快递公司催收管理制度

快递公司催收管理制度总则一、目的为加强快递公司的应收账款管理，提高资金回笼速度，降低经营风险，特制定本催收管理制度。本制度旨在规范催收行为，明确各部门及人员的职责，确保催收工作的高效、有序进行。二、适用范围本制度适用于快递公司及其下属各分支机构、部门和员工，涉及到所有应收账款的催收工作。三、管理原则1.预防为主，催收为辅：通过建立健全的客户信用评估体系，加强合同管理等措施，预防应收账款的逾期发生；同时，对已逾期的应收账款，及时采取有效的催收措施，确保款项及时收回。2.分级负责，责任到人：按照应收账款的金额、账龄等因素，将催收工作分级负责，明确各部门及人员的催收责任，确保催收工作落实到具体责任人。3.依法催收，维护权益：在催收过程中，严格遵守国家法律法规和公司的相关规定，依法维护公司的合法权益，不得采取违法违规的催收手段。4.信息共享，协同配合：各部门之间应加强信息共享，协同配合，形成催收工作的合力。财务部门应及时提供应收账款的相关信息，业务部门应积极配合催收工作，提供客户的相关资料和信息。四、管理机构及职责1.公司设立催收管理小组，负责公司应收账款的催收工作的组织、协调和指导。催收管理小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监、运营总监等部门负责人为成员。2.财务部门负责应收账款的核算、统计和分析工作，及时提供应收账款的账龄、金额等相关信息；负责催收款项的入账和核销工作；负责与客户进行对账和沟通，协调解决应收账款相关问题。3.销售部门负责客户的开发、维护和管理工作，建立健全客户信用评估体系，对客户的信用状况进行评估和监控；负责催收逾期应收账款，与客户进行沟通和协商，制定催收计划和方案；负责将催收工作情况及时反馈给催收管理小组。4.运营部门负责快递业务的运营管理工作，确保快递业务的正常开展；配合销售部门进行客户的开发和维护工作，提供客户的相关资料和信息；协助催收管理小组进行催收工作，对逾期未收回的快递包裹进行处理。5.其他部门应积极配合催收管理小组的工作，提供必要的支持和协助。催收程序一、应收账款的登记与核对1.财务部门应建立应收账款台账，对每一笔应收账款进行详细登记，包括客户名称、应收账款金额、账龄、付款期限等信息。2.财务部门应定期与客户进行对账，核对应收账款的账龄、金额等信息，确保应收账款的准确性和完整性。对账工作应每月至少进行一次，如有特殊情况应及时进行核对。3.销售部门应及时将客户的付款情况反馈给财务部门，财务部门应及时更新应收账款台账。二、逾期应收账款的催收1.当应收账款超过付款期限时，财务部门应及时将逾期应收账款信息通知销售部门，销售部门应在接到通知后的2个工作日内启动催收程序。2.销售部门应根据逾期应收账款的金额、账龄等因素，制定具体的催收计划和方案，明确催收责任人、催收时间、催收方式等内容。催收计划和方案应经催收管理小组批准后实施。3.催收责任人应按照催收计划和方案的要求，及时与客户进行沟通和协商，了解客户的付款情况和原因，督促客户尽快付款。催收方式可采用电话催收、邮件催收、上门催收等多种方式，根据客户的具体情况选择合适的催收方式。4.在催收过程中，催收责任人应做好催收记录，包括催收时间、催收方式、客户的反馈意见等内容，催收记录应及时反馈给销售部门和财务部门。5.如客户提出异议或拒付，催收责任人应及时将情况反馈给销售部门，销售部门应组织相关人员进行核实和处理。如经核实确属客户原因导致的拒付，销售部门应及时与客户进行沟通和协商，制定解决方案，督促客户尽快付款；如经核实确属公司原因导致的拒付，销售部门应及时将情况反馈给财务部门，财务部门应及时进行账务处理。三、催收结果的反馈与处理1.催收责任人应在每次催收工作结束后的2个工作日内，将催收结果反馈给销售部门和财务部门。催收结果应包括催收时间、催收方式、客户的反馈意见、是否达成付款协议等内容。2.销售部门应根据催收结果，及时调整催收计划和方案，采取更加有效的催收措施。如客户同意付款，销售部门应督促客户尽快履行付款义务；如客户仍拒绝付款，销售部门应及时将情况反馈给催收管理小组，由催收管理小组研究制定进一步的催收措施。3.财务部门应根据催收结果，及时更新应收账款台账，将已收回的应收账款进行入账和核销处理；将仍未收回的应收账款进行统计和分析，为催收管理小组提供决策依据。四、特殊情况的处理1.如客户出现破产、倒闭等特殊情况，导致应收账款无法收回，销售部门应及时将情况反馈给催收管理小组，由催收管理小组研究制定相应的处理措施。2.如因不可抗力等因素导致应收账款无法按时收回，销售部门应及时将情况反馈给催收管理小组，经催收管理小组研究同意后，可适当延长催收期限。催收措施一、内部催收措施1.电话催收：催收责任人应定期通过电话与客户进行沟通，了解客户的付款情况和原因，督促客户尽快付款。电话催收应注意语言文明、态度诚恳，不得使用威胁、恐吓等不当语言。2.邮件催收：催收责任人应定期通过邮件向客户发送催款通知，提醒客户及时付款。邮件催收应注意邮件内容的准确性和规范性，不得出现错别字、语法错误等问题。3.上门催收：对于电话催收和邮件催收效果不佳的客户，催收责任人可上门与客户进行面对面的沟通和协商，了解客户的实际情况，督促客户尽快付款。上门催收应注意安全，不得擅自进入客户的办公场所或居住场所。4.法律催收：对于逾期时间较长、金额较大的应收账款，经催收管理小组研究同意后，可委托律师事务所进行法律催收。法律催收应严格遵守国家法律法规和公司的相关规定，不得采取违法违规的催收手段。二、外部催收措施1.委托专业催收机构进行催收：对于逾期时间较长、金额较大的应收账款，经催收管理小组研究同意后，可委托专业催收机构进行催收。委托专业催收机构进行催收应选择具有合法资质、信誉良好的催收机构，并签订委托催收协议，明确双方的权利和义务。2.申请支付令：对于事实清楚、债权债务关系明确的应收账款，经催收管理小组研究同意后，可向人民法院申请支付令。申请支付令应符合法律规定的条件，并提供相关的证据材料。3.提起诉讼：对于逾期时间较长、金额较大的应收账款，经催收管理小组研究同意后，可向人民法院提起诉讼。提起诉讼应符合法律规定的条件，并提供相关的证据材料。考核与奖惩一、考核指标1.应收账款回收率：指实际收回的应收账款占应收账款总额的比例。应收账款回收率越高，说明催收工作效果越好。2.应收账款账龄结构：指不同账龄段的应收账款占应收账款总额的比例。应收账款账龄结构越合理，说明催收工作越及时、有效。3.催收效率：指催收责任人完成催收任务的及时性和有效性。催收效率越高，说明催收工作越高效。二、考核方式1.公司每月对各部门及催收责任人的催收工作进行考核，考核结果作为绩效考核的重要依据。2.考核采用定量与定性相结合的方式，根据应收账款回收率、应收账款账龄结构、催收效率等指标进行综合评分。3.考核评分采用百分制，其中应收账款回收率占40分，应收账款账龄结构占30分，催收效率占30分。三、奖惩措施1.奖励：对于催收工作成绩突出的部门及催收责任人，公司将给予表彰