关于公募基金托管协议书

关于公募基金托管协议书甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟发起设立[公募基金名称]（以下简称"本基金"），并委托乙方担任本基金的托管人，乙方同意接受甲方的委托，依据相关法律法规及本协议的约定，为甲方提供基金托管服务。甲乙双方经友好协商，就本基金托管事宜达成如下协议：一、协议标的本协议的标的物为甲方发起设立的[公募基金名称]，该基金为契约型开放式证券投资基金，投资范围包括但不限于股票、债券、货币市场工具等金融产品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利依法自行或委托基金销售机构销售本基金，并根据法律法规和基金合同的约定，制定和调整基金的投资策略、投资组合等。对乙方的基金托管业务活动进行监督，有权要求乙方提供与本基金托管业务有关的资料，有权对乙方的托管工作进行检查。按照基金合同的约定，收取基金管理费。法律法规及基金合同约定的其他权利。2.义务遵守法律法规、基金合同以及本协议的规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益管理和运用基金财产。办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。负责编制基金资产净值、基金份额净值，并及时公告。按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。按照规定召集基金份额持有人大会或者配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。按照法律法规和基金合同的约定，履行信息披露及报告义务。保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于[X]年。以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。法律法规及基金合同约定的其他义务。（二）乙方权利与义务1.权利依据本协议及基金合同的约定，获得基金托管费。对甲方的投资指令进行审查，对于违规指令有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。按照法律法规及本协议的约定，监督甲方的投资运作，发现甲方的投资指令违反法律法规、基金合同或者本协议约定的，有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。法律法规及基金合同约定的其他权利。2.义务遵守法律法规、基金合同以及本协议的规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，安全保管基金财产。根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜。对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理基金名下的资金往来。定期核对基金资产，编制基金托管情况报告，并及时向甲方和中国证监会报告。保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于[X]年。按照规定召集基金份额持有人大会或者配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。按照法律法规和基金合同的约定，履行信息披露及报告义务。保守与基金财产有关的商业秘密，不得泄露因职务便利获取的未公开信息，不得利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。法律法规及基金合同约定的其他义务。三、基金财产的保管1.乙方应安全保管基金财产，未经甲方的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配基金财产。2.乙方应设立专门的基金托管账户，对基金财产进行独立核算、分账管理，保证基金财产的完整与独立。3.乙方应按照规定定期核对基金资产，确保基金资产的账实、账账相符。4.乙方应根据基金管理人的指令，及时办理基金名下的资金往来，确保基金财产的资金清算及时、准确。四、基金资产净值的计算与复核1.甲方负责计算基金资产净值和基金份额净值，并及时将计算结果发送给乙方。2.乙方应在收到甲方发送的基金资产净值和基金份额净值计算结果后[X]个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给甲方。如乙方发现计算结果有误，应及时与甲方沟通并协商解决。3.如因甲方计算错误导致基金资产净值或基金份额净值出现差错，甲方应承担相应责任；如因乙方复核错误导致基金资产净值或基金份额净值出现差错，乙方应承担相应责任。双方应及时采取措施纠正差错，并按照法律法规及基金合同的约定处理由此给基金份额持有人造成的损失。五、基金费用的支付1.本基金的费用包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、交易费用、其他费用等。基金费用的种类、计提标准、计提方式和支付方式等按照基金合同的约定执行。2.甲方应按照基金合同的约定，向乙方支付基金托管费。基金托管费的计提标准为[X]%，计算方法为[具体计算方式]。甲方应在每个工作日结束后[X]个工作日内，将基金托管费足额支付至乙方指定的银行账户。3.如因甲方未按时支付基金托管费等费用导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。六、投资指令的发送、确认与执行1.甲方应按照法律法规及基金合同的约定，向乙方发送投资指令。投资指令应明确、合法、合规，并加盖甲方公章或经授权的业务章，同时由法定代表人或其授权代表签字。2.乙方应在收到甲方发送的投资指令后[X]个工作日内进行确认，并按照投资指令的要求及时办理相关业务。如乙方发现投资指令存在问题，应及时与甲方沟通并协商解决。3.乙方有权对甲方的投资指令进行审查，对于违规指令有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。如乙方因执行甲方的违规指令而遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。七、信息披露与报告1.甲乙双方应按照法律法规及基金合同的约定，履行信息披露及报告义务。信息披露文件应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.甲方负责编制基金定期报告、临时报告等信息披露文件，并按照规定的时间和方式进行披露。乙方应协助甲方进行信息披露工作，并对甲方披露的信息进行复核。3.甲乙双方应在发生可能对基金份额持有人权益或者基金价格产生重大影响的事件时，及时进行临时报告，并按照规定的时间和方式进行披露。4.乙方应定期向甲方提供基金托管情况报告，报告内容应包括基金资产的托管情况、资金清算情况、投资监督情况等。乙方应在每个工作日结束后[X]个工作日内，向甲方提供基金托管资金头寸日报表；在每个月结束后[X]个工作日内，向甲方提供基金托管月度报告；在每个季度结束后[X]个工作日内，向甲方提供基金托管季度报告；在每个年度结束后[X]个工作日内，向甲方提供基金托管年度报告。八、监督与检查1.乙方有权对甲方的投资运作进行监督，监督内容包括但不限于投资范围、投资比例、投资限制、交易对手的信用状况等。乙方发现甲方的投资指令违反法律法规、基金合同或者本协议约定的，有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。2.甲方有权对乙方的基金托管业务活动进行监督，监督内容包括但不限于基金财产的保管、资金清算、投资监督等。甲方发现乙方存在违规行为的，有权要求乙方纠正，并按照法律法规及本协议的约定追究乙方的责任。3.双方应建立定期沟通机制，就基金托管业务中的重大事项进行协商和沟通。双方应每年至少召开[X]次基金托管业务联席会议，共同讨论和解决基金托管业务中存在的问题。九、违约责任1.若甲方未按照本协议及基金合同的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议及基金合同的约定履行义务，导致甲方或基金份额持有人遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议约定的义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。4.如一方违反本协议约定，应向对方支付违约金[X]元。如违约行为给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方还应承担赔偿责任，补足对方的损失。十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至本基金清算完毕并按法律法规及基金合同的约定进行财产分配后终止。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方