CompiereERP使用手册资料

CompiereERP&CRM

使用手册

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用来干什么？错误!未定义书签。

合用于谁错误!未定义书签。

为何更好？错误!未定义书签。

报价至收款错误!未定义书签。

申购至付款错误!未定义书签。

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应用程序托管错误!未定义书签。

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应用集成错误!未定义书签。

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财务会计........................................................错误!未定义书签。

协同办公........................................................错误!未定义书签。

功能概述

新型企业管理软件Compiere功能概述

Compiere为中小企业提供了各个方面的功能。并且所有的功能都被很好的结合在一起，并

且非常易于操作。

1.报价到收款

报价到收款部分包括了从为一种需求或客户报价，定货管理，发货到收取现金全过程。这个

过程和供应链管理于客户管理结合H勺很紧密。在老式H勺系统中，这个模块对应的是定货和收

款。

2.原料购置

原料购置部分包括了从发现原料需求，购置，收到原料和付款的全过程。这个过程和供应链

管理结合的很紧密。在老式的系统中，这个模块对应H勺是购置和付款。

3.客户关系管理

客户关系管理不是一种完全独立欧I模块，不过他在逻辑上提供了对所有客户和需求的有关管

理。客户关系管理是结合在整个商业过程中口勺。因此，在这里对于后台功能不存在分批处理

和同步处理的问题（不一样于老式口勺CRU系统）。

4.商务伙伴关系管理

商务伙伴关系管理面对的是为你提供多种服务的客户，例如：分发、服务、间接分发和市场

消费。运用这部分，您同样可认为您口勺客户提供多种服务。

5.供应链管理

供应链管理部分包括了所有的原料有关H勺管理，例如：库存清单、运送、搬家、和针对特定

客户的帐目管理（管理目的的组织构造、供应链路和客户关系）。

6.运行状况分析（包括了财务模块）

运行状况分析部分包括了消费和会计H勺所有信息。在老式的系统中，这个模块对应口勺是多种

报表和财务帐目。

7.网络商店

网络商店部分包括了所有运行网络商店U勺需要。所有的信息都和有关U勺应用程序共享。因此

不需要任何的额外II勺同步或结合工作。网络商店可以让您的客户通过网络直接感受到您的产

品。

运行平台：纯JAVA,B/S沟造软件，顾客端不需安装软件。本系统仅仅需投资一台服务器或

运用既有服务器（＜2万元的配置已可运行），操作系统可使用linux平台，又可节省软件

平台费用。

CompiereH勺设计由业务流程驱动而非老式的部门职能，使之成为彻底集成的软件系统。在

现代企业组织中，一种顾客常常波及整个业务流程甚至多种有关的业务流程。

报价至收款

为潜在客户或客户创立报价单；订单管理；发票；现金收据。它与供应链管理、客户管理高

度集成。

申购至付款

创立申购单、采购订单、发票收据；付款处理。它与供应链管理高度集成。

客户关系管理

是所有客户与潜在客户有关活动U勺逻辑视图。它构成了所有业务流程的•部分。

伙伴关系管理

将不一样的实体互相链接起来，容许它们管理线索分发、服务祈求、渠道以及营销费用。它

容许您提供集中式服务。

供应链管理

覆盖了所有物料管理的活动，包括库存收货、发货，以及从实体、它的组织到供货商、客户

之间的移库和盘存。

绩效分析

覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。

网上商店

提供了您运行Web业务所需的一切。信息通过原则的应用程序共享，因此无需同步或尤其

口勺集成工作。Compiere网上商店组件可被定制为与您的网站相一致的外观和感受。

Compiere是提供应中小型零售商、批发商及服务型企业使用H勺免费、开放源代码ERP&CRM

软件，与SAP及其他大型ERP或CRM供应商为大企业提供的软件具有类似的功能。当顾

客需要额外的商业支持，康比尔企业提供收费服务。Compiere是workrun上最活跃H勺

项目之一，并且康比尔企业在盈利，因此JorgJanke作为Compiere软件和康比尔企业的

创立者，一定做对了什么，

这不是一种一般日勺项目，它是由领导过顶级ERP与CRM应用软件开发团体日勺JorgJanke,

将顶尖技术与商业流程经验结合而成的实用项目。Janke写的部分代码，进入了SAPU勺初

期版本。他也曾在Unisys和Oracle有过资深的工作经历。Compiere的J第一次实行，并

不是在朋友的小杂货店免费进行，而是为德国固特异企业实行，显然它不是免费的I。

大多数Compiere最终顾客没有IT部门

某些ERP独立顾问人士需要为顾客安装和维护Compiere-这些人也许是当地的计算机分

销商或顾问，他们负责为小企业维护Compiere软件、其他软件、硬件和网络。当然，某些

当地的IT顾问或系统集成商打算为顾客提供基于Compiere的处理方案，但他们需要后端

U勺商业支持，以高效地为顾客提供售前、实行和支持服务。康比尔企业为这样U勺ERP顾问

提供专业的商业支持。

某些分销商和最终顾客也需要Compiere有关的培训课程。Janke说，这是康比尔企业的一

种业务重点。为了协助Compiere实行者和顾客更以便地学习培训课程，并减少现场培训的

成本，已经推出了CD-ROM形式公布的Compiere互动培训课程。

Compiere曰勺竞争对手

CompiereH勺竞争对手并不是GNUEnterprise这样的ERP软件包，由于后者还只是“未来

的故事"。Janke并不紧张来自GNUEnterprise口勺竞争。“我们11勺竞争对手是Microsoft

GreatPlains,”他说，“在Compiere与GNUEnterprise之间不存在交叉竞争。”

他对GNUEnterprise也未表达轻视，而是指出它们的HU勺是不一样的最终顾客。Janke说,

GNU项目尚未处理“在真实的商业环境中上线应用”的问题。他相信,GNUEnterprise与

Comp1ere之间不存化直接竞争II勺真正原因是，“Compiere具有顾客基础，在零售业、贸易

业和服务业已经有超过1D0个企业是康比尔企业U勺实际顾客。我们具有长期支持这个产品

的责任，由于这个系统具有一定的复杂性。”

Compiere全球下载数量已经超过660,000次，独立站点记录的下载数量也超过600.000

次。虽然顾客不必购置任何商业服务，但原则服务和对合作伙伴的2+2支援，有助于籽

Compiere更快地应用于实际环境。并且，Compiere最终顾客常常没有IT基础架构去维护

一种开放源码应用程序，因此他们常常依赖于Compiere合作伙伴提供基于Compiere的处

理方案及其增值服务。

CompiereERP&CRM面向年营收介于200万至2亿美元范围的中小企业，以开放源码口勺

免费发行方式极大减少了顽客的总体拥有成本。在竞争日益剧烈的ERP及CRM市场中，免

费软件CompiereH勺出现将会带来什么样H勺影响呢？我们拭目以待。

CompiereH勺技术ZT

Compiere提供集成的客户关系管理（CRM）、伙伴关系管理（PRM）、供应链管理（SCM）、

企业资源计划（ERP）和联机分析处理（OLAP）o应用程序的设计遵从Web托管，容许灵活

日勺布署。

应用程序基于活动数据字典（ActiveDataDictionary）,保证功能稳定、外观统一。功能

根据全球布署的方略而设计，支持多语种、多币种和多帐套。

Compiere的设计容许根据业务U勺变化而调整自己。任何时候（包括生产进行中），客户都

可以更改信息构造，通过调整以满足业务新的需求。

与之相反，老式系统一般是会计驱动的，致使信息孤岛的形成。这会在未来将不得不采用低

效昂贵的信息桥接方式。

Compiere基于实际事务史理提供查看信息的多种视图。该构造容许最大的弹性和外部信息

U勺以便集成。由于这些只是视图，因此可迅速得到更新。

技术总览t

Compiere是一种100与纯Java的处理方案，它架构于Oracle数据库技术。ComPiere,

Inc.企业正在将它迁移至数据库独立。

客户端应用程序组件完全由Java编写而成，并为今天口勺PC作了性能优化。Java应用程

序或Java小程序是大数据量状况下的佳选，由于它提供了Windows顾客界面下的高性能。

它通过瘦JDBC驱动程序与数据库通信，通过RMI与应用服务器通信。客户端程序通过

Internet或Intranet访问服务器。

作为备选方案，HTML客户端可用于扩展应用范围，当应用程序的安装或下载不以便时（如

供应商、客户和员，的自劭服务功能）。该部分由JavaServlets和J5F实现，宿主于

Servlet服务器中。

基于JMX的应用服务器组件用Java实现，使用基于J2EE技术II勺JBoss应用服务器架

构。部分应用程序功能由PL/SQL实现。

ComPiere,Inc.是Oracle、Sun和Microsoft技术合作伙伴的组员，使用RationalRose

完毕分析与设计,使用BorlandJBuilder完毕Java开发和调试,使用Optimizelt完毕

Java性能与内存调试，使用ParaSoftJTest完毕自动化测试,并使用Embarcadero产品

套件完毕数据库模型维护以及PL/SQL编程与调试。

布署方式t

Compiere具有如下重要口勺组件:

客户端(Client)

JavaApplication

JavaApplet

HTML

Servlet服务器(宿主基于HTML11勺应用程序)

应用服务器

数据库服务器

所有的应用程序组件均可布署于可以运行Java的操作系统平台：Windows(NT,2023),

Unix,Linux,Mac,等等,

Compiere支持广泛的配置布署方略。通信带宽容许的状况下，Java应用程序客户端是最佳

布署，128kbps的通信带宽就足够了。

对于HTML客户端，需要JavaServlet与JSP服务器。除了可用原则的方式向

Internet通信，还支持SSL安全协议。

基于JBoss口勺应用服务器可单独布署或布署于数据库服务器。通过"IX完毕服务器管理。

数据库服务器宿主了数据与应用程序逻辑，它通过原则、JDBC协议得以访问。数据库级口勺功

能通过PL/SQL实现。

应用字典t

绝大部分应用程序不得不设计、编码和测试每个屏幕。Compiere使用更高级的中央活动数

据字典的概念，也称为信息仓库。

Compiere的数据字典处在元数据层，懂得怎样访问数据以及数据是怎样关联的。数据字典

包括了数据实体（类型、验证等）的定义，它怎样显示（屏幕标签、报表、协助、显示次

序和相对其他字段U勺位置），以及显示规则。安全与访问规则也在这里维护。数据字典是“活

动”的，这意味着它依托上下文环境在运行时使用。举例来说，它“懂得”一种柜台交易

销售不具有付款条件，因而不会显示它。然而，假如您更改事务处理类型为原则订单，付款

条件就成为事务处理打勺必填布署。

数据字典是顾客可扩展的，因此可包括顾客自定义的规则和信息。

智能顾客界面t

实际的Windows应用程序顾客界面和实际的HTML屏幕都是运行时生成的-基于应用字

典中的规则。这形成了统一的顾客界面.，使顾客在不熟悉的应用程序区域中得到迅速导航。

该顾客界面生成措施使得迅速开发得以成为现实，并使生成H勺系统比其他应用程序相比稳

定得多。

“丰富”的Windows应用程序顾客界面充足发挥了当今的计算机处理能力，当迅速反应和

浏览很重要时是最佳选择，“抵达”的HTML顾客界面容许在任何具有浏览器的地方使用应

用程序。

数据字典懂得数据间的构造和依赖。这容许顾客在对时的访问权限下，完毕从任何选择列表

到窗口间的缩放，数据在窗口中维护，例如可更新或输入新的信息。强大的缩放功能使得顾

客在输入一条订单时，可新建客户或更新已经存在的客户信息，却无需离开本来的窗口。

数据字典容许顾客迅速访问信息。假如您需要比企业名称更多的实体信息，可调用信息功能。

例如，客户信息包括了地址与信息行信息；产品信息包括了价格、利润和有效性。信息用于

需要更多信息以便作出选择之时。选择项可排序或筛选。在某些地方，可选择多条记录。

您还可查询记录，查询减少了窗口中的记录条数。顾客还在增强"勺“示例查询”风格下输入

条件。

顾客可以自定义窗口布局，并可在特定情形下裁剪屏幕。

智能报表t

对于大部分应用程序来言，报表是一种单独或附加日勺功能。Compicre曰勺报表基于数据字典。

由于报表查看器可以访问定义，这容许向卜钻取到任何引用的实体，以及横向钻取到使用该

报表实体的其他实体。链接自动生成，同步保证与安全访问权限相符。

业务视图为最终顾客而设计，容许使用原则SQL工具访问信息，无需创立SQL表连接。多

数业务视图基于应用字典而生成。

所有时报表输出可在屏幕上查看后再发送至打印机或输出成不一样格式的文档（如Excel、

HTML、XML、Word和EDE）。

所有时报表输出容许向下钻取至任何引用的实体，以及横向钻取至使用该报表实体的其他实

体。

可支撑架构t

商务应用程序随时间"勺迁移而变化。它们需要使用新技术，并且总是需要提供更多、更智能

U勺功能。打包的应用程序还必须支持更多功能，尽管它常常不适合于集成到关键功能中（例

如自定义以及特定的扩展）。

虽然众所周知打包应川程序的需求不停地随时间而变化，很少有应用程序为支撑变化和扩充

而设计。

商业应用程序具有长期存在的期望，并趋向于随时间而提供更多的功能以满足增强欧J需求，

因此提供软件框架以管理繁杂的增衍是至关重要的。假如应用程序不是为支撑口益增长的复

杂性而设计，它们就将变得不稳定。

Compiere使用如下设计原则，以创立可支撑II勺体系架构：

Smalltalk,sMVC架构（即Model-View-ControIler）

消息驱动的异步非藕合流程

复杂逻辑的显式规则引擎

自恢复的事务处理

Compiere的设计基石为对象架构（与面向对象、面向组件等老式架构相比）。每个对象均

与其他对象尽量独立，包括事务处理型U勺非藕合。

Compiere架构的初期版本设计于80年代中期，当时使用了Smalltalk,世界上最早的真

正面向对象语言与环境之一。架构U勺其他初期工作基于ADV/Orga的“NextGeneration,,

项目，它与SAP的原始R/3项目非常相似。

自恢复t

一般应用程序设计为Fail-Safe（失败转移）：它假定一切工作正常且所有的数据输入对的

和一致。万一失败，专家们不得不查找原因并检查所受到的I损坏。顾客一般只看到问题出现

了，而真实的状况是，那个应用程序有时会运行失败。

相反，Compiere设计为Safe-Fail（自恢复）。每个事务处理均可反复、可重新生成。绝

大多数失败可由系统以别出来，并提醒顾客与否自动修复问题。假如不可恢复，错误被隔离，

系统仍然继续运行。事务处理的非藕合设计是该能力II勺基础。

安全t

Compiere支持功能与数据II勺双重安全特性。

功能安全基于顾客角色，控制对窗口、报表与流程的访问权限。

数据安全使'实体与组织信息通过安全环境维护于数据库瑞。这是一般的数据库顾客登录后的

附加安全层，它使第三方SQL工具可以访问数据库。然而，在访问任何数据此前，顾客必

须提供顾客名、密码、角色和语言通过存储过程登录，这样就保证了任何第三方工具对数据

访问的权限与在Compiere应用程序中相似。

绝大部分其他应用程序并无数据库顾客登录后的安全防护层，无法限制第三方的SQL工具

访问数据。

客户端的密码以加密形式保留。

定制t

除可定制智能顾客界面、定制报表与扩展外，Compiere提供更多日勺自定义能力。

首选项容许默认和预设的选择。

登录首选项-组织、事务处埋日期和打印机

顾客自定义首选项，如特定的事务处理类型

菜单栏容许顾客在菜单中以快捷方式的形式保留窗口、流程和报表等对象，以便迅速启动。

术语可以更改。例如，假如您可将“服务”更改为“服务产品”，将“组织”更改为“分支

机构”，等等。

协助文本可修改和扩展，以提供提醒与协助文本。

定制可在不一样级别加以定义：

系统或实行范围

窗口

实体

组织

特定顾客

更详细的级别会覆盖更一般的级别。

产品简介

用来干什么？

简朴地说，ERP(EnterpriseResourcePlanning)意为企业资源计划，用于规范、优化企

业日勺内部运行(采购、生产、订单、库存等)。CRM(CustomerRelationshipManagement)

意为客户关系管理，用于识别、获取和保留高价值的客户(80/20原则)。

CompiereERP&CRM通过申购-采购-发票-付款、报价-订单-发票-收款、产品与定价、资

产管理、客户关系、供应商关系、员工关系、经营业绩分析等功能，将企业内部运行与外部

客户有关的业务进行规范和优化，将企业由“人治”转变为“法治”的境界。

更好地管理您的业务

•优化您H勺库存

•输入销售订单

•从Web接受订单

•创立发票并记录发货单

•搜集收货单并与银行对账单查对

•自动生成或手工输入采购订单

•记录供应商收货和发票

•供应商付款

•输入手工日志帐

•打印报表和对账单

各司其职

各就各位预备-跑！

您-企业之船啊舵手集中精力改善您的利润和竞争优势

CompiereERPaCRM-企业的忠实管家为您完毕运行管理的细节

合用于谁

Compiere-中小企业的ERP

Compiere为全球范围内的中小型企业（SME）提供综合型处理方案，覆盖从客户管理、供应

链到财务管理口勺所有领域，

假如您的企业属于中小型企业（年营收介于200万至2亿美元），且企业为贸易、迷锁零

华、服务业或小型生产企业，而您但愿运用一流的ERP系统将企业运行规范化，那么，

CompiereERP&CRM软件系统正适合您的企业。

Compiere-分销网络、特许经营网络

分销网络与特许经营日勺运行，需要向供应链合作伙伴（一般为中小型企业）提供软件处理方

案。

Compiere提供伙伴关系管理"勺功能，以及供应链的集成。

inTa:alirin■

Compiere-ASP（应用服务提供商）处理方案

Compiere是作为满足高容量的托管环境而全新设计日勺高性能、高可靠性容错系统。

与老式时应用程序相比，Compiere提供ASP（应用服务托管）的）灵活管理功能，可添加新

的I实体，甚至在多种数据库之间移动实体。

为何更好?

advantage*

•Fixes

Compiere曰勺许多长处与开放源码环境一同与生俱来。然而，CompiereERP&

CRM还具有明显日勺产品优势，使之超越了老式、旧式日勺竞争。

开放源代码

免费、无限制的许可协议，容许广泛协作的开发小区，无保留、开放U勺产品与服

务沟通，都很重要。假如您从老式II勺软件供应商处购置了处理方案，那么您不会

拥有这叫资源。

品决策与时间表受到顾客小区H勺直接影响，而非企业“勺组织层级金字塔决定。

Compiere容许每个人大声说出并给出产品怎样被使用的精确描述。该信息源也

防止了任何形式的过度销售或企业信息的隐藏。

您也可以获得商业担保支持，这样就免除了开放式小区响应的

不确定性。

产品优势

迅速实行，不必最终决策

实行Compiere是几小时、儿大H勺事情，血非几种星期或几种月。伴随不停的竞争，我们使

用模板来裁剪软件，以满足您的需求。不过，与竞争对手相比，Compiere并不限制功能-没

有“甜饼切割机”式口勺预定义系统！

Compiere并不规定任何不可逆转的!’文：行时间决策。您可在后来更改一切东西，包括会计科

FI、营业日历、甚至会计币种或会计准则。在Compiere中，这些更改不需要任何尤其的技

术开发能力。

这就使得您确实可以迅速上线。您可在任何需要的时候调整您的系统，使之满足不停变化的

商业环境。

“可抵达的”HTML和“丰富时”Windows顾客界面

Compiere同步提供了两种顾客界面：基于浏览器的JDHTML网页顾客界面，它们被设计为在

任何地点通过Internet抵达您R勺应用程序；高性能的Windows应用程序，它们容许高速

（很少用到鼠标州勺数据录入。两种顾客界面都通过相似的规则和相似的外观与感受而生成,

并运用了各自平台的优势,

我们没有哪个竞争对手是设计为完全支持两种顾客界面的。在迅速响应很重要并且您需要

访问多种信息源时-像1单录入中-“老式欧I”基于WindowsH勺顾客界面仍然不可被基

于HTML时应用程序所替代（截止目前）。客户端应用程序是自安装和自升级的，操作起来

很轻易。

在远程办公室、客户站点或通过无线设备，您想迅速访问应用程序。Compiere提供了轻量

级的DHTML（动态HTML）顾客界面，对服务器规定很低。客户端应用程序（Windows顾客

界面）用于业务环境中，它只需要128k的带宽-而浏览器顾客界面在56k带宽下可提供

及时的响应。

智能顾客界面（个性化）

复杂的J应用程序具有很长时学习曲线，由于您需要懂得不一样的选项是什么意思。Compierc

采用了不一样的I途径（详情）。Compiere使用了上下文敏感的个性化。您只看到自己需要

日勺信息！例如，假如您不使用外币，则不会看到它-但它在您需要以外币交易时则会出现。

再如，不一样口勺付款选项需要的流程和字段不尽相似。您只看到在特定情形和环境下所需要

的那部分信息。我们口勺营销人士将之称为“预约功能”.

所有输入H勺信息立即验记，并会提醒数据录入口勺技巧。统一的顾客界面均基于规则生成，

使得Compiere成为尤其稳定的应用程序。无需手工编程，Compiere提供了跨字段的验证，

并提供字段依赖性（例如地址依赖于选择的客户）。

您可重新排列录入窗体，隐藏字段，更改颜色和字体，以及更新标签，并添加客户特定的协

助和提醒。高级顾客可添加字段，并创立验证规则。

CompiereH勺动态顾客界面使得应用程序易于使用，同步缩短了学习曲线。功能以HTML界

面和Windows应用程序两种方式存在。

基于规则的“自恢复”体系架构

Compiere基于可扩展的业务规则。不仅顾客界面基于规则，并且流程和处理过程都是如此。

系统提供可扩展的规则集合，高级顾客可精化和扩展自己的业务规则。系统总是保证它的完

整性，顾客无法在无意中覆盖这些规则。

与竞争对手相比,Compiere在设计过程中并不假定一切都工作正常，做所谓的“失败转移”

（Fail-Safe）o人非圣贤，孰能无过，一旦出错，系统也许会当机或停止工作。

Compiere容许应用程序安全地停止工作，总是保持它的完整性。失败H勺事务处理可被重新

提交，或碰到流程错误时（如错误的规则）可将事务处理重新处理，从而纠正前面不引人注

意的J错误。这是Compiere“自恢复”（Safe-Fail）技术日勺优势。

真正集成的J应用程序

Compiere"勺“前端”功能（CRM,即客户关系管理）与“后端”功能（ERP）完全集成在一

起。不存在界面、流程或时间上的延迟）。

假如您启用可选H勺功能如项目管理、营销管理功能,所需的详细信息在来源处即被直接捕捉,

为您提供彻底分析所需的细节信息。

集成的OLAP分析功能容许您以切片或切块（也就是取Cube即数据立方体中的某些单元投

影出来）的方式查看信息,

面向全球市场

今天的市场-甚至对于中小企业来说-也正在日益全球化。您也许需要提供更多的语言,

以以便与客户、供应商及员工的交互。您也也许需要接受外币。

Compiere被设计为提供所有的“多-”全球特性维度：

•多语种-用于单据和顾客界面

•多币种-用于事务处理或外币报表

•多税制-支持不一样的税制系统（销售税、增值税和组合税）

•多成本计算-可并行使用（如原则成本法、平均法、后进先出法...）

•多会计模式-用于法定报表，可使用不一样口勺会计准则（如现金/权责发生制，国

际/美国/德国等的GAAP）

•多组织-用于不一样的分支机构和销售网点，也可用于法定的机构

报价至收款

报价-至-收款

报价至收款覆盖了为潜在客户或客户创立报价单、订单管理、发票、现金收据的业务流程。该功能与供应

链管理、客户管理高度集成。在老式系统中，您可在订单录入、应收模块中发现类似功能。

报价

创立和打印基于通用或客户价格表的客户报价单。报价单可以是“绑定”的，它保留库存。您可在任何时

候更改一份报价单，并将其转换为销售订单。

销售订单

销售订单是“履行控制单据”。销令订单生成发货单和发票，并保证订单被执行）。

发货单

基于您的销售订单，可立即生成一份或多份发货单，也可在库存足够后自动生成发货单（延迟自动交货）。

客户发票

发票既可立即基于销售订单也可基于发货单而产生。您可选择在每次发货（订单完全发运）后立即仓J立发

票，也可基于客户发票计划H程。发票H程容许您为发货单发送汇总发票，例如在周末、月末等。

您也可手工输入发票。

收款

当输入订单或发票时，付款规则容许您自动生成收款单：

•为小额现金交易创立现金箭分录

•为直接付款（信用卡、支票、电子支票、自动化交易所1创立付款单

开放条目通过创立付款单（如收取支票或创立直接借记）、创立现金薄分录（如未结款发票稍后以小额现

金支付）或当查对银行对账单（如银行转帐）时，完毕结款。

银行对账单

银行对账单可输入或自动装载,您对账您的在途付款，输入手续费，或为直接转帐创立付款单。

销售订单处理

概览

订单类型

Compiere支持如卜一情形的销售订单:

•原则订单-创立订单并保留库存；发运产品并稍后生成发票。这一般用于当您根据供货能刀发运

产品之时。您可立即或在生成发货单后生成发票。

•POS订单-在单个环节中，创立订单、生成发货单和发票、收款（现金、支票、信用卡、ACH转

账）。这•般用于柜台销售场所的匿名顾客。

•赊账订单-创立订单、生成发货单和发票，并可选地收款。这一般用于已知（在册）客户，他们

有或者没有信用限额。

•仓库订单-创立订单并发运产品。稍后生成发票。这一般用于当您想要创立汇总发票的情形。您

可手工选择发货单或基于发票规则创立发票（例如每周以及每月的1号或15号等）。

•预付订单-创立订单和形式发票；在收款后，发送发货单并生成最终发票。

•退料授权（RMA）-接受（本来发运的）货品，并创立贷项告知单。

您不仅可将报盘转换为订单，还可从一种订单类型转换为另一种订单类型。

“推”“拉”

订单生成发货单、发票创建于

发货单、发票“要做某事时“

发票规则

发票规则决定在何时创立发票。您可将发票规则更改为如下类型中的一种:

•立里-为完毕的订单立即生成发票。

•交付后-为每张发货单在交付后自动生成发票。

•客户交付后口程-基于客户发票计划自动生成发票。发票也可通过选择要开票的发货单而手工生

成。

交付规则

交付规则决定发货单何时创立。您可将交付规则更改为如下类型中的•种：

•典-为完毕n勺订单立即创立发货单；假如您的下单数量超过了目前库存数量，则会显示警告信

息。另一种情形是，您可防止订单中输入目前库存无货（既有数量减去保留数量）的产品。

•有效-当某行产品可发货时创立发货单。这也许创立多张部分型发货单。

•完毕行-当完毕的行（例如完毕的下单数量）可发货时，创立发货单。

•完毕订单-当完毕时订单所有行均可发货时，创立发货单。

•收款后-在收到付款后，并且当完毕的订单所有行均可发货时，创立完毕的订单，

每个订单均有优先级。当生成发货单时，优先级设置保证高优先级的订单先发货，这也许导致低优先级的

订单不发货或仅部分发货。

自动延迟交货

在输入订单之后，您可完毕或处理它。

处理订单将会保留库存，但并不创立单据，它只是一种可选的中间环节，用于当订单输入未完毕但您又确

实想保留库存时的情形。

完毕订单将会保留库存（假如尚未保留），并生成“推”单据。例如，“原则订单”并不创立单据，而“售

点订单”则宜接创立发票和发货单。

在输入订单后，系统尝试生成发货单和发票，以完毕订单。在这个自动过程中，您不必明确地延迟交货。

您可设置系统，使您在订单无法于特定期间内发运之时收到告知,

假如您关闭订单，剩余保留量被取消，该订单不会导致延迟交货情形『'J产生。

您可更改不一样订单类型的名称，并创立新的订单类型。这里使用默认的名称。

POS订单

您将在柜台（售点）场所使用POS订单，在此情形下客户提取了商品/服务并立即付款。在单个事务处理

中，您“发运”产品，为它开票，并收取付款。

•在销售订单窗口，选择“POS订单”作为您的目的单据类型。

•在此状况下，您可使用匿名的业务伙伴对事务处理进行记录-或更好的是迅速创立新口勺业务伙

伴，以捕捉顾客的详情及地址，便于采用跟进行动。右击业务伙伴字段，并选择“新建记录”。

•保留订单标头，并输入订单行。当您输入行时，行合计显示于窗口底部。

•返回订单标头。您目前懂得总计金额是多少。您可更改默认I内付款规则，例如将现金更改为信用

卡、支票等，甚至更改为分期付款（例如您乐意让顾客在后来用现金、支票等方式付款）。

•按“完毕”按钮。Conpicrc会检查订单的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订也已经

完毕。此时，所有单据（发货单、发票）被创立。

•您目前可打印您的P0S订单发票，只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。假如您在完毕订

单之前按打印按钮，则打印出订单确认。

赊账订单

您将在柜台（售点）场所使用赊账订单，在此情形下客户提取了商品/服务但后来再付款。在单个事务处理

中，您“发运”产品并为它开票。

•在销售订单窗口中，选择“赊账订单”作为您的目的单据类型。

•选择业务伙伴，并保留标头，然后输入各订单行。当您输入各行时，行合计显示在窗口底部。

•返回订单标头。您目前懂得总计金额是多少。您可更改默认1内付款规则，将赊账（分期付款）更

改为其他付款方式。

按“完毕”按钮。Conpiere会检查订单的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订胆已经

完毕。此时，所有单据（发货单、发票）被创立。

•您目前可打印您的赊账订单发票，只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。假如您在完毕订

单之前按打印按钮，则打印出订单确认。

假如您收到现金付款，那么您在现金日志账窗口中添加新的收款行。假如您收到支票付款，那么您在付款

屏幕中创立新的付款。

仓库订单

假如您H勺客户自行提取或您为客户交付了商品/服务，并且在后来创立汇总发票，那么您将使用仓库订单。

•在销售订单窗口，选择“仓库订单”作为您的目的单据类型。

•选择业务伙伴并保留标头，然后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。

•返回订单标头，按一下“完毕”按钮。Compiere检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状态

以标识订单口勺”已完毕”状态。此时，发货单单据被创立。请注意，“已完毕”状态意味着订单

输入已经完毕，您可开始创立发票。“开放订单”报表列出未完毕开票的订单。

•目前，您可按一下打印按钮，打印您的仓库订单提货单：假如您在完毕订单之前按打印按钮，则

打印出订单确认。

假如您但愿创立汇总发票（多张发货单/提货单汇总于一张发票），请遵照如下环节：

•在业务伙伴窗口的客户页签上，您

选择发票规则“客户交付后H程”，并且

选择发票计划（假如不存在发票计划，则缩放至发票计划窗口创立之。在业务伙伴屏幕

右击发票计划字段并刷新选择）

•当您为该客户创立新的订单时，会自动应用该发票规则；假如您但愿更改它，必须在订单中加以

更改。

创立发票时，您可使用如下方式中的任何•种：

•从菜单中启动生成发票流程。这会创立可基于发票规则被创立口勺所有发票。

•从菜单中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择但愿创立哪些发票。

假如您收到现金付款，那么您在现金日志账窗口中添加新的收款行。假如您收到支票付款，那么您在付款

屏恭中创立新H勺付款。

原则订单

当您但愿在稍后成批地创立发货单和发票时，您将使用原则订单，

•在销伴订单窗口，选择“原则订单”作为您MJ目的单据类型。

•选择业务伙伴并保留标头，然后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。

•返回订单标头，按一下“完毕”按钮。Compicre检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状

态以标识订单的“已完毕”状态。此后，您可创立发货单和发票。请注意，“已完毕”状态意味

着订单输入已经完毕，您可开始创立发货单和发票。“开放订单”报表列出未完毕开票或发运的

订单。

目前，您可按一下打印按钮，打印您H勺原则订单确认。

您可从菜单运行生成发货单流程，生成发货单。这会基r交付规则（换言之，假如交付规则是“有效”，

则在产品无存货时不产生发货单）生成发货单。

创立发票时，您可使用如下方式中的任何-•种：

•从菜单中启动生成发票流程。这会创立可基于发票规则被创立H勺所有发票。

•从菜单中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择但愿创立哪些发票。

检查上述环节，以创立汇总发票。

假如您收到现金付款，那么您在现金日志账窗口中添加新R勺收款行。假如您收到支票付款，那么您在付款

屏幕中创立新口勺付款。

开放账目管理

Compiere通过付款规则使得开放账目管理流程高度自动化。

银行

银行对帐单

对帐单」导入

发票付款规则

根据于您发票中的付款规则，收货单被自动创立。付款规则在按钮中列出。您也可在订单中设置和更改付

款规则，所生成的发票将会对应更改。付款规则也可在发票被处理后更改（例如：某赊账客户走进来，并

使用现金结清了一张发票）。您可从如下付款规则中选择：

•现金

•赊账（付款条件）

•信用卡

•支票

转账-ACH

自动柜员机-ATM（已计划）

现金

假如您选择了现金，在默认『'J现金簿中将自动为当H添加会计分录。您可更改现金簿和收款H期。默认的

现金簿由拥有该事务处理的组织所决定。

赊账（付款条件）

对于赊账的客户，请选择付款条件。付款条件默认为业务伙伴定义中的付款条件•，假如业务伙伴中未指定

则指向默认的付款条件.

信用卡

您可在线地输入并处理信用卡。假如您具有多种付款处理曙，会根据对该次付款计算出的手续贽而选择最

佳的付款处理器。发票被标识为己支付，系统维护的收费是未对张的付款。

支票

您可通过选择银行账户而输入支票。假如启用它，您可在线处理支付（作为电子支票）。发票被标识为已

支付，系统维护的支票是未对账的付款。

转账

您可使用您的银行所提供的自动化交易所（ACH）工具，直接借记（转入）至您向业务伙伴H勺银行账号。发

票被标识为已支付，系统维护的转账是未对账的付款。

付款

当您输入发票时可创立付款单（通过信用卡、支票、转账），或者也可后来再输入。假如单次付款对应于

具有确定金额的单份发票，不必使用更多的环节。假如单次付款对应于多份发票，或者多次付款对应于单

份发票，或者付款被打了折扣，那么，您需要通过将付款分派至发票而进行确认。

付款分派

付款分派将（多次）付款关联到（多份）发票或贷项告知单上，并记录付款折扣和应收款勾销。您只需简

朴地选择单据并输入/确认差额（折扣或勾销）即可。

银行对账单

您可导入您的银行对账单，或手工输入它，或从付款单创立它。

对账

对账将您的付款关联到银行对账单匕并将差额过账。重要的差颔来源是银行手续费（例如：来自信用卡

处理器）。

现金日志账

您将所令•的小额（零用）现金事务处理记录在您II勺现金簿中。零用现金支付的发票被自动录入现金日志账。

母犬通过这样，为每个组织创立现金日志账。

在您的现金日志账中，您还记录了：

••般费用（现金簿中定义的账户）

・股收入（现金簿中定义的账户）

小额现金差额（现金簿中定义的账户）

•杂费

•发票-客户或供应商

•转账到（负数）您的银行账户，或从您的银行账户转账出来（正数）

现金簿中的分录在输入时使用正数（收入）或负数（费用）。

假如您已平衡了现金H志账，则可处理它。如需调整，可创立新内具有调整分录的现金H志账。

杂费

Compiere中的杂费使顾客可以迅速选择非产品有关的成本和收入。例如运费、银行手续费或利息。杂费储

接至自然账户。

杂费可以指费用账目或收入账目。杂费“运费”也许是收入，您向您的客户收取：也也许是运送成本，您

的供应商向您收取。由系统根据所处环境而决定是哪种类型。客户发票中的杂费足收入，供应商发票中的

杂费是费用（支出）。现金簿中正数金额I内杂班是收入-负数贝!为成木账目。

可以定义杂费的税。对于发票，杂费可强制为与发票主行中的税相似。这在增值税系统中常常用到。

您可预定义杂费的金额，以加紧数据录入。默认金额并未指定是什么货币。单据的币种决定杂费的币种。

申购至付款

申购-至-付款

申购至付款覆盖了创立申购单、采购订单、发票收据、付款处理向业务流程。它与供应链管理高度柒成。

在老式系统中，您可在采购、应付模块中发现类似功能。

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帐单

询价申购

手工创立申购，或通过物料补仓自动创立。审核您的申购，以生成采购订单。

采购订单

生成或确认通过申购审核的采购订单。物料补仓也可直接创立采购订单。直接通过EDI、电子邮件或发

送您的采购订单。

Compiere支持双向和三向匹配。采购订单自动关闭，以最小化管理费用。

物料收货单

收取您IKJ物料，并由采购订单（或供应商发票）直接创立（并匹配）发货单。

供应商发票

由采购订单或收货单直接创立（并匹配）发票。当收到发票和发货单的同步，也可自动创立收货单。

付款

运用付款折扣创立基于付款条件的付款。您可创立ACH（自动化交易所）交易和转帐，或使用支票打印程

序。您也可通过信用卡支付，并在输入采购订单或发票时将之记浆下来。

银行对账单

银行对账单可输入或自动装载。您对账您的在途付款，输入手续费，或记录直接借记付款。

客户关系管理

客户关系管理

客户关系管理不是一种独立模块，但它是所有客户与潜在客户有关活动的逻辑视图。客户管理功能是业务

流程I灯•种集成部分。因此，与老式CRM系统相比，没有批处理或同步处理的流程用于满足后台办公的功

能。

资料请求

服务请求

杂费请求

帐户请求

质保请求

帮助请求

请求

请求报盘>K1

/、邮件报会

邮件请求

历史

r

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-j供应商

发票

营错

战役

线索与活动跟踪

Compiere支持如下类型IKJ祈求:

信息-来源于Web或电子邮件

•服务-在给定的时间和地点执行服务

•费用-报销成本

•账户-有关特定的客户或供应商订单、发货单、发票或付款

•担保-有关产品或服务的有效日期

•协助-客户服务祈求

根据类型，祈求可被自动转换为目的单据（产品、订单、发票）C附带跟踪编号确实认邮件将手工或自动

发出。祈求可被指派给特定『'J系统顾客。

通过跟踪编号，创立者可以更新信息。管理者可保证及时的响应和处理。

祈求也可基于账户状态（最终销售日期、过期付款等）而生成，以以便客户服务或销售的跟进。

营销战役管理

客户保留是每个企业II勺关键使命。Compiere为（）销售队伍创立邮件或祈求，以便跟进。战役条件可

以是上次销售日期、销售量、所购产品，等等。

为吸引新客户，可导入潜在客户的地址来创立邮件或祈求，以便（）销售队伍跟进。

营销战役的效果可由产生的收入或毛利来加以衡量。

客户利润分析

您可生成对特定的客户或客户群在某段时期内的收入和毛利报表c

自助服务在线问询

所有的业务伙伴联络人均可被容许查看他们的信息和状态。他们可创立信息或账户祈求，以初始化跟进或

支付未结款项。

伙伴关系管理

伙伴关系管理

伙伴关系管理将不一样H勺实体互相链接起来，容许它们管理线索分发、服务祈求、渠道以及营销费用。它

容许您提供集中式服务。

跻服务器的关系管理

基当地，伙伴关系管理提供跨锈多种Compiere实体/企业的客户关系管理功能。对于未连通H勺伙伴，信息

通过Web界面来跟踪。Compiere将连接的伙伴间祈求进行自动互换。

•线索分发和踉踪：创寺线索并分发给您的业务伙伴-您可踉进并监控进度和成果.

•营销费用会计：使您的业务伙伴能直接创立费用发票。

•间接订货：使您的业务伙伴能自动地间接订货。

•客户服务祈求与担保祈求：初始化并跟进服务祈求，以及管理担保祈求。

共享服务

为您的业务伙伴提供服务（会计、协助台、发货等）。作为服务提供者，您获得了为完毕任务而跨组织与

实体的信息，因此您可以更有效的完毕工作。

集中维护的信息

针对您IKJ业务伙伴，您可以维护集中的数据如产品、价格表或会计信息。业务伙伴可添加更多的记录，但

无法更改集中维护的元素，以保持数据一致性。

供应链管理

供应链管理

供应链管理很盖了所有物料管理的活动，包括在实体及其组织内以及与供应商及客户之间的库存收货、发

货、移库和盘存。

产品目录

使用可选的物料清单和替代品来定义您的产品与服务。从您的供应商处导入和更新采购价格。

符您的产品组织到产品目录与层次中。您也可通过产品属性搜索。

您可以将采购和销隹的多种价格表。采购价格表容许您控制折扣和供应商处的未偿贷额。您可以有能用和

客户特定的销售价格表。价格表是日期控制的，以掌握特殊的销售积极权。

配送与多仓库控制

通过将仓库组织成顾客自定义H勺位置，从而管理您H勺库存。在仓库之间移库，并执行实地盘存。

物料管理

按订单创立批量或单独的客户发货单。通过直接与采购订单或供应商发票相比较，从而控制供应商收货。

基于过去的销传或