债券托管经营协议书

债券托管经营协议书甲方（托管人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方具备专业的债券托管经营资质和能力，乙方拥有一定数量的债券需要进行托管经营，为明确双方的权利义务，保障债券托管经营活动的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.债券托管标的乙方将其合法拥有的[债券名称]，债券代码为[具体代码]，债券面值总计人民币[X]元，托管于甲方。该债券的基本信息如下：发行主体：____________________债券期限：自____年__月__日至____年__月__日票面利率：____%付息方式：[具体付息方式，如按年付息等]发行规模：人民币[X]元2.托管服务内容甲方负责为乙方提供专业的债券托管服务，具体包括但不限于：安全保管乙方托管的债券，确保债券的真实性、完整性和安全性。建立健全债券托管账户管理体系，对乙方债券的出入库、计息、付息、兑付等进行详细记录和核算。按照国家法律法规和监管要求，及时准确地向乙方提供债券托管信息，包括但不限于定期报告、临时报告等。协助乙方办理债券的相关业务，如质押登记、过户等手续，并按照规定收取相应的手续费。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定收取托管服务费用。根据法律法规和监管要求，对乙方托管的债券进行必要的检查和监督。在乙方违反本协议约定或法律法规规定时，有权采取相应措施维护自身合法权益，包括但不限于暂停托管服务、要求乙方承担违约责任等。2.义务严格遵守国家法律法规和监管要求，履行债券托管职责，确保乙方债券的安全和完整。配备专业的人员和设施，为乙方提供优质、高效、准确的托管服务。对乙方提供的债券信息和相关资料予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管要求的除外。按照本协议约定的时间和方式，向乙方提供债券托管报告和相关信息。（二）乙方权利与义务1.权利要求甲方按照本协议约定提供债券托管服务。了解债券托管情况，查阅甲方提供的相关资料和报告。在甲方违反本协议约定时，有权要求甲方承担违约责任并采取补救措施。2.义务保证其对托管债券拥有合法的所有权和处分权，不存在任何权利瑕疵或争议。按照本协议约定向甲方支付托管服务费用。向甲方提供真实、准确、完整的债券信息和相关资料，并对其真实性、准确性和完整性负责。配合甲方进行债券托管业务的相关工作，包括但不限于提供必要的协助、接受甲方的检查和监督等。三、托管服务费用及支付方式1.托管服务费用标准乙方应按照托管债券面值的[X]%向甲方支付托管服务费用，每年费用总计人民币[X]元。2.支付方式乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向甲方支付首年的托管服务费用。此后，乙方应在每年的[具体日期]前，向甲方支付当年的托管服务费用。3.费用调整如遇国家法律法规、监管政策调整或市场行情变化等原因，导致甲方提供托管服务的成本显著增加，甲方有权根据实际情况调整托管服务费用标准，但应提前[X]个工作日书面通知乙方。乙方应在收到通知后的[X]个工作日内，与甲方协商确定新的费用标准，并按照新的标准支付费用。四、债券的出入库管理1.入库管理乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将托管债券交付给甲方。甲方应在收到债券后的[X]个工作日内，对债券进行验收，并向乙方出具债券入库确认书。验收合格的债券，甲方应按照约定进行妥善保管。2.出库管理乙方如需提取托管债券，应提前[X]个工作日向甲方提交书面申请，并说明提取债券的用途和数量等信息。甲方在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，审核通过的，甲方应按照约定办理债券出库手续，并向乙方出具债券出库确认书。五、债券的计息、付息与兑付1.计息甲方应按照债券发行文件的规定，准确计算乙方托管债券的利息，并及时记录在乙方的托管账户中。2.付息在债券付息日前，甲方应按照债券发行文件的规定，将利息支付至乙方指定的银行账户，并向乙方提供付息清单。乙方应在收到付息清单后的[X]个工作日内进行核对，如有异议应及时通知甲方。3.兑付在债券到期日前，甲方应按照债券发行文件的规定，做好债券兑付的准备工作，包括但不限于核对债券本金、利息金额，通知乙方准备兑付资金等。债券到期兑付时，甲方应按照约定将债券本金和利息支付至乙方指定的银行账户，并向乙方提供兑付清单。乙方应在收到兑付清单后的[X]个工作日内进行核对，如有异议应及时通知甲方。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定履行托管职责，导致乙方债券出现损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方提供债券托管报告和相关信息，每逾期一日，应按照托管服务费用的[X]%向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的托管服务费用，同时甲方应按照托管服务费用的[X]%向乙方支付违约金。若甲方违反保密义务，向第三方泄露乙方债券信息或相关资料，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定向甲方支付托管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权暂停托管服务，并要求乙方支付拖欠的费用及违约金。若乙方提供的债券信息或相关资料存在虚假、不准确或不完整的情况，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方违反本协议约定擅自提取托管债券或从事其他损害甲方权益的行为，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行本协议过程中，如一方提出解除协议，需提前[X]个工作日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除协议方应承担相应的赔偿责任。2.不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商恢复本协议的履行；如因不可抗力事件导致本协议无法继续履行或部分无法履行，双方应协商解决善后事宜。3.通知与送达本协议履行过程中，双方的通知和文件应以书面形式送达对方，送达地址如下：甲方送达地址：____________________收件人：____________________联系电话：____________________乙方送达地址：____________________收件人：____________________联系电话：____________________任何一方变更送达地址的，应提前[X]个工作日书面通知对方；未通知的，原送达地址仍视为有效送达地址。4.协议生效与期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。5.协议份数本协议