财务部门季度工作计划表

财务部门季度工作计划表•推荐通用稿

一、总体目标

根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今

后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20xx年最后一季度的

工作：

L进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到

各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。

2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学

依据。

3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。

4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体

落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给

的各项工作任务。

二、具体实施方案

（一）规章制度的完善

♦规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据,

在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度

严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的

原则，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。

1、20xx年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工

作规范及岗位职责；

2、20xx年11月报请主任律师审阅修改；

3、20xx年12月份最终定稿。

♦实施目标注意事项

规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操

作性。

♦目标实施需支持和配合的事项

1、需各部门提供最新版本的服务规范;

2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终

裁定。

（二）各卤位工作分析

♦通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,

从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个

岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定

科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给

行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

1、20xx年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅

后备案；

2、20xx年11月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职

责确定其主要工作内容、工作行为与责任；

3、20xx年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据,

评选出所优秀职员。

♦实施目标注意事项

在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分

类，以便日后工作中查询。

♦目标实施需支持和配合的事项

1、需参考各员工完整的岗位职责；

2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。

延伸阅读

财务部门季度工作计划报告

一、总体目标

根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处,结合所发展状况和今

后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20xx年最后一季度的

工作：

L进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到

各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。

2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学

依据。

3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。

4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体

落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给

的各项工作任务。

二、具体实施方案

（一）规章制度的完善

♦规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据,

在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度

严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的

原则，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。

1、20xx年x月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作

规范及岗位职责；

2、20xx年x月报请主任律师审阅修改;

3、20xx年x月份最终定稿。

♦实施目标注意事项

规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操

作性。

♦目标实施需支持和配合的事项

1、需各部门提供最新版本的服务规范；

2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终

裁定。

（二）各岗位工作分析

♦通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,

从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个

岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定

科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给

行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

1、20xx年x月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后

备案;

2、20xx年x月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责

确定其主要工作内容、工作行为与责任；

3、20xx年x月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评

选出所优秀职员。

♦实施目标注意事项

在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分

类，以便日后工作中查询。

♦目标实施需支持和配合的事项

L需参考各员工完整的岗位职责；

2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。

财务部门工作计划

篇一：财务部门工作计划

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门

的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监

督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资

的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、

增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济

效益。

XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人

员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相

关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财

务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协

作，要分工明确并带有互相协作补充性相互配合的工作中不断学习，

对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制

定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收

的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加

大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核

算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票

接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察

及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、

减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领

导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、

全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车

间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明

确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的

人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;

以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、

制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，

努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

篇二：财务部门工作计划

20xx年是xxx发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与压

力的一年。为了增强责任意识、服务意识,并充分认识和有条不紊地

做好财务工作，特定本计划。

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，

树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉

公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、

及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据,

当好领导的参谋。

二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财务管理应

参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项

工作进行监督，为准确考核工作提供结果。

三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高

的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做

好日常工作。1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，

办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效

率性和安全性，尽可能地规避资金风险。2、努力开源节流，使有限

的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费用控制方面,

加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡

导人人提高节约的意识。3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、

装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细

化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到

帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

四、实行会计电算化。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进

行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核

算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错

误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使

得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量,

通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，

避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。

五、参加财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框架，掌握

和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐

务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、

生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人员知识

结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复

合型财会人才，强化财务管理的整体素质。

六、积极争取资金,阐明充分理由，反映真实的情况，并注意及时联

系，主动沟通，密切彼此的关系，力争得到更大的支持。

七、积极参与招商引资工作，及时、全面、完整地提供客户需要的各

种数据与资料，采取各种措施花样繁多的包装好、宣传好XXX,夯实

招商基础。对已接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息,

把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。

八、继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵

守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服

务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮，任务

累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。

九、圆满完成公司交给的其他任务。

篇三：财务部门工作计划

20XX年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新

的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经

营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、

提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方

法以利润最大化为目标以资产经营责任为主线，全面推行制度化、

标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、

全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参

谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下

初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责:

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编

制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐;

编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步

健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财

务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确

保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队

伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质,

扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入

手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持试

用观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰,

增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅

仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、

复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养

会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工

作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训I,注重工作效率,

提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会

计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记

账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会

计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、

错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，

从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算

的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守

职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚

持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。

全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提

供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积

极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取

银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人

员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系

和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一

步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置

资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，

财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低

财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

严格审核报销凭证，坚持一支笔审批，有效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管

好用好业务招待费。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，

坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领,

借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位,

努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后,

公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从

严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进

行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登

记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

篇四：财务部门工作计划

一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造

利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业

务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管

理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业

务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。二、主要经营指标1、

主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入

全年净增万元，每月均增加万元。2、客户流失率为总客户的%,

其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%o

3、全年完成业务总收入万元，占应收款%o

4、实现净利润万元。5、委托银行扣款成功率达％。三、工作

措施1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团

队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占

熬头。2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理,

是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照分类排队、区

别对待、上门清收等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案,

落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的

全面完成3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销

工作。4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行

客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点

管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认

识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间

业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间

业务的组织领导和推动工作。6.严格客户的收费标准，杜绝漏收

和少收。并进一步规范标准,坚决执行公司规定的中间业务收费标准。

杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何I人无权免收和

少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费,

才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。7.强化员工教育培训工

作。（1）职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬

业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰

我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保

护意识。（2）职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能

培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率,

通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是

学习市场营、销学,填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出

去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。8.

完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理,

使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行

程有目标。各个部门均要制订周计划、月计划。并要制订切实可行的

考核方案，跟踪考核，以利提高。（1）建立和健全企业内部管理制度，

以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水

平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财

产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基

础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时

候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细

则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都

清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体

水平。

二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调

发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落

实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额

使用资金。三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要求，严格

执行企业内部财务管理和会计监督。

落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、

成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做

到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约

费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中

明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。

会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企

业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、

收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算,

如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督

职能，保证制度的落实和有效执行。

(2)进一步提高企业的执行力。企业的执行力决定企业竞争力，执

行力，就个人而言,就是把想干的事干成功的能力；对于企业，则是

将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条

件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确

定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践

的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论,

一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力

的具体措施：首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个

目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定,

一定要层层分解落实。

其次，找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的

问题，因为最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯

在《从优秀到卓越》中特别提到要找训练有素的人，要将合适的人请

上车，不合适的人请下车。

其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构：企业做大之后，只能

通过规则来约束，规则是一个组织执行力的保障。PDCA循环说的

就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。

其四，倡导真诚沟通的工作方式，发挥合力：一项调查表明，企业内

存在的问题有70%是由于沟通不力造成的，而70%的问题也可以

由沟通得到解决。我们每个人都应该从自己做起，看到别人的优点,

接纳或善意提醒别人的不足，相互尊重、相互激励。

其五,关注细节，跟进、再跟进：制定战略时,我们更多是发挥最长

的指头的优势，而在具体的执行过程中，我们就要切实解决好木桶效

应的问题。执行力在很大程度上就是认真、再认真；跟进、再跟进。

其六，建立起有效的绩效激励体系管理理念企业管理二人事管理,

而人事管理二绩效管理。

最后，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文化：其一,

讲求速度：崇尚行动，雷厉风行；其二，团队协作：沟通直接，拒

绝繁琐，各司其职，分工合作；其三，责任导向：提倡领导问责，出

了问题要找出其原因并分清主要责任，只有这样才能更好地树立起责

任心；其四，绩效导向：拒绝无作为，关注结果，赏罚分明；其五,

继承文化：对企业中优秀的传统、规章及成果要注意继承，继承基础

上的革新才会事半功倍；其六，用人文化：文化始于招聘。人才引进

要严把关，力争将不认同企业文化的人挡在门外；最后，要营造爱心

文化：相互尊重、相互鼓励、乐于分享、共同成长。

(3)提高管理者执行力的素质要求

其一，识马、赛马、追求团队成功对管理者而言，团队的成功才是真

正意义上的成功。

其二，指令明确指令是否明确也是当领导最重要的功夫之一。有歧义

或自己想当然的认为下属已理解，后果是严重的。

其三，关注细节，身体力行，跟进、再跟进管理一定不能将管理的问

题形而上学，过程、细节一定要关注、要督促、去指导。

其四，有坚韧的情感强度首先是有性格的人，总是坚决拥护某种事物

一种价值、一个理想、一项事业，另一方面，表现在有韧性上。认准

的事，无论遇到多大的困难，都能忍受压力、自我调节、自我激励。

其五，掌握节奏，必要的时候善于转大弯执行力要求行动迅捷、简洁

明快。因为形势在瞬息万变，速度常常决定成败。但是，该快的时候

要动如脱兔，该慢的时候要静若处子。

篇五：财务部门工作计划

公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中国

南方电网公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流,

增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金

管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化

财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。

20XX年公司财务工作要重点抓好以下工作:

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电

网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要

和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流,

挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加

强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严

控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位20XX年的成本费用必须控制在

预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目（包

括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预评估制度与

项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，

完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取

贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务

支持

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经

营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公

司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银

企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网

建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的

通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产叼务

划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财

务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过

程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化

20XX年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系

统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局（试点

单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目

顺利完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考

核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓

紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业

的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业

的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行20XX

年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公

司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求

积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培

养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,

为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。财务部门

年度工作计划范文表

工作计划频道为大家整理的财务部门年度工作计划表，供大

家参考。更多阅读请查看我工作计划频道。

工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算2、财务管理与监督

3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、

本年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下:

一、财务核算工作

L会计电算化。

会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计

信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了

公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信

息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。因

此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统

进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系

我部目前的会计报表体系主要包括：

日报：资金曰报表、应收帐款曰报表、在途资金曰报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

用汇总表、彳主来明细表

日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统

的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。

并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行

淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督

1、资金管理

从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用;

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发；

从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管

理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货

的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全

设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓

储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划

急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制造公司，迫于种种原因，

在一定时期会存在库存的不合理,这方面我部能做的就是进一步增加

融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应

商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部在第

九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将根据公司

实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收

帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如现金折扣政策的运

用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。

在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合

作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、

现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第

一、结算的快捷性5受从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单

位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。

2、财务预算

按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负

责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、

商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货

币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已

经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,

以配合公司本年的工作计划。

其他有关预算的具体规定在第九年11月之中财务部陆续下达,

作为年度预算我们不可能作的十分准确，在第九年末已把预算的的制

度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工

作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。

3、费用管理

在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是

通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用

如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务招待费

管理等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公

开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和

人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为本年公

司总体目标服务。

三.组织机构与部门、岗位职责

财务总监

会计主管出纳审计

会计员（若干）

岗位职责:财务总监:对公司的财务管理负全面责任拟定筹资，

投资方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;

编制财务报表。出纳：负责现金收讫，登记日记帐等

审计：负责公司内部审计。

会计员：在会计主管的领导下，从事会计核算，登账，编制报表

等某一方面或几个方面的工作。

四财务培训计划

财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训I。

所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学习培训。

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门

方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和

合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要。在这方面财

务部制定了一个《财务制度培训纲要》，可以作为今后财务知识培训

的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座

两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入

的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、分单位部

门等），采取培训和探讨结合的方式，计划第九年每二个月进行一次

这样的培训。外部培训主要是请外部专家进行专项培训，比如有关税

务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划第九年每季度一次。

4、财务人员外部培训。采取参加其他培训机构学习的方式进行

培训，视具体情况而定。

5.财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学

习和提局Jo

五、工作重点与难点

1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面第九年主要

财务指标预测中有具体数据。根据我部第九年的研发计划，市场开发

计划，生产线改造计划和销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与

银行合作，取得银行的资金支持是我部第九年总体目标能否实现的关

键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道,

保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。〃成亦萧何、败亦萧何〃，所

有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作

必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任

何作为的，使系统发挥作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是

如此，当前最缺的是优秀的人才。第九年度财务部在人才的招聘、培

训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才，需要公司高层领导进

行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对

员工的激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在工作中有一定的

压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高

层面的成就感。

六.第九年主要财务指标预测

第九年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、第九年费用预算

2、第九年销售收入及成本预算

3、第九年固定资产预算

4、第九年现金预算

5、第九年预计损益表

6、第九年12月预算资产负债状况

财务部门出纳工作计划

以下是我为大家整理的关于财务部门出纳工作计划的文章,

希望大家能够喜欢！

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作,

提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:

会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管

理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计

档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档

案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现

在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元,

确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目

标。针对目标，制定出台《2021年增盈创利实施方案》，围绕增收、

节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增

量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成

本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公

费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好四项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行

了〃以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支

自负〃的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福

利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待

费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转

费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域

实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限

额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他

成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来,

通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了

加强，但此项工作不敢懈怠，07年5月份我们要组织人员对2021

年5月至2021年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从

联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时

要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次

检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

2021年要大力开展增资扩股工作，虽然08年底县信用社的资本充

足率已达到XXX%,但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充

足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保

专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组

织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2021年度

的各项经营指标完成情况、股金分红情况、〃三会〃召开情况、利润

分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,

以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务

经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。

财务部门月度工作计划

凡事预则立，不预则废。有计划，就等于明确了工作的

方向和方法，就有了工作的标准流程。就不会出现先射击后画靶子的

情况，打到哪儿就算哪儿。以下是我为大家整理的《财务部门月度工

作计划》，给大家作为参考，欢迎阅读！

【篇一】

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各

部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导

的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务

物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开

拓市场、增收节支从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对

全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规

的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、

财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门

的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断

学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监

督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各分管会计的职责，

制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回

收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，

加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进

行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的

发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的

考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约

成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报

公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、

半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款

项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、

任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。

【篇二】

201X年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过

集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理

为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们

具体从以下几方面入手：

L稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同

时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣

汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续

性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财

务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化

核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的

财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司

领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐

渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学

管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司〃四型一流〃

发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方

法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。搞

好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改

革的基础上,进一步规范会计基础工作提高会计核算的水平。

【篇三】

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映

了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,

积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公

司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好

参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取

银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。201X

年我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实

现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理

是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来

保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入

工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本,

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到

全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效

益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预

算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不

合理开支。

1、业务招待费管理。201X年我们对业务招待费的管理办法依然

采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归

公的原则管好用好业务招待费。严格执行〃就餐代金券制〃。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时

限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执

行。做到坚持原则,一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有

公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领

导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，

从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后

进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保

管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人

员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司

供电服务〃十项承诺〃，提高服务水平，让〃优质、方便、规范、真

诚〃的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心,

外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导〃会计为生产经营一线

服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服

务〃的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务

培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

【篇四】

20xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作,

以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作

状况总结：

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年市

局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意

识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的

需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别

配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考

核。

在费用控制方面，

一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定

额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批,

没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金

预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付,

超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。

在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后XX日内还款，

并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，

避免呆帐发生的用心作用。透过预算管理这一有效的管理手段，职工

的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

几年来，市局（公司）一向把人员培训视为企业发展，增强企业竞

争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,

因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，

有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别

学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、

《工作质量与方针目标考核办法》。

透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站

会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好

基层财务工作的主动性与用心性。

同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成

员用心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比

武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，

得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能

否提高财务管理水平的头等大事来做。

用心进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职

称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次

报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平

不断提高，为干好工作带给了素质保证。

三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年,

市局（公司）为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成

立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按

职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了职责制的严肃

性与公正性。

工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工

作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量

与方针目标考核。

制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用

预算、职工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂钩，季度与奖

金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财

务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺

利透过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。

这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力

保证了各项工作的顺利进行。

四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与

到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投

标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的

作用。

为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查,

透过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低

值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，

加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进行了核查，透过核查，

提高了基层会计、保管的职责心，规范了烟站的会计基础工作，有效

的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐

实相符，提高了财产物资的利用效能。

五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备

根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自

身的实际，认真搞好自查与整顿，个性是把整顿工作视为规范企业经

营行为的良机。首先，对XX年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，

并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的

行为，保证了自查工作的质量。

其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。

从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财

务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎

审计署的检查做好了充分的准备。

六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点

滴做起，控制资金占用，提高资使用效率,首先对欠款状况进行了分

析，会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,

防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严

控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从