财务辅助子系统使用手册(一)

前言

适读对象

应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。

子系统简介

mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公

司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时

风险监控的能力。

mySHOP的主要功能包括：

1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。

2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。

3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生本钱

期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。

子系统使用前提

财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统〃中，因此必须先登录进入“业务中心系统"后才能使用财务辅

助子系统。

手册内容简介

本手册主要介绍系统管理子系统属卜各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6

章内容：根本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。

手册字体和符号标准

字体和符号规例说明

【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。

【功能说明】模块实现功能的描述。

【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。

【关键信息】用于模块界面的工程注释。

【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置工程的描述。

【重点事项】与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。

口界面名称）1模块名称，或其他窗口的画面名称。

带着事号?佐界面工程名称。

系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。

键盘按键键盘按键，如［Enter|一。

表0.1手册字体和符号标准

最近更新

二。二四年九月

责任声明

本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，

本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容,

无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。

本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版

本文的全部或局部内容。

木文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。

本文信息若有变动，恕不另行通知。

第1章根本设定

“结算根本资料〃主要用于系统初始化阶段和引入新供给商资料时，设置与结算、核算业务相关的根本资料

和规则。

【模块清单】

序模块具体位置

模块名称

号编号系统名称子系统名称功能分类

1210201结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

2210202查询结算方式维护单业务中心系统财务辅助r•系统根本设定

3419121结算方式资料查询业务中心系统财务辅助子系统根本设定

4210211扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

5210212查询扣项维护单业务中心系统财务辅助F系统根本设定

6419122扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统根本设定

7520140付款银行设置业务中心系统财务辅助子系统根本设定

8520141支付方式维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

9520102父子供给商关系维护业务中心系统财务辅助子系统根本设定

10520101供给商结算信息维护业务中心系统财务辅助/系统根本设定

11520134供给商结算员权限设当业务中心系统财务辅助子系统根本设定

12520131供给商门店结算权维护业务中心系统财务辅助子系统根本设定

13520132门店结算员维护业务中心系统财务辅助子系统根本设定

14520133区域结算员权限设苴业务中心系统财务辅助子系统根本设定

表1.1艮本设定一模块清单

1.1结算方式维护单

【功能说明】

业务中心统一建立、维护供给商的结算方式的根本资料。

注：结算方式是指零售商向供给商支付货款的支付方式，定义结算方式主要是配合“利益优先〃的原则对供

给商进行付款管理。

【数据衔接】

下游处理：提供供给商结算管理（如供给商立项、结算等）。

查询画面：R杳询结算方式维护单》、K结算方式资料查询?

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面"（如图1.1）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.1结算方式维护单

【关键信息】

项目简要说明

执行日期新结算方式的生效日期。

标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。坡入新的结算方式编码后，

会标识为“新增”。录入原有结算方式编码后，同一结算方式信息出现两行：第1行标识为“原

内容”，用于参照：第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

结算方式编码系统识别结算方式的唯一标识。由人工定义，编码范围由1至89。

结算方式名称结算方式的详细说明。

结算方式分组名称系统提供3种选择内容：代销、购销、其他。

结算类型财务的帐期。系统提供7种选择内容：日结、月结、半月结、周结、双月结、年结、季结。

结算天数按帐期作计算基础，延迟付款的天数。

结算顺序结算方式的优先顺序。编号范围山1至100。数值越大越优先。

经营方式是指此结算方式用于联营供给商还是自营供给商。系统提供两种选择内容：联营、自营。

倒扣标志是指联营倒扣。系统提供两种选择内容：倒扣、非倒扣。

表L2结算方式维护单

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

购销月结关帐日定义购销财务月结周期，根据财务关帐日计算购销0=自然月建议为0。初蛤化

应付H期。如果使用自然月，则以月末做为一个周其他=非自然月的后不允许再修改

期：如果使用非自然月，则以财务月结为一个周期。具体关帐日

本配置只适用于购销，并且双月结、年结不支持“关

帐日”概念。

代销月结关帐H定义代销财务月结周期，用于计算应付H期。0=自然月建议为00初始化

其他=非自然月关后不允许再修改

帐日

表L3结算方式维护单一系统配置

【重点事项】

1、修改已有结算方式资料时，不允许修改其中的“结算分组方式名称"和“经营方式〃。

2、使用“关帐日”财务月的，需要在“购销月结关帐日〃和“代销月结关帐日"这两项系统配置中分别设

置购销、代销供给商的月结关帐He设置关帐H后,每年1月份的财务期间是1月1H到1月关帐日（含当天）：

2T1月份的每月财务期间是上月关帐日（不含当天）至当月关帐日（含当天）；12月份的财务期间是11月关帐

日（不含当天）至12月31日。

3、采用“自然月”作为财务月的，则不需要设置以上两项系统配置，自然月的1日至当月最后一天即为一

个财务期间，也就是说，每月的最后一天是该财务期间的关帐FI。

4、购销业务结算单据的应付日期是根据单据审核口期、供给商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结

算天数）计算出来；结算类型是“月结〃的，还需要考虑“关帐日”因素、

①日结：应付日期-审核日期+结算天数；

②月结、无关帐日：应付日期=审核日期的下月1日十结算天数；

③月结、有关帐口：应付口期=审核口期所在财务月的关帐口+1天+结算天数；

④半月结、审核日期未超过当月15日：应付日期;当月16日+结算天数；

⑤半月结、审核日期超过当月15FI：应付日期:下月1日+结算天数；

©周结：应付日期=审核日期的下周一+结算天数；

⑦双月结：应付日期=审核日期的下两个月1日+结算天数；

⑧年结：应付日期=明年的一月一日+结算天数；

⑨季结：应付日期=审核日期的下三个月1日+结算天数。

5、代销业务结算单据的应付H期是根据商品销售日期、供给商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结

算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。具体算法可参照第4点的说明（用“销

售口期”取代"审核口期”）。

1.2查询结算方式维护单

【功能说明】

查询已做单据审核的“结算方式维护单"。

【数据衔接】

上游处理：K结算方式维护单D

【操作要点】

本模块采用“查询单据画面〃，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“"章节的关键信息。

1.3结算方式资料查询

【功能说明】

查询当前系统保存的结算方式资料。

【数据衔接】

上游处理：K结算方式维护单》

【操作要点】

木模块采用“表格型画面〃，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册章节的关键信息。

1.4扣项维护单

【功能说明】

业务中心统一建立、维护供给商扣项（扣款）的根本资料。

【数据衔接】

下游处理：提供供给商扣项管理（如K合同编辑U引入供给商时录入固定扣项、K供给同固定扣

项维护》、K供给商临时扣项方案设计》等）。

查询画面：K查询扣项维护单》、K扣项资料查询X

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面"（如图1.2）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.2扣项维护单

【关键信息】

项目简要说明

标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为

“新增”。录入原有扣项编码后，同一扣项信息出现两行：第1行标识为“原内容"，用于参照；

第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

扣项编码系统识别扣项的唯一标识。由人工定义。必须是自然数。

扣项名称是指供给商需缴付的费用名称。

扣项类型系统提供两种选择内容：固定、临时。

固定扣项：每次结算时，供给商都需交纳的费用（或扣款）.

临时扣项：某一次结算时，供给商需交纳的费用（或扣款）。

借贷方向扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。

对应科目编码扣项记账时使用会计科目的编码。

是否冲发票扣项是否要冲减供给商品发票。系统提供两种选择内容：是、不是。

费用类型扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销费用，系统分别用0、1、2表示。

我用类型名称对应“药用娄型"的说明：0即其他费用，1即合同费用,3即促销费用。

收入类型该项费用应纳入财务的收入类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收入。

表1.4扣项维护单

1.5查询扣项维护单

【功能说明】

查询已做单据审核的“扣项维护单〃。

【数据衔接】

上游处理।K扣项维护单》

【操作要点】

本模块采用“杳询单据画面"，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“"章节的关键信息。

1.6扣项资料查询

【功能说明】

查询当前系统保存的扣项资料。

【数据衔接】

上游处理：R扣项维护单》

【操作要点】

本模块采用“表格型画面〃，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册”〃章节的关键信息。

1.7付款银行设置

【功能说明】

设置付款银行的根本资料•，用于“核算单位维护〃的付款银行核算设置。

【数据衔接】

下游处理：K核算单位维护》、R结算通知单付款》。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图1.3）,具体操作请参阅《系统通用操作手朋》的有关说明。

【关键信息】

项目简要说明

进销存值支付方式的编号，由系统自动编排，无需手•工录入。

银行名称如实录入用于业务来往的银行帐号所属的银行名称。

银行帐号如实录入用于业务来往的银行帐号。

备注该银行帐号的的相关说明。

表1.5付款银行设置

图1.3付款银行设置

1.8支付方式维护单

【功能说明】

设置付款银行的根木资料,用干“核算单位维护〃的付款银行核算设置C

【数据衔接】

下游处理：R核算单位维护》、结算业务。

【操作要点】

木模块采用“表格型画面〃（如图1.4）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

项目简要说明

进销存值付款银行的编号，由系统自动编排，无需手工录入。

支付代号支付方式人手编排的代号。

支付名称支付方式的名称，如支票、电汇、汇票等。

备注该支付方式的的相关说明。

表L6支付方式维护单

图L4支付方式维护单

1.9父子供给商关系维护

【功能说明】

维护供给商结算业务的主从关系。主要应用一个供给商有多种结算方式，需要统一结算的情形。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统口合同编辑》供给商引入完成。

下游处理：系统按照新的父子供给商关系处理和控制结算业务。

【操作要点】

本模块采用“特殊型画面〃（如图1.5）,具体操作说明如下：

第1步点击“父结算供给商”区域的按钮，开启R父子供给商关系维护H画面（如图1.6）；

第2步在R父子供给商关系维护X画面录入作为父供给商的供给商编码，并点击按钮：

第3步点击“包含的子结算供给商"区域的按钮，开启R父子供给商关系维护1画面（如

图1.7）；

第4步在K父子供给商关系维护H画面录入作为子供给商的供给商编码，并点击按钮：

第5步重复第3-4步，直到设置完该父供给商属下所有的子供给商信息。

图1.5父子供给商关系维护

图1.6父子供给商关系维护-1

图1.7父子供给商关系维护-2

【关键信息】

项目简要说明

“父供给商”是逻辑供给商，不是物理供给商。因此父供给商是不能引入采购协议的，不可参与实

父结算供给商

际的商品业务，只能用于结算。

子结算供给商既可以用于结算，也可以用于日常业务操作。

表1.7父子供给商关系维护

【重点事项】

建议父了供给商关系后，对父供给商“编辑结算中请单〃时，系统自动提取属下全部了供给商的临时扣项参

与结算，但不会自动提取子供给商的固定扣项进行处理。

1.10供给商结算信息维护

【功能说明】

1、维护制作供给商结算卡的必要信息，并可制作结算卡发放给供给商用于日常结算；

2、设置对供给商结算业务的控制信息，如：是否凭发票付款、扣项收取方式、支付方式、是否暂停付款、

报损分摊比例、供给商结算员等。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统［合同编辑1和财务辅助子系统K父子供给商关系维护2设置的财务

相关信息。

下游处理：系统按照新的供绐商结算信息处理和控制结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面"（如图1-8）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

特别说明：

1、维护供给商结算资料之前，需要点击按钮设好查找条件后把供给商资料调出到画面；

2、系统允许同一个供给商在不同门店有不同的结算信息设置，所以在画面上方的表格中会分行显示供给商

在各门店的结算信息。在上方的表格选取某行的门店信息时，画面下方的“困牢如项”页面即显示该门店详细的

扣项资料.

3、“固•定•扣•项•”和“条•款•”两个页面的资料只供查看，不可维护。

4、的功能是：由系统根据“制卡标本”是“未制卡”的供给商结算资料生成写卡（供给商结算卡）的文本

文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“则卡标串”为"已未制卡”。此功能是

否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统R工作组权限分配》模块设置）。

5、的功能是：不管当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件，并认为新卡号已经牛.效。此功能是否

可用由本模块的“辅助权限〃控制在系统管理子系统K工作组权限分配？模块设置）。

图1.8供给商结算信息维护

【关键信息】

项目简要说明

付款单位名称供给商实际使用的付款单位名称，通常与供给商名称相同，可按需修改。

纳税人标志在K合同编辑W引入供给商时设置，不可修改。

结算地

供给商发生业务往来的机构编码和机构名称，不可修改，

结算地名称

结算方式分组

在K合同编辑》引入新供给商时设置，不可修改。

结算方式

应付帐款金额由系统自动统计显示，不可修改。

本期应付但转下期再付的金额，由系统根据“结算对帐单"或者”编辑结算申请单”的相关信

帐户余额

息自动统计显示，不可修改。

凭发票付款的供给商必须在接收结算通知单后提供发票.在K供给商发票接收单》作相应记录

是否凭发票付款

后，才可进行R结算通知单付款》处理。

可按需修改供给商在各机构的扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、

扣项交款方式从货款扣。当录入供给商具体的临时、固定扣项时，若选择扣项交款方式是“按供给商默认方

式”则表示采用此处设定的方式。此信息的默认值在系统配置“扣项默认交款方式”设置。

可按需修改供给商在各机构的扣项支付方式。系统提供选择的支付方式有5种：支票、电汇、

支付方式

汇票、网银、其他。在K编辑结算申请单》制单时，根据此处设定内容确定结算单的支付方式。

清理标志由系统自动显示供给商的当前状态，不可修改。

供给商是否必须提供发票。与系统配置”是否有票无票别离"配合使用。通常情况下，该配置

设为0,此信息则不需要设置；配宜设为1时，此处若勾选表示“有票"（必须凭发票付款，即

是否有票标志结算时必须录入“供给商发票接收单"，"结算通知单付款”审核时系统自动检查是否已提供

发票，未提供的不允许付款），并且做K凭证转出』时交发票与不交发票的转出凭证文件格式

会不相同。

可按需修改供给商在各机构的允许付款状态：勾选表示河停付款，不勾选表示正常付款。设定

是否暂停付款

暂停付款后，不允许在K编辑结算申请单》编制该供给商的结算申请单。

暂停付款原因勾选暂停付款后，录入原因说明。

报损分摊比例供给商参与报损分押时录入实际占比数（假设是5乐直接录入5）；不参与分摊的录入0即可。

供给商结算员负责到零售商处办理结算业务的供给商财务人员姓名。

结算卡号由人工定义。

制卡是指编制供给商结算卡。分为：己制卡和未制卡两种标志，由系统根据制卡情况自动标识，

制K标志

不可修改。

在R合同编辑』或者K父子供给商关系维护U设置的父供给商的编码，不可修改。-1表示该供

父结算供给商编码

给商无父供给商。

财务值业务核算应付帐款时，该供给商对应的帐户编号。

表1.8供给商结算信息维护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

扣项默认交款方式供给商扣项默认交款方式0=交现金可随时修改。

『从货款扣

是否有票无票别离设成1时，做［凭证转出1时交发票与不交发票的1=处理有票无票默认为0。

转出凭证文件格式会不相同，有票的排在前面，无0=不处理有票无票

票的排在后面。

表1.9供给商结算信息维护-系统配置

1.11供给商结算员权限设置

【功能说明】

采用公司统一结算管理的，可以指定每个结算员能负责哪些供给商的结算业务。

【数据衔接】

上游处理：采购管理了系统E合同编辑》供给商引入完成。

下游处理：系统按照门店结算权处理和控制门店的供给商结算业务。

【操作要点】

木模块采用“表格型画面〃（如图1.9）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.9供给商结算员权限设置

【关键信息】

项目简要说明

用户帐号公司结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统R用户管理》已设置的“操作员

帐号”。

供给商编码该结算员负责能办理结算的供给商编码。

表L10供给商结尊员权限设置

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”0=公司统一结算默认为0,应按需设

形式管理，并在K核算店组维护单））模块进行维护。卜门店单独结算置。

2=区域结算

结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置”是否公司统0=公司结算默认为0

一结算”的设置保持一致。1=门店结算

2=区域结算

是否使用供给商结如果需要使用此功能，则需要口供给商结算员权限0=不使用默认为0,可调整。

算员权限设宜功能设百》维护结算员和其负货结算供给商的对应关系：1=使用

系统根据此关系控制结算员结算业务的权限。

表LU供给商门店结算权维护一系统配置

【重点事项】

1、此模块只在系统配置”是否公司统一结算〃设为0（公司统一结算）和”是否使用供给商结算员权限设

置功能〃设为1的情况下才有效用。

2、同一个结算员可以给多个供给商结算，一个供给商也可以由多个结算员结算。

1.12供给商门店结算权维护

【功能说明】

采用门店单独结算管理的，需要指定每个门店能负责哪些供给商的结算业务。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统［合同编辑］供给商引入完成。

下游处理：系统按照门店结算权处理和控制门店的供给商结算业务。

【操作要点】

本模块采用”表格型画面"（如图L10），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图L10供给商门店结算权维护

【关键信息】

项目简要说明

分店编码必须录入门店的机构编码。

供给商编码该门店能与供给商独立结算的供给商编码。

表L12供给商门店结算权维护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，以"店组”0=公司统一结算默认为0,应按需设

形式管理，并在K核算店组维护单》模块进行维护。六门店单独结算置。

2=区域结算

结算模式根据需要设置，这里必须和系统配宜”是否公司统0=公司结算默认为0

一结算”的设置保持一致。1=门店结算

2=区域结算

表L13供给商门店结算权维护一系统配宣

【重点事项】

此模块只在系统配置“是否公司统•结算〃设为1（门店单独结算）情况下才有效用。

1.13门店结算员维护

【功能说明】

采用门店单独结算管理的，需要设置各个门店的结算员资料。

【数据衔接】

上游处理：系统管理子系统［用户管理1设置结算员的系统用户信息。

下游处理：系统按照新的门店结算员信息处理和控制各门店的供给商结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面〃（如图LH）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.11门店结算员维护

【关键信息】

项目简要说明

门店编码必须录入门店的机构编码。

用户帐号门店结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统R用户管理》已设置的“操作员

帐号”。

表L14门店结算员维护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

是否公司统一结尊根据需要配置。采用“区域结算”的，以"店组”0=公司统一结算默认为0,应按帘设

形式管理，并在K核算店组维护单》模块进行维护。1=门店单独结算置。

2=1乂域结算

结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置”是否公司统0=公司结算默认为0

一结算”的设置保持一致。卜门店结算

2=区域结算

表1.15门店结算员维护一系统配置

【重点事项】

此模块只在系统配置“是否公司统一结算〃设为1（门店单独结算）情况下才有效用。

1.14区域结算员权限设置

【功能说明】

跨区域的大型零售企业的采用区域独立结算管理的，需要设置各区域的结算员资料及权限。

【数据衔接】

上游处理：R核算店组维护》设置核算区域核算店组。

下游处理：系统按照新的区域结算员信息处理和控制各区域的供给商结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面"（如图L12）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.12区域结算员权限设置

【关键信息】

简要说明

区域编码必须录入K核算店组维护2已设置的“核算店组编码“（区域店组编码）。

结算区域名称由系统自动显示K咳算店组维护》已设置的相应的店级“备注”,不可修改。

用户怅号区域结算员的mySHOP系统用户帐号.必须录入在系统管理了系统K用户管理』已设置的“操作

员帐号”。

区域结算查询标示选择区域结算员的具体权限：

①本区域：该结算员只能负责所属区域的结算业务：

②所有区域：该结算员可以负责全部区域的结算业务。

表L16区域结算员权限设置

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，以"店组”0=公司统一结算默认为0,应按需设

形式管理，并在K核算店组维护单））模块进行维护。卜门店单独结算置。

2=区域结算

结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置”是否公司统0=公司结算默认为0

一结算”的设置保持一致。1=门店结算

2=区域结算

表1.17区域结算员权限设置-系统配置

【重点事项】

此模块只在系统配置“是否公司统一结算"设为2（区域结算）情况下才有效用。

第2章扣项管理

“扣项管理”是指设置供给商的固定扣项和临时扣项资料。

“固定扣项”是指根据合同签定条款，每期结算时供给商固定需要缴付的有规律的扣款工程。“临时扣项"

是指根据实际需要在某一期结算时临时向供给商征收的扣款工程。

【模块清单】

序模块具体位置

模块名称

号编号系统名称子系统名称功能分类

1520201供给商固定扣项维护业务中心系统财务辅助/系统扣项管理

2520202查询供给商固定扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

3520203固定扣项查询业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

4520211供给商临时扣项方案设计业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

5520221供给商临时扣项单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

6520222查询供给商临时扣项单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

7529011固定费用维护业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

8520223供给商扣项金额调整业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

9520903运输率维护业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

10520901运输裁用维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

11520902咨询运输费用维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

12520904固定卡费维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理

表2.1力项管理-模块清单

2.1供给商固定扣项维护

【功能说明】

维护供给商每期结算固定需要缴付的有规律的扣款工程。

【数据衔接】

上游处理：K扣项维护单』的固定扣项设置。

下游处理：①必要时，可在R供给商扣项金额调整】对未做结算的固定扣项进行调整；

②系统按照新的固定扣项设置自动计算供给商每期应结的固定扣项金额，在工结算对帐单X

或者K编辑结算申请单H时自动提取。

查询画面：R杳询供给商固定扣项维护单1、K固定扣项查询》

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面"（如图2.1）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图2.1供给商固定扣项维护

【关键信息】

项目简要说明

扣款结算店指定设置的固定扣项在哪个机构生效。

供给商需要设置固定扣项的供给商编码。

供给商状态由系统自动显示供给商的当前状态，以作参考。

备注如果对该供给商已做过“供给商固定扣项维护单”的，山系统显示原单据的备注内容，可选需

修改。

是否处理坏货折扣勾选后，由系统根据“扣款结算店"的退货单的全部坏货商品标识自动生成报损单，进行强损

处理不勾选则由系统将按正常退货处理，生成退货单。此信息的作用叮采购管理子系统K供

给商坏货报损商品维护单』模块功能相同。

扣项编码必须录入在档案管理子系统K扣项维护单》已设置的扣项类型是“固定”的"扣项代码”.或

者直接选择“如项名称“。

扣项类型系统提供8种扣项金额的评算基准方式：

①按销售收入：指除去促销金额的实际销售收入和非销出库单据生成的收入：

②按销售本钱：指日结生成的代销、其它结算方式的销售本钱和非销出库单据生成的代销本钱；

③按净进货本钱：指购销单据汇总本钱金额，包括验收单、退货单、供给商往来单据金额调整

单三种单据的本钱合计：

④按销售利润：根据以上定义的销售收入、销售本钱，计算得出的两者之差：

⑤按缺货金额：指商品的订货金额与验收金额之间的差额；

⑥按断货金额：指订货单整单的订货金额与验收金额之间的差额：

⑦按储值卡金额：指一段期间内顾客用储值卡购置该供给商商品的金额：

⑧按银行P金额：指一段期间内顾客用银行B期置该供给商的商品的金额,选用此计第类型，

则对应的“粗茗计算方修”只能设为"按结算单"。

扣供给商款扣供给商款：是指供给商要向零售商付扣项款：

返供给商款返供给商款：是指零售商要向供给商付扣项款。

扣款计算方法