公司管理制度范文（16篇）

公司管理制度范文（通用16篇）

发布时间:2022-10-20

公司管理制度范文（通用16篇）

公司管理制度范文篇1

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权

益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司

的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目

标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命

感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到

诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销

方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得

变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋

销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确

认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅

自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾

客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围

广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，

设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;

认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明

书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月

结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销

售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指

定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、

交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全

部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售

情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成

部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品

房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销

售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和

日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差

异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着重合同，守信誉的原则，做到

合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到

公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序

号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，

必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充

分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房

的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认

无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移

交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制

房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

公司管理制度范文篇2

一、制度

二、工厂安全管理制度

三、工厂管理制度集

四、工厂管理规章制度

五、工厂管理规章制度范本

六、工厂规章制度-印刷厂胶印车间

七、工厂规章制度-印刷厂车间规章制度

八、工厂规章制度-新员工进厂须知

九、工厂规章制度

十、工厂规章制度参考

其中《工厂安全管理制度》简介如下：

总则

（一）工厂为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本制度。

（二）本制度所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、

水灾及身体伤害的预防及抢救之一切措施。

（三）工厂安全管理，除依政府法令规定外，悉依本制度办理。

（四）安全管理之指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员

指挥监督外，应组织统一安全卫生委员会及消防队。工厂人员均有防

止灾变及抢救损害的职责。

（五）领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的制度，并监督训练

属下人员确实遵守。

（六）工厂现场工作人员应视其智力体力调配适当的工作，俾危险

发生时，能从容应付。

（七）代理人员必须熟悉被代理人有关安全管理方面的职责。

（八）危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。

火灾防护

（九）仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品，但在规定时间及

地点吸烟不在此限。

（十）工场门户应向外开，工作时间不得下锁。

（十一）易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外,

不得携入工作场所。

（十二）仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系储

藏挥发性易燃物，并应注意温度及通风。

（十三）灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定

期检查，应保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。

（十四）电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应确实关闭电源。

（十五）使用氧气乙烘焊接时，应注意附近有无易燃物品，使用易

燃物品的人员需经严格训练，并应有监工人员在场。

（十六）电器设备应经常检查，台风、地震后更应立刻检查有无损

害。

其中《工厂规章制度》简介如下：

一、厂规厂纪

为了使企业的管理制度更加完善，进一步提高企业的整体素质，

特制定以下规定：

1、遵守国家法令法规，严格执行党和国家的政策。

2、严格遵守公司的各项规章制度，服从公司领导，服从工作分

配。

3、进入厂区必须佩带厂牌，要精神饱满，衣冠整洁，争做文明

员工。

4、爱惜公共财物，爱护花草树木，保持公共卫生环境。

5、上班不干与工作无关的事，节约用水用电，下班随手关灯，

关水，关门。

6、严禁在禁烟区内吸烟，严禁酒后上班。

7、保守生产与业务秘密，不带与厂内业务无关人员进入厂区，

不将公司的产品，样品，材料等私自带出公司。

8、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不

吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作

9、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头

杂物，保持公司环境卫生清洁，为确保安全生产，严禁在车间和非吸

烟区吸烟，载货电梯只准载货，严禁载人。各组在下班时要把针车开

关关好，垫好压脚，做到人走灯熄机停。

10、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗

窃、贪污或故意损坏公司财物。

11、同事之间要友好团结，严禁斗殴打架。

12、积极工作，认真负责，确保本厂业务蒸蒸日上。

13、员工必须遵守如下考勤和辞职制度：

1）按时上班、下班，不得迟到、早退；

2）必须自己刷卡，不得委托他人刷卡或代替他人刷卡；

3）因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必须经部门主管证明，

交人事部签卡方能有效；

4）有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；

5）请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医生

证明），在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上

班后及早补办请假手续；

6）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；

7）员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通

知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知；

8）员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部

签发的《离职通知书》办理移交手续。

二、工作时间和加班工作政策

工作时间和加班工作政策是企业管理的基础性工作，是涉及到员

工身体健康，计发工资奖金，劳保福利待遇的重要依据。

1、严格遵守公司规定的作息时间，不迟到，不早退，实行上下

班刷卡制度。

2、公司实行每周5天,每天8小时工作制（l>；7：45—11：45,

13：45—17：45；2>；8：00—12：00,14：00—18：00）,8小时外

（超出正常时间15分钟计0.5小时）为加班，工资按正常工资的1.5

倍计。

3、每个星期的周六和周日为休息日，各部门可根据实际工作情

况进行调节，但必须保证每7天至少休息1天，周六和周日工作，工

资按正常工资的2倍计算。

4、法定节假日，包括元旦节1天，清明节1天，春节3天，劳

动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆3天，为有薪假期，法定

节假日，如果加班工资按正常工资的3倍计算。

5、加班工作必须以员工自愿为基础，并按照国家劳动法要求，

如因生产需要每天可加班1小时，特殊情况不可超过3小时，但每月

加班不可超过36小时（有政府延长工作时间批文除外）。

6、员工请假应先办理手续，填写请假单，并交人事部作记录凭

证，不能事先请假的，可用电话，口信等方式请假，事后必须补办相

关手续。

7、连续旷工15天，或1年累计旷工30天，作自离处理。

8、被依法追究刑事责任的员工一律开除处理。

9、考勤统计员必须在每月工资发放前将考勤统计结果送交财务

部。财务部根据统计结果计发工资。

公司管理制度范文篇3

第一条员工晋升的基本原则及条件

1、符合公司及部门发展的实际需求。

2、晋升员工自身素质达到公司及部门考核要求。

3、晋升方向与个人职业生涯规划方向一致。

4、晋升员工通过人事行政部的晋升考核。

第二条人事审批权限

1、部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理

任命。

2、部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力

资源部任命，总经理签批。

第三条晋升管理流程

1、员工晋升申报

1.1.由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩、

各方面的能力进行日常观察，并根据部门年度经营计划、部门年度人

力资源发展规划以及阶段性业务发展对管理人员的需求，向公司人力

资源部提交“员工晋升申请表

1.2.员工晋升申报到正式任命期间，各部门可根据工作需要在部

门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和具体工

作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的

工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。

1.3.人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核

和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评

估报告，反馈给相关部门。

2、组织晋升考核评估工作

2.1.晋升考核评估工作原则

2.1.1.充分尊重原则

人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员

工全面素质考核工作。

2.1.2.充分负责原则

本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工

进行全方位（员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门）考核评估。

2.1.3.充分建议原则

针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发

展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。

2.2.晋升考核评估工作流程

2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料

部分与人事库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。

2.2.2.对晋升员工进行全面（员工本人、上级、下级、平级、其

他合作部门）考核评估。

2.2.3.评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。

2.2.4.人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考

核评估意见报告，报送执行委员会或部门管理会议审核。

2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资

源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经

理签署审批意见。

2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部

审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见,

总经理签批。

3、员工晋升任命

3.1.人力资源部根据所有审批意见编制人事任命公告。

3.2.任命公告将采用以下两种方式进行。

3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。

3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。

第四条注意事项

1、各部门统一按照以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。

2、特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可

执行。

3、所以晋升/晋级人员必须通过人力资源部晋级评估后方可任

命。

4、日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监督、

考核的权利和义务。

本制度自颁布之日起开始执行。

本制度由人力资源部负责起草、解释。

公司管理制度范文篇4

第一条着装仪表规范

1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。。

2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法

乱纪的活动。

4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再

见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

第二条工作行为规范

1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有

事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和

文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用

办公室电话进行私人交往或闲聊。

4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公

台面的整洁有序

5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、

技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼

上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的

不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，

严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，

第三条就餐制度

1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊

事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知

炊事员预留假菜。

3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，

均扣除生活费

4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，

如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张

浪费。

第四条办公用品购买

1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购

买。

2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型

办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。

3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选

择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

第四条办公用品发放和使用

1、本着节约的原则使用办公用品。

2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理

清点，库存不足及时申请和购进。

3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜

使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人

负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由

办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任

人给予相应处罚

5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制

度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好

登记。

6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所

负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

第五条办公室负责全体员工的考勤工作。

第六条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关

票据要和考勤表有照应可追溯。

第七条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，

应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备

案。

第八条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、

不徇私情；

第九条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工

处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月

工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退

回公司。

第十条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门

经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

第十一条印章种类

1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职

责。

2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而

发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职

权的标志。

4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资

料特定章。

第十二条印章保管

1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指

定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经

理私章必须分开由专人保管。

2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱

放。

3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

第十三条印章使用

1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和

全部资料。

4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公

司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

第十四条印章丢失

如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登

记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与

原印章有明显的区别。

收发文制度

请销假制度

第十二条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，

工作时间内无特殊事由不得请假。

第十三条批准事假权限

1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

2、所有批准假期时间包括往返时间。

第十四条出差

1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，

由经理签字批准。

2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部

员出差需报部门主管和公司经理批准。

3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经

理事后补办手续。

公司管理制度范文篇5

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发

展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程

有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安

全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好

财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进

行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理

中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真

执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是

公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依

据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证

的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计

科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主

管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖

章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务

的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务篇依据，按

照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和

会计处理方法前接相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的

合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表

时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录

的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进

行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表

和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》

的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计

工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负

责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字彳爰，移交人员

方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。

公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投

资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增

加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应

按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出

资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同

时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保

证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,

对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准接处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批接，由

财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司

或有负债管理，在担保期满彳爰及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂

行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限

额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出

现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明

原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证

现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的非

因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统

一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支

票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在

每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未

达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄

和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积

极催收，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借

款审批程式，借款的审批程式是：借款人一部门负责人一财务负责人

一总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支

付。

第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变

现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规

定记帐、核算收入成本和损益。

第五章长期资产管理

第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现

的投资，分舄股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可

行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准彳爰，由财务管理中心

办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用

成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定

资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、

运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要

设备的物品，单位价值在20_元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责

固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡

片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。

第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资

产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限舄：

（一）房屋、营业用房30年

（二）通讯设备、交通运输设备3年

（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年

（四）电器设备、安全保卫设备3年

第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧,

提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不

提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合

管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并

编制盘盈盘亏表，报财务部审核彳爰，经总经理批准接进行帐务处理。

第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产,

包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在

受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。

第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以彼年度

内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊

销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分

期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，

在有效租赁期内分期摊销。

第六章收入管理

第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。

营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，

以保证公司损益的真实性。

第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截

留到帐外或作其他处理。

第七章成本费用管理

第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按

规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制

好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其

他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育

经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、

修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、

报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金

等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固

定资产分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。

投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备

金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖

降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总

额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准彳爰，由

公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标

准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字

或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行舄应及时向

领导反映。

第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,

费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检

查、分析、制定降低成本的措施。

第八章利润及利润分配管理

第四十条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具

体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、

罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项

等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具

体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐

赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整彳爰，依照

缴纳所得税，缴纳所得税接的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税彼利润扣除前

两项彼的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税彼利润的5%计提，主要用於公司

的职工集体福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

第九章财务报告与财务分析

第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债

表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、

营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完

成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事

务所进行审计。

第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主

要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财

务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动

有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财

务状况有重大影响的事项；以及舄正确理解财务报表需要说明的其他

事项。

第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理

中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务

分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和

经济效益的比较，舄领导或有关部门的决策提供依据。

第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告

指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；

②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

第十章会计电算化

第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机

及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。

会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化

工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理

中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。

操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即

与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试彼，应及时检查、核

对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人

员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工

作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负

责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开兽和关闭应严格按规范程

式进行。

第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机

和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐

进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子

支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密

码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主

管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操

作员分别设制密码，不得一人统管使用。

第十一章附则

第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。

第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。

公司管理制度范文篇6

第一章总则

第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度

化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和

促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二

条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章经理办公会议

第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会

议，由总经理（或指定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管

理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。主要研究公

司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大

投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会

议讨论研究的其它事项。

第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总

经理（或指定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司

负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机

构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位

应于会前认真准备，届时全面汇报。

第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应

在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总

筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部

门做好会前准备（包括会议材料等）。

第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理

有最终集中决策及决定权。

第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重

要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落

实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不

定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调

落实。

第三章公文处理

第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制

发正式文件。

第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文（包括各部门收到或

代领的），均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公

室同意，部门可复印留存。

第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的,

办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。

第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的

文档工作。第十四条办公室负责制定总公司一条例并指导全系统的

第四章内部呈批

第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式

向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。

第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导

签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公

室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示

处理。

第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关

管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送,

批后按领导批示处理。

第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查,

呈报单位必要时可留复印件。

第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办

人及呈报单位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。

需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准

确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和

存档。

第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络

员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员

传达、报迭呈批件及其他相关事务。

第五章印章使用

第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产

转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报

总经理签批后用印。

第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任

核稿，报总经理签批后用印。

第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、

证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。

第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由

办公室主任批准后用印。

第六章机要文书

第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印

内容须经办公室主任（或分管领导）审核签字。

第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自

行打印。

第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经

部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财

务本部，计入部门费用。

第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件

外发由总公司分管领导签字。

第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领

导的，办公室负责办理。

第七章接待

第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。

第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其

他来访客人由被访单位自行安排接待。

第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系,

由接待员负责安排。

第八章其他

第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公

司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。

第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上（含）领导每日

应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。

第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，

每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管

理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。

第九章附则

第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。

第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根

据实际情况，制定实施细则。

总公司办公区管理规定

第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的

办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工

作的开展，特制定本规定。

第二条公司职工应严格遵守作息制度（管理部门职工上下班须打

卡）。上班时间：8.30；下班时间：17：00午午休时间：11：30-13：

OOo班车发车时间：17：15o

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。

第四条午休后应准时于13.00上班。

第五条不得将与工作无关的物品带入公司。

第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随

意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮

食、嚼口香糖。

第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车

要停放到指定位置，不得乱放。

第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士

一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于

暴露的服装；不得穿着运动服装、T恤衫；不得只穿毛衣不着外套；不

得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不

准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。

第九条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体

娱乐活动；因私打电话必须简短。

第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。

第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用

不文明语言。

第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐,

不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；

严禁随地吐痰。

第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸

烟。

第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30

一13：00o

第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、

票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可

离开。

第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露

公司机密。

第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安

排。

第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，

剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。

第十九条文明用厕，注意保洁。第二十条办公区内除小隔断间

外，不得摆放沙发。

第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监

督检查执行情况。

对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、

罚款100元至500元、通报批评等处罚。

第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复

的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应

赔偿。

第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。

总公司办公管理制度监督检查细则

第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。

第二条本细则适用于总公司全体职工。

第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，

总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小

组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管

理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定

期的全面检查。

第四条各单项检查具体内容如下：卫生保持情况，包括桌面、

地面的洁净等。遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使

用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。

文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻

落实清况等。

印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。

车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情

况。大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备

的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。

第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等

级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。

连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始

终保持单项平均5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。单项平均

分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评；第二次处罚当

事人的100元；第三次处罚当事人500元；四次以上者，提请人事本部

给予降职、降工资级别的处分。确属各单位领导教育不力、管理不严

的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。第六条各单

位制定卫生值班制度，每日一人；负责本单位当日桌面卫生并负责保

持本单位工作环境的卫生整洁。

检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为

当事人。

第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆,

并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定

负责人的责任，视为当事人。

第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和

维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导

责任。

第九条本细则由总公司办公室负责解释。

总公司公文处理办法

第一章总则

第一条为使11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学

化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根据《总公司办公管理制

度）的有关规定，制定本办法。

第二条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下

达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复

问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总

公司并负责指导各专业公司及子公司的公文处理工作。

第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公

文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业知识。

第五条在公文处理工作中，必须严格执行《总公司—条例》，确保

公司秘密的安全。

第二章公文种类

第六条总公司的公文种类主要包括。

（一）条例：由总公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面

工作等，带有规章制度性质；

（二）规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束

性的措施：

（三）制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法；

（四）通知：发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单

位周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的传

达;O

（五）通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况；

（六）请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准；

（七）报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议,

答复上级的询问；

（八）批复：对请示事项予以答复；

（九）会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项；

（十）函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问

题，向政府有关部门提出请示等。

第三章公文办理

第七条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、

标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组

成。第八条发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的，以最后签

发单位领导的签发日期为准。第九条公文办理分为收文和发文。收文

办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序；发文办

理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁

等程序。

第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确

无误后方可签字或盖章。

第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件

分类登记，注明收文日期、标题（简要内容）、来文单位、密级等并编

号。

第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导,

根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发

有关子公司。

所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公

室。

文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。

第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有

关领导批准。涉及密级文件，按照《总公司—执行条例》。

第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉

内过夜。

第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京

时，〜般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金

转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办

公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。

第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。

第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打

印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。

第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经

分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。

第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作

安排等事宜的通知（限于11公司系统内）经副总经理或总经理批准同

意，以办公室名义发出。

第二十条发文的密级按《总公司—条例》有关规定确定。

第四章公文归档和销毁

第二十一条公文办理完毕，应及时将公文定稿（包括领导的修改

或批示稿）、正本和有关材料立卷归档。

第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批

准。

第二十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任

批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人

监销，保证不丢失、不漏销。

第五章附则

第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。

第二十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致

的，以本办法为准。

一条例

第一章总则

第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司

文件、业务资料的有效利用，制定本条例。

第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定

时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条总公司办公室是公司.职能部门，负责总公司并指导下属

公司的进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。

第四条11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄

密的权利。

第二章保密范围和密级划分

第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会

对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。

（一）损害公司经济利益；

（二）损害公司声誉；

（三）损害公司对外关系；

（四）妨害公司业务的开展；

（五）妨害公司有关规定、制度、计划的实施；

（六）危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密

三级。

1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济

损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远

规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。

2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失

或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总

体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。

3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不

良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、

人事等情况。

第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级

建议并由有关总公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、

秘密”字样的印章。如办公室有异议，可商有关领导改变密级。

第八条根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定

权限与确定密级权限相同。

第三章保密制度

第九条知晓范围：第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外,

绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作

的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相

关人员知晓。

第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复

印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，

秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登

记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上

年终应交回办公室销毁。

第十二条—的基本要求：

（一）不该说的话不说；

（二）不该问的事不问：

（三）不该看的文件不看；

（四）不该记录的秘密不记；

（五）不携带保密材料外出；

（六）不随便谈论保密事项；

（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位

负责人，以便及时采取补救措施。

第四章奖惩

第十四条对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬，对于制

止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补

救的职工，将视情况予以表扬和奖励。

第十五条对于违反本条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司

受损失者，给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失

及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚；对造成泄密

后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。

第五章附则

第十六条各专业公司、子公司应参照本条例制定实施细则。

第十七条本条例怕总公司办公室负责解释。

档案管理办法

第一章总则

第一条为了加强11公司系统的档案管理，实现档案管理的规范

化、制度化、更好地为11公司各项工作服务，根据《中华人民共和

国档案法》和（总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特

制定本办法。

第二条凡总公司各部门、专业公司（下称各单位）在工作活动中形

成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要

档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。

第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷

工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。

第四条11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办

公室负责监督和指导。

第二章归档范围

第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料

（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片J员片

等）均属归档范围。

第六条上级机关文件材料应归档的有。

（一）上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料；（二）党和国

家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲

话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相

关内容的报刊。

（三）代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。

（四）其他文件材料。

第七条公司文件材料应归档的有。

（一）公司颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文

件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。

（二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、

各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件；

（三）公司及各部门的工作计划、总结、报告；

（四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；

（五）公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外

单位带回的与公司有关的文件材料；

（六）公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台

及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要

讲话的稿本；

（七）反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房

地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生

的各种文件、资料、合同、样票等；

（八）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘

片等）;

（九）公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、

人员编制等文件材料；

（十）公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等；

（十一）公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公

司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和

凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；

（十二）公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出

版物的定稿、样本；

（十三）公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业

技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、

扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料；

（十四）公司干部、工人、党员、团员名册、报表；

（十五）公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存

根；

（十六）公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重

要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠

礼品清单、工作来往文件等；

（十六）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；

（十八）公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议

书等文件材料；

（十九）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；

（二十）公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、

图纸文件材料。

第八条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：

（一）同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执

行的法规性文件；

（二）有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件；

（三）同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。

第三章立卷归档要求

第九条公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归

档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。

第十条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归

档的文