明源房地产企业成本管理系统操作手册

明源本钱管理系统操作手册目录第一章工程准备 3一、工程概况 31.新增工程 32.引用已建工程 43.引入测算工程 51.1 产品构成设置 81.2 合同类别设置 121.3 合作伙伴管理 131.4 业务参数设置 16第二章目标本钱 202.1 本钱科目设置 202.2 估算本钱 242.3 目标本钱 312.4 目标本钱分析 36第三章采购产品 373.1 采购产品分类 373.2 采购产品目录 383.3 甲供材管理 413.4 材料方案 453.5 材料订单 483.6 材料供货 52第四章合同订立 54一、合同订立 541.新增预计合同 542.新增已定合同 593.新增预计非合同 594.新增已定非合同 605.新增补充合同 61二、合同或非合同的审批 621.预计合同或非合同的审批 62第五章合同执行 65一、合同变更的审批 651.增加合同变更 652.变更的审批 68二、应付进度款的审批 691.新增应付款 692.审批表单的填写 703.本钱中心主管的审批 70三、实付款审批及查询 701.本钱部门的审批 702.实付款查询 70四、合同结算 711.新增合同结算 712.结算生成的〞结算调整〞变更 72五、合同付款 731.付款方案 736.1 月度资金方案 766.2 付款审核 816.3 付款登记 846.4 付款方案查询 886.5 应付款查询 896.6 实付款查询 89六、合同分析 907.1 合同执行分析 907.2 合同付款分析 927.3 投资进度分析 93七、动态本钱 958.1 本钱拆分与归集 958.2 本钱控制 998.3 动态本钱 1018.4 产品分摊 1038.5 本钱数据整理 1048.6 调度任务 105八、本钱分析 1079.1 动态本钱分析 1079.2 信息月报 1089.3 实际本钱分析 1099.4 多工程比照分析 1129.5 财务接口 113九、现金流 11910.1 目标投放方案 11910.2 资金方案管理 121十、报表管理 124工程准备工程概况工程概况用于管理工程的根本信息与工程团队，选择系统主界面左导航树中【工程准备】下的【工程概况】模块，翻开工程登记主界面，如图1-1所示。新增工程如图1-1所示，点击工程列表中的〖新增〗按钮，翻开新增工程窗口，录入工程相关资料，点击〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮即可。修改与新增界面相同，如图1-2所示。【字段说明】工程编码同一公司下的〞工程编码〞不允许重复。一般来说，其值是工程名称的缩写，方便后续相关功能引用，如：翡翠绿洲，取拼音的首字母代表其工程编码〞fclz〞。当然用户可以根据所需取对应的〞工程编码〞，只要方便就好。工程简称同一父级工程下的简称不允许重复。工程名称同一公司下的〞工程名称〞不允许重复。工程开始日期、工程截至日期工程截止日期>=工程起始日期。对于一级工程只需满足上面的条件即可。对于二级工程还必须符合条件：当前工程的起止日期必须在父级工程对象的起止日期范围内。占地面积：指工程开发面积。建筑面积：指该工程下的建筑面积。可售面积：指该工程下的可售面积。套内面积：指该工程下的套内面积。是否公建工程：设置一级工程时不会显示该字段，即一级工程不能设置为公建工程；设置二级工程时会显示该字段，且默认值为否。提示：“新增工程〞时，<工程团队>标签页不会显示，只有填写完根本资料并保存后，<工程团队>标签页才会显示并可进行编辑。工程最多支持到二级。一级工程不能设置为公建工程。只有最末级核算对象的公建工程才可以进行〖设置拆分方案〗和〖公建拆分〗操作。引用已建工程工程作为公共资源，可供多个子系统公用。为此，可以通过引用功能，引用其它子系统已建立的工程，实现资源的统一。具体操作步骤如下：〖新增〗工程时，系统会判断当前公司下是否存在其它子系统已建立的，而未被当前子系统使用的工程，如果存在，那么弹出未被使用的工程列表供用户引用，如图1-3所示；在其中选择要引用的工程〔注意只能引用最末级工程〕，点击〖下一步〗，翻开该工程的编辑界面，如图1-2所示。编辑保存后，该工程即被引用到当前子系统中，当前子系统就可以操作该工程了。引入测算工程如果您购置了投资分析子系统，系统还支持从投资分析子系统中引入测算工程，将投资测算工程的根本信息直接引入过来。具体操作步骤如下：引入测算工程时，系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算工程〔如果某测算工程已经被除投资分析系统外的某子系统引用了，例如工程进度系统，那么其它子系统就不能再引入该测算工程了，此时可以通过〞引用已建工程〞来引用该子系统的工程〕；如果存在，那么翻开〞引入测算工程〞界面，如图1-4所示，列出了所有未被引入过的测算工程；如果不存在，那么提示用户没有可供引入的测算工程；选择要引入的测算工程，点击〖下一步〗，翻开〞新增工程〞界面，如图1-2所示。工程的根本信息取自测算工程的根本信息，保存后该工程即被引入到当前子系统中。工程团队结构的建立工程建立后，需要建立工程团队、团队岗位并建立团队岗位的用户，例如销售团队、效劳团队，工程团队主要用于资源化管理，销售系统及租赁系统的线索、时机、客户资源都做了资源化管理，通过岗位的上下级关系来解释用户可访问的资源。维护团队新增一级工程时，系统会自动创立顶级工程团队，并在工程团队下创立〞工程经理〞岗位，将新增该工程的操作员加到工程经理岗位下；且这个顶级工程团队及工程经理岗位不允许删除。一级界面如图1-5：新增界面如图1-6：新增二级工程时，系统不会自动创立团队，那么该工程引用其父级工程的团队，与其父级工程维护相同的工程团队；如果二级工程与其父级工程不是同样的工程团队，需要建立自己的工程团队，可以通过〖创立团队〗功能来创立二级工程的顶级工程团队，创立后，那么二级工程使用自己的工程团队，与其父级工程团队无关。提示：工程的顶级团队只允许存在一个，顶级团队创立后，可在顶级团队下〖新增团队〗；系统支持多级工程团队，子团队可以存在多个平级团队。团队岗位选择某团队，可以在团队下〖新增岗位〗，为岗位指定上级关系。系统自动创立的〞工程经理〞的岗位，会自动赋予该岗位当前工程的数据权限及当前子系统【工程概况】模块的功能权限；工程团队及其子团队下新增的岗位，系统会自动赋予该岗位当前工程的数据权限。提示：可以通过〖功能授权〗功能给岗位授功能权限，通过〖数据授权〗功能给岗位授数据权限。授权时，只能授当前操作员拥有权限的功能点或数据的权限。团队成员团队下的岗位建立后，可通过〖添加成员〗为岗位添加成员，添加的成员拥有该岗位的功能权限及数据权限。

警告：删除工程团队的岗位成员时要注意，删除该岗位成员后，当前工程下的该成员的资源化数据将无人能用，所以在删除岗位成员时，注意先将当前工程下属于该成员的资源化数据转移给其他成员；删除工程团队后,会连同团队下的岗位,及岗位与成员的关系一并删除；删除成员时,只是删除该成员与当前岗位的对应关系,并不会真正删除该用户。产品构成设置在进行工程本钱核算的时候，不同的公司本钱核算的精细度不同。许多公司要求核算到产品一级，这样工程之间的比对才更有针对性。产品构成设置就是为了进一步细化本钱核算信息，在工程根本信息下建立产品级别的核算体系。在整个本钱核算过程中，建立核算体系是进行本钱核算的第一步。建立核算体系应该结合工程的开发地点、规模、周期、方式、功能设计、结构类型、装修档次、层高、施工队伍等因素以及管理的需要和当地的实际情况进行综合考虑。确定本钱核算对象的原那么是：满足本钱计算的需要，便于本钱费用的归集，利于本钱的及时结算并且适应本钱监控的要求。选择系统主界面左导航树中【工程准备】下的【产品构成设置】模块，翻开产品构成设置主界面，如图1-10所示。产品构成设置操作步骤如下：在图1-10中选择最末级工程，点击〖新增〗按钮，翻开〞新增产品〞界面，如图1-11所示。【字段说明】建筑面积、占地面积、可售面积、套内面积对费用进行自动拆分以及产品分摊时需要用到；增加产品时面积字段允许编辑，且增加的第一个子级产品的面积值等于其上级产品的对应面积值；修改时那么只能修改最末级产品的面积值，各产品的面积等于其直接下级产品的对应面积值之和。可售套数、可售单价、可售金额指的是该产品对应在该工程的可售套数、可售均价，系统自动会根据可售均价×可售面积算出工程的可售金额。产品类型选取系统业务参数中产品类型。该处的产品类型将用来在多工程比照分析的时候确定该产品的类型属性。是否公建产品默认值为否，但假设其父级为公建工程或公建产品，那么新增子级产品时，该字段的值默认为〞是〞且不可编辑。在〞新增产品〞界面输入本级代码、产品名称，选择产品类型，同时输入相关面积信息，保存即可。增加子级产品，那么需先选定具体的产品，再进行新增操作。

提示：在工程下新增产品记录必须选择最末级工程。产品树〔包括工程树〕最多支持5级，即允许新增到第5级。工程下假设存在产品记录，那么工程对应的面积值由子级产品对应的面积汇总而来。核算对象的面积修改时，系统会提示用户需重新计算本钱，可以选择立即执行，也可以将此任务暂存，待系统空闲时执行。

警告：当前产品如果有子级产品、那么不允许删除，如果确实需要删除，那么必须先删除其子级产品。当前产品如果有本钱明细数据〔估算本钱明细、目标本钱明细、调整本钱明细〕，那么不允许删除，如确实要删除，那么必须先删除其明细数据。假设当前产品仅有历史记录的估算本钱、目标本钱、调整本钱明细数据，允许新增并会需要在保存时自动删除历史记录的估算本钱明细数据。假设当前产品有产品分摊、合同登记、现金流数据或者在拆分规那么中使用，那么不允许删除；如确实要删除，那么必须先删除其明细数据。核算级别调整为了便于用户可以根据实际的业务情况对核算对象进行灵活的调整，于是设计了核算级别调整功能。系统中末级核算对象均以红色显示，选择末级核算对象，点击〖核算级别调整〗按钮，翻开调整模式窗口，如图1-12所示，选择调整模式后，确定即可。

警告：假设当前工程或产品不是末级核算对象，那么不允许进行核算对象级别调整。假设当前工程或产品下有本钱科目拆分数据，那么不允许进行核算对象级别调整。假设当前工程或产品下有本钱科目分摊数据，那么不允许进行核算对象级别调整假设当前工程或产品下有估算本钱、目标本钱或调整本钱明细数据，那么不允许进行核算对象级别调整。假设当前工程或产品已在拆分规那么中使用，那么不允许进行核算对象级别调整。假设当前产品或同级及同级以下产品下有本钱科目拆分数据，那么不允许向上调整。假设当前产品或同级及同级以下产品下有本钱科目分摊数据，那么不允许向上调整。假设当前产品或同级及同级以下产品下有估算本钱、目标本钱或调整本钱明细数据，那么不允许向上调整。假设当前产品或兄弟产品下已在拆分规那么中使用，那么不允许向上调整。如何进行公建工程/产品的本钱拆分在实际业务中，诸如游泳池、学校及会所之类不进行销售的产品，应将其投资开发本钱分摊到其它可以进行销售的产品中，为此系统引入公建工程/产品的概念，通过建立公建工程/产品，将其开发本钱分摊到非公建工程的相应本钱科目来进行总本钱的核算。要进行公建工程/产品的本钱拆分，需先设置拆分规那么，然后系统才可根据设置的拆分规那么进行本钱的拆分。具体操作步骤如下：选择最末级核算对象的公建工程或产品，点击〖设置拆分方案〗按钮，翻开公建工程/产品拆分方案设置窗口，如图1-13所示。在本钱科目列表中选择要分摊的科目，点击〞=>“按钮，即可将其添加至分摊科目列表中，假设要取消某个分摊科目，那么在分摊科目列表中选择相应的科目，点击〞<=“按钮即可。在分摊科目列表中逐个选择科目进行分摊比例的录入和分摊模式的选择。所有分摊科目的分摊比例之和必须等于100%。系统支持以下五种分摊模式：按指定比例、按建筑面积、按占地面积、按可售面积、按套内面积。分摊核算对象列表列出了当前公建工程/产品可以分摊的所有核算对象，就每一个分摊科目可以分别勾选对应的核算对象。假设分摊科目的分摊模式选择的是〞按指定比例〞，那么对应分摊核算对象的分摊模式可选择〞按比例分摊〞或是〞按金额分摊〞；假设分摊科目的分摊模式选择的是〞按建筑/占地/可售/套内面积〞，那么对应分摊核算对象的分摊模式不可选，由系统根据所选的面积类型及所选分摊核算对象相对应的面积值，计算出各个待分摊对象的分摊比例。分摊科目及对应的分摊核算对象均设置完成后，点击〖保存〗即可。拆分规那么设置完成后，即可进行公建拆分。系统支持三种拆分方式，一是直接点击界面1-10中的〖公建拆分〗按钮进行立即拆分；二是在【调度任务】模块中选择〞公建拆分重算〞任务，点击〖立刻执行〗按钮进行立即拆分；三是在【调度任务】模块中选择〞公建拆分重算〞任务，手动设置执行时间，由系统在指定的时间进行调度拆分。

提示：为公建工程或产品设置拆分规那么，保存时，系统会利用调度程序重算被分摊工程或产品及其上级的已发生本钱、实际本钱、实付本钱。当公建工程或产品的合同发生变更或增加实付、实际本钱时，其本钱发生了变化。所以在完成正常的拆分后，还要进行公建工程或产品的拆分，此时系统会利用调度程序重算被分摊工程或产品及其上级的已发生本钱、实际本钱、实付本钱。当工程的面积发生变化，且某个公建工程或产品的本钱是按此面积的比例分摊到此工程时，会引发拆分规那么的变化，此时系统会提示〞需要重算本钱，是否立刻执行〞，假设选择〞立刻执行〞，也只会立即重算非公建工程和公建工程本身的相关本钱数据，公建工程的拆分必须利用调度程序执行。按比例拆分的记录的比例之和必须小于或等于100%。本钱拆分时，如果有按金额拆分的，优先拆到此工程或产品，有多个按金额拆分的，以设置拆分规那么时的顺序为准。本钱拆分时，如果有按比例拆分的，设置的比例值实际上是各核算对象间的比例关系。例如：有三个核算对象是按比例拆分的，设置的比例分别是20%，30%，40%，那么实际拆分时，拆分到这三个核算对象的金额分别是：金额×(20%/(20%+30%+40%))、金额×(30%/(20%+30%+40%))、金额×(40%/(20%+30%+40%))。如果拆分规那么的核算对象的分摊模式全为金额时，那么拆分之后不平衡的金额〔即多出的金额〕补到最后一个分摊核算对象中。合同类别设置房地产工程的合同有多种类别，合同登记之前必须先设置合同类别，从而可以对合同进行分类管理，系统采用树型结构显示各种合同类别的层级关系。选择系统主界面左导航树中【工程准备】下的【合同类别设置】模块，翻开合同类别设置主界面，如图1-14所示。如何设置合同类别如图1-14所示，选择〞所有类别〞，点击合同类别列表中的〖新增〗按钮，翻开〞新增合同类别〞，如图1-15所示，录入本级代码、合同类别简称等信息，点击〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮即可。此时新增的是一级合同类别，如需新增非一级合同类别，只需选择具体的合同类别，点击〖新增〗按钮即可。【字段说明】本级代码：手工录入，〞父级代码〞+〞本级代码〞在公司内不允许重复。合同类别简称、合同类别名称：合同类别简称手工录入，合同类别名称为各级合同类别简称的累加，中间通过〞-〞连接。且合同类别名称在公司内不允许重复。变更警戒比例、付款警戒比例：默认取【业务参数设置】模块〞配置类参数设置〞中的值，允许修改；合同的变更警戒比例、付款警戒比例会根据此处的设置进行取值。同步更新下级类别的变更比例及付款比例警戒线：选择该选项，那么修改比例值时会将下级合同类别的对应字段同步更新，否那么不会影响下级合同类别的对应字段值。

提示：本级代码、合同类别简称不能重复且为必填项。合同类别一旦被使用，就不允许进行删除操作，且合同类别代码会显示为不可编辑状态。合同类别简称在任意时候都允许进行修改。

警告：合同类别有子级类别那么不允许删除，确实需要删除该合同类别，那么需要先删除其子级类别。合同类别被使用那么不允许删除，如果确实需要删除，那么必须在【合同登记】模块删除其对应的合同记录。合作伙伴管理每个公司一般会开发多个工程，且每个工程都会与许多行业的合作单位发生业务来往，因此需要对这些合作单位的根本信息进行相应的管理。该模块便是用于管理各公司对应工程的合作伙伴资料，包括合作伙伴的根本资料、考察结果以及与该合作伙伴相关的合同信息。选择系统主界面左导航树中【工程准备】下的【合作伙伴管理】模块，翻开〞合作伙伴管理〞主界面，如图1-16所示。新增合作伙伴资料如图1-16所示，点击〖新增〗按钮，进入向导输入模式，输入合作伙伴名称。如图1-17所示。点击〞下一步〞，填写合作伙伴根本资料，该局部字段均为必填内容，如图1-18。填写完根本信息，点击〞确定〞按钮后再进入合作伙伴资料修改界面，如图1-19所示。保存或保存&关闭，即可完成合作伙伴的录入操作。假设需要修改合作伙伴根本资料时，选择列表中的记录，双击即可翻开〞修改合作伙伴〞窗口进行修改，假设该合作伙伴已签订合同，那么合作伙伴编号以及合作伙伴名称不允许编辑。

提示：匹配合作伙伴列示所有合作伙伴名称与输入信息相匹配的合作伙伴记录。通过合作伙伴名称和法人代表来确认是否存在匹配合作伙伴。选中匹配合作伙伴，点击〖下一步〗，翻开第三步。无匹配合作伙伴，选中新增合作伙伴，点击〖下一步〗，翻开第三步。填写合作伙伴资料注册类型默认五个选项：代理商、合作伙伴、承建商、合作伙伴+承建商、其它。合作伙伴类别选择框显示的字段中的数据均取自【业务参数设置合作伙伴类别】相对应的选项。所属公司：新增合作伙伴所属公司默认当前用户所属公司。选择框显示数据为整个公司架构。公司所在省市：选择框显示数据为【业务参数设置省份及城市】相对应的选项。供给区域：选择框显示数据为【业务参数设置省份及城市】相对应的省份选项。品牌区分：选择框显示数据为【业务参数设置品牌区分】相对应的选项。合作伙伴类别允许多项选择，选择后点击〖确定〗按钮即可。删除合作伙伴资料时，如果该合作伙伴已签订合同，那么不允许删除。用户可通过<相关合同>标签页查看该合作伙伴作为乙方单位的相关合同信息；同时还可通过〖合同台帐〗按钮切换到合同台帐界面。<相关合同>标签页中的金额均为人民币金额。重名合作伙伴此模块用来对重名的合作伙伴进行管理，选择重名合作伙伴后点〞合并〞按钮，弹出合并重名合作伙伴界面。选择合并合作伙伴列表中一条记录作为合并后的合作伙伴记录，其余记录将被删除且所对应的业务指向合并后的合作伙伴记录，界面如图1-20所示。

提示：选择重名的合作伙伴〔至少两条记录〕点〞重名〞按钮进行重名操作。合作伙伴类型不一致的合作伙伴合并时，系统会给出提示，用户确认是否继续合并。合作伙伴类型不一致的合作伙伴合并时，选中的合作伙伴作为合并后的合作伙伴记录，其余记录将被删除且所对应的业务指向合并后的合作伙伴记录。合作伙伴重名操作后，在重名合作伙伴列表中不再显示该合作伙伴记录。业务参数设置系统在正式使用前必须清空之前的演示数据并进行初始化操作，主要是录入根底数据、设置相关参数，其中参数主要有：合同类别、变更比例警戒线、付款比例警戒线、是否启用工作流、工程状态、合作伙伴类别、材料类别、变更类型、变更原因、款项类型及款项名称、结算类型及结算方式等。选择系统主界面左导航树中【工程准备】下的【业务参数设置】模块，翻开〞业务参数设置〞主界面，如图1-21所示。配置类参数如图1-21所示，点击〞配置类参数设定〞超链接，即可翻开〞配置类参数设定〞界面，如图1-22所示。目前系统中配置类参数全为公司级参数，也就是在每个具体的业务公司下都可以分别进行设置，不会相互影响。配置类参数分为系统参数、工作流参数、现金流参数四类，下面逐一进行说明：启用工作流参数主要是设置相关业务处理中是否启用工作流，包含以下参数：启用合同审批：控制在合同审批时是否启用工作流。启用合同变更审批：控制在合同变更审批时是否启用工作流。启用付款审核审批：控制在合同付款审批时是否启用工作流。启用月度资金方案审批：控制在月度资金方案审批时是否启用工作流。系统参数主要是设置系统初始化的一些参数，包含以下参数：变更比例警戒线：默认的合同变更比例控制线，新增一级合同类别时会取该参数作为变更比例警戒线的默认值。付款比例警戒线：默认的合同付款比例控制线，新增一级合同类别时会取该参数作为付款比例警戒线的默认值。公司统一本钱科目级数：公司内统一的本钱科目控制级别，级别以内的本钱科目数据不允许各工程自行修改，只能在公司下进行维护。是否要求百分百分解付款方案：控制当合同的动态金额没有百分百制订付款方案时是否需要提示用户。合同付款条件是否自动传到付款方案：控制新增合同时录入的付款条件是否自动传递到合同的付款方案中。动态本钱控制级数：默认值为3，该参数与动态本钱的计算有关，具体见HYPERLINK动态本钱。是否启用外币合同：默认值为否，假设设为〞是〞，那么新增合同时可以为合同选择币种；否那么，不能选择币种。现金流参数主要是设置〞现金流〞相关模块中所使用到的参数，包含以下参数：现金流预测本钱科目级数：控制〞现金流〞相关模块中本钱科目数的显示级数。该参数在〞目标投放方案〞、〞资金方案管理〞模块中使用。工程准备参数工程准备参数主要有工程状态、编码规那么、合作伙伴类别、材料类别、材料使用工程，下面逐一进行说明：工程状态设置系统中工程的状态参数，主要包含：筹备、在建、结案等状态。编码规那么设置材料、合同、非合同、变更单的编号规那么，用户可根据实际需要自行设置，编码规那么设置完成后，增加材料、合同、非合同、变更单记录时，对应的编号会根据设置的规那么自动生成，此时再修改的编码规那么不允许保存。合作伙伴类别设置合作伙伴的类别，便于合作伙伴的分类管理。产品类型设置全集团统一的产品类型，为集团对不同产品数据的本钱和销售收入比照分析提供支持。标段设置材料使用的标段信息，为甲供材管理提供支持。省份及城市设置省份和城市，为合作伙伴管理中的合作伙伴信息提供支持。合同订立参数税目设置设置房地产企业中涉及到的印花税类别，在〞印花税管理〞模块中使用。合同执行参数合同执行参数主要有变更类型、变更原因，下面逐一进行说明：变更类型设置合同变更的类型，主要有：设计变更、现场签证等，在〞合同变更〞模块中使用。变更原因设置合同变更的原因，主要有：施工图错、漏、缺；建设标准改变；增减工程；业主要求等，在〞合同变更〞模块中使用。合同付款参数合同付款参数主要有款项类型及款项名称、币种、付款银行、结算方式，下面逐一进行说明：款项类型及款项名称设置合同款项的类型及名称，在〞付款方案〞、〞付款登记〞模块中使用。币种设置合同款项的币种，用户可以根据实际业务需要进行个性化设置，一般包含：人民币、美元等。付款银行设置合同款项的付款银行，用户可以根据实际业务需要进行个性化设置，在〞付款登记〞模块中使用。结算方式设置合同款项的结算方式，用户可以根据实际业务需要进行个性化设置，在〞付款登记〞模块中使用。目标本钱目标本钱形成的过程主要是实际业务中估算本钱与目标本钱的产生、逐步细化、层层修订、最终确定的形成过程。包括从新工程开展阶段〔估算本钱〕→产品定位〔目标本钱测算一〕→规划设计〔目标本钱测算二〕→扩初设计阶段〔目标本钱测算三〕→施工图设计完成〔目标本钱〕。本钱科目设置建立本钱核算对象体系后，需要建立本钱科目，也就是本钱核算的科目类别。局部企业可能存在财务核算与本钱核算的科目不一致的情况，建立时需要在大类进行统一。设置本钱科目是进行本钱核算准备工作的第二步。系统提供三种设置本钱科目的方式：一、在公司下直接增加公司级本钱科目，在一级核算对象下直接增加非公司统一本钱科目级；二、通过引入的方式引入其它公司或核算对象下的本钱科目，然后进行适当的修改，从而减少工作量，提高工作效率。选择系统主界面左导航树中【目标本钱】下的【本钱科目设置】模块，翻开本钱科目设置主界面，如图2-1所示：新增公司本钱科目为了正确归集和分配公司下各核算对象开发本钱及费用，及时、准确、完整地提供本钱核算资料，需要在公司级建立相同的核算标准，以便将来可以方便的将公司下各核算对象的本钱数据累加形成公司的本钱数据。所以在进行核算对象的本钱科目设置前，必须首先设定公司统一本钱科目。操作步骤如下：如图2-1所示，选择〞XX公司〞，本钱科目列表上方会显示相应的按钮。点击〖新增〗翻开“新增本钱科目〞窗口，如图2-2所示。录入本钱科目的相关信息，公司下〞父级代码〞+“本级代码〞、本钱科目名称必须唯一，分摊模式有四种：按建筑面积、按占地面积、按可售面积、按套内面积。如图2-1示，每个公司核算对象只允许建立一个一级本钱科目，增加子级本钱科目时，需选定对应的本钱科目，然后再点击〖新增〗按钮增加子级本钱科目。所有的本钱科目都按照上下级关系显示在本钱科目列表窗口，且在父级科目名称前以[+]或[-]符号标识其可展开性。公司级核算对象新增、修改的本钱科目在〞公司统一本钱科目级数〞范围内，系统会自动更新该公司下所有〞已经引入公司统一本钱科目级数〞的核算对象对应本钱科目。引入公司本钱科目当需要建立本钱科目的核算对象与其它核算对象的本钱科目相同或大多数都相同时，可通过引入功能，从已有公司或核算对象中将其全部本钱科目引入，然后进行适当的修改即可。具体操作步骤如下：在核算对象下拉框中选定〞XX公司〞，点击〖引入〗按钮翻开〞引入本钱科目〞窗口，如图2-4所示。如上图所示，选择公司或者核算对象名称，本钱科目窗口中会显示对应的本钱科目树，点击〖确定〗按钮即可。假设需要对引入的某些本钱科目进行修改，那么只需双击要修改的本钱科目，便可翻开〞修改成本科目〞窗口进行编辑。新增核算对象本钱科目在新增一级核算对象的本钱科目之前必须引入公司的本钱科目，然后对非公司统一本钱科目级数进行适当的修改和新增即可，其子级核算对象会自动继承所有的本钱科目。操作步骤如下：如图2-5所示，选中〞XX公司〞下的一级核算对象，<本钱科目设置>标签页中的本钱科目列表上方会显示相应的按钮。点击〖新增〗按钮翻开〞新增本钱科目〞窗口，如图2-6所示。录入本钱科目的相关信息，公司下〞父级代码〞+“本级代码〞、本钱科目名称必须唯一，分摊模式有四种：按建筑面积、按占地面积、按可售面积、按套内面积。点击〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮即可。每个核算对象只允许建立一个一级本钱科目，如需新增子级本钱科目，只需选定对应的本钱科目，然后再点击〖新增〗按钮即可。引入核算对象本钱科目当需要建立本钱科目的核算对象与其它核算对象的本钱科目相同或大多数都相同时，可通过引入功能，从其它核算对象中将全部本钱科目引入，然后进行适当的修改即可。具体操作步骤请参考〞HYPERLINK8.1.1如何设置拆分规那么章节。新增实付款实付款数据来源有两种形式，一种是在付款登记模块中手动新增，另一种是直接引入财务应付款。引入应付款如图6-21所示，选择财务应付款列表中〞余额〞大于0的记录，点击〖引入应付款〗按钮，翻开〞新增付款单据〞界面，如图6-23所示。在上图中选择票据类型并录入票据编号等信息，在款项明细列表中为款项选择支付方式，保存即可。手动新增实付款点击图6-21中付款单据列表的〖新增〗按钮，翻开〞新增付款单据〞界面，如图6-24所示。【字段说明】合同币种、汇率：当合同币种为非人民币时会显示这二个字段，汇率可编辑。在上图中录入相关信息：票据编号、款项类型、款项名称、金额、币种、汇率、对冲金额、支付方式等，保存即可。

提示：当前合同未结算，那么当付款比例超出【合同类别设置】中设置的付款比例警戒线时，以红色字体显示付款比例，且会显示付款比例警戒线。当前合同已结算，那么当付款比例超出【合同类别设置】中设置的付款比例警戒线时，仍以黑色字体显示付款比例，且不会显示付款比例警戒线。对冲是按合同币种金额进行对冲。审核/取消审核实付款审核实付款对实付款进行审核操作包含两种方法，具体操作如下：如图6-21所示，双击付款单据列表或实付款列表中的记录，翻开〞修改付款单据〞界面，点击〖审核〗按钮，即可审核当前实付款记录。如图6-21所示，点击付款单据列表中的〖新增〗按钮，在〞新增付款单据〞界面中录入完相关信息后，直接点击〖审核〗按钮，即可审核当前新增的实付款记录。取消审核实付款如图6-21所示，双击付款单据列表中审核状态为〞已审核〞的记录，翻开〞修改付款单据〞界面，点击〖取消审核〗按钮即可。换票在实际业务中，不一定每次付款都会开发票，因此对于〞票据〞类型为〞收据〞的实付款记录，可进行〞换票〞操作。如图6-21所示，点击<实付单据>标签页中付款单据列表栏的〖更多操作〗按钮，在弹出的菜单中选择〞换票〞，翻开〞新增付款单据〞界面，如图6-25所示。在上图中录入票据编号，保存即可。

提示：实付款记录审核后，款项明细列表中的记录不允许修改、删除。对于付款单据状态为〞换票〞的记录，不允许再次进行〞换票〞操作。本钱拆分实付款如图6-21所示，指定需要拆分的实付款记录，点击付款单据列表中的〖本钱拆分〗按钮，翻开〞本钱拆分〞窗口，具体操作方法请参考HYPERLINK8.1.1如何设置拆分规那么章节。付款方案查询该模块用于整体查询所选工程对应的付款方案记录，选择系统主界面左导航树中【合同付款】下的【付款方案查询】模块，翻开付款方案查询主界面，如图6-26所示。视图分为：所有方案、已审核的方案、未审核的方案。双击所选记录，那么翻开〞查看付款方案〞窗口；点击〖相关业务〗按钮，那么翻开〞付款方案〞窗口可以进行相关业务操作。点击〖合同台帐〗按钮，那么翻开当前记录所对应的〞合同台帐〞窗口，同时定位到<付款信息>标签页。

提示：付款方案列表中带〔￥〕的为人民币金额，其它的那么为合同币种金额。应付款查询该模块用于查看相关工程应付款的详细情况，选择系统主界面左导航树中【合同付款】下的【应付款查询】模块，翻开应付款查询主界面，如图6-27所示。双击列表中的记录即翻开〞查看应付款〞窗口。点击〖相关业务〗按钮，那么翻开〞付款登记〞界面，可以进行相关业务操作。如上图所示，视图分为：所有记录、应付已付、应付未付。中选择〞应付已付〞时，那么只显示应付款余额为0的记录。中选择〞应付未付〞时，那么只显示应付款余额大于0的记录。中选择〞所有记录〞时，那么显示所有应付款记录。

提示：财务应付款列表中带〔￥〕的为人民币金额，其它的那么为合同币种金额。实付款查询此模块用于批量查询合同的实际付款情况，选择系统主界面左导航树中【合同付款】下的【实付款查询】模块，翻开实付款查询主界面，如图6-28所示。双击列表中的记录即翻开〞查看付款单据〞窗口，点击〖相关业务〗按钮，那么翻开〞付款登记〞界面，可以进行相关业务操作。

提示：实付款列表中的金额、对冲金额均为合同币种金额，折算金额那么为人民币金额。合同分析合同执行分析合同执行分析主要是对已结算合同、未结算合同的合同本钱及变更情况进行分析，用户可清楚的查看到每个工程的合同动态金额。选择系统主界面左导航树中【合同分析】下的【合同执行分析】模块，翻开合同执行分析主界面，如图7-1所示。概要该标签页分别对已结算合同、未结算合同以及合计三种情况进行分析，其中已结算合同指结算方式为〞结算〞的合同，未结算合同指〞准结算〞合同和〞未结算〞合同。相关公式如下：合同动态金额：有效签约金额+合同变更金额；合同变更：现场签证+设计变更+其它变更+结算调整；其它变更：除现场签证、设计变更、结算调整以外的所有变更；明细该标签页显示的是合同的明细信息，如图7-2所示，从该界面可以直接看到各公司下的每个合同的动态本钱、签约金额、各类变更金额〔显示的均为人民币金额〕，以及该合同是否结算；点击右上角的〖合同台帐〗按钮，可直接翻开合同台帐界面查看该合同的相关信息；点击〖打印〗按钮，那么可将该明细界面的记录打印出来。图形分析系统提供三种分析口径，即合同本钱结构分析、合同变更分析〔类型〕、合同变更分析〔原因〕。用户通过选择合同本钱结构分析来分析合同的本钱分布情况，通过选择合同变更分析〔类型〕从合同的变更类型来分析合同变更金额的分布情况，通过选择合同变更〔原因〕从合同的变更原因来分析合同变更金额的分布情况。合同付款分析合同付款分析用于分析合同的付款情况，主要是对已结算合同、未结算合同的付款情况进行分析。选择系统主界面左导航树中【合同分析】下的【合同付款分析】模块，翻开合同付款分析主界面，如图7-4所示。概要该标签页分别对已结算合同、未结算合同以及合计三种情况进行汇总，其中已结算合同指结算方式为〞结算〞的合同，未结算合同包括〞准结算〞合同和〞未结算〞合同。相关公式如下：待定应付款：合同动态金额-累计应付款–其它应扣款；待定方案：待定应付款-明确方案〔未审核且确定了方案时间的付款方案〕其中：合同动态金额=签约金额+合同变更；累计应付款=累计实付+应付未付；其它应扣款=其它应扣款合计；待定应付款=合同动态金额–累计应付款–其它应扣款；待定方案=待定应付款–明确付款方案；明细该标签页显示的是合同的明细信息，如图7-5所示，可以直接看到每个合同的结算状态、合同本钱、签约金额〔显示的均为人民币金额〕，以及是否付款等情况；点击右上角的〖合同台帐〗按钮，可直接翻开合同台帐界面查看该合同的相关信息；点击〖打印〗按钮，那么可将该明细界面的记录打印出来。图形分析系统提供三种分析口径，即所有、已结算和未结算。用户可选择不同的分析口径来查看在不同分析方式下的合同付款情况。投资进度分析该模块是用于分析工程的投资进度情况，在<投资进度>界面增加阶段分析记录，从预计投入资金和实际投入资金进行分析；在<进度分析>界面通过柱形图从本期、累计、整体三个口径进行分析。选择系统主界面左导航树中【合同分析】下的【投资进度分析】模块，翻开投资进度分析主界面，如图7-7所示。【字段说明】预计累计投入：指当前界面显示的被指定记录及其之前各记录的〞预计本期投入〞金额之和。实际本期投入：指当前被指定工程〔不包含其下属工程、空工程〕签订的所有合同在该阶段的起止日期内的实付款。实际累计投入：指当前界面显示的被指定记录及其之前各记录的〞实际本期投入〞金额之和。如何进行阶段设置在图7-7所示界面，选择具体工程后，点击〖新增〗按钮，翻开〞新增投资进度〞界面，如图7-8所示。录入进度名称、起止日期、预计本期投入金额，保存即可。新增记录后，点击〖计算〗按钮，即可查看该阶段的〞实际本期投入〞以及〞累计实际投入〞。

提示：实际付款金额必须已经拆分，实际本期投入和实际累计投入才能取到值，且不包含空工程合同的实付金额。当实付款发生改变后，点击〖计算〗按钮即可。该模块的所有记录的相关字段值只针对当前被指定的工程，不包含其下属工程。如：在〞嘉年华〞工程下增加投资进度记录，那么计算后显示的〞实际本期投入〞值不包含其下属工程在该阶段的实付款。进度分析如图7-9所示，可分别通过本期投资比照、累计投资比照、整体进度比照三种不同的分析口径对资金的投入情况进行分析。动态本钱所谓控制，就是要用一个参考的基线与某一项工作执行的结果去比照分析，并根据分析结果对目标或执行采取相应调整的过程。对于本钱控制来说，基线就是前面所制定的目标本钱，而与之进行比照的那么是〞动态本钱〞，比照的基点位于定义目标本钱的同一本钱科目上。科目的动态本钱如何得到？两个来源，第一是在科目下已签的合同的本钱拆分，第二是未签合同的本钱预计。所以本章就是从如何进行本钱分摊，计算动态本钱，进行本钱控制，进行产品级本钱核算依次说明，从而展现对工程本钱控制的全过程。本钱拆分与归集在工程执行过程中，所有合同发生的各种费用，都必须根据本钱核算的方法，拆分到最末级核算对象的最末级本钱科目中，再层层归集，从而获得各级本钱科目对应的本钱。点击系统主界面【动态本钱】下的【本钱拆分与归集】模块，翻开〞本钱拆分与归集〞界面，如图8-1所示。【界面说明】视图：通过视图查询可快速找出您需要的合同记录。拆分类型：根据工程执行过程中对应的业务类型，可分以下5种拆分类型：合同拆分、非合同拆分、变更拆分、实际本钱拆分、实付本钱拆分〔翻开界面时默认〞合同拆分〞〕。拆分状态：未完成、已完成〔翻开界面时默认〞未完成〞〕。在合同列表选择记录，点击〖本钱拆分〗按钮；或者直接双击合同记录可翻开〞本钱拆分〞界面；系统会根据您选择的拆分类型自动定位到对应的标签页。如：选择〞变更拆分〞，那么翻开的〞本钱拆分〞界面会自动定位到<合同变更>标签页。如何设置拆分规那么在进行拆分操作之前，必须先对当前合同记录设置拆分规那么。如图8-1所示，在合同列表中选择合同记录，点击〖本钱拆分〗按钮，翻开〞本钱拆分〞界面，点击〞拆分规那么设置〞标签页，如图8-2所示。如上图所示，点击【拆分规那么设置】按钮，翻开〞拆分规那么设置〞界面，如图8-3所示：拆分模式：选择〞自动拆分〞如果当前合同在登记时已设置拆分规那么，此处会有默认值。如果没有拆分规那么，可在左边〞本钱科目〞树选择当前合同对应的最末级本钱科目，通过按钮将其移至右边的〞分摊科目〞列表，输入分配比例，选择分摊模式。〔注意：分摊比例之和必须等于100%〕依次选择分摊科目，在〞分摊核算对象〞列表，将需要分摊的核算对象打上√，这样系统会自动根据选择的分摊模式计算对应的分摊比例；如果是〞按指定比例〞，那么需要手工输入比例值。(注意：每个分摊科目对应分摊核算对象的分摊比例之和必须等于100%)分摊科目及对应的分摊核算对象选择完毕，点击〖保存〗即可。拆分模式：选择自动应用/手动拆分，那么不允许编辑，直接点击〖保存〗按钮即可。

提示：自动应用的拆分规那么是根据合同本钱、变更本钱的拆清楚细由系统自动生成，不可手工设置。采购类合同同工程类及其它类合同，可以设置拆分规那么。如何对合同的相关费用进行拆分在图8-1所示界面，可根据不同的拆分类型选择对应的合同记录，双击翻开〞本钱拆分〞界面，如图8-2所示，通过〖合同台帐〗按钮可查看当前合同的全信息。下面分别就各种费用的拆分情况进行详细描述：合同拆分合同拆分主要是对合同的〞有效签约金额〞进行拆分，先在<拆分规那么设置>标签页设置拆分规那么。拆分规那么为：自动拆分系统会自动根据拆分规那么生成拆清楚细数据。由于是自动生成，拆清楚细不可手动修改，如需修改拆分结果，可通过<拆分规那么设置>修改拆分规那么。当您在【合同登记】模块改变合同的〞有效签约金额〞时，系统会自动根据拆分规那么重新对〞有效签约金额〞进行拆分。拆分规那么为：自动应用/手动拆分在图8-2中选择<合同拆分>标签页，点击〖新增〗按钮，翻开〞批量新增拆清楚细〞窗口，如图8-4所示，选择最末级核算对象及最末级本钱科目，点击〖=>〗按钮，即新增至分摊科目列表中，输入对应的〞拆分金额〞即可。此处支持批量新增，可将所有的拆清楚细一次性录入。只要存在拆清楚细数据，系统就会根据当前的拆分结果自动生成拆分规那么。如果是〞自动应用〞，那么会根据生成的拆分规那么将后续相关费用进行自动拆分。双击拆清楚细记录可进行修改；也可通过〞更多操作〞菜单下的〞删除〞按钮进行删除操作。在【合同登记】模块，当合同的〞有效签约金额〞发生变化时，其费用不能超出〞合同拆分金额〞的范围。如：已拆分金额为100万，那么改变后的有效签约金额必须在0到100万之间。变更拆分变更拆分是对〞正式变更〞的变更金额进行拆分。另外，变更拆分需要依次对每条变更记录进行拆分，而不是对变更的合计金额进行拆分；如图8-5所示：<变更拆分>界面是上以下表的形式。拆分模式为：自动拆分，当变更金额发生变化时，系统会自动根据拆分规那么重新生成拆清楚细。拆分模式为：自动应用/手动拆分对于〞附属合同〞类变更，在【合同登记】模块修改附属合同时，改变后的合同有效签约金额不允许超出已拆分金额的范围。对于手工增加的变更记录，在【合同变更】模块修改变更记录时，改变后的合同变更金额不允许超出已拆分金额的范围。实际本钱拆分实际本钱拆分是对合同的〞实际发生额〞进行拆分。拆分来源说明如下：工程类合同当前合同假设有〞应付进度款〞记录，那么〞实际发生额〞取合同的审定〞应付进度款〞，同样，〞实际本钱拆分〞就是对〞已审定的应付进度款〞进行拆分；假设无〞应付进度款〞记录，那么不进行拆分。采购类合同及其它类合同此类合同的〞实际发生额〞取合同的〞财务应付款〞，同样，〞实际本钱拆分〞就是对〞财务应付款〞进行拆分。<实际本钱拆分>是针对每笔实际发生额进行拆分，对应的拆分情况同<HYPERLINK变更拆分>。实付本钱拆分实付本钱拆分是对合同的〞实付款〞进行拆分，拆分情况同<HYPERLINK实际本钱拆分>。

提示：所有费用进行手动拆分时必须选择最末级核算对象与最末级本钱科目。变更拆分、实际本钱拆分、实付本钱拆分均需要分别对每条记录进行拆分，其它标签页都是对款项的总金额进行拆分。非合同的相关费用拆分与合同类似。手动拆分时，系统支持批量录入。本钱控制在〞规划设计/扩初设计/施工图设计阶段〞过程中制定目标本钱，因此需要对待发生本钱进行相应的调整。选择系统主界面左导航树中【动态本钱】下的【本钱控制】模块，翻开本钱控制主界面，如图8-6所示。如上图所示，系统提供了四种视图类型，通过选择不同视图类型可以更清晰地查看对应状态下的动态本钱及待发生本钱的状况，从而根据实际情况进行调整。如何进行本钱调整对本钱进行调整前必须对最末级核算对象的最末级本钱科目新增调整本钱明细，系统自动计算出各级核算对象的各级本钱科目的调整本钱。操作步骤如下：如图8-6所示，选择需要进行本钱调整的最末级核算对象的最末级本钱科目，点击〖本钱调整〗按钮，翻开〞本钱调整〞界面，如图8-7所示。点击图8-7中的〖本钱拆分〗按钮，可以直接切换到【本钱拆分】模块查看或操作本钱拆分信息。具体操作方法请参考HYPERLINK8.1.1如何设置拆分规那么章节。在图8-7中点击〞调整明细列表〞中的〖新增〗按钮，翻开〞新增本钱明细〞界面，如图8-8所示。如上图所示，调整类型分为〞重大本钱、小额本钱〞；选择调整类型，录入相关信息后，保存即可。如何进行本钱结算与取消结算当最末级核算对象的最末级本钱科目下的所有合同〔拆分到此本钱科目下的所有合同〕结算后，即可对当前本钱科目进行本钱结算。具体操作步骤如下：在图8-7所示界面中选择最末级核算对象的最末级本钱科目。点击本钱科目列表中的〖更多操作〗按钮，在弹出的菜单中选择〞本钱结算〞，此时当前本钱科目的结算状态列中会打上标识〞√〞，如图8-9所示。此时，系统自动将〞可用目标余额〞与〞待发生本钱〞调整为0，且〞本钱调整〞界面的〞调整明细列表〞中会自动产生一笔调整类型为〞结算调整〞的明细记录。选择已结算的本钱科目，点击本钱科目列表中的〖更多操作〗按钮，在弹出的菜单中选择〞取消结算〞，即可对已结算的本钱科目进行〞取消结算〞操作。此时对应的结算状态〞√〞会被取消，且结算时自动生成的〞结算调整〞类调整明细记录也会自动删除。

提示：拆分到当前本钱科目下的合同存在未结算的合同记录时，不允许对其进行本钱结算操作。拆分到当前本钱科目下的所有合同存在未完全拆分的合同记录时，不允许对其进行本钱结算操作。当前本钱科目已结算，不允许进行〞本钱调整〞操作。当前本钱科目已结算，不允许对其进行本钱拆分操作。动态本钱动态本钱是工程实施过程中各个时期表达的预期本钱结果，通过该模块可以直接查看各核算对象对应的动态本钱及动态本钱构成情况。选择系统主界面左导航树中【动态本钱】下的【动态本钱】模块，翻开动态本钱主界面，如图8-10所示。如上图所示，点击主界面中的〖打印〗按钮可将当前核算对象的动态本钱打印出来。点击〖操作〗按钮在弹出的菜单中选择〞保存方案〞、〞删除方案〞或〞比照分析〞，可对当前核算对象的动态本钱方案进行相关操作，具体见【估算本钱】模块中的HYPERLINK2.2..4估算本钱比照分析章节。【字段说明】未结算合同性本钱：(签约金额+设计变更+现场签证+结算调整+其它变更)。签约金额：未结算合同拆分到当前本钱科目的合同有效签约金额合计。设计变更：变更类型为〞设计变更〞的未结算合同变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。现场签证：变更类型为〞现场签证〞的未结算合同变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。结算调整：合同进行〞准结算〞时产生的〞结算调整〞变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。其它变更：变更类型为〞其它变更〞的未结算合同变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。已结算合同性本钱：(签约金额+设计变更+现场签证+结算调整+其它变更)。签约金额：已结算合同拆分到当前本钱科目的合同有效签约金额合计。设计变更：变更类型为〞设计变更〞的已结算合同变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。现场签证：变更类型为〞现场签证〞的已结算合同变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。结算调整：合同进行〞结算〞时产生的〞结算调整〞变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。其它变更：变更类型为〞其它变更〞的已结算合同变更记录拆分到当前本钱科目的金额合计。合同性本钱：未结算合同性本钱+已结算合同性本钱。非合同性本钱：非合同金额拆分到当前本钱科目的金额合计。已发生本钱：合同性本钱+非合同性本钱。待发生本钱：动态本钱–已发生本钱。动态本钱：与是否末级核算对象及【业务参数设置】模块中设置的〞动态本钱控制级数〞有关。末级核算对象：级数及其以外科目的动态本钱取的是[目标本钱+调整本钱，已发生成本]两者中的较大值；级数以内科目的动态本钱取的是其下一级科目动态本钱的累加值。非末级核算对象：级数以外科目的动态本钱取的是[目标本钱+调整本钱，已发生本钱]两者中的较大值；级数及其以内科目的动态本钱取的是下一级核算对象的相对应科目动态本钱的累加值。产品分摊产品分摊即将本钱分摊到各个产品，从而可以直观的比拟各产品的动态本钱，还可以直接查看产品的目标本钱与动态本钱之间的比照。所谓产品，即最小的受益单位，如：学校、会所、幼儿园、居委会、垃圾站等等。选择系统主界面左导航树中【动态本钱】下的【产品分摊】模块，翻开产品分摊主界面，如图8-11所示。【标签页说明】产品设置产品列表显示的是所选最末级核算对象下的子级产品树，包含各产品的目标本钱、动态本钱值，〞本钱科目列表〞显示的那么是本钱科目的明细情况。分摊模式设置用于设置产品的分摊模式，设置完成并保存后，返回到＜产品设置＞标签页，点击〖重新计算〗按钮，即可看到产品对应的目标本钱及动态本钱情况。如何进行产品分摊如图8-11所示，选择最末级核算对象。如图8-11所示，点击<分摊模式设置>标签页，系统默认分摊模式为【本钱科目设置】模块设置的分摊模式，各本钱科目的分摊模式可以修改，如果分摊模式设置为〞按指定比例〞，那么选择最末级本钱科目后，便可在〞产品分摊比例设置〞列表中手动设置各产品的比例，界面如图8-12所示。设置分摊模式后，点击<产品设置>标签页中的〖重新计算〗按钮，系统会自动根据分摊模式计算产品的动态本钱。产品各本钱科目对应的动态本钱=<分摊模式设置>标签页中设置的〞分摊比例〞×当前产品所属核算对象对应本钱科目的动态本钱。举例：＜分摊模式设置＞界面中，某工程的〞市政府地价及其配套费用〞目标本钱为150万，动态本钱为100万；该工程下共有三个产品，选择〞按指定比例〞分摊的模式，产品一比例为10％，产品二为20％，产品三为70％。计算公式：产品各本钱科目对应的本钱=＜分摊模式设置＞中设置的〞产品分摊模式〞下的比例值×该产品所属核算对象的对应科目的本钱。计算结果：产品一：目标本钱：15万

动态本钱：10万产品二：目标本钱：30万

动态本钱：20万产品三：目标本钱：105万

动态本钱：70万本钱数据整理由于在本钱录入及合同的本钱拆分过程中可能会发生一些网络中断、错误操作等不可控制的因素，从而导致本钱数据的不一致。本模块的主要功能就是依据所有的本钱明细记录及合同本钱拆清楚细记录，重新计算各种本钱数据，保证数据的正确性。选择系统主界面左导航树中【动态本钱】下的【本钱数据整理】模块，翻开〞本钱数据整理〞界面，如图8-13所示。具体操作：选中需要重新计算的核算对象，点击〖数据整理〗按钮，系统会提示是〞立即执行〞还是〞暂存，待系统空闲时再执行〞。由于此项任务计算的时间较长，所以建议用户调度执行。

提示：此窗口只显示有本钱科目的一级工程，计算时是依据所有的本钱明细记录及合同本钱拆清楚细记录，重新计算出各种本钱数据。本钱数据整理的重新计算功能，只是重新计算估算本钱、目标本钱、非合同性本钱、待发生本钱、动态本钱以及所有的本钱拆分记录。调度任务由于一些模块中的金额或者面积发生改变时，需要重算数据，但是重算时间又很长，会导致系统长时间处于等待处理状态。本模块的功能就是对这些计算时间比拟长的重算数据任务进行统一调度管理，以便在系统空闲时执行。选择系统主界面左导航树中【动态本钱】下的【调度任务】模块，翻开调度任务主界面，如图8-14所示。如何进行任务调度在视图查询列表中选择〞待执行任务〞，调度任务列表即会显示出所有的待执行任务；在调度任务列表中选择一项调度任务，设置〞立刻执行〞或〞调度执行〞。立刻执行点击〖立刻执行〗按钮，系统会立刻执行指定任务，任务执行完成，系统会弹出提示框。调度执行点击〖设置〗按钮，翻开设置调度时间窗口，如图8-15所示，选择调度执行时间，确定即可，系统那么会在用户设置的调度执行时间来执行指定任务。调度时间假设选的是〞00”，那么系统会在晚上12点时

提示：系统中用到调度效劳的场景有：工程概况/产品构成模块修改面积需要重算本钱；核算对象本钱数据整理；公建工程的拆分重算〔这个是系统级任务，不能删除〕，由于这项任务的存在，所以需要用户保证系统运行的时候，调度效劳一直启用，否那么公建工程的分摊数据会出错。只允许删除任务类型为〞普通任务〞的任务，任务类型为〞系统任务〞和〞必要任务〞的任务不允许删除。〔系统任务为每天必须执行的任务，必要任务为必须执行的任务，这2个任务都会直接影响到数据的完整性，所以必须执行，不能删除。〕双击待执行的调度任务，即翻开修改任务界面，在该界面用户只能修改以下信息：是否每天执行、执行次数及备注。第一次进行〖设置〗操作时，系统会进行初始设置，即启动调度效劳，启动成功后，系统会将调度执行时间默认设置为〞00”，调度状态设置为〞已启用〞；假设启动失败，一般为〞启动SQL代理效劳失败〞，请手动启动SQL代理效劳后，再进行〖设置〗操作一旦点击〖立刻执行〗按钮后，任务就会立刻被提交给后台执行，此时即使离开本页面，任务也会继续执行下去，直到执行完成。本钱分析动态本钱分析结合实际业务，将动态本钱与目标本钱进行比照分析，为房产商更好地控制本钱提供依据。选择系统主界面左导航树中【本钱分析】下的【动态本钱分析】模块，翻开动态本钱分析主界面，如图9-1所示。【字段说明】差额=动态本钱-目标本钱；比例=差额÷目标本钱如上图所示，该界面将动态本钱与目标本钱进行比照分析，同时将待发生本钱、已发生本钱进行比照分析；点击〖拆清楚细〗按钮，可翻开〞拆清楚细〞界面，查看拆分到该本钱科目及其下级本钱科目下的拆清楚细，界面如图9-2所示。信息月报该模块主要是展现核算对象的总本钱，包括估算本钱、目标本钱、以及一级本钱科目的动态本钱可售单方造价。选择系统主界面左导航树中【本钱分析】下的【信息月报】模块，翻开信息月报主界面，如图9-3所示。【字段说明】可售面积：工程的可售面积可在【工程概况】模块进行设置；产品的面积可在【产品构成设置】模块进行设置。估算本钱：当前核算对象的总估算本钱。目标本钱金额：当前核算对象的总目标本钱。可售单方：总目标本钱÷可售面积。最新动态本钱可售单方各本钱科目对应值：各本钱科目的〞动态本钱〞÷可售面积点击〞核算对象〞后的辅助录入按钮，翻开〞选择核算对象〞界面，选择需要查看的核算对象，确定即可，界面如图9-4所示。点击〖导出Excel〗按钮，可以将当前界面的结果以Excel格式文件导出。实际本钱分析将目标本钱、动态本钱、实际本钱、实付本钱实时比照分析，可即时监控工程的进展情况、工程付款进度等，为公司更好的控制本钱提供依据，到达优化本钱结构、降低整体本钱的目的。选择系统主界面左导航树中【本钱分析】下的【实际本钱分析】模块，翻开实际本钱分析主界面，如图9-5所示。【视图说明】工程进度分析此视图用于对实际本钱与目标本钱进行分析，差额=实际本钱-目标本钱；比例=差额÷目标本钱。点击本钱科目列表中的〖拆清楚细〗按钮可翻开〞拆清楚细〞界面查看拆分到当前本钱科目及其子级本钱科目下的实际本钱，如图9-6所示。应付款分析应付款分析视图用于对实付本钱与实际本钱进行比照分析，如图9-7所示。其中：差额=实际本钱-实付本钱，比例=差额÷实际本钱。点击〖拆清楚细〗按钮可翻开〞拆清楚细〞界面查看拆分到该本钱科目及其子级本钱科目下的实际本钱、实付本钱，如图9-8所示。本钱比照分析本钱比照分析视图用于对目标本钱、动态本钱、实付本钱及实际本钱进行比照分析，如图9-9所示。点击〖拆清楚细〗按钮可翻开〞拆清楚细〞界面查看拆分到该本钱科目及其子级本钱科目下的动态本钱、实际本钱、实付本钱，如图9-10所示。多工程比照分析多工程比照分析可以对不同工程的估算本钱、目标本钱、动态本钱的金额、建筑单方、可售单方进行比照分析，同时还可以对估算本钱、目标本钱、动态本钱整体情况进行比照分析。选择系统主界面左导航树中【本钱分析】下的【多工程比照分析】模块，翻开多工程比照分析主界面，如图9-11所示。如上图所示，在本钱科目下拉框中选择具体的本钱科目，假设选择〞全部〞那么显示核算对象一的所有本钱科目；假设选择具体的级别科目那么在下面的分析列表中只显示当前所选级别和该级别下的所有科目明细。系统提供可选择的三种数据类型：金额、建筑单方和可售单方；三种本钱类型：估算本钱、目标本钱和动态本钱。可根据需要进行选择，然后点击〖比照分析〗按钮即可。

提示：中选择的核算对象本钱科目不一致时，那么以第一个核算对象的本钱科目为准，此时〞本钱科目名称〞列表只显示第一个核算对象的本钱科目。假设将〞只显示大类〞选项勾上，那么下面的分析列表中只显示当前所选级别的科目明细，而不显示其子级科目明细。财务接口财务接口主要处理明源软件与金蝶软件的数据导入导出功能，系统以操作步骤形式指引用户进行财务凭证的设置及数据的输出。选择系统主界面左导航树中【本钱分析】下的【财务接口】模块，翻开财务接口主界面，如图9-12所示。凭证设置在进行凭证输出之前，用户需先对不同的工程设置相应的账套、凭证字、会计科目及核算科目等信息，具体操作步骤如下：设置财务账套1〕选择<凭证设置>标签页中的〞1、设置财务账套〞，翻开如图9-13所示界面。2〕在上图9-13中点击账套列表中的〖新增〗按钮，翻开新增财务账套窗口，如图9-14所示，录入财务账套名称，保存即可。3〕新增完账套名称后需点击工程列表中的〖分配工程〗按钮为其分配工程。设置凭证字选择<凭证设置>标签页中的〞2、设置凭证字〞，翻开如图9-15所示界面。根据财务单据〔即业务类型〕设置各个账套现存的凭证字，如现付、现收、银付、银收、转等。设置核算方式选择<凭证设置>标签页中的〞3、设置核算方式〞，翻开如图9-16所示界面。根据公司的做账模式，为财务账套定义核算方式，系统当前核算方式通过业务对象能够支持到账套、核算对象、合同、合同类别、部门、合作伙伴、付款银行、本钱科目8个层面。核算方式不允许重复，一个核算方式只能对应一个业务对象。设置科目大类选择<凭证设置>标签页中的〞4、设置科目大类〞，翻开如图9-17所示界面。为财务账套定义科目大类，并定义每个科目大类的收入、支出方向，指定当前科目大类的核算方式。系统当前科目大类的业务对象能够支持到账套、核算对象、合同、合同类别、部门、合作伙伴、付款银行、本钱科目8个层面。账套科目大类中可以存在不同币种的科目大类，如不带币种，那么只允许存在一个不重名的科目大类。且一个账套科目大类中可以设置多种核算方式，也可不指定核算方式。设置会计科目选择<凭证设置>标签页中的〞5、设置会计科目〞，翻开如图9-18所示界面。用于设定账套科目大类中指定的业务对照明细，将科目大类与业务对象中指定的对象建立关联。通过移动上下光标可以方便的录入会计科目代码、会计科目名称。如果科目大类的业务对象为银行，那么根据业务参数中的入账银行设置科目。设置核算工程选择<凭证设置>标签页中的〞6、设置核算工程〞，翻开如图9-19所示界面。用于设定账套核算方式中指定的业务对照明细，将核算方式大类与业务对象中指定的对象建立关联。通过移动上下光标可以方便的录入核算类别、核算代码、核算名称。业务对象如果为楼栋、房间、预约单，那么要录入的核算信息很多，系统提供生成窗口来到达快速录入的目的。

提示：删除财务账套，将删除与财务账套相关的所有数据；修改、删除账套核算方式大类或业务对象，将删除原核算方式及业务对象对应的核算对照、科目大类核算方式数据；修改、删除账套科目大类或业务对象，将删除原科目大类及业务对象对应的科目对照、核算方式数据。凭证输出凭证输出是根据预先设置的凭证生成规那么，定期将明源收款记录转换成财务软件的标准格式凭证，以便导入财务软件系统中。输出范围选择在〞凭证输出预处理〞界面中，选择需要输出的财务账套、工程、入账日期的起始及截止范围，如图9-20所示。【按钮说明】重复输出：已经生成财务凭证的款项，系统记录了引出凭证的日期，如果需要重新生成凭证，需要使用该功能去除款项的凭证引出日期。查询符合条件的实际业务点击〖下一步〗按钮，根据输出范围中定义的条件，系统自动查询满足条件的款项数据，如图9-21所示。凭证生成信息报告点击〖下一步〗按钮，系统将根据实际发生的款项及<凭证设置>标签页所设置的凭证字、科目及规那么等，将满足条件的款项数据转换成凭证，如图9-22所示。通过〞转换失败清单〞查看转换失败的记录，且在错误原因栏显示出转换失败的原因，用户可根据该信息查找错误。〞转换成功清单〞显示出所有已经成功转换的记录，可供进行凭证的输出。转换失败信息与原因描述如下：失败信息：凭证字未定义！失败原因：当前实付记录的支付方式为〞现金〞，那么必须定义业务类型为〞付款单〞或〞换票单〞，支付方式为〞现金〞的凭证字；当前实付记录的支付方式为〞银行〞，那么必须定义业务类型为〞付款单〞或〞换票单〞，支付方式为〞银行〞的凭证字。失败信息：现金或银行存款科目大类未定义！失败原因：实付款记录的支付方式为〞现金〞，那么需定义科目大类为〞现金〞的科目；当实付款记录的支付方式为〞银行〞，那么需定义科目大类为〞银行存款〞的科目。对于此二种情况，其〞币种〞均需与实付款相对应。失败信息：应付账款科目大类未定义！失败原因：每个账套都必须定义〞应付账套〞科目大类，同时科目大类对应的〞币种〞必须与实付款记录相对应。失败信息：单据入账付款银行未定义！失败原因：当前实付款记录的支付方式为〞银行〞，那么〞付款银行〞必须输入相应的值〔在〞付款登记〞模块对实付款进行设置〕。失败信息：科目对照未定义！当前实付款记录对应的付款银行没有设置〞会计科目代码〞！失败信息：核算工程信息不完整！失败原因：核算工程对应的〞核算代码〞、〞核算名称〞未定义。转换成功凭证分录点击〖下一步〗按钮，系统会将转换成功的凭证输出到〞转换成功的凭证分录〞列表中。如图9-23所示。凭证文件下载点击〖输出〗按钮，将所生成的凭证输出为凭证文件，以供导入到其它财务软件系统中进行账务处理，如图9-24所示。现金流目标投放方案

此模块是根据工程前期制定的目标本钱，按方案投放到工程的开发周期，以便在【资金方案管理】模块生成不同时期的资金方案。选择系统主界面左导航树中【现金流】下的【目标投放方案】模块，翻开目标投放方案主界面，如图10-1所示。提示：目标本钱列表中本钱科目级数由【业务参数设置】模块的〞现金流预测本钱科目级数〞控制。当公司下已存在投放明细，那么此参数值不允许修改。核算对象下拉选择列表中仅显示已设置了本钱科目的核算对象。新增投放明细在图10-1目标本钱列表中，选择最末级核算对象的最末级本钱科目后，点击投放明细列表中的〖新增〗按钮，翻开新增投放明细界面，如图10-2所示。在上图中输入相关字段信息，保存即可。用户也可通过双击目标投放明细记录，翻