私募股权基金合同协议

私募股权基金合同协议合同编号：[具体编号]签订日期：[签订年/月/日]甲方（基金管理人）：名称：[管理人全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]乙方（基金投资者）：姓名/名称：[投资者姓名/全称]身份证号码/统一社会信用代码：[具体号码/代码]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方是一家在中国境内依法设立并有效存续的专业私募股权基金管理人，具备丰富的投资管理经验和专业能力；乙方是具有相应投资能力、风险承受能力和投资意愿的合格投资者，愿意投资于甲方发起设立的私募股权基金。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就乙方认购甲方管理的私募股权基金事宜达成如下协议：一、私募股权基金基本情况1.基金名称：[私募股权基金全称]2.基金类型：[注明基金类型，如创业投资基金、并购基金等]3.基金规模：本基金目标募集规模为人民币[x]元，各期募集规模以实际募集情况为准。4.基金存续期限：自基金成立之日起[x]年，经基金份额持有人大会决议通过并经中国证券投资基金业协会备案后，可适当延长。5.投资领域：[详细描述基金拟投资的行业领域，如信息技术、生物医药、高端装备制造等]6.投资策略：[阐述基金的投资策略，如价值投资、成长投资、夹层投资等，并说明投资决策流程]二、认购事项1.认购金额：乙方同意以人民币[x]元的金额认购本基金的基金份额。2.认购份额：根据本基金在乙方认购时的单位净值，乙方本次认购的基金份额数量为[x]份。3.认购方式：乙方应按照甲方的要求，将认购款项足额支付至甲方指定的募集账户。甲方指定的募集账户信息如下：开户银行：[银行名称]银行账号：[具体账号]账户名称：[账户全称]4.认购期限：自本合同生效之日起[x]个工作日内为乙方的认购期。乙方应在认购期限内完成认购款项的支付。若乙方未在认购期限内足额支付认购款项，视为乙方放弃认购，甲方有权另行处置乙方认购的份额。三、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本合同的约定，收取基金管理费及其他相关费用。根据本合同的约定，运用基金财产进行投资决策，并监督基金托管人对基金财产的托管运作。有权要求乙方按照本合同的约定履行义务，包括但不限于按时足额支付认购款项、提供相关资料等。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人的利益进行投资决策，不得从事损害基金份额持有人利益的行为。按照本合同的约定，履行信息披露义务，向乙方定期披露基金的投资运作情况、财务状况等信息。妥善保管与基金财产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于[x]年。法律法规及本合同约定的其他义务。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同的约定，享有基金财产收益分配的权利。按照本合同的约定，查阅或者复制公开披露的基金信息资料。监督甲方的投资运作，有权就涉及乙方利益的重大事项提出意见和建议。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务如实向甲方提供与投资决策有关的资料，包括但不限于个人/企业基本信息、财务状况、投资经验、风险承受能力等，保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。按照本合同的约定，按时足额支付认购款项及其他应支付的费用。遵守本合同约定的投资限制和风险揭示条款，自行承担投资风险。法律法规及本合同约定的其他义务。四、基金财产的管理与运用1.基金财产的独立性：基金财产应独立于甲方、基金托管人的固有财产，并独立核算。甲方、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产，不得用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。2.投资范围：本基金的投资范围包括但不限于未上市企业的股权、上市公司非公开发行的股票、夹层投资、可转债等符合法律法规规定的权益类资产。具体投资项目由甲方根据本基金的投资策略和目标进行筛选和决策。3.投资限制：本基金在投资运作过程中应遵守法律法规及中国证券投资基金业协会的相关规定，不得从事以下行为：承销证券；违反规定向他人贷款或者提供担保；从事承担无限责任的投资；买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；向其基金管理人、基金托管人出资；从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。4.投资决策程序：甲方应建立健全科学合理的投资决策程序，确保投资决策的公正性、合理性和科学性。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责对投资项目进行审议和决策。投资决策委员会的成员构成、决策规则等应在本合同附件中予以明确。五、基金财产的托管1.基金托管人：本基金由[基金托管人全称]担任基金托管人，负责保管基金财产、办理资金清算、监督基金管理人的投资运作等事宜。2.基金托管协议：甲方应与基金托管人签订基金托管协议，明确双方在基金财产托管方面的权利义务。基金托管协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。3.基金托管人的职责：基金托管人应按照法律法规及基金托管协议的约定，履行以下职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；负责基金财务会计报告、中期和年度基金报告的出具，并及时公告；对基金管理人的投资运作进行监督，发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证券投资基金业协会报告；法律法规及基金托管协议约定的其他职责。六、基金的收益分配1.收益分配原则：本基金的收益分配应遵循以下原则：按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配；收益分配方式应优先采用现金分配方式，在符合法律法规及本合同约定的情况下，也可以采用红利再投资等其他方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规及本合同约定的其他原则。2.收益分配时间：本基金应在每个会计年度结束后[x]个月内进行收益分配，但经基金份额持有人大会决议通过并经中国证券投资基金业协会备案后，可以调整收益分配时间。3.收益分配比例：本基金的收益分配比例由甲方根据基金的投资收益情况及本合同约定提出方案，经基金份额持有人大会决议通过后实施。七、基金的费用1.基金管理费：甲方按照基金资产净值的[x]%收取基金管理费，每日计提，按季度支付。基金管理费的计算方法为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。2.基金托管费：基金托管人按照基金资产净值的[x]%收取基金托管费，每日计提，按季度支付。基金托管费的计算方法为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。3.其他费用：本基金在投资运作过程中发生的其他费用，如交易费用、审计费用、律师费等，按照法律法规及相关合同的约定由基金财产承担。八、基金的估值与会计核算1.基金估值：本基金按照法律法规及中国证券投资基金业协会的相关规定进行估值。估值方法应保持一致性和连贯性，不得随意变更。如因特殊情况需要变更估值方法的，应经基金份额持有人大会决议通过并报中国证券投资基金业协会备案。2.会计核算：本基金应独立建账、独立核算，按照适用的会计准则和会计制度进行会计核算，编制财务会计报告。基金财务会计报告应真实、完整、准确地反映基金财产的财务状况和投资运作情况。九、信息披露1.信息披露义务人：甲方为本基金的信息披露义务人，应按照法律法规及中国证券投资基金业协会的相关规定，履行信息披露义务。2.信息披露内容：甲方应向乙方定期披露基金的投资运作情况、财务状况、收益分配情况等信息，具体披露内容和披露方式应在本合同附件中予以明确。3.信息披露时间：甲方应在每个季度结束之日起[x]个工作日内披露基金季度报告，在每个会计年度结束之日起[x]个月内披露基金年度报告。如遇特殊情况需要临时披露信息的，甲方应及时向乙方披露。十、合同的变更、解除与终止1.合同变更：本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：在履行本合同过程中，如一方出现违约行为，另一方有权根据本合同的约定解除本合同。如因不可抗力等原因导致本合同无法继续履行的，双方可以协商解除本合同。3.合同终止：本基金出现下列情形之一的，本合同终止：基金存续期限届满；基金份额持有人大会决议终止基金；基金管理人、基金托管人职责终止，在[x]个月内没有新的基金管理人、基金托管人承接；法律法规及本合同约定的其他情形。十一、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括乙方的直接损失及合理的间接损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同的约定履行义务，导致甲方或基金财产遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括甲方或基金财产的直接损失及合理的间接损失。3.违约赔偿方式：违约方应在收到对方书面通知后的[x]个工作日内，向对方支付违约赔偿金。如违约方未在规定时间内支付违约赔偿金的，应按照逾期金额的[x]%向对方支付逾期违约金。十二、争议解决1.争议解决方式：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用承担：在争议解决过程中，除涉及争议的事项外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。诉讼费用由败诉方承担，但法律法规另有规定的除外。十三、其他条款1.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。本条款的保密期限为本合同终止后[x]年。2.通知条款：本合同项下的通知应以书面形式送达对方，通知方式包括但不限于专人送达、邮寄、传真、电子邮件等。双方的联系地址、联系方式等信息如有变更，应及时书面通知对方。3.合同效