财务章印章管理制度

财务章印章管理制度一、总则（一）目的为加强公司财务章印章的管理，规范印章的刻制、使用、保管等行为，保障公司资金安全，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各下属分支机构、子公司。（三）基本原则1.合法性原则：印章的刻制、使用必须符合国家法律法规及公司相关规定。2.安全性原则：确保印章妥善保管，防止印章被盗用、冒用、遗失等情况发生。3.严肃性原则：严格按照规定的程序和权限使用印章，不得擅自更改、简化使用流程。4.责任追究原则：对违反印章管理制度的行为，追究相关责任人的责任。二、印章的种类及用途（一）财务专用章用于公司财务结算、票据开具、资金收付等与财务相关的业务活动。（二）法定代表人章用于办理银行结算账户预留印鉴、签署重要财务文件等。（三）发票专用章用于公司开具发票时加盖。三、印章的刻制（一）申请1.因业务需要刻制印章的部门或机构，应填写《印章刻制申请表》，详细说明印章名称、用途、规格、数量等信息。2.申请表需经部门负责人签字确认，并报分管领导审批。（二）审批1.分管领导根据申请内容进行审核，如涉及重要印章或金额较大的业务用章，需报总经理审批。2.审批通过后，申请表交至行政部门。（三）刻制1.行政部门根据审批后的申请表，选择具有资质的印章刻制单位进行刻制。2.刻制单位应按照国家规定的印章标准和公司要求进行刻制，确保印章质量。3.印章刻制完成后，行政部门负责领取印章，并进行登记备案。四、印章的启用（一）启用通知1.行政部门在印章刻制完成并验收合格后，应及时发出《印章启用通知》，明确印章启用日期、使用范围、保管责任人等信息。2.通知应发送至公司各相关部门及分支机构。（二）启用仪式对于重要印章，可举行简单的启用仪式，由公司领导或相关负责人宣布印章正式启用。（三）旧章废止新印章启用后，原旧章应及时废止，并交回行政部门统一保管或销毁。五、印章的使用（一）使用范围1.财务专用章仅限于公司财务结算、票据开具、资金收付等与财务相关的业务活动使用。2.法定代表人章仅限于办理银行结算账户预留印鉴、签署重要财务文件等使用。3.发票专用章仅限于公司开具发票时加盖。（二）使用流程1.用印申请人填写《印章使用申请表》，详细说明用印事项、用印文件名称、份数、用印日期等信息。2.申请表需经部门负责人签字确认，并根据用印事项的性质和金额大小，分别报分管领导、总经理审批。3.审批通过后，用印申请人将申请表交至印章保管人处。4.印章保管人核对申请表内容与用印文件无误后，在用印文件上加盖印章，并在《印章使用登记表》上登记用印情况，包括用印日期、用印事项、用印文件名称、份数、申请人、审批人等信息。（三）特殊情况处理1.如遇紧急情况，无法提前履行审批程序的，用印申请人应电话向审批人请示，经同意后可先行用印，但事后应及时补办审批手续。2.对于涉及重大经济事项或法律风险的用印，需经公司法律顾问审核后，方可加盖印章。六、印章的保管（一）保管责任人1.财务专用章由财务部门指定专人保管。2.法定代表人章由法定代表人或其授权的专人保管。3.发票专用章由财务部门指定专人保管。（二）保管要求1.印章保管人应妥善保管印章，确保印章存放安全，防止印章被盗用、冒用、遗失等情况发生。2.印章应存放在保险柜或其他安全可靠的地方，不得随意放置。3.印章保管人因特殊原因需要临时离岗时，应将印章交予其他指定人员代管，并办理交接手续。（三）交接制度1.印章保管人离职或岗位变动时，应办理印章交接手续。2.交接双方应填写《印章交接登记表》，详细记录印章名称、规格、数量、交接日期、交接双方姓名等信息，并签字确认。3.交接过程中，应由监交人在场监督，确保交接手续完整、准确。七、印章的停用与销毁（一）停用原因1.公司机构调整、业务变更等原因，导致印章不再使用。2.印章损坏、遗失等原因，需要更换新印章。（二）停用程序1.印章保管人发现印章需要停用时，应填写《印章停用申请表》，详细说明停用原因、停用日期等信息。2.申请表需经部门负责人签字确认，并报分管领导审批。3.审批通过后，印章保管人将印章交回行政部门统一保管。（三）销毁程序1.行政部门定期对停用的印章进行清理，确定需要销毁的印章清单。2.销毁印章时，应选择具有资质的销毁单位进行销毁，并确保销毁过程符合国家相关规定。3.销毁完成后，行政部门应填写《印章销毁登记表》，详细记录印章名称、规格、数量、销毁日期、销毁单位等信息，并由监销人签字确认。八、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对印章管理制度的执行情况进行审计，检查印章的刻制、使用、保管等环节是否符合规定，发现问题及时提出整改意见。（二）日常检查行政部门和财务部门定期对印章的保管和使用情况进行检查，确保印章管理制度的有效执行。对于检查中发现的问题，应及时督促相关责任人进行整改。（三）违规处理对于违反印章管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。构成犯罪的，将依法追究刑事责任。九、附则（一）解释权本制度由公司