文化传媒公司管理制度

利诺传媒有限公司

规章管理制度

目录

第一部分行政管理制度..........................................错误!未定义书签。

第一章总则.................................................错误!未定义书签。

第二章员工礼仪与行为规范管理.............................错误!未定义书签。

第三章出入公司管理........................................错误!未定义书签。

第四章印鉴管理............................................错误!未定义书签。

第五章协议管理............................................错误!未定义书签。

第六章档案管理............................................错误!未定义书签。

第七章办公用品（设备）管理...............................错误!未定义书签。

第八章文献/邮件/报刊收发管理.............................错误!未定义书签。

第九章车辆管理............................................错误!未定义书签。

第十章保密规定............................................错误!未定义书签。

第十一章文印管理..........................................错误!未定义书签。

第二部分人事管理制度..........................................错误!未定义书签。

第一章总则.................................................错误!未定义书签。

第二章定编定员管理........................................错误!未定义书签。

第三章招聘管理............................................错误!未定义书签。

第四章录用和转正管理......................................错误!未定义书签。

第五章劳动协议管理........................................错误!未定义书签。

第六章调配管理............................................错误!未定义书签。

第七章考勤管理............................................错误!未定义书签。

第八章假期管理............................................错误!未定义书签。

第九章薪资管理...........................................错误!未定义书签。

笫I•章福利管理............................................错误:未定义书签。

第十一章员工发展..........................................错误!未定义书签。

第三部分财务管理制度..........................................错误!未定义书签。

第一章总则.................................................错误!未定义书签。

第二章用款审批报销程序....................................错误!未定义书签。

第三章货币资金管理........................................错误!未定义书签。

第四章资产的管理和清查....................................错误!未定义书签。

第五章固定资产的管理......................................错误!未定义书签。

第六章收入、成本费用、利润及其分派的管理.................错误!未定义书签。

第七章财务分析............................................错误!未定义书签。

第八章会计档案管理........................................错误!未定义书签。

第九章财务部岗位责任制度..................................错误!未定义书签。

第十章发票管理制度........................................错误!未定义书签。

第十一章财务印签的管理....................................错误!未定义书签。

第四部分奖惩制度...............................................错误!未定义书签。

第一章总则.................................................错误!未定义书签。

第二章奖励条例............................................错误!未定义书签。

第三章处罚条例............................................错误!未定义书签。

第四章附则...............................................错误!未定义书签。

第一部分行政管理制度

第一章总则

为适应公司发展需要，理顺内部工作秩序，提高工作效率，增强公司市场竞

争力和可连续发展能力，使行政管理走上制度化、规范化轨道，提高公司形象，

并激发广大员工的工作积极性，维护其合法权益，根据国家有关政策法规和公司

章程，特制定本制度。

第二章员工礼仪与行为规范管理

一、仪表

1、工作时间员工必须着装整洁得体。

2、男职工不留长发和胡须，女职工化妆淡雅得体，不戴夸张饰品。

二、礼仪

1、接听电话应礼貌亲切，来电接听时应积极说：“您好，利诺传媒”，挂电

话时应先等对方挂断后才放下。遇接电人不在时，代接人应积极规定对方留言（对

方具体姓名、电话、来电内容等）并及时转达。

2、遇公司领导宜积极招呼迎让，同事之间宜忍让礼貌。

3、客人来访应积极热情，以礼相待，具体做好介绍，必要时认真做好记录。

4、进入别人办公室先敲门，得到允许后再进入，出来时随手关好门。

5、参与会议时应准时出席，不交头接耳和随意走动，通讯工具保持振动状

态，散会时保持桌椅归位，并有序离开。

三、行为规范

1、遵守工作纪律，不迟到早退和随意脱岗串岗，外出办事需经上级领导批

准并知照部门其他员工。

2、保持工作场合清洁、安静、有序，办公场地物品设施应摆放有序，办公

桌面保持整齐简洁，桌椅摆放统一；爱惜公司财产，最后离开办公室的员工必须

检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。

3、敬业爱岗，诚信友善，实事求是，严格保守公司秘密，维护公司形象.

4、同事互相尊重，团结友爱，营造积极向上、务实诚信的工作氛围。

5、员工在办公时间和办公地点仪表整洁，不准随地吐痰和乱扔杂物，不得

大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报

纸。

6、不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天，严禁使用电脑玩游戏或浏览

与业务无关的网页；不要随意使用其他部门的电脑，私客未经总经理批准，不准

使用公司电脑。

7、所有电子邮件的发送，须经部门经理批准，以公司名义发生的邮件须经

总经理批准。

8、未经总经理和副总经理批准授意，不要索取、打印、复印公司相关文献、

制度文本、证件及公司各部门资料。

第三章出入公司管理

一、公司员工应遵守公司规定，准时上班。

二、员工上、下班需在考勤栏内签字，未准时填写，需填写《非正常签到表》,

经总经理或副总经理确认后交办公室备查。未填写“非正常签到表”或未经总经

理或副总经理确认的，根据实际情况按迟到、早退或旷工解决。

三、上班时间如因公外出，需经部门经理批准，并于规定期间内返回工作区

域。

四、工作时间员工不得随带与工作不相联系的人员进入公司。

五、为维护公司安全和正常工作秩序，拒绝各种形式的推销和闲杂人员进入。

第四章印鉴管理

一、印鉴是明确公司经营管理活动中权利义务关系的凭证，应专人保管和逐

级审批使用程序。

二、公司办公室统一管理公司印章的刻制、发放、回收和监督使用;

三、印章分为公司印章、财务专用章、法人臼章和发票专用章。公司印章由

专门人员保管，财务专用章由财务部经理保管，法人专用章及发票专用章由财务

部出纳保管。

四、盖章人如需使用印章，应提出申请，经得公司法人批准进行盖章登记。

使用公司印章，经总经理或公司分管领导批准后报办公室审核。财务人员根据常

规工作及工作权限使乐财务印章，财务印章使用规定参照公司相应财务管理制度

执行。

五、印章保管人和使用人应严格遵守用印规定，对的使用印章，经审核不予

盖章的文献应予退回盖章人，严禁滥用、错用和私用印章。

六、原则上印章不允许外带和外借，如确需带出公司使用并当天归还的，应

填写《印章使用申请单》，载明事由，使用时间等；如确需外借使用并数日归还

的，应办理借用登记手续，同时填写《印章使用申请单》，载明事由和使用时间

等，按上述程序审批后方可使用，并于规定期间内归还印章保管人。

七、印章保管人出差或外出，印章应交与指定代管人妥善保管，代管人使用

印章时，严格根据印章规定在授权盖章范围内使用，超过权限范围及有不明之外

需请示公司总经理后使用印章。

八、外借/外带印章因故遗失，由遗失人书写因素，经部门经理签字证明后,

交公司办公室经报总经理出具解决意见，给予当事人一定经济行政处罚；各印章

保管人应妥善保管印章，如有丢失和违反印章管理规定，应给予一定经济行政处

罚，若导致经济损失及其它严重后果的还将追究印章保管人的责任。

第五章协议管理

一、总则

协议管理是公司管理的一项重要内农，搞好协议管理，对于公司经济活动的

开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各公司负责人、法人委托人以及其他

有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同

努力搞好公司以“重协议、守信誉”为核心的协叹管理工作。

二、协议的签订

1、签订协议，必须遵守国家的法律，政策及有关规定。

2、对外签订协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。

法人委托人必须对本公司负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，超

越代理权限和非法委托人均无权对外签约，但经法定代表人特别授权并发给委托

证明的例外。

3、签约人在签订协议之前，必须认真了解对方当事人的情况。涉及：对方

单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人

是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又

要考虑对方的条件和实际能力，防止上当被骗，防止签订无效协议，保证所签协

议有效、有利。

4、签订协议，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物

美、择优签约”的原则。

5、签订协议，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一

平衡然后签约。

6、协议除即时清结者，一律采用书面格式，并采用统一的协议文本。

7、协议对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、

准确。

协议内容应注意的重要问题是：

1）部首部分，注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2）正文部门，注意具体写明各项内容：如服务内容、违约责任、违约金数

额、比例及计算方法。

3）结尾部门，注意双方都必须使用合格的印章一一公章或协议专用章，不

得使用财务章或业务章等不合格印章，注明协议有效期限。

8、签订协议，除办议履行地在我方所在地外，签约时应力争协议协议由我

公司所在区的人民法院管辖。

9、任何人对外签订协议，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为

宗旨，决不允许在签订经济协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严

惩。

三、协议的审查批准

1、协议的正式签订前，必须按规定上报审查批准后，方能正式签订。

2、协议审批权限由公司董事会另行规定。

3、法律顾问负责对下列协议进行审查：董事长、总经理委托审查的协议；

内容复杂较难掌握，各公司规定提供法律帮助的协议。法律顾问重要负责审查协

议条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。

1）协议的合法性,涉及：当事人有无签订、履行该协议的的权利能力和行

为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和《制度》规定；当事人的意思表达

是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

2）协议的严密性。涉及：当事人双方特别是对方是否具有履行协议的能力、

条件；预计取得的经济效益和也许承担的风险；协议非正常履行时也许受能不能

的经济损失。

3）协议的可行性。涉及：当事人双方特别是对方是否具有履行协议的能力、

条件；预计取得的经济效益和也许承担的风险；协议非正常履行时也许受能不能

的经济损失。

4、根据法律规定或实际需要，协议还应当或可以呈报上报主管机关见证、

批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

四、协议的管理

1、建立协议档案。每一份协议都必须有一个编号，不得反复或漏掉。每一

份协议涉及协议正本、副本及附件，协议文本的签收记录，协议分批履行的情况

记录，变更、解除协议的协议（涉及文书、电传等），均应妥善保管。

2、建立协议管理台账。各部门应根据协议的不同种类，建立协议的分类台

账和总台账。每个部门必须设一个总台账。其重要内容涉及：序号、协议号、经

手人、签约日期、协议标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台账应逐项

填写，做到准确、及时、完整。

3、协议由公司办公室或副总经理统一保管。

第六章档案管理

一、文献材料归档

1、归档范围

凡是公司经营活动中直接形成的具有保存价值的文献材料由办公室统一按

规定定期归档保存在公司档案室。

2、归档时间

对公司规定应当立卷归档的材料，必须由办公室按规定收集、整理后，任何

部门或者个人不得据为己有或者拒绝归档。

1）文书文档（涉及记录档案以及业务部门形成的档案）。一般在一个月内向

档案室移交归档。

2）会计档案先在财务部门保存一年后移交档案室。

3）设备档案在设备安装后一周内归档。

4）特种载体档案，随时归档。

5）协议档案在协叹签订后逐步归档。

3、归档规定

1）归档的文献材料必须完整、准确、系统。

2）归档的文献材料必须按其规律组成案卷。

3）归档材料除外部因素外原则上采用A4纸型。

4）归档时必须填写移交目录，办理交接手续。

5）归档的材料原则上应装订成册，的确不能装订成册的，由经办人说明因

素，由档案员接受不成册的资料后装订成册。

4、档案保管

1）根据国家和有关部门档案分类编写的规定，编制公司档案分类编号办法。

2）分类编号要遵循文献材料的形成规律，并且要便于保管和提供运用。

3）接受档案必须认真验收，并按规定办理交接手续。

4）存放档案必须有专用柜、架，排架方法要科学和便于查找。

5）要定期进行库藏档案的清理核对工作，做到账、物相符。对破损或载体

变质的档案，要及时进行修补和复制。库藏档案因移交、作废、遗失等注销账卡

时，要查明因素，保存依据。

二、档案借阅

1、借阅档案必须履行登记手续。档案原则上只在档案室查阅。非机密档案，

因特殊情况需借出者，要经公司有关领导批准后并办理借出手续，归还时对所借

档案应予以检查核对，并注销。

2、借阅档案必须经领导批准，机密以上档案一律在档案室查阅，不得借出。

3、外单位要查阅档案，需经本公司有关领导书面批准批准，方可借阅，借

阅人要登记署名。

4、借阅者要爱惜档案，不得拆卷、涂改、批注、损坏和遗失，如发现以上

情况，视情节按《档案法》规定解决。

5、借阅档案要严守机密，不得转借别人，不得向借阅范围以外的人员泄露

档案内容。

6、摘抄、复制档案须经分管领导批准，摘抄的档案内容必须经档案人员核

对，加盖公章后始有效用。

7、对借出的档案，管理人员应及时催还。

三、档案保密

1、认真执行公司的商业和技术保密制作，维护档案的安全，做好公司妁保

密工作。

2、档案工作人员和借阅档案人员，严格遵守保密制度，不准将档案给无关

人员翻阅，若有泄露，按保密规定解决。

3、档案工作人员要忠于职守，遵守纪律。不得擅自涂改，拆页和销毁档案,

不得私自泄露档案内容。

4、档案室应根据《保密条例》规定的保密范围，对所有档案进行密级划分。

5、借阅有密级的档案，必须按《档案借阅制度》有关规定办理。

6、管理人员如有变动，必须办理交接手续，移交时进行清点、核对，以保

证档案的完整与安全。

第七章办公用品（设备）管理

一、办公用品涉及消耗品和管理品；办公设备涉及办公桌椅、电脑及电脑配

件、电话机、打印机、传真机、复印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、文献柜等。

1、消耗品指铅笔、圆珠笔、胶水、大头针、笔记本、夹子和订书针等。

2、管理品指计算器、剪刀、订书机、文献夹等。

二、办公用品及设备的申购、发放和保管由行政办公室统一管理，并以合用

为原则。

三.行政办公室每月记录办公用品/设备的购买.库存及领用情况，审核公

司平常所需及各部门提出的申购规定，提出申购计划，填写《办公用品/设备申

购单》；各办公用品申购必须经部门经理确认，行政办公室审核后报总经理批准

批准统一由行政办公室采购。

四、用品及设备如无特殊规定，应货比三家，选择价格及质量合适的几家定

点商家实行采购。行政办公室采购人员凭审核批准后的申购单进行采购，凭购货

发票、入库单至财务办理支付，临时采购需预先至财务室领备用金支付，之后凭

购货发票及入库单等至财务办理核销。

五、购置的办公用品和设备采购入司后送行政办公室验收合格予以入库，待

入库登记手续齐全后才得以办理领用手续。

六、办公用品及设备的领用以部门调配共用和实际工作需用为原则，严禁浪

费和公物私用。

七、办公设备等公用设备由行政办公室负责监督使用和管理。设备如有损耗、

更新、报废等，由各使用部门报行政办公室审核，经总经理批准后，进行申购、

添置、报废等解决。

八、每年终与财务部门进行办公用品及设备的实地盘查，行政办公室根据盘

存实际出具报告和说明，同时核定下一年度办公费用预算。

九、办公管理品、办公设备及其它办公使用的工具物品、书籍等，均实行标

记编号管理，如人为故意损坏，将追究使用人相关责任。

十、员工调配和离职应至行政办公室办理办公物品及设备的移交和归还手

续。

第八章文献/邮件/报刊收发管理

一、公司文献由指定的拟稿人拟稿，由行政办公室经理核稿。文献形成后由

总经理签发。

属于秘密的文献，核稿人应当注“秘密”字样，并拟定报送范围c秘密文献

按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文献由核稿人登记编号后，送文印室打印。

三、文献校对并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。

四、文献由行政办公室负责报送。送件人应将文献内容、报送日期、部门、

接件人等事项建立台帐登记清楚，并报告报送结果。

五、经签发的文献原稿送保密（档案）室存档。

六、外来的文献由行政办公室专人负责签收。签收人应于接件当天即按文献

的规定报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

七、公司往来邮件/报刊的收发由行政办公室专人负责。

八、各部门因公需外寄函件、邮件、包裹、物品等，经办人应于天天上午

10：00及下午15：00前告知行政办公室，填写平信、快递，航空邮寄等登记表,

交行政办公室专人进行登记、清点汇总并邮寄。

九、外来邮件/报刊一律由公司办公室分发。对天天的报刊杂志公司办公室

应根据行政办公室编制的订购目录表进行分类清点登记，发现差错规定补缺退

换；不管公私邮件，应随收随清，及时分发，不得丢失损坏和搁置延误。有挂号、

包裹、汇款单、货运单等紧急挂件必须经收件本人签收，遇本人出差和外出，需

电话确认挂件的转收人。

十、对邮件的签收应检查封口及邮戳有无缺损，如有损坏拆封等应拒绝签收

和退还邮局和快递公司并查明因素；对延迟到达的邮件应查明因素并追查延误责

任。邮件收发遇国定节假期间应提前与行政办公室联系，保证邮件正常收到和到

达对方。

十一、公司报刊、杂志、商业资料等采用年度订购及需用原则。年度订购及

临时订购报刊杂志等，报总经理审核批准，由行政办公室统一订购。

十二、报刊、杂志、宣传资料等应及时分发至各部门，不得耽搁延误。员工

翻阅应保持页面干净整洁，同时对重要报刊、杂志和商业资料等由行政办公室按

期归类，妥善保管档案室以备查阅。

第九章车辆管理

一、公司不配备车辆，公司领导各自使用车辆，公司与个人签订租用协议，

不承担租金。按租用协议内容，可在公司报销汽油费及过境费。汽车维修费采用

包干制，凭汽车维修发票给予定额报销（保险费自行承担）。

二、驾驶人因违反交通规则遭受罚款，由驾驶人自行承担费用。

三、公司其他员工自备车辆一律不予报销。如工作需要在总经理许可的情况

下可按实际发生费用予以报销。

四、出现其它特殊情况，由公司领导商议决定。

第十章保密规定

一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司及各分公司所有职工都负有保守

公司秘密的责任。

二、公司秘密分为绝密和机密。绝密是公司重要的秘密资料，泄露会使公司

权益和利益遭受严重损失，范围涉及：

1、公司股东、董事会决议资料，重大会议纪要，及重要决定事项。

2、公司的竞争策略规划及尚未实行的经营规划。经营项目、经营决策。

3、公司年度预决算报告、审计报告、纳税、记录等各类财务报表。

4、公司开发技术资料、图纸等。

以上指公司未在指定的报刊及网站信息上公布的内容。

机密是公司内部一般秘密资料，泄露会使公司的权益和利益遭受损失，范围

涉及：

1、公司及法人代表印章、营业执照、财务印章、财务账册、协议、协议及

项目谈判文献。

2、公司薪酬福利资料、员工人事档案、录生调配资料等。

3、其他经公司拟定为保密的事项。

三、保密措施

1、行政办公室负责公司文献、传真的发放、登记、签收、办理、清退、借

阅及归档管理。凡涉及机密的公司文献资料，必须在左上角注明，由指定专人起

草、打印、复印、传送和保管。

2、对外交往合作需要发布信息的，应通过正常程序报公司分管领导审批。

未经领导批准，不得随意对外泄露和评价公司及部门的任何保密情况。

3、因工作需要对公司文献、协议、协议、项目谈判及档案等进行查阅，必

须按正规程序经分管领导批准，按规定级别阅读，且不得私自将保密资料翻印、

复印及携带外传。

4、涉及公司秘密的内部文献资料报废解决，一律使用碎纸机，不准未经切

碎作废纸出售解决。

5、遵守保密原则，严实保密纪律。对于公司秘密应做到不该问的不问，不

该看的不看，不该说的不说；不准在私人交往中泄露公司秘密，更不准在公共场

合谈论及传递公司秘密；发现同事在不宜场合谈论公司秘密事项时，应积极提醒,

加以劝阻；发现别人有泄密情况，应立即向上级领导报告并尽最大的努力采用补

救措施，避免或减轻损害后果。

6、员工不遵守保密规定，导致公司秘密泄露，根据导致的后果和经济损失,

给予行政、经济处罚、开除，直到追究刑事责任。

7、根据公司规范规定，转正员工均签署保密协议，对工作范围内的涉密资

料及信息负有保密义务。

8、员工离开公司，应积极将工作职责范围内的秘密文献及资料向公司办理

移交。

第十一章文印管理

一、文印室人员应遵守公司的保密规定，严楚非文印室人员进入文印室，不

泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印文献，应按文献收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部

门经理签署。

打印文献，发电报、传真、复印文献资料，均需分类按项登记，以备查验。

文印室人员必须准时、按质、按量完毕每项打字、电报、电传、传真、复印任务,

不得积压、迟误。工作任务紧张时，应加班完毕。工作中如遇不清楚的地方，应

及时与有关人员校对清楚。

三、电报、电传、传真、文献、复印件应及时送给有关人员。因积压迟误而

导致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

四、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

五、文印室人员应爱惜各种设备，节约用纸，减少消耗、费用。对各种设备

应按规范规定操作、保养，发现故障，应及时报清维修，以免影响工作。

六、任何人不得私自打印、传真、复印与公司无关的文献和资料，如发现处

以50T00元罚款（经公司总经理批准除外）。

七、所有打印、传真、复印等业务必须根据各公司使用情况登记造册，并于

每年终向各公司结算。

第二部分人事管理制度

第一章总则

公司根据国家劳动人事等有关法律法规的规定，在劳动人事部门规定的范围

内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。对员工实行协议化管

理，所有员工都必须与公司签订聘（雇）用协议，员工与公司的关系为协议关系,

双方都必须遵守协议。

公司行政办公室，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳

保福利等项工作的实行，并办理员工的录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、

除名、开除等各项手续。为了加强公司的人事管理，充足发挥人力资源在公司发

展中的地位和作用，特制订本管理制度，请公司及下属部门贯彻执行。

第二章定编定员管理

一、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。

二、公司本部及直属各部门、公司的设立、编制、调整或撤消，由总经理提

出方案，报董事会批准后实行。

三、下属公司、公司属下机构的设立、编制、调整或撤消，由公司办公室会

同下属公司总经理提出方案，报总经理审核，董事会商议后决定。

四、因业务发展需要.各部门、下属公司需要增长用工的，一律报总经理审

批，董事会商议后决定。

五、公司需雇用临时工人的，必须提前7天作出计划报行政办公室审批。

六、行政办公室负责编制年度用工计划及方案。

第三章招聘管理

一、原则及规定：平等公正、择优录用；规定职位与知识能力互相适应。

二、招聘程序：招聘工作由行政办公室组织实行。公司所属各部门根据工作

需求及岗位编制提出招聘申请；各部门人员招聘计划报公司办公室，经审查报总

经理核准后组织实行。

三、招聘实行

1、通过各种有效渠道（网络招聘、现场设摊、报纸广告等）进行人员招聘，

办公室会同部门负责人相应聘材料进行审阅和分类，拟定面试人员。

2、面试由办公室主持，会同职能部门负责人和分管领导进行业务知识、技

能方面的测试，有特殊技术规定的岗位还要增长专业技术笔试。

3、初试人员规定填写《应聘人员资料表》，并附学历证、技术资格证、身份

证、上岗证等相关材料复印件。

4、经初次面试基本合意的行政人员由总经理进行复试决定，各面试主考官

应签署面试意见。

5、招聘结束及时进行结案工作，并建立“人才储备库”，以便人才的补充和

查寻。

6、各部门招聘工作根据实际情况制订相应的细则报总公司办公室批准后实

行。

第四章录用和转正管理

一、办公室负责员工的录用管理，各分公司员工录用和解聘均报总公司办公

室备案。

二、新聘员工接到办公室发出的录用告知后，应在指定期间内到公司报到，

由办公室指导办理如下手续：

1、填写《员工登无表》。

2、材料验证（原件）：最高学历毕业证书、技术资格证、身份证、原单位解

除、终止协议证明等，并交免冠一寸近照3张。

3、凭办公室开具的《员工报到告知》，到相关部门报到，领取工作用品等。

三、各级经理、财务等重要岗位人员录用还需进行外调和办理经济责任担保

手续C

四、员工试用期一到三个月，视表现而定，试用期满前一周内办公室发出试

用期满告知，接到告知的试用员工应先向办公室提交试用期满转正工作总结，内

容涉及：对公司的结识、工作业绩、存在的问题、改善措施、合理化建议等。

五、员工接到转正告知后，应在一周内与公司签订《劳动协议》和《保密协

议》。

第五章劳动协议管理

一、劳动协议签订必须在双方自愿的基础上进行，劳动关系一经确立，双方

应严格按协议条款执行，如有违反，按规定解决。

二、协议签订：

1、协议签订工作由办公室负责办理。

2、免试用入司或经批准转正的员工，签订劳动协议，试用期视为协议期限

内。

3、协议期满前一个月，办公室将到期员工名单告知所在部门，部门经理应

于一周内将意向返回办公室，经双方协商一致可续签《劳动协议》；协议期满不

予续签的，由部门经理告知该员工到办公室办理终止手续。

三、协议的解除、解聘

根据《劳动法》相关规定，员工及公司有权提前解除劳动协议，但均须按照

规定履行相关手续：

1、因违纪开除、考评不合格等因素解聘、辞退的员工，由办公室根据处分

决定告知当事人办理解除协议手续。

2、员工本人规定提前解除协议，应提前一个月向办公室提出书面报告并填

写《员工离职申请表》。

3、经批准解除协议的员工，离开公司前由办公室指导监督办理离职手续，

涉及工作移交、财物清退、停办社会保险、人事档案转移等，手续齐备后由办公

室出具解除协议证明，办理薪资结算。

4、对拒绝履行离职手续，或因个人因素在辞职/辞退前后给公司导致损失的

员工，公司保存索赔直至追究当事人或担保人经济、法律责任的权利。

第六章调配管理

一、员工调配遵循合理调配，人尽其才原则

二、调配涉及升职、降职、调动及待岗四种。

三、调配方式：

1、公司指定调配：由办公室向相关部门和被调人员发出《员工调动告知》，

被调动人如有异议，需有书面申明理由的报告。

2、部门需求调配：需求部门向办公室递交调动申请，办公室与调出部门联

系，按人事分管权限报批后发出调动告知单。

3、员工规定调动，须书面提出，填写《员工调动申请表》，经所属部门经理

审批，办公室根据人事分管权限报批结果协调办理调动手续。

4、部门内部岗位调动，由本部门自行调整和安排；跨部门调动，由办公室

凭《员工调动申请表》办理手续。调动人前往调入部门报到之前，应于一周内办

好调出部门的工作移交、财物清算等工作，办公室根据《内部调动手续表》办理

其劳资关系转移手续。

5、调配员工应在调动告知单规定日期内报到，无合法理由不到视为旷工；

员工待岗时间一般不得超过三个月，待岗期满前一周内，办公室根据综合考评的

结果（恢复岗位、换动岗位或辞退）告知本人办理手续。

第七章考勤管理

为规范公司考勤制度，公司决定实行上、下班签到考勤，具体内容规定如下:

一、合用范围

本规定合用于公司所有人员。

二、工作时间

公司各部门工作时间为：上午：8：30-12：00,下午：13：00-17：00（夏

季延长至17:30）；公司行政管理人员实行天天2次签到考勤，即上班（8：30）

前和下班（17：00,夏季17:30）后各一次，各行政管理人员每日在文印室签到

考勤；

三、细则

1、公司人员在上、下班未正常签到考勤并未在三日内补填《非正常签到确

认单》的人员进行扣分，每发现一次扣2分，（例：当事人当月应发工资总额为

1000元，按100分计算，每分为10元，发现一次就扣20元。）扣分情况将影响

个人全勤奖及年终奖发放。

2、公司人员签到弄虚作假，发现一次，扣当事人50元。

3、考勤以本人签字考勤为依据，结合《非正常签到确认单》及相关制度表

格等记录进行按月记录；

第八章假期管理

为建立公司良好的管理秩序和工作秩序，规范公司请假制度及请假期间工资

结算方式，就相关事宜具体规定如下：

一、加班

1、当月应出勤天数按单休日计算；

2、周日应出勤暂定为加班，加班费按日基本工资的1.5倍计算；

3、国定节假日加迸，加班费按日基本工资的3倍计算；

4、如实际出勤天数少于应出勤天数的，按规定扣缺勤天数的工资及全勤奖

（令勤奖为缺勤一天扣20元，缺勤5夭含5夭，将无该月金勤奖）：

注：每月的5号之前，各部门需把出勤及工资表上缴办公室。

二、调休

1、公司人员调休2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。调休

2天以上的报公司办公室，经总经理批准；

2、调休需填调休表；

三、请假

1、凡申请休假，须事先填写《请假单》，安排好工作，报办公室备案。

2、公司人员请假2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。请假

2天以上的报公司办公室，经总经理批准；

3、未经批准自行休假，按旷工解决。

4、碰到公司有重大活动、重要事项的时段工作时，请假批准权归总经理。

5、因急事或生病不能事先请假的，应当以电话向副总经理申请经批准，事

后补办请假手续，不能以短信或叫别人代请假，否则按旷工解决。

6、若员工需找人代班或调班，必须先征得上级主管或部门经理批准，否则

视为旷工。

7、试用人员请假不管其假别，一律按日扣收有薪金。

8、请假分为以下几种

1）病假：

①员工生病凭市、县（含）级以上医院出具证明可以请病假。病假最小单位

为半天。员工每年病假累计以30天（含30天）为限，连续病假3个月（含3

个月）为限，超过此限者公司将劝其辞职（工伤假不在此列）。若发现虚假情况,

均视为旷工。

②病假工资计算：

各管理人员病假期间按本地最低工资标准计发，其他补贴不予发放。

③公司一旦发现员工病假理由不实际或在病截期、医疗期内从事第二职业，

公司将劝其自动离职或解除劳动协议，并将扣回从该请假之日所发的所有报酬。

④病假期内包含国定假口。

2）事假

①如员工有特殊情况，可请事假；员工事假期间患病或因私事打架斗殴发生

的病假均视为事假。

②每年事假累计超过三十天，可按辞退解决。

③事假期间工资结算：

各人员事假期间，扣除相应天数的基本工资、绩效工资及其它工资内容，并

扣除全勤奖（全勤奖为缺勤一天扣20元），当月事假连续或累计超过2天的，扣

相应天数的工资外，并扣除当月所有全勤奖。

3）其他

婚、丧、产假凭有关证明按国家相关规定执行，产假期间以本人生产上月养

老保险月缴费工资为基数计发（社保部门有新政策另定）。

四、迟到、早退、旷工

工作时间不得迟到或早退，更不得无端旷工。凡迟到、早退、擅离职守者，

按公司规定解决，具体如下：

1、迟到或早退：

1）迟到或早退30分钟以内（含30分钟），按30元标准在当月薪资中扣除;

2）迟到或早退30分钟至60分钟内（含60分钟），按50元标准在当月薪资

中扣除；

3）迟到或早退60分钟以上按旷工半天解决（特殊情况除外）。

2、旷工的界定与解决：

1）无特殊重大因素，未经请假、请假未核准、假满未办理续假手续而擅自

缺勤，或擅自离岗达半天以上；

2）谎报请假理由，涂改伪造病假证明的；

3）不服从组织调动或分派工作，在规定的时间内无端不到岗上班的;

4）旷工时间的计算单位为1个工作口，局限性1个工作口的按1个工作口

计。

3、关于旷工的解决条例：

1）旷工一日，扣除其当月三日的薪资，以此类推；

2）连续旷工3天或一年旷工累计达10天及以上者，公司将予以除名，不

承担员工劳动补偿金等其它费用；

3）试用期内旷工一日以上（含一日）者，公司将立即予以辞退。

五、员工加班：

员工加班原则上安排调休，员工每月需填写加班及调休情况登记表，由办公

室统一登记备案。

第九章薪资管理

一、薪酬分派的原则：本着公平合理的原则，充足体现价值观念，绩效评估、

责任和收益及团队意识，员工发明的价值和薪酬成正比。公司绩效评估注重实效，

讲求诚信。提倡发挥个人能力，敢于承担工作责任和风险。公司决定所属员工的

薪资待遇。

二、薪资结构由基本工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全

勤奖及其他组成。

三、薪资发放：基本工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全

勤奖按岗位情况按月计发，当月8号前发放上月工资（逢节假日或双休日延后）,

绩效工资将根据年度公司效益情况及年度考核结果于年终发放，录用员工按入职

日起计薪，离职工工按离职日起停薪。薪资标准或董事会商定的薪资标准执行。

四、工资中根据国家有关规定将扣除个人所得税、社会保险个人应缴部分、

住房公积金个人应缴部分以及其它代扣代缴款项C

五、员工薪酬体系细则及绩效考核具体办法由办公室另行制定。各分公司根

据实际情况制定相应的薪资细则报公司办公室批准后实行。

六、本公司员工薪酬实行保密措施，严禁互相打听和透露个人薪资具体情况。

如有违反，一经发现，视为违纪，给予相应的处分。

第十章福利管理

一、员工生病住院、女职工生育及员工直系亲属去世，公司组织人员慰问和

探望。

二、员工具体福利办理由办公室负责。

三、各分公司员工社会保障管理根据实际情犬制定相应细则报公司办公室批

准后实行。

第十一章员工发展

一、员工培训

1、教育培训是提员工素质和知识技能的重要手段，既是建立学习型公司的

基本途径，也是发挥人力资源可连续发展的保证，所有员工均有参与学习培训的

权利，也有接受学习培训的义务。

2、办公室根据公司发展战略和经营目的，负责编制公司培训计划，审核培

训预算，组织、协调内外资源，贯彻各项培训任务。

3、培训重要有上省培训、在职技能提高培训、岗位内部学习、集中外派和

外聘培训等形式。

4、所有新员工必须接受上岗培训，以便对公司公司文化、经营理念、组织

目的、公司政策及制度、组织架构、各部门职能、产品服务和行为规范有足够的

了解，加速融入公司组织体系。

5、公司根据人才储备和人才发展战略，每年将择选部分优秀骨干员工参与

国内培训机构培训，接受专业训练。

6、员工的培训成绩将作为晋级、岗位调整及薪资调整的重要依据。

二、内部竞聘

1、内部岗位竞聘是实现公司人力资源多方位发展和员工职业生涯规划的有

效途径。

2、公司岗位新增、调整及职位晋升推行内部职工优先竞聘原则。

3、竞聘岗位由办公室发布，职工公开自荐竞聘，根据优胜合用原则进行选

择录用。

三、职务任免

1、聘任及解聘公司（除应董事会聘任或解聘的人员之外）部门副经理［含）

以上人员，须由本人申请或其直接上级提名，经董事会拟定后，由公司总经理发

正式聘任或解聘书。

2、聘任及解聘部门副总经理以下人员的职务，由部门经理申请，分管副总

经理审核，经公司总经理签批，并报董事会。

3、公司办公室负责人员聘任及解聘的具体操作工作。

第三部分财务管理制度

第一章.总则

一、为规范财务管理各环节，充足发挥财务管理计划、控制、监督、决策的

职能，保证公司经营管理正常进行，根据《公司财务通则》，结合公司实际，制

定本制度。

二、完善财务监控体系

1、建立钱、物、喉分管制度

1）出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。

2）物资管理人员负责财产物资的收发并保证其安全完整。

3）会计人员按照会计制度对经济活动进行反映和控制，并通过资产清查达

成帐实一致的目的。

2、建立资金审批制度

凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必须经财务部、分管副总经理、总经

理审批。

3、建立资金计划管理制度

财务收支实行计划管理，各部门应在月初向财务部提供本月资金使用计划，

财务部根据各部门计划分轻重缓急安排资金。

4、建立资金集中管理制度

公司资金实行统一管理，高度集中的办法，一切收支都必须通过财务部办理。

财务部通过财务核算，监督控制各业务环节的资金周转状况及资金成本，努力提

高资金使用效率。

5、建立内部稽核制度

为保证会计资料的真实性、准确性、合法性，公司内部对有关帐簿、凭证、

报表实行内部稽核制。

三、建立责任明确的公司内部财务管理体制

公司总经理、财会人员应各司其职。财务部门要完善内部工作责任制，努力

为公司发展、业务做好服好务工作。

四、公司内部要认真作好财务管理的基础工作，严格按照财政部《会计基础

工作规范》办理，原始记录应当准确完整。

五、公司应当遵循权责发生制原则，凡是应属于本期的收入和支出，不管款

项是否在本期收付，都应作为本期的收入和支出解决。

第二章用款审批报销程序

一、用款必须有计划。计划涉及年度计划、季度计划、月度计划，有关计划

事先报财务部备案，经财务部综合平衡后按有关程序安排资金。

二、财务付款/报销流程:

发票贴于公司统经办人出纳审核

分管副总办公室记录

财务主管验审、签字总经理

报销人签字报销，出纳付款

注：可报销费用需按公司业务开支报销制度执行；

三、具体费用分类报销相关规定及审批流程：

1、税票及行政事业类收费

经办人一副总经理一总经理一出纳付款

2、办公用品费用

原则上由办公室根据计划标准统一购置并管理发放;

3、差旅费.

1）、出差交通费、住宿费、伙食补贴费标准

住宿标准伙食补贴费

火

轮

交通费（不含

飞般

车

船一般二级城一级城市

职务一

县

机出租车费用）县、县市（普通（省府、4市二级

级市市级）直辖市）城市

董事长普

软

总经理等通按实报销1502003505080

卧

董事舱舱

副总经理软普

按实报销1502003004060

总经助理卧等通

舱舱

普

部分正副硬

等通按实报销1201502503050

经理卧

舱舱

硬

其它员工等按实报销1001201502540

卧

舱

2）、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况超过标

准部分经公司总经理批准，董事长批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补贴

费实行包干的办法，个人不得另报餐费；

（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标

准的，超过部分自理。

（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜G小时以上，连续乘

坐时间超过12小时的，可按上述表格第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，

而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的50%奖励给个人，乘坐特快的，

按特快列车座位票价的40%奖励（此外加收空调费用不计入座位票价之内），乘

坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票分的30%奖励个人。

（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响

工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或

减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。

（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小0T,每人每夜另增发一天的伙食

补贴费。

（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含

12小时）的，每满12小时，加发30元伙食补贴。

（6）员工上海市内外出办事原则上乘坐公交车或地铁，特殊情况下需乘坐出

租汽车，需填写出租车使用单报总经理批准后方可乘坐。

3）、差旅费报销的其他规定

(1)随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊

情况解决。

(2)出差人员到达目的地至住地往返可乘出柜车，凭据按实报销。

(3)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不予报销市内交通费。

(4)趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。

其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补贴费、住宿费和市内交通费。

(5)凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关

领导批准，否则超过规定的费用个人自理。

(6)凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规

定限制，陪同来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受住

勤及途中补贴。

(7)凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已

由对方承担的，均不再享受包干费或补贴费。

(8)出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一

天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；

(9)实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定期间、定地

点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财

务室不报销。

(10)外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报

实销。

(11)员工出差使汪交通工具需事前由总经理批准；

注：员工上下班交通费用已含在工资内，不予报销；

4)出差人员在每月25日前发生的费用应于本月结清，特殊情况除外。

4、材料采购费用

1)凡采购的物品须经相关人员验收、入库，采购人凭发票及审批(联系)

单、销货清单（供应商送货清单）填写费用报销单，经相关人员审批后报销。

5、水费、电费、电话费

1）报销审批流程：经办人一副总经理一总经理一出纳付款

2）水电费应由发生费用的部门经理签字确认。

6、业务费用

1）业务费用的开支应事先申报，并经总经理批准。业务费开支原则上以节

约为主。

2）会务使用的礼品，应事先申报预算，经总经理签字批准后，由公司统一

购置。

3）业务招待费报销应填报联系单并注明具体用途，餐费原则上应附餐单。

一般宴请每位不超过60元。

7、其他管理费

以上未涉及到的要用均纳入其他管理费。

注：与本公司有签订协议的费用，财务部严格按协议内容支付（审查）。

四、借款标准及审批流程：

1、员工因公借款

审批流程：借款人一副总经理f总经理

2、员工因个人因素借款

1）外地员工因在试用期间缺用生活费而需借款，工作时间必须在10天以上。

限定借款额度为300元（外地员工指公司及各子公司所在地（县、市区）外）。

2）员工在就医期间缺用医疗费而需借款的，工作时间必须在6个月以上。借

款额度为一个月工资标准以内；

3）借款额在以后的工资中扣除，由部门经理按月在考勤中上报。

4）审批流程：借款人一部门经理一副总经理一总经理

5）员工借款，部门经理为负责人，若出现人员离职而未将借款还清的，由

部门经理及其他负责人承担90乳财务出纳承担10机

五、单据的统一使用

1、借据：用于出差借款、其他预支款等。

2、差旅费报销单：用于差旅费报销。

3、费用报销单：用于各项费用报销（钞票报销）的粘贴、审批。

4、付款审批单：用于汇款（银行划拔）的付款审批。

六、报销时间：

费用报销时间为每周一次，规定为每月25日前的每星期四，特殊情况灵活解

决。

七、本规定未尽事宜，另行补充。

第三章货币资金管理

一、为加速资金周转，提高资金使用效率，保证货币资金安全，防止未达帐

项长期存在，公司必须加强货币资金管理。

二、货币资金涉及钞票、银行存款和其他货币资金。财务部为公司统一的货

币资金管理部门。

三、钞票的使用范围：

1、支付职工工资、津贴、奖金、劳保、福利等个人支出；

2、支付个人劳务报酬或向个人收购物资应支付的价款；

3、公务借款；

4、结算起点（指1000元）以下的零星支出；

5、中国人民银行规定可以支付钞票的其他支出。

四、备用金管理

1、备用金是为了便于平常零星开支的需要，预付给公司内部部门或个人的

备用款项。

2、备用金采用定额管理、先借后用，及时报销的方法。

3、有备用金的部'1或个人半年至少与财务部结帐一次，结帐后重新申领，

不允许只领不结、长年挂帐。

五、公司平常零星开支所需的库存钞票，原则上不得超过3000元。

六、使用钞票不得有下列情形：

1、结算起点以上可用支票结算或拒收支票、汇票等银行结算票据的；

2、用白条充抵钞票；

3、运用帐户替其他单位或个人套取钞票；

4、将单位的钞票收入按个人储蓄方式存入银行。

七、公司间各项经济往来，除按照第十一条规定可以使用钞票外，必须采用

转帐结算方式。财务部应随时掌握银行存款状况，保证银行帐户内有足够的周转

资金。

八、公司在银行开设帐户必须符合有关规定，并严格遵守银行结算办法，不

准出租、出借帐户，不准签发空头支票和远期支票，不得故意套取我行信用。

九、银行结算涉及银行汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、商业汇票、

信用证等结算方式。

十、对于公司与银行之间的未达帐项，出纳人员应及时编制银行存款余额调

节表。未达时间超过一个月的，财务部应指派专人进行清查，并及时解决。

十一、支票的管理

1、使用支票实行登记管理。支票领取人必须在支票领用登记薄上著名，业

务往来单位亲自来办理结算时，外单位人员原则上不能直接在财务部门领取支

票，应当由本单位的经办人员办理。

2、原则上不得使用空白支票。如因业务需要，必须经财务部、总经理批准,

经办人员必须严格跟踪。使用空白支票时，要填写日期、用途、收款单位、最高

限额等内容，并且应当从领取支票之日起三天内办理报帐手续。

3、填写错误的支票，应当加盖“作废”戳记与存根联一起保存。

十二、各种银行结算凭证，经办人员应妥善保管，不得遗失，因遗失而导致

的经济损失由经办人员负责。业务终了，有关财务票据应当及时交财务部门。

十三、出纳人员应当对所负责的钞票和银行存款帐目做到日清月结，财务部

门可以定期或不定期进行抽查盘点。

第四章资产的管理和清查

一、本章有关资产的管理不涉及公司的固定资产管理。

二、办公室负责对公司的财产物资进行实物管理，财务部会计负责对财产物

资进行价值管理。

三、办公室应建立财产物资实物帐，实物帐按财产物资类别设立，并根据有

关收付凭据相