铁路资金监管协议书

铁路资金监管协议书甲方（监管方）：名称：[监管方具体名称]法定代表人：[监管方法人姓名]地址：[监管方地址]联系方式：[监管方联系电话]乙方（被监管方）：名称：[被监管方具体名称]法定代表人：[被监管方法人姓名]地址：[被监管方地址]联系方式：[被监管方联系电话]鉴于甲方具备资金监管的专业能力和资质，乙方在铁路建设、运营等相关业务中涉及资金管理需求，为加强铁路资金监管，保障资金安全、规范资金使用，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.监管资金范围乙方在铁路建设、运营过程中涉及的各类资金，包括但不限于项目资本金、银行贷款、工程预付款、进度款、结算款、运营收入、专项资金等与铁路业务相关的所有资金收支。2.监管账户设立乙方应在甲方认可的银行开设专门的铁路资金监管账户（以下简称"监管账户"），该账户用于存放本协议约定的监管资金。监管账户的开设、变更及撤销等相关手续应按照银行及监管要求办理，并及时通知甲方。3.监管服务内容甲方负责对监管账户内的资金进行实时监控，确保资金收支符合法律法规、铁路相关规定及本协议约定。具体包括但不限于：审核乙方提交的资金收支计划，对不合理的资金安排提出意见和建议。监督资金支付流程，确保每一笔资金支出都有合法、合规的依据和审批手续，防止资金挪用、滥用等违规行为。定期与乙方核对监管账户资金余额及收支明细，形成资金监管报告，向乙方提供资金动态信息。根据乙方业务需求和监管要求，协助乙方办理资金的缴存、支取等相关手续。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供资金收支计划、相关凭证及资料，以便进行资金监管。对乙方提交的资金收支申请进行审核，如发现不符合规定或存在风险的情况，有权拒绝办理相关资金支付手续，并及时告知乙方。根据法律法规及监管要求，对监管账户内资金进行查询、监督和检查，乙方应予以配合。按照本协议约定收取监管服务费用。2.义务按照本协议约定履行资金监管职责，确保监管工作的准确性、及时性和公正性，保障监管资金的安全。保守乙方在资金监管过程中提供的商业秘密和资金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或因履行监管职责需要的除外。定期向乙方提供资金监管报告，详细说明监管账户资金的收支情况、余额变动情况以及存在的问题和建议等。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供资金监管服务，保障其资金管理的合规性和安全性。在符合法律法规和本协议约定的前提下，自主安排监管资金的使用计划，但应提前向甲方提交资金收支计划并获得审核通过。对甲方的资金监管工作进行监督，如发现甲方存在违规操作或不当行为，有权要求甲方改正，并可向相关部门投诉或通过法律途径解决。2.义务按照法律法规及铁路相关规定，合法、合规地使用监管资金，确保资金用于铁路建设、运营等相关业务。按照本协议约定及时向监管账户缴存资金，并提供真实、准确、完整的资金收支计划、凭证及资料等，配合甲方开展资金监管工作。未经甲方书面同意，不得擅自变更监管账户信息或挪用、转移监管账户内的资金。根据本协议约定向甲方支付监管服务费用。三、资金缴存与支取1.资金缴存乙方应按照资金收支计划及相关合同约定，将资金及时足额缴存至监管账户。缴存资金时，乙方应向甲方提供资金缴存凭证及相关说明，甲方应在收到乙方缴存资金及相关资料后，对缴存情况进行核对确认。2.资金支取乙方使用监管账户资金时，应提前向甲方提交资金支取申请，并附上合法、合规的支付依据和审批手续。支付依据应包括但不限于合同协议、发票、支付指令等。甲方在收到乙方资金支取申请及相关资料后，应按照本协议约定进行审核。审核内容包括支付依据的真实性、合法性、完整性，支付金额与审批金额的一致性，以及资金用途是否符合规定等。如甲方审核通过，应在规定时间内办理资金支付手续，并将支付情况及时告知乙方。如甲方审核不通过，应及时向乙方说明原因，并要求乙方补充或修改相关资料。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定履行资金监管职责，导致监管资金出现损失或乙方遭受其他经济损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。甲方违反保密义务，泄露乙方商业秘密或资金信息的，应依法承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任乙方未按照本协议约定及时缴存资金、提交资金收支计划或提供虚假资料的，应按照本协议约定支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。乙方未经甲方书面同意，擅自变更监管账户信息、挪用或转移监管账户内资金的，甲方有权要求乙方立即改正，并按照挪用或转移资金金额的一定比例收取违约金。如乙方的违约行为给甲方或其他第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方未按照本协议约定支付监管服务费用的，每逾期一日，应按照未支付金额的一定比例向甲方支付逾期违约金。逾期超过一定期限的，甲方有权暂停资金监管服务，并要求乙方支付全部监管服务费用及逾期违约金。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经甲乙双方书面协商一致，并签订相关协议。在履行本协议过程中，如因法律法规、政策调整或不可抗力等原因导致本协议无法继续履行或部分条款无效的，甲乙双方应协商解决善后事宜。2.协议生效与期限本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[具体截止日期]。协议期满后，如双方无异议，则自动延续[延续期限]。3.协议份数本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年