金蝶财务软件操作及快捷键

第页金蝶财务软件操作及快捷键一、新建账套1、在登录系统后，依次点击【文件】——【新建账套】即可开始，在【文件名】处输入您希望为账套命名的名称（建议使用公司全称，因为这将作为各个账簿中的单位名称在打印时使用），并保存。请注意，保存位置是可以进行修改的。2、设置公司所属行业。选择【新会计准则】以查看所选行业模板的预设科目。如果选择“不建立预设科目表”，则在建好账套后将不会有预设科目。3、进入记账本位币的定义环节。在此，您可以根据公司的实际业务需求进行相应的修改。为便于操作，我们默认选择RMB作为记账本位币。4、设置会计科目结构。科目级数最多可以设置为10级，其中一级科目的代码长度固定为4，而二级及之后的科目代码长度均为2。例如，对于“1001库存现金”这一科目，其二级科目可能包括“100101人民币”和“100102美元”等。请注意，各级科目的代码长度均可根据实际业务需求进行调整。5、设定账套期间。这涉及到两个关键日期：会计年度开始日期和账套启用会计期间。会计年度开始日期通常设定为1月1日，除非公司采用特殊的年度设定，如以2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期需相应调整为“2月1日”。而账套启用会计期间，即用户开始输入数据的具体年和月，例如，如果希望从2019年11月份开始录入账务资料，那么账套启用期间就应设置为2019年11期。请注意，在大陆地区，会计开始日期一般默认为1月1日。6、点击完成，系统将自动跳转至账套初始化界面。在此界面中，右下角会显示当前打开账套的年份、月份以及登录的操作员信息。二、初始化设置1、币别:增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如:USD美元7.2HKD港元0.982、2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的，在“往来单位”页输入往单位代码和名称。在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。【注意】在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现注:已离职人员选择“不参与工资核算”4、增加操作员:系统维护--用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或本组用户”，授权，提示授权成功。注意:安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。更换操作员:文件--更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护--修改密码设置，原密码为空。三、初始数据:白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项，分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。初始往来业务资料录入:双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。注意:只有相同业务编号的金额可以进行计算。四、操作流程：有外币：录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账没有外币：录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的1、凭证录入在金蝶财务软件中，点击主窗口的【凭证】选项，进入凭证录入界面。首先，在“摘要”栏中输入经济业务的简要说明，例如“提现”。接着，选择或输入相应的会计科目代码，或通过快捷键F7和右上角获取键来快速选择。然后，依次输入借方金额、摘要（可以使用双“/”与上一个摘要相同）、会计科目，并输入贷方金额。若需自动配平借贷方，可按CTRL+F7。最后，点击【保存】按钮，系统将自动生成新凭证并提示输入下一张。若在录入过程中需删除凭证，可按【复原】键或【删除】键。对于如【利息收入】的特殊凭证，需在借方体现红字金额。此外，还可以使用【F11】键进行计算。2、凭证审核审核前，需在右下角【用户名】处切换至审核人身份。点击主窗口的【凭证审核】后，系统将弹出菜单供选择单张或成批审核。在此界面，只能查看凭证，不能修改。审核完毕后，可以对凭证进行签章确认。3.凭证反审核若需修改已审核的凭证，需先切换至审核人身份，然后进行成批或单张反审核操作。选定凭证后，点击【审核】按钮可将其恢复至未审核状态。之后，再切换至制单人身份进行修改或删除。4、凭证过账在凭证处理窗口中，点击【凭证过账】按钮，按照提示完成过账操作。5、修改已过账凭证对于已过账的凭证，可以使用红字冲销或补充登记的方式进行修改。具体操作需根据实际情况选择相应的方法进行处理。6、反过账（CTRL+F11）后修改凭证若要修改已过账的凭证，首先需进行反过账操作。在【序时簿】窗口中，定位到要修改的凭证，并选择【冲销】功能，系统将自动生成冲销凭证。之后，保存此冲销凭证即可。7、结转期间损益：点击【期末】，进行转账定义，选择期间损益，输入相关科目，生成结账凭证，退出审核并记账。8、试算平衡表【可忽略】同样在主界面点击【报表】功能，之后在报表窗口中找到并点击【试算平衡表】。

9、期末结账：点击【月末处理或期末】，进行结账操作。五、凭证及账簿查询1、凭证查询点击【凭证查询】按钮后，系统将弹出【凭证过滤】窗口供选择过滤条件。选定后点击【确定】，即可进入【会计分录序时簿】窗口查看所有凭证。2、凭证汇总在凭证处理窗口中，单击【凭证汇总】按钮，系统将自动进行凭证汇总。3、科目余额表依旧在主界面选择【报表】功能，接着在报表窗口中单击【科目余额表】。4、总账查询在账簿窗口中，点击【总分类账】按钮，并输入查询条件，即可查看总账。5、明细账查询同样在账簿窗口，选择【明细分类账】按钮，并设置查询条件，以查看各科目的明细账。6、多栏账查询在账簿窗口中单击【多栏账】按钮，进入多栏账设置界面。点击【新增】按钮，并选择自动编排功能，确定后即可生成多栏账格式，并查看相应数据。7、数量金额账查询在账簿窗口中，点击【数量金额账】按钮，并输入查询条件，以查看数量金额账的相关数据。四、固定资产模块操作流程：1、固定资产增加与处理：在固定资产管理窗口中，首先点击【变动资料录入】按钮，进入变动资料录入界面。接着，点击【增加】按钮，开始录入新增加的固定资产详细资料。需要注意的是，固定资产的增加与初始化过程类似，但需要额外录入折旧与减值准备信息，按照相关提示进行操作即可。2、固定资产减少与处理：固定资产的减少操作与增加类似，只需在减少方式的选择上进行相应操作即可。同时，系统也会自动更新相关报表，以反映最新的固定资产状况。3、其他变动与处理：若需修改固定资产的变动资料，可以在【其他】选项中进行相应操作。通过修改各项资料，可以灵活应对固定资产的各类变动情况。4计提折旧与报表输出：在固定资产处理窗口中，点击【计提折旧】按钮，系统将自动根据预设的折旧方法生成折旧凭证。此外，通过点击【报表输出】按钮，可以查看所有相关的财务报表，包括固定资产的增减变动和折旧情况等。这些报表对于企业进行财务分析和决策具有重要意义。自动生成的财务分析报告，只需双击即可进入查看详细内容五、金蝶财务软件常用快捷键F1:调出系统帮助F11:调出计算器F12:回填计算器计算结果Ctrl+F9:反扎账Ctrl+F11:反过账Ctrl+F12:反结账F3:在凭证录入界面进行凭证市核F5:在凭证录入界面