2025中信建投凤凰货币市场基金基金合同内容摘要

2025中信建投凤凰货币市场基金基金合同内容摘要正文一、基金的基本情况基金名称本合同所指基金为“中信建投凤凰货币市场基金”（以下简称“本基金”），基金的正式名称为“中信建投凤凰货币市场基金”。本基金的运作方式、投资目标、投资范围及管理方式等均依照本合同约定执行。基金运作方式本基金为契约型开放式货币市场基金，按照中国证监会相关法规及本合同的约定进行运作。本基金的运作方式为开放式，投资者可以在基金合同生效后规定的开放日按照基金合同约定的条件申购和赎回基金份额。基金目标规模本基金的初始募集规模为不超过人民币亿元，存续期间本基金的总份额规模上限为人民币亿元。基金存续期限本基金的存续期限为不定期，自本基金第一次开放申购赎回之日起，除非本基金根据本合同的约定或法律法规的规定提前终止。基金的投资目标本基金投资目标为在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现超越业绩比较基准的投资回报。基金的投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括但不限于：（1）现金；（2）期限在一年以内的银行存款；（3）剩余期限在397天以内的债券、中央银行票据、同业存单；（4）期限在一年以内的债券回购；（5）期限在一年以内的资产支持证券；（6）货币市场基金所投资的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的具体投资范围以基金管理人的投资决策为准，但不得超过上述范围。基金的投资策略本基金采用积极管理的策略，通过对短期利率走势的预测和市场流动性的分析，结合专业化的投资决策流程，构建优化的投资组合，以实现基金资产的稳定增值。二、基金的运作方式基金份额的募集本基金的基金份额由基金管理人负责募集，基金托管人配合办理相关事宜。募集期间，基金管理人将按照中国证监会的规定公布招募说明书、基金合同摘要等信息披露文件，供投资者了解本基金的基本情况和投资风险。基金的管理与托管本基金由担任基金管理人，担任基金托管人。基金管理人负责本基金的投资管理，基金托管人负责本基金的资产保管、资金清算、会计核算及其他相关托管事务。基金运作的日常管理基金管理人依据本合同的约定行使管理职能，包括但不限于：（1）制定和调整投资策略；（2）进行投资组合的日常管理和调整；（3）办理基金份额的申购、赎回及其他基金运作相关事务。基金托管人依据本合同的约定履行托管职责，包括但不限于：（1）保管基金财产；（2）监督基金财产的运作；（3）复核基金管理人的基金资产净值计算结果；（4）执行基金管理人的指令，办理资金划拨及其他基金财产运作相关事务。基金的风险管理基金管理人和基金托管人将共同制定并实施全面的风险管理措施，包括市场风险、流动性风险、信用风险的监控和防范，以确保本基金的稳健运作。三、基金份额的发售与认购基金份额的发售本基金的基金份额发售由基金管理人负责，基金托管人配合办理相关事项。基金份额的发售将按照中国证监会的规定进行，基金份额的发售价格为人民币元/份。基金份额的认购投资者在本基金募集期间可以按照基金管理人公布的招募说明书和基金合同的约定进行基金份额的认购。认购款项支付方式及确认时间以本基金招募说明书的约定为准。认购费用本基金的认购费用为%（年化），由认购人承担。认购的确认与过户基金管理人将在收到投资者的认购款项后，对认购申请进行确认。基金份额的过户登记由基金注册登记机构负责，投资者的认购份额将在确认后登记在其基金账户中。四、基金份额的申购与赎回基金份额的申购投资者在本基金开放申购赎回期间可以按照基金管理人公布的招募说明书和基金合同的约定进行基金份额的申购。申购的基金份额以人民币认购，申购价格为人民币元/份。基金份额的赎回投资者在本基金开放申购赎回期间可以按照基金管理人公布的招募说明书和基金合同的约定进行基金份额的赎回。赎回的基金份额以人民币支付，赎回价格为人民币元/份。申购与赎回的费用本基金的申购费用为%（年化），赎回费用为%（年化），由申购或赎回人承担。申购与赎回的确认与过户基金管理人将在收到投资者的申购或赎回申请后，对申请进行确认。基金份额的过户登记由基金注册登记机构负责，投资者的申购或赎回份额将在确认后登记在其基金账户中。五、基金的费用与税收基金的管理费本基金的管理费为%（年化），由基金管理人按日计提，逐日累计，按月支付。基金的托管费本基金的托管费为%（年化），由基金托管人按日计提，逐日累计，按月支付。基金的其他费用本基金的其他费用包括但不限于：（1）基金的交易费用；（2）基金的注册登记费用；（3）基金的信息披露费用；（4）与基金运作相关的其他费用。上述费用的计提和支付方式以本基金招募说明书的约定为准。基金的税收本基金的收益分配和运作过程中涉及的税收，按照国家相关法律法规的规定执行。六、基金的估值与会计核算基金的估值本基金的估值由基金管理人负责，基金托管人复核。本基金的估值方法和程序严格按照中国证监会的的相关规定执行。基金的会计核算本基金的会计核算由基金托管人负责，基金管理人配合。本基金的会计年度为公历年度，会计核算采用人民币为记账本位币，按日进行会计核算，按月编制财务报表。七、基金的信息披露信息披露的内容本基金的信息披露内容包括但不限于基金招募说明书、基金合同摘要、定期报告（如季度报告、半年度报告、年度报告）、临时报告等。信息披露的内容应当真实、准确、完整，并符合中国证监会的相关要求。信息披露的方式本基金的信息披露可以通过基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会指定的信息披露媒体等途径进行。信息披露的频率本基金的定期报告应当在规定的时间内披露，包括季度报告、半年度报告和年度报告。八、基金合同的变更与终止基金合同的变更本基金合同的变更应当由基金管理人提议，并经基金份额持有人大会决议通过。变更后的基金合同应当符合中国证监会的相关规定。基金合同的终止本基金合同的终止情形包括但不限于：（1）本基金存续期限届满且未续期；（2）基金份额持有人大会决议终止基金合同；（3）基金管理人或基金托管人因故无法履行职责且在规定时间内未能指定新的管理人或托管人；（4）其他可能导致基金合同终止的情形。九、基金的清算基金清算的程序本基金合同终止后，基金管理人应当组织基金财产的清算。清算程序包括但不限于：（1）成立清算小组；（2）清理基金财产；（3）编制清算报告；（4）分配剩余财产。基金清算的执行基金清算的具体执行由基金管理人负责，基金托管人协助。清算过程中产生的费用由基金财产承担。十、违约责任基金管理人的违约责任基金管理人未能履行本合同约定的义务，导致基金财产遭受损失的，应当承担赔偿责任。基金托管人的违约责任基金托管人未能履行本合同约定的义务，导致基金财产遭受损失的，应当承担赔偿责任。基金份额持有人的违约责任基金份额持有人未能履行本合同约定的义务，导致基金财产遭受损失的，应当承担赔偿责任。十一、争议解决争议的解决方式本基金合同的争议应当通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼的适用法律本基金合同的争议解决适用中华人民共和国法律。十二、其他条款合同的生效本合同自签订之日起生效，并自本基金第一次开放申购赎回之日起正式实施。合同的补充与修改本合同的补充与修改应当经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会批准或备案。合同的适用法律本合同的适用法律为中华人民共和国法律。合同文本的保存本合同的正式文本由基金管理人和基金托管人共同保存，并报送中国证监会备案。签署页基金管理人：