息披露5.1甲方应在债券发行过程中,按照监管要求进行信息披露,确保债券发行市场秩序稳定。5.2乙方应协助甲方做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整。5.3双方应共同遵守信息披露的相关规定,确保债券发行市场的公平、公正。六、风险控制6.1甲方应对债券发行过程中可能出现的风险进行充分评估,并采取相应措施进行风险控制。6.2乙方应协助甲方做好风险控制工作,确保债券发行的安全、稳定。6.3双方应建立债券发行风险监测和预警机制,及时应对可能出现的风险。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中,如发生争议,应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他事项8.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【____】个月。8.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方:(发行方名称)法定代表人(或授权代表):____签订日期:【____】年【__

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论