建筑公司出差费管理制度

建筑公司出差费管理制度总则一、目的为规范建筑公司出差费用的管理，合理控制出差费用支出，提高公司资金使用效率，特制定本制度。本制度旨在明确出差费用的范围、标准、报销流程及相关责任，确保出差人员的工作顺利进行，同时维护公司的利益。二、适用范围本制度适用于建筑公司全体员工，包括总部员工、项目部员工及外派人员等。凡因工作需要出差的员工，均应遵守本制度的规定。三、管理职责1.人力资源部（1）负责制定和完善出差费管理制度，并监督制度的执行情况。（2）负责审核出差人员的出差申请和报销凭证，确保出差费用的合理性和真实性。（3）对违反出差费管理制度的行为进行调查和处理，并提出改进建议。2.财务部（1）负责按照本制度的规定，审核和报销出差费用。（2）建立出差费用台账，对出差费用进行统计和分析，为公司的财务管理提供数据支持。（3）配合人力资源部对出差费管理制度的执行情况进行监督和检查。3.各项目部及相关部门（1）负责本部门员工出差申请的审核和批准，并确保出差人员的工作安排合理。（2）协助人力资源部和财务部对出差费用的报销进行审核和监督，提供必要的支持和配合。（3）对本部门的出差费用进行管理和控制，提高出差费用的使用效率。四、出差类型及范围1.出差类型（1）公出：因工作需要，员工离开常住地到外地进行工作或参加会议、培训等活动。（2）借调：因工作需要，员工被借调到其他单位或部门工作，其出差费用按照借调单位的规定执行。（3）外派：因工作需要，员工被派往外地长期工作或驻场，其出差费用按照外派单位的规定执行。2.出差范围出差范围包括国内和国外，具体范围根据工作需要确定。员工出差应尽量选择经济、便捷的交通方式和住宿地点，避免浪费公司资源。五、出差费用的范围及标准1.交通费（1）员工出差应选择经济、便捷的交通方式，如火车、汽车、飞机等。具体交通方式的选择应根据工作需要和路程远近确定，原则上长途出差应选择飞机，短途出差应选择火车或汽车。（2）员工出差的交通费应按照实际发生的金额报销，不得虚报或多报。具体报销标准如下：①火车：乘坐火车的，按照硬座票价的80%报销；乘坐高铁或动车的，按照二等座票价的80%报销。②汽车：乘坐长途汽车的，按照实际车票金额报销；乘坐市内公共汽车或地铁的，按照实际车票金额报销。③飞机：乘坐飞机的，按照经济舱票价的80%报销。员工出差期间需要乘坐头等舱或商务舱的，应事先经公司领导批准，并按照批准的等级报销。（3）员工出差期间因工作需要发生的市内交通费用，如出租车费、公交车费等，应按照实际发生的金额报销，但不得超过规定的标准。具体标准如下：①直辖市、省会城市及计划单列市：每天80元。②其他城市：每天60元。2.住宿费（1）员工出差应选择经济、舒适的住宿地点，避免浪费公司资源。具体住宿地点的选择应根据工作需要和出差地点的实际情况确定，原则上应选择三星级及以下酒店。（2）员工出差的住宿费应按照实际住宿天数和规定的标准报销，不得虚报或多报。具体报销标准如下：①直辖市、省会城市及计划单列市：每天300元。②其他城市：每天200元。（3）员工出差期间因工作需要发生的住宿费用超过规定标准的，应事先经公司领导批准，并按照批准的标准报销。3.伙食补助费（1）员工出差的伙食补助费应按照实际出差天数和规定的标准报销，不得虚报或多报。具体报销标准如下：①直辖市、省会城市及计划单列市：每天100元。②其他城市：每天80元。（2）员工出差期间因工作需要发生的招待费用，应按照公司的相关规定执行，不得在伙食补助费中报销。4.通讯费（1）员工出差期间的通讯费应按照实际发生的金额报销，不得虚报或多报。具体报销标准如下：①因公需要使用手机的，按照实际话费金额报销，但每月不得超过500元。②因公需要使用固定电话的，按照实际话费金额报销，但每月不得超过300元。（2）员工出差期间因工作需要发生的通讯费用超过规定标准的，应事先经公司领导批准，并按照批准的标准报销。5.其他费用（1）员工出差期间因工作需要发生的其他费用，如行李托运费、订票费等，应按照实际发生的金额报销，但不得超过规定的标准。具体标准如下：①行李托运费：按照实际托运费用报销，但每件不得超过200元。②订票费：按照实际订票费用报销，但每张不得超过50元。（2）员工出差期间因个人原因发生的费用，如旅游费、购物费等，不得在出差费用中报销。六、出差申请及审批流程1.出差申请（1）员工因工作需要出差的，应提前填写《出差申请表》，并经所在部门负责人批准后，报人力资源部备案。（2）《出差申请表》应包括出差人员、出差时间、出差地点、出差事由、交通工具及住宿标准等内容。（3）员工出差期间如有变更行程的，应及时填写《出差变更申请表》，并经所在部门负责人批准后，报人力资源部备案。2.出差审批（1）员工的出差申请经所在部门负责人批准后，报人力资源部审核。人力资源部应根据员工的出差申请，审核出差的必要性、合理性和费用预算等情况，并在1个工作日内完成审核工作。（2）人力资源部审核通过后，报公司领导批准。公司领导应根据员工的出差申请和人力资源部的审核意见，审批出差的必要性、合理性和费用预算等情况，并在1个工作日内完成审批工作。（3）员工的出差申请经所在部门负责人、人力资源部和公司领导批准后，方可出差。七、出差费用的报销流程1.报销凭证（1）员工出差回来后，应及时填写《出差费用报销单》，并将出差期间的车票、机票、住宿发票、餐饮发票等报销凭证粘贴在《出差费用报销单》后面。（2）《出差费用报销单》应包括出差人员、出差时间、出差地点、出差事由、交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等内容，并应注明报销凭证的张数和金额。2.报销审批（1）员工填写好《出差费用报销单》后，应先经所在部门负责人审核签字，然后报人力资源部审核。人力资源部应根据员工的出差申请、报销凭证和公司的相关规定，审核出差费用的合理性和真实性，并在2个工作日内完成审核工作。（2）人力资源部审核通过后，报财务部审核。财务部应根据员工的出差申请、报销凭证和公司的相关规定，审核出差费用的金额和报销手续是否符合要求，并在1个工作日内完成审核工作。（3）财务部审核通过后，报公司领导批准。公司领导应根据员工的出差申请、报销凭证和公司的相关规定，审批出差费用的金额和报销手续是否符合要求，并在1个工作日内完成审批工作。（4）员工的出差费用经所在部门负责人、人力资源部、财务部和公司领导批准后，方可报销。3.费用支付（1）财务部应根据公司的财务制度和审批流程，及时支付员工的出差费用。（2）员工的出差费用报销采用转账方式支付，不得现金支付。（3）财务部应定期对员工的出差费用进行统计和分析，为公司的财务管理提供数据支持。八、出差费用的控制与监督1.预算控制（1）人力资源部应根据公司的年度工作计划和预算，制定出差费用预算，并将预算分解到各部门。（2）各部门应根据人力资源部下达的出差费用预算，合理安排员工的出差计划，严格控制出差费用的支出。（3）财务部应加强对出差费用预算的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正超预算支出的情况。2.费用审核（1）人力资源部和财务部应加强对出差费用报销凭证的审核，严格把关，确保报销凭证的真实性、合法性和合理性。（2）对于不符合规定的报销凭证，应及时退回并要求员工重新填写或补充相关资料。（3）对于虚报或多报出差费用的行为，应严肃处理，追究相关人员的责任。3.内部审计（1）公司应定期或不定期地对出差费管理制度的执行情况进行内部审计，发现问题及时整改。（2）内部审计应重点关注出差费用的预算执行情况、报销凭证的真实性和合法性、费用