财务处各岗位工作职责

财务处各岗位工作职责

财务处长岗位工作职责

1、全面主挂本处的行政、业务工作，制订财务规则和

年度工作计划，合理安排和布置工作，定期检查督促，研究

工作中出现的问题并及时总结。

2、负责组织贯彻《会计法》、《事业单位财务制度》

等国家有关财经法规，依法进行会计核算，建立健全内备会

计监督制度。如实反映学院财务状况，及时提供合法、真实、

完整的会计信息。

3、根据《预算法》和学院各项事业计划，组织编制学

院财务收支预算和部门预算，制定经费分配方案实施细则，

报学院办公会议审批后贯彻实施，组织编制学院的年终财务

决算。

4、根据《会计法》和有关财经法规和制度，组织制订

切合学院实际的财务会计规章制度、内部控制制度，防范财

务风险，监督并检查学院一切收支、财产管理和资金的使用

效果，对院内各项经济活动进行严格的核算与监督。

5、参与审议、核定院内收费项目和收费标准，监督和

规范收费行为，纠正乱收费现象；采取有效措施完成年度各

项收费任务，保证学院发展对资金的需求。

6、协调与财政、主管部门关系，及时足额取得财政拨

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款资金，满足学院教学及后勤对资金需求；完成上级各项财

务工作检查。

7、协调与银行关系，取得适量信贷资金，满足学院教

学发展对资金需求。

8、参与学院重大经济活动，如对外投资、借贷、担保、

基本建设项目、设备器材采购等事项的立项、调查论证、效

益考核工作。

9、制定适应学院事业发展需要的财务工作改革方案，

完善学院事业支出项目定额管理，提高财务管理工作水平。

10、合理调度、科学使用资金，在国家政策允许的范围

内尽可能使资金增值，提高学院资金的使用效益。积极筹措

资金，保证学院事业发展需要。

11、加强对基建经费的核算、使用、和管理，提高资金

使用效率；加强完工基建项目的竣工结算及转资工作。。

12、对餐厅财务管理工作进行指导和监督。对培训中心

财务管理、会计核算工作进行指导、检查、监督。

13、组织财会人员的业务学习和年度考核工作，提高财

会人员综合素质，同时做好会计人员委派工作。完成学院领

导交办的各项任务。

资金管理岗位工作职责

1、在处长的领导下，负责资金收支核算、管理及财务

网络维护工作。

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2、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制

度，维护财经纪律。根据国家财经法规、政策和制度及我院

规定，审核各项财务收支的合法性、合理性、真实性，做到

数字准确，手续完备。

3、按照财务审批权限，审核报帐手续是否完备，原始

凭证要素是否齐全，是否符合税务部门要求，对手续不完备

的原始凭证予以退回，责令补办手续或拒付。

4、按照会计制度要求进行会计核算、编制会计凭证；

定期打印银行及现金日记账；年终负责归集整理入档会计凭

证及账簿。

5、敦促现金及银行出纳完成收支业务，及时盘点对账，

保证帐帐、帐表、帐实相符。

6、按照内部牵制制度原则保管支票、收据，防范资金

风险。

7、定期清理逾期未报账备用金借款和逾期未报账领用

银行支票。敦促清理与其他单位及个人往来款，报账账目清

楚。

8、确保教职工工资及补贴按时发放，按时报销各项经

费；上传教职工网上工资查询数据并及时更新，维护系统正

常使用。

9、负责助学贷款资金账户核算管理工作，敦促有关部

门、有关人员落实贷款学生助贷资金及时清缴。

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10、协助监督资金使用效益，提出改进资金管理的建议

方案。

11、积极配合各级政府财政、税务、物价、银行等职能

部门，做好有关收据、纳税、银行账户、现金管理等工作

12、负责会计电算化计算机软件维护，定期备份会计数

据，管理机内数据，适时更换、升级会计软件，确保会计数

据和会计软件的安全、保密；负责科目、项目的定义和增删

以及报表账簿的定义，做好会计资料初始化和年终结账、结

转工作。

13、完成领导交办的其它工作任务。

计划综合管理岗位职责

1、在处长的领导下，负责预算编制、财务年终决算、

政府采购、专项资金管理等工作。

2、负责抓好预算收支计划执行，组织年度收费计划的

实施，下达各部门的支出预算指标。

3、严格控制各部门的预算支出指标、专项经费的预算

支出指标。负责接洽有关部门到财务处查询经费使用、各类

帐目和票据的情况，提供相关资料。

4、负责参与政府采购计划编制和执行结算工作，以保

证帐实相符；归集政府采购合同，定期入档。

5、根据预算法和学院各项事业计划，参与编制学院综

合财务收支预算和经费分配方案，监督预算执行，如实向领

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导反映学院综合财务收支和预算执行情况，根据上级要求编

报预算报表。

6、根据高等学院会计制度和学院财务管理需要，主动

积累各项有关资料，及时、准确编制年度会计报表决算，真

实反映学院财务）犬况，按规定及时报送有关领导和部门；按

季度和年度作出学院财务活动分析，供领导参考。

7、做好设备维修、设备采购、奖助学金、各项教学经

费、专项经费的计划、监督、协调、信息统计工作。

8、及时向有关负责人反馈专项经费、科研经费、教师

培训培养经费的计划额度、使用、结余情况，严格控制专项

经费使用，积极配合有关管理部门的工作，及时反馈专项拨

款收入、支出情况。

9、负责正常事业收入、专项事业收入的催收、清算、

对账、报表工作，监督指导各项事业经费支出做到合理、合

规、按照预算计划实施。

10、定期进行财务分析，协助处长做好预算项目的调整

和追加，监督校为各项资金的合理使用，当好领导的参谋。

11、积极配合主管部门、财政主管部门、物价局、审计

局、银行等职能部门的进行的各项检查，做好有关资料准备

及数据分析工作。

12、按照档案法的有关要求，及时将会计档案整理归档;

13、完成处领导交办的其它工作任务。

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会计审核岗位工作职责

1、按照《会计法》、《事业单位财务制度》及我院财

务制度规定，在处长的领导下，对会计科目的正确使用、账

务处理、会计核算以及原始凭证、会计凭证实施稽核，并负

责记账等有关工作。

2、熟悉和掌握各项财经制度，贯彻党的各项经济政策,

按时保质完成工作任务，发现问题及时汇报处理，并经常认

真总结经验、不断改进工作。

3、加强往来帐项管理，定期清理债权、债务，敦促完

成应缴未交、应收未收业务。

4、按规定计提各项专项经费，做到及时准确。

5、完成季度报表工作，配合有关处室完成各项检查工

作。

6、完成年初会计科目调整、结转工作。

7、积极配合主管部门、财政主管部门、物价局、审计

局、银行等职能部门进行的各项检查，做好有关资料准备及

数据分析工作。

8、负责保管财务印鉴，完成领导交办的其它工作任务。

基建会计岗位职责

1、根据高等学院会计制度和基建财务制度，建立适合

学院实际的基建会计核算体系，全面反映学院基建资金的使

用与结存情况；

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2、设置合理基建财务会计核算科目，按照施工项目逐

一核算基建工程成本，及时编制凭证，记录会计账簿，核对

帐目，保证帐款、帐帐、帐表相符。

3、按期编制基建会计报表，做好各项基础资料统计。

4、严格按照国家财经法规、学院规定、基建施工合同

的施工进度、审计报告决算金额，预付、结算基建工程款、

各项工程配套费、审计费，按照规定收取或抵收工程质保金，

不得超进度、违规支付工程款。

5、做好基建应收、暂存款的清理工作，对有关单位或

人员及时催报结算，定期与各业务单位核对往来账目。

6、对各项基建工程定期实施清查，对已完工交付使用

工程敦促有关部门办理交接手续，完成竣工项目的财务决算。

7、移交增资所需各项必要手续。

8、完成与基建工程相关的各项债务借款、清偿、清理

工作。

9、完成基建工程款建筑营业税代扣代缴工作。

10、按照国家档案法的规定，做好基建会计档案的管理。

11、完成处领导交办的其他工作任务。

收费管理员岗位职责

1、熟悉国家税法、物价政策及票据管理的有关政策和

规定，了解并掌握有关收费的各项政策、规定、依据和标准。

2、对学院教育事业收入、联合办学收入、培训收入、

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其它收入、代收费等实行综合管理，了解并掌握与学院有关

的收费政策。

3、熟悉学生收费软件管理系统，对各类学生的学费、

住宿费等各项收费实行动态管理，掌握并能及时提供各类学

生的收费情况。

4、集中收费期间应与银行保持联系，委托银行代扣或

现场收费，并及时更新收费信息，每天收到的款项缴存银行

前做好台账记录，以备集中对账；学期中段收费实施每周定

日集中收费，收费款在当日存入财政账户。

5、定期将助学贷款到账资金同欠费学生予以核对，及

时上缴财政，更新贷款到账学生缴费信息。

6、及时催收应收未收款项，做好学费、住宿费收取的

宣传工作，争取学院各职能部门的支持和配合，随时汇总学

生欠费情况，定期或不定期向各系部传输学生欠费名单，并

通知各系部管理员。

7、与有关部门配合，催收应收未收培训收入、代收教

材费、其他收入、联合办学收入等，定期汇总上述欠费记录，

提交有关部门予以清理回收。

8、执行财政收支两条线制度，将所收各项事业收入、

其他收入按照规定及时上缴财政，定期与财政核对收入上缴

与拨回款数额，保证学院发展对资金需求。

9、掌握收费标准，严格按照国家规定收取学费、住宿

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费、培训费等相关教育事业收入，按照国家规定实行收费公

开制度，在一定范围内公示各项收费标准。

10、做好学生因退学、休学、参军等所致退费工作，严

格按照国家规定办理学费、住宿费、教材费退费。

11、做好教讨费收取、使用、结余退款或不足补缴款工

作；特别做好助学贷款和绿色通道入学新生教材费收缴工作,

维护学院及学生的利益。

12、做好收费软件的维护工作，做到收费集中期每一周

一次备份，学期中段每月一次备份，根据工作需要随时做好

软件升级工作。

13、按照“专人管理，登记核发，以旧换新，限期核销”

的原则做好五联票据、三联收据、教材费收据等票据的购买

、保管、领用和核销工作。

14、及时办理收费许可证的年检和换证工作；办理新收

费业务代码核定工作。

15、完成非经营性资产出租收入营业税及附加税申报、

上缴工作。

16、配合完成并通过物价局、审计局、财政主管部门等

各项收费检查，制定措施改进工作。

17、努力提高业务技能，加强风险防范意识，保证资金

安全。

18、完成处领导交办给的其他工作任务。

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固定资产核算岗位职责

1、负责学院固定资产帐簿登记，及时、准确地进行固

定资产的会计核算。

2、敦促有关部门办理固定资产的增减变动手续，对固

定资产增加、减少及时入账。

3、按照学院资产管理的要求，敦促有关部门对固定资

产进行定期清查、对账，以保证资产帐帐、帐实、帐表相符，

维护国家资产安全完整。

4、配合资产管理部门接受财政、审计及各政府主管部

门对固定资产的各项检查，提供基础资料。

5、完成领导交办其他任务。

公积金养老保险核算凭证装订岗位职责

1、熟悉和掌握全校在职人员聘用人员公积金、养老金

的缴存政策和缴存状态及相关规定。

2、为调动职工办理有关公积金转移手续。

3、每月根据人事处填写的“人员工资额变动通知单"

做出当月“公积金补缴明细表”；根据工资明细表、奖金明

细表计算出应缴公积金总额、填好公积金汇（补）缴书，缴

存银行。

4、每月根据人事部门提供的缴纳保险明细表，为在职

职工、聘用职工办理养老及相关劳动保险费用的缴纳工作；

根据组织人事部门提供的相关资料为调入、调出、辞职职工

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办理增员、减员手续。

5、按月装订已审核无误的记账凭证及会计账簿、报表

等会计资料，填写齐全封面内容，妥善