合肥城市轨道交通有限公司计量支付管理办法定稿

合肥城市轨道交通有限公司计量支付管理办法定稿第一章总则第一条目的为加强合肥城市轨道交通有限公司（以下简称"公司"）工程建设计量支付管理，规范计量支付行为，确保工程质量、进度和资金安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司投资建设的城市轨道交通工程建设项目的计量支付管理活动，包括土建工程、机电设备安装工程、轨道工程等各类工程费用的计量与支付。第三条基本原则1.依法合规原则：计量支付活动必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司相关制度。2.真实准确原则：计量支付数据应真实反映工程实际完成情况，确保数据准确无误。3.及时支付原则：按照合同约定及时办理计量支付手续，保障参建单位合法权益，促进工程顺利进行。4.分级管理原则：实行公司、项目管理单位（以下简称"项目单位"）分级负责的计量支付管理体制。第二章管理职责第四条公司职责1.制定和完善公司计量支付管理办法及相关制度。2.负责审核项目单位上报的计量支付报表，并按规定进行支付审批。3.对项目计量支付工作进行监督、检查和指导。4.协调解决计量支付工作中的重大问题。第五条项目单位职责1.贯彻执行公司计量支付管理办法及相关制度，制定本项目计量支付实施细则。2.负责审核施工单位上报的计量支付报表，核实工程计量数据的真实性和准确性。3.组织相关单位对工程计量进行现场核实，确保计量工作符合合同要求和实际施工情况。4.按时向公司上报计量支付报表，申请工程款项支付。5.建立健全本项目计量支付台账，做好计量支付资料的整理、归档工作。第六条施工单位职责1.按照合同约定和相关规范要求，准确、及时地完成工程计量工作，并向项目单位提交计量支付报表。2.提供真实、完整的计量支付资料，包括工程计量记录、质量检验报告、变更资料等。3.配合项目单位和公司进行计量支付审核工作，对审核提出的问题及时进行整改。第三章计量管理第七条计量依据1.工程承包合同及补充协议。2.经批准的施工图纸、设计变更文件及工程洽商记录。3.国家和地方现行的工程计量规范、标准及相关规定。第八条计量范围1.已完成且质量合格的永久工程。2.经批准的变更工程。3.合同约定的其他可计量项目。第九条计量周期计量周期根据工程实际情况确定，一般为月计量，对于工期较短或有特殊要求的项目，可按季或其他合适的周期进行计量。第十条计量程序1.施工单位在每个计量周期结束后，按照合同约定和计量规范要求，对已完成的工程进行计量，并填写计量支付报表，附上相关计量资料，报送项目单位。2.项目单位收到施工单位上报的计量支付报表后，组织监理单位、设计单位等相关人员对工程计量进行现场核实。现场核实应包括工程数量、质量、规格等方面，确保计量数据真实准确。3.经现场核实无误后，项目单位对施工单位上报的计量支付报表进行审核，签署审核意见，并汇总形成本项目的计量支付报表，上报公司。4.公司收到项目单位上报的计量支付报表后，进行再次审核。如审核中发现问题，及时反馈项目单位进行整改，直至审核通过。第十一条计量要求1.计量工作应严格按照合同约定和计量规范进行，确保计量数据的准确性和一致性。2.计量器具和设备应定期进行校准和检定，保证其精度和可靠性。3.计量人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉计量规范和合同要求。4.计量过程中应做好记录，包括计量时间、地点、人员、计量数据等，相关记录应妥善保存，以备查阅。第四章支付管理第十二条支付申请施工单位在完成工程计量并经项目单位审核通过后，根据合同约定的支付比例和方式，向项目单位提交支付申请。支付申请应包括计量支付报表、支付凭证、发票等相关资料。第十三条支付审核1.项目单位收到施工单位的支付申请后，对支付资料的完整性、真实性和合规性进行审核。审核内容包括计量支付报表的准确性、支付凭证的有效性、发票的真实性等。2.项目单位审核通过后，填写支付审批表，附上相关审核资料，报公司审批。3.公司对项目单位上报的支付审批表及相关资料进行终审。终审主要审核支付金额是否符合合同约定、支付条件是否具备等。如终审通过，公司签署审批意见；如终审不通过，应明确指出问题并要求项目单位整改。第十四条支付方式1.工程款项支付一般采用银行转账方式。2.对于符合合同约定的预付款、进度款、结算款等，应按照规定及时支付给施工单位。3.支付过程中应严格遵守财务管理制度，确保资金支付安全、规范。第十五条支付时间1.预付款：在合同签订后，按照合同约定的比例和时间支付给施工单位。2.进度款：项目单位应在收到施工单位支付申请并审核通过后的规定时间内，向公司申请支付。公司应在终审通过后的规定时间内完成支付手续。具体支付时间应在合同中明确约定，一般不应超过[X]个工作日。3.结算款：工程竣工验收合格且结算审计完成后，按照合同约定支付结算款。第十六条支付台账1.项目单位应建立本项目的计量支付台账，详细记录工程计量、支付情况，包括计量日期、计量金额、支付日期、支付金额、支付对象等信息。2.计量支付台账应定期进行核对和更新，确保账账相符、账实相符。3.公司应建立全公司的计量支付台账，对各项目的计量支付情况进行汇总和分析，为工程管理和决策提供依据。第五章变更计量支付管理第十七条变更程序1.工程变更应按照公司相关变更管理办法的规定执行。变更申请应由施工单位提出，经监理单位审核后报项目单位。2.项目单位收到变更申请后，组织设计单位、施工单位等相关人员进行变更评审，确定变更的必要性、可行性和费用增减情况。3.变更评审通过后，由项目单位下达变更指令，并通知施工单位实施变更工程。第十八条变更计量1.变更工程完成后，施工单位应按照本办法规定的计量程序和要求，对变更工程进行计量，并填写变更计量支付报表，附上相关变更资料，报送项目单位。2.变更计量应与原合同计量原则保持一致，对于变更增加的工程数量和费用，应按照合同约定进行计量和支付；对于变更减少的工程数量和费用，应相应扣减。第十九条变更支付1.变更支付申请应与变更计量支付报表同时提交。项目单位和公司按照本办法规定的支付审核程序进行审核和审批。2.变更支付金额应在合同约定的变更费用范围内，如超出合同约定范围，应按照公司变更管理办法的规定另行办理审批手续。第六章计量支付资料管理第二十条资料内容计量支付资料应包括以下内容：1.计量支付报表：包括月报表、季报表、结算报表等，应详细列出工程计量项目、数量、单价、金额等信息。2.计量记录：包括工程计量原始记录、现场计量照片、视频等，证明工程计量的真实性和准确性。3.质量检验报告：证明工程质量合格的相关检测报告。4.变更资料：包括变更申请、变更指令、变更设计文件、变更计量支付报表等。5.支付凭证：包括银行转账凭证、支票存根等。6.发票：施工单位开具的合法有效发票。7.其他相关资料：如合同文件、工程洽商记录、会议纪要等。第二十一条资料整理与归档1.施工单位应按照合同要求和项目单位的规定，及时整理、装订计量支付资料，并提交给项目单位。2.项目单位负责对施工单位提交的计量支付资料进行审核、汇总和整理，建立项目计量支付资料档案。档案应按照时间顺序和资料类别进行分类存放，便于查阅和管理。3.计量支付资料档案应妥善保存，保存期限按照国家和公司相关规定执行。一般工程档案保存期限不少于工程竣工验收后[X]年。第七章监督与检查第二十二条监督检查主体公司负责对项目单位的计量支付管理工作进行监督检查，项目单位负责对施工单位的计量支付工作进行日常监督检查。第二十三条监督检查内容1.计量支付管理办法及相关制度的执行情况。2.计量支付程序的合规性，包括计量审核、支付审批等环节。3.计量支付资料的真实性、完整性和准确性。4.工程计量与支付的及时性，是否存在拖延支付等情况。5.计量支付台账的建立和管理情况。第二十四条检查方式1.定期检查：公司和项目单位定期对计量支付管理工作进行全面检查，检查周期根据实际情况确定。2.不定期抽查：公司和项目单位根据工作需要，不定期对计量支付工作进行抽查，重点检查关键环节和存在问题较多的项目。3.专项检查：针对计量支付工作中出现的突出问题或重点事项，开展专项检查，深入分析原因，提出整改措施。第二十五条问题整改1.对于监督检查中发现的问题，检查单位应及时下达整改通知书，明确整改要求和整改期限。2.被检查单位应按照整改通知书的要求，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况书面报告检查单位。3.检查单位应对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改。对整改不力的单位，应按照公司相关规定进行严肃处理。第八章附则第二十六条解释权本办法由合肥城市轨道