基金托管银行协议书模板

基金托管银行协议书模板甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟设立[基金名称]（以下简称"基金"），并委托乙方作为该基金的托管银行，为基金提供托管服务；乙方具备从事基金托管业务的资格和能力，愿意接受甲方的委托，为基金提供托管服务。根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方担任基金托管银行事宜达成如下协议：一、定义与解释1."基金"指甲方依法设立并募集的[基金名称]，其具体内容以基金合同及相关文件为准。2."基金合同"指甲方与基金份额持有人签订的关于基金设立、运作、管理等事宜的合同。3."托管协议"指本协议，即甲方与乙方就基金托管事宜达成的协议。4."法律法规"指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件。5."工作日"指中华人民共和国商业银行的对公营业日。二、托管服务的具体内容1.资产保管乙方应安全保管基金的全部资产，包括但不限于现金、证券、银行存款等，并根据法律法规和基金合同的规定，对基金资产进行独立核算和管理。2.资金清算乙方负责办理基金的资金清算业务，包括但不限于基金的申购、赎回、分红、利息支付等资金的收付，确保资金清算的及时、准确和安全。3.会计核算乙方应按照法律法规和基金合同的规定，对基金的财务状况和投资运作进行会计核算，编制财务报表和会计报告，并定期向甲方提供相关信息。4.投资监督乙方应依据法律法规和基金合同的约定，对基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，确保基金的投资运作符合法律法规和基金合同的规定。如发现基金投资运作违反法律法规或基金合同的约定，乙方应及时通知甲方，并采取必要措施予以纠正。5.信息披露乙方应协助甲方按照法律法规和基金合同的规定，进行基金的信息披露工作，确保基金信息披露的及时、准确和完整。6.其他服务乙方应按照法律法规和基金合同的约定，提供与基金托管相关的其他服务，包括但不限于文件保管、账户管理、风险管理等。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议的约定，提供基金托管服务。有权对乙方的托管服务进行监督和检查，提出意见和建议。有权获取乙方提供的与基金托管相关的信息和报告。2.义务按照基金合同的约定，履行基金的设立、募集、运作等职责。向乙方提供开展基金托管服务所需的文件和资料，并保证其真实性、准确性和完整性。按照本协议的约定，向乙方支付托管费用。协助乙方开展与基金托管相关的工作，提供必要的支持和配合。承担因甲方原因导致的基金资产损失及法律责任。（二）乙方的权利与义务1.权利有权按照本协议的约定，收取托管费用。有权对甲方的基金运作进行监督，如发现甲方的基金运作违反法律法规或基金合同的约定，有权要求甲方予以纠正。有权获取开展基金托管服务所需的文件和资料，并要求甲方提供必要的支持和配合。2.义务按照本协议的约定，为基金提供安全、高效、准确的托管服务。按照法律法规和基金合同的规定，对基金资产进行独立核算和管理，确保基金资产的安全和完整。按照本协议的约定，及时办理基金的资金清算、会计核算、投资监督等业务，确保基金运作的顺利进行。按照法律法规和基金合同的规定，进行基金的信息披露工作，确保基金信息披露的及时、准确和完整。保守基金的商业秘密和客户信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。定期向甲方提供基金托管报告，汇报基金托管情况和基金资产状况。承担因乙方原因导致的基金资产损失及法律责任。四、托管费用及支付方式1.托管费用甲方应按照基金资产净值的[x]%向乙方支付托管费用。托管费用的计算方法为：托管费用=基金资产净值×托管费率。2.支付方式甲方应于每个工作日结束后[x]个工作日内，将上一工作日的托管费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到托管费用后的[x]个工作日内，向甲方出具合法有效的发票。五、违约责任1.若甲方未按照本协议的约定向乙方支付托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停基金托管服务，并要求甲方支付拖欠的托管费用及违约金。2.若乙方未按照本协议的约定提供基金托管服务，导致基金资产损失或基金运作出现问题，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额按照实际损失金额确定，但最高不超过乙方收取的托管费用总额。3.若一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。如双方均有过错的，应根据各自的过错程度，承担相应的责任。4.如因不可抗力或法律法规的变化导致一方无法履行本协议的约定，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。六、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[x]年。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至基金清算结束并完成相关手续后终止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：_____________________