公司清算资金监管协议书

公司清算资金监管协议书甲方（监管方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（被监管方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方正在进行公司清算事宜，为确保清算资金的安全、透明与规范使用，保障各相关方的合法权益，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方公司清算资金的监管事宜达成如下协议：一、监管资金的范围及描述1.资金范围乙方在公司清算过程中涉及的所有资金，包括但不限于清算开始日公司账户内的货币资金、应收款项回收资金、资产处置变现资金等。2.资金具体情况说明货币资金：乙方在[具体银行名称]开设的清算专用账户（账号：________________）内截至清算开始日的余额为人民币[X]元。该账户仅用于公司清算相关资金的收付，不得作其他用途。应收款项：乙方对[债务人名称1]、[债务人名称2]等共计[X]个债务人享有应收款项，账面余额总计为人民币[X]元。预计回收时间及金额如下：[详细列表，包括债务人名称、预计回收时间、预计回收金额等]。资产处置：乙方拥有[资产名称1]、[资产名称2]等资产，计划通过[处置方式，如拍卖、变卖等]进行处置。预计资产处置变现金额为人民币[X]元，目前各项资产的处置进展情况如下：[详细说明各项资产的现状、已采取的处置措施及预计完成处置时间等]。二、双方权利与义务（一）甲方权利1.有权对乙方清算资金的收支情况进行监督、检查，包括但不限于查阅相关财务凭证、账目、报表等资料。2.在发现乙方存在违反本协议约定或损害资金安全的行为时，有权要求乙方立即纠正，并采取相应措施保障资金安全。3.根据本协议约定，有权对监管资金进行管理和操作，确保资金按照规定用途使用。（二）甲方义务1.按照本协议约定，妥善保管监管资金，确保资金安全，不得擅自挪用、侵占监管资金。2.定期向乙方提供监管资金的收支明细及余额情况，以便乙方了解资金动态。3.在乙方按照本协议要求使用资金时，及时办理相关手续，确保资金支付的顺畅。（三）乙方权利1.在符合本协议约定的情况下，有权按照公司清算程序合理使用监管资金。2.有权对甲方的监管工作进行监督，提出意见和建议。（四）乙方义务1.向甲方如实提供公司清算相关的财务信息、资金收支计划及其他必要资料，确保信息的真实性、完整性和准确性。2.严格按照公司清算程序和本协议约定使用监管资金，不得擅自改变资金用途。3.在进行重大资金支出或资产处置等事项前，提前通知甲方，并按照甲方要求提供相关资料和履行审批程序。三、资金监管方式1.开设专用账户乙方应在甲方指定的银行开设公司清算资金专用账户，该账户由甲乙双方共同监管，预留双方印鉴。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更账户信息。2.资金收付管理乙方所有清算资金的收入应及时足额存入专用账户。对于应收款项回收资金，债务人应直接将款项支付至专用账户；资产处置变现资金应及时转入专用账户。乙方所有清算资金的支出应按照本协议约定的用途和审批程序，由乙方提交用款申请，经甲方审核同意后，从专用账户支付。3.定期核对账目甲乙双方应定期（每月/每季度）核对监管资金的收支账目，确保账目一致。如发现账目不符，应及时查明原因并进行调整。四、资金使用规定1.使用原则监管资金应优先用于支付公司清算过程中的必要费用，包括但不限于清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款、债务清偿等。资金使用应遵循合法、合理、必要的原则，确保清算工作的顺利进行。2.具体用途及审批程序清算费用：包括清算组人员报酬、办公费、差旅费、公告费、诉讼费、审计费、评估费等。由清算组提出费用预算，经乙方股东会或股东大会审议通过后，按照实际发生额，经甲方审核后从专用账户支付。职工工资及社会保险费用、法定补偿金：根据乙方提供的职工工资清单、社会保险缴纳记录及法定补偿金计算依据，经甲方审核后从专用账户支付。所欠税款：依据税务机关出具的纳税清单，经甲方审核后从专用账户支付。债务清偿：对于乙方的债务，应按照法定清偿顺序进行清偿。在清偿债务前，乙方应向甲方提供债务清单、债权债务证明文件及清偿方案，经甲方审核同意后，按照清偿方案从专用账户支付。五、违约责任1.若甲方违反本协议约定，擅自挪用、侵占监管资金或未按照约定履行监管职责，导致乙方或其他相关方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额包括但不限于本金损失、利息损失及因此产生的其他直接损失。2.若乙方违反本协议约定，擅自改变资金用途、隐瞒或提供虚假财务信息、未经甲方同意进行重大资金支出或资产处置等，甲方有权暂停资金支付，并要求乙方立即纠正违约行为。乙方应承担因此给甲方及其他相关方造成的损失，同时甲方有权按照违约金额的[X%]向乙方收取违约金。3.如因一方违约导致另一方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用，由违约方承担。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至乙方公司清算完毕并完成全部资金处置及分配为止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________