合同信息管理系统操作指南

mTurboCIS协议信息管理系统

顾客操作手册

合用于原则版与工程扳

版本3.0.0

萍乡取道网络科技有限企业

PingxiangQudaonetworkscienceandtechnologyCo.,Ltd

版权阐明

本手册由萍乡取道网络科技有限企业（取道企业）出版，版权属取道企业所有。未经出版

者正式书面许可，不得以任何方式复制本文档的部分或所有内容。

目录

1、产品综述......................................................错误!未定义书签。

2、功能简介......................................................错误!未定义书签。

2.1、顾客登录....................................................错误!未定义书签。

2.2、系统设置....................................................错误!未定义书签。

2.2.1顾客权限...................................................错误!未定义书签。

2.2.2参数设置...................................................错误!未定义书签。

2.23部门分类..................................................错误!未定义书签。

2.2.4协议分类.................................................错误!未定义书签。

2.2.5客商分类.................................................错误!未定义书签。

2.2.6项目分类.................................................错误!未定义书签。

2.2.7货品分类.................................................错误!未定义书签。

2.3客商管理.....................................................错误!未定义书签。

、新增客商.......................................................错误!未定义书签。

、删除、修改、复制与打印客商信息................................错误!未定义书签。

、导出导入客商信息..............................................错误!未定义书签。

、客商关联数据...................................................错误!未定义书签。

、客商联络信息...................................................错误!未定义书签。

、客商文档.......................................................错误!未定义书签。

、客商分组显示...................................................错误!未定义书签。

2.4项目管理.....................................................错误!未定义书签。

、新增项目.......................................................错误!未定义书签。

、删除、修改、复制与打印客商信息................................错误!未定义书签。

、导出导入项目信息..............................................错误!未定义书签。

、项目关联数据...................................................错误!未定义书签。

、项目文档.......................................................错误!未定义书签。

、项目分组显示...................................................错误!未定义书签。

2.5货品管理.....................................................错误!未定义书签。

、新增货品.......................................................错误!未定义书签。

、删除、修改、复制与打印货品信息................................错误!未定义书签。

、导出导入货品信息...............................................错误!未定义书签。

、货品关联数据...................................................错误!未定义书签。

、货品文档.......................................................错误!未定义书签。

、货品分组显示...................................................错误!未定义书签。

2.6协议管理.....................................................错误!未定义书签。

、新增协议.......................................................错误!未定义书签。

、删除、修改、复制与打印协议信息................................错误!未定义书签。

、导出导入协议信息...............................................错误!未定义书签。

、协议的审批与归档...............................................错误!未定义书签。

、协议收付款项...................................................错误!未定义书签。

、协议执行状况...................................................错误!未定义书签。

、协议提醒.......................................................错误!未定义书签。

、协议变更.......................................................错误!未定义书签。

、协议文档.......................................................错误!未定义书签。

、协议货品.......................................................错误!未定义书签。

、发货记录.......................................................错误!未定义书签。

、协议的分组查看.................................................错误!未定义书签。

、协议定制字段信息名称设置......................................错误!未定义书签。

2.7文档管理.....................................................错误!未定义书签。

、关联文档查看...................................................错误!未定义书签。

、模板文档管理...................................................错误!未定义书签。

、重要文档管理...................................................错误!未定义书签。

、文档分类管理...................................................错误!未定义书签。

2.8记录分析.....................................................错误!未定义书签。

3、我的桌面、万年历.............................................错误!未定义书签。

4、企业信息设置、数据压缩备份与还原............................错误!未定义书签。

5、系统注册.....................................................错误!未定义书签。

1、产品综述

在大、中、小企业业务管理是协议管理的关键需求，协议管理软件必须处理实际业务管

理中的问题，专注于大、中、小企业协议管理的动态化、智能化、网络化，为大、中、小企

业提供一条龙合理的流程和业务约束以及全方位的协议管理功能，包括协议起草、协议审批、

文本管理、履约监督、结算安排、智能提醒协议收付款、项目管理、货品管理、协议结款状

况记录分析、报表输出和决策支持等。

详细功能：

协议起草：提供协议示范模板库，起草人选择对应的协议模板，填写对应的协议要素。

协议审批：根据企业的业务流程设定容许审批的顾客，协议审批后有关要素将不容许修

改。

协议文献：管理所有与协议有关的文献，包括协议原稿、变更文献、附图等内容，将任

意格式的电子版文档可以直接导入系统中，有效防止由『顾客电脑中毒、误删等操作导致文

献丢失的现象。

结算管理：处理企业内资金管理，为协议细化了何时应当结算账款，无论是对收款还是

付款均有重要意义，可以及时安排资金调度及收回款项，既保证准时守信，又合理充足运用

资金，减少执行风险。

执行进度：明确记录协议进度，以便领导随时理解协议动态执行的状况，究竟完毕到何

种程度，以便领导调整进度，安排下一步的工作。

货品管理：采用协议货品清单管理对应标B勺物型号、规格等明细，为企业市场方略、财

务规划、招投标管理等提供根据。

协议变更：记录协议变更前与变更后时值，从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性,

关联成果，有据可查，权责明晰。

预警系统：系统自动扫描并对所有快到期的结款、收货、付款等关键节点或事项进行预

警，协助顾客提前做好财务规划和分析决策。

报表：从不一样角度对系统数据进行记录分析，辅助经营决策，多样化的记录方式，自

定义记录条件。

特点：具有高度的灵活性，符合人的习惯处理方式，具有易用、合用、好用的特点.

2、功能简介

2.1,顾客登录

启动TurboCIS协议信息管理系统，如图：

初次启动后请进行网络设置（仅网络版），弹出如下窗口：

在文本框内输入TurboQS的服务器地址、登陆名、连接密码以及数据库名，单击"测试连

接"按钮，连接成功后单击"保留配置"按钮。重新启动软件，输入顾客名与密码，默认顾

客名为"admin",密码为"admin888",单击"确定"即可登录。登录成功后弹出如下窗

体：

初次登录会弹出“设置企业信息”窗口，对的设置企业信息，后来登录即不会再显示。

2.2、系统设置

国合同管理

B客商管理

□项目管理

@货品管理

□文档管理

E3绫计分析

系绫设S

权

户

用

设

数

券

部门分类

合同分类

客商分类

项目分类

货品分类

权限窗理

单击导航栏"系统设置"，弹出系统设置项目，包括顾客权限、参数设置、部门分类、协议

分类、客商分类、项目分类、货品分类和权限管理。

2.2.1顾客权限

单击“顾客权限"弹出如下窗体：

单击"口算方"按钮，即可新增顾客，输入帐号、密码和密码确认，勾选需要配置的权限

C所育合同'富鬲和员目rEH自己的合冏'喜牌必怕r仅IH艇修ilB论冏\X鬲俩目

功能；指定顾客可以管理的协

议、客商和项目的范围，单击保留即可。

2.2.2参数设置

单击"参数设置”，弹出如下窗口：

点击要修改的参数，在右边即可修改，修改好后单击保留按钮。单击“新增”按钮，在右边

填写好参数名称、上级参数、描述，单击"保留"即可完毕参数的新增。

2.2.3部门分类

单击"部门分类"，弹出如下窗口：（部门分类是指协议、项目、客商所从属的部门分类。）

点击要修改的部门分类，在右边即可修改，修改好后单击保留按钮。单击"新增"按钮，在

右边填写好部门名称、上级部门、描述，单击"保留"即可完毕部门的新增。

2.2.4协议分类

单击"协议分类"，弹出如下窗口：

点击要修改的协议分类，在右边即可修改，修改好后单击保留按钮。单击"新增"按钮，在

右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击"保留"即可完毕部门的新增。

2.2.5客商分类

单击"客商分类"，弹出如下窗口：

点击要修改的客商分类，在右边即可修改，修改好后单击保留按钮。单击"新增"按钮，在

右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击"保留"即可完毕客商分类的新增。

2.2.6项目分类

单击"项目分类"，弹出如下窗口：

点击要修改的项目分类，在右边即可修改，修改好后单击保留按钮。单击"新增"按钮，在

右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击"保留"即可完毕项目分类的新增。

2.2.7货品分类

单击"货品分类"，弹出如下窗口：

点击要修改的货品分类，在右边即可修改，修改好后单击保留按钮。单击"新增"按钮，在

右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击"保留"即可完毕货品分类的新增。

2.3客商管理

单击"反客商管理”即可列出客商分类，点击对应的分类,就会列出分

类下面的客商信息，如图:

ITurboCIS合同信息管理系统（匚程单枳Jk）v3.0.0-I客商管理】-（n.x

。除太导航0收编分芟回长的尺面0台PCT物回象增合毙口新电项目B款增客户口修改密码图谡出系疑

回合讨含的管龙孜由乩面变更记栗报您也a付郎

□x商昔爱

[-今客海分关目录

上口到

口东北客Q名称所H8Ef】At嫌HiM:［电营

L□华军1181恬户K和匕1华宇房地产有用公司W8S-BHfTOCYXGS

g华中

117口供应白供应宿中南建筑工程帆公司twrti二一ZNJZGCYXGS

口华北

L□毕南

O西北

OBi®

目8供笈19

口膻色供应意

a包装供应液

g设・供皮处

固美0台用图工收货品口美依项目因舱系信以口客而文替

M台合用名际台怯缕收付芟H业务员SiTBW!台为金”m肿工.

cam废旧设备铜售合同\\其糙合同/•款张三2012-12-102O.a».oo|ARifi1-11

0X03办公设备未必合周触台同付欢张三2012-12-10电砥8ARffi—

8002雪水华应房室设计合同付款李四2012-12-963.00000人艮市

caoi劈水窜改一m二期工程VM工合同付款张三2012-12-91X00.00人是市—

□看目管♦

□文省

0统计分析

□不境设置GJ导出R!打印

完成当布用户A«U）n单位名彝洋乡里道阳融技有限公司庵本装“laxc^noo（esfB）

2.3.1.新增客商

点击，，。新增”按钮，弹出如下窗体：

填写好对应H勺信息，单击确定按钮，即可保留，假如对某一客商不想在默认列表中显示，可

以修改客商信息，勾选停止使用复选框，即可。

2.3.2,删除、修改、复制与打印客商信息

•选中需要操作的客商信息，单击删除即可，怎样该客商信息被协议信息引用的话，则不

能被删除。

•选中需要操作的客商信息,单击修改即可。

•选中需要复制的客商信息，单击复制即可。

•单击打印按钮，即可打印客商的列表信息。

2.3.3,导出导入客商信息

•单击导出按钮，即可将客商信息导出至EXCEL软件中。

•单击导入按钮，弹出如下窗口：

顾客可以单击窗体的打开按钮,通过打开的模板样例格式制作EXCEL客商导入源文献，实

现客商数据B勺批量导入。

2・3・4、客商关联数据

单击客商信息，可以萱看与该客商所签订的协议信息、所涉入的项目信息、销售或采购时有

关货品信息。

2.3.4,客商联络信息

•记录与该客商的联络信息，并对某些比较重要，或需要设置成备忘日勺信息进行设置，以

进行到期提醒，如图:

•支持对客商联络信息的修改、删除、导出和打印。

2.3.5.客商文档

•支持将客商的名片、产品资料、企业简介等信息直接保留至系统，支持直接从扫描仪或

摄像头直接导入数据。如图：

©关联合同同关联货品口关联项目因联系信息o客商文档

文件名I大小文档分类JJ嵯者创建时间

*]jm2.JPG93.5KB扫描文档Admin2012-12-14

jml.GIF49.7KB扫描文档Admin2012-12-14

[Q321ogo.jpg2.2KB扫描文档Admin2012-12-14

0导入口下载13副除

2.3.6,客商分组显示

将列标题托动至黑色区域，即可实现对信息列表的分组显示。

2.4项目管理

单击“口项目管理

”即可列出项目分类，点击对应日勺分类，就会列出分类下面的项

目信息，如图:

2.4.1、新增项目

点击，，目新增”按钮，弹出如下窗体：

填写好对应的信息，单击确定按钮，即可保留，假如对某一项目信息不想在默认列表中显示,

可以修改项目信息，勾选项目停用复选框，即可。

2.4.2,删除、修改、复制与打印客商信息

•选中需要操作的项目信息，单击删除即可,怎样该项目信息被协议信息引用的话冽不

能被删除。

・选中需要操作的项目信息，单击修改即可。

•选中需要复制的项目信息，单击复制即可。

•单击打印按钮，即可打印项目的列表信息。

2.4.3,导出导入项目信息

•单击导出按钮，即可将项目信息导出至EXCEL软件中。

•单击导入按钮，弹出如下窗口：

顾客可以单击窗体时打开按钮,通过打开的模板样例格5c制作EXCEL项目导入源文献，实

现项目数据R勺批量导入。

2.4・4、项目关联数据

单击项目信息，可以杳看与该项目有关联的协议信息、有关联的客商信息、销售或采购的有

关货品信息。

2.4.5、项目文档

•支持将项目的资料、图片等信息直接保留至系统，支持直接从扫描仪或摄像头直接导入

数据。

2.4.6、项目分组显示

将列标题托动至黑色区域，即可实现对信息列表的分组显示。

2.5货品管理

国货品管理

单击”即可列出货品分类，点击对应的分类，就会列出分类下面的货

品信息，如图:

2.5.1＞新增货品

点击，，口新增”按钮，弹出如下窗体：

增货品X

填写好对应的信息，单击确定按钮，即可保留，假如对某一货品信息不想在默认列表中显示,

可以修改项目信息，勾选停止使用复选框，即可。

2.4.2.删除、修改、复制与打印货品信息

•选中需要操作的货品信息，单击删除即可，怎样该货品信息被协议信息引用的话，则不

能被删除。

•选中需要操作的货品信息，单击修改即可。

•选中需要复制的货品信息,单击复制即可。

•单击打印按钮，即可打印货品的列表信息。

2.4.3.导出导入货品信息

•单击导出按钮，即可将货品信息导出至EXCEL软件中。

•单击导入按钮，弹出如下窗口：

顾客可以单击窗体时打开按钮，通过打开的模板样例格式制作EXCEL货品导入源文献，实

现货品数据的批量导入.

2.5・4、货品关联数据

单击货品信息，可以查看与该货品有关联的协议信息、有关联的客商信息和项目信息。

2.5.5,货品文档

•支持将货品的资料、图片等信息直接保留至系统，支持直接从扫描仪或摄像头直接导入

数据。

2.5.6,货品分组显示

将列标题托动至黑色区域，即可实现对信息列表日勺分组显示。

2.6协议管理

单击“Q合同管理”即可列出协议分类,点击对应的分类，就会列出分类下面的协议

信息,如图:

2.6.1,新增协议

点击，，。新增”按钮，弹出如下窗休：

填写好对应的信息，单击漏定按钮，即可保留。

2.6.2,删除、修改、复制与打印协议信息

•选中需要操作的协议信息,单击删除即可。

•选中需要操作的协议信息，单击修改即可。

•选中需要复制的协议信息，单击复制即可。

・单击打印按钮，即可打印协议时列表信息。

•协议模板套打

选中但愿协议套打的办议信息，单击打印下拉菜单"协议模板套打"，弹出如下对话框：

选中协议模板，单击打印预览或直接打印按钮即可实现，实现效果部份截图如下：

铜号00003

办公设备采购合同

甲方:华宇产有限公司

乙方:中南建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国合同法》，经双方协商，本着平等

互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、皿

产能号名株as单价小计

1001联想电脑5589929495

2002惠普电脑2600012000

3005清华紫光扫描68004800

仪

46295

二、•鳗

合同总额人民币，小写：46295元.

三、交货时间、地点

乙方在合同生效后一30天内负责将货锄运至甲方所在地.

四、付款方式

全部货物验收合格后，乙方将相应发票交给甲方

•设置协议模板标签，目前所支持的标签如下：

标签设置只需要在协议模板中，指定标签，即可显示对应时值。设置规则为在标签左右

加上号即可，如#协议编号#,即要打印后会显示协议的编号信息。

协议信息标签：

协议编号，协议类别，协议名称，业务员，币种，协议金额，签定日期，开始日期，结

束日期，从属部门，甲方名称，乙方名称，甲方负责人，乙方负责人，协议状态，收付

类型，协议重要内容，协议异常描述，协议备注信息，字符一，字符二，字符三，字符

四，字符五，数值一，数值二，数值三，日期一，日期二，日期三，添加时间，添加人

项目信息标签：

项目所属部门，项目编号，项目名称，负责人，工程名称，工程位置，工程投资，联络,

项目起始日期，项目载止日期，项目备注

协议货品标签：

协议货品

2.6.3,导出导入协议信息

•单击导出按钮，即可将协议信息导出至EXCEL软件中。

•单击导入按钮，弹出如下窗口：

a合同费科数据导入X

顾客可以单击窗体时打开按钮，通过打开的模板样例格式制作EXCEL协议导入源文献，实

现协议数据的批量导入.

2.6.4,协议的审批与归档

拥有协议审批权限的顾客可以审批协议，审批后字体以蓝色区别；对某些已经完毕的协议可

以采用归档方式，以不在默认列表中展现，假如要显示内话可以在高级查找中设置。

2.6・5、协议收付款项

协议收付款项，记录对协议的结算计划、实际结算与开票金额的状况。

庖收付款项0执行情况国合同提醒Q台同变更口合同文裆购合同货品目发货记录

ID日期原始单号应收（付）金额应收（付汨期实收的）金额实收的）日期开票金额备在

342012-12-97,000002013-12-90000

332012-127050505556,80002013-1-96.000002013-1-96000工旌启动费;

方收（仲）合计：13,00000实收（付）合计：6.000.00开割金SL6.00000

。新电。修改。舟监国导出0HEP

单击新增按钮，弹出如下窗口：

可以先对协议的应付款或应收款的日期及金额进行设置，等日期抵达时，在"我的桌面"中

会有提醒，当实际结算时，只需修改该协议收付款记录,记录实际的收付金额，以及开票金

额，假如实付或实收金额不大于应付或应收金额，可以另新增一收付记录，将多出的部份生

成新的结算计划。

2.6.6、协议执行状况

口收付叨I口我行・区Qomtn口含阳“！口台啦档国台町赁B口长货记家

|n执行B阚我行基坦负泰人冠r3云网间工注

10|2013-2-9|完成一二隹建也|李R|A4MA|301?-12-922:15401

92013-1-9Matn2012-12-922:14:31

o叫6!打3

•记录协议各阶段的执行状况。

2.6.7、协议提醒

日收付或攻13tMi・况Qs同芟更0合同文抬国人同君晶n复笈记最

口到目已四率名主E匚加后世堵写入坂Ek同

i|2oim序门回访后瞄%18羽22163?

口斯塔。修改Off原臼导出|3打印

可以对协议事务进行提醒设置2

2.6.8,协议变更

当修改协议信息时，通过勾选V记录合同荚更后，协议的变更信息都将进行记录.

2.6・9、协议文档

•支持将协议的资料、图片等信息直接保留至系统，支持直接从扫描仪或摄像头直接导入

数据。

2.6.11.协议货品

管理协议对应H勺货品信息

口收付款项口执行HRCS&PIKM口合同货更口合同文杓回台同货品0发货口

|x>发品6栋货品分英武8参情备注添加入库W1W

13［鬲蜂紫光仅办公设备\\与■仪oool81<«0||A4»in12012-12-1013:对

\\办公设0\'电1£的5空W5A』in2012-12-10133E|

1H斗注电珀

\\办公设■。电的6000212000Ad»in2012-12-1013：3E|

。*埸配性&。晔©&出Qnrp

2.6.12,发货记录

管理协议对应的发货信息

2.6,13,协议的分组查看

支持协议日勺分组查看。

I|

|a匕阳号用*。M务4闺，3旧硒EP你、1用发白电J占Wbf益口MoPMiinafl

[•耍怆含同_____

3500003办公长♦彳脸同竹履*三201212-1046.«6.00ARffi二答工8正吁2r2012-12-102012-1210

7即恰同

X00002■京峥1108“通1+合同付收李日2012-12-9W.OOO.OO人是m二冬工城UWrtl-B2012-9-202012-12-31

・1悔工士同

33ooooi他/三2012-12-913.0CO.OO人民市-W-.二荐工收2OI2・X2・92013429

2.6.14、协议定制字段信息名称设置

国I合同主要内容盟合同异常描述口合同备注信息|@定制字段信息1

字段三

数值三|o

日期三12012/12/18二J

点击系统设置》参数设置，弹出如下窗口：

©拜瑁回保存0知除口退出

到场杳叙

」参数结构

国口客商类型CID:2)参数名称

加二)币种(ID：4)

区」合同犬态CID:6)上级参数最顶层

国二)收付类型CID:7)

E后寐系方式CID：32)描述▲

E后重要程度QD：37)

田口工程性质(ID：76)

由J业务员QD80)

-一1日7EX孕取帝那以五UDIWJ

--CJ字段一CID.90)

0字段二(ID:9D

亡|字段三(ID:92)

IO字段四CID:93)

口字段五CID94)

工口颔值一CID:95)

心物值二QD.96)

L匕1数值三(ID.97)▼

:匕日期一(ID:98)

口日期二(ID99)

J_葭hrnaa二aniim_________

田」文档分类aD:102)

四口合问提醒事芬主题CLD.104)

由近发货人OD.108)

即可对字段的名称信息进行设置。

收K合同S泞：8,80.00付款台间£计：ltt.2W.00共亶3公知m

］合同名称一业务员ISiTBW［台"*市和［工程段日WH台黄济皓日明白叫1日阴

・iwnF.■

3500003办公精♦?够同wr*£20121M046,256.00人因抵-W--二・工收传3H2012-121020121210

「即恰同

X00002・力峥0*“通，十合同付收李日2012-12-9M.OOO.OO人是用-M-.二0工aUWB-B20129202012-12-3.

T工合m

3300001SK华生一班:财工H/三2m*124J3.oco.ooARifi二苟工®\\帆一"203292O13-I2-9

2.7文档管理

2.7.1.关联文档查看

单击"口文档管理”弹出如下文档目录树，容许归类浏览所有客商文档、项目文档、

协议文档和货品文档。

B1文档分类目录

臼&客商文档分类

i扫描文档

[-Q产品文档

LU其他文档

0a项目文档分类

〜心项目图纸

:亡）项目介绍文档

Le1其他文档

B-Q合同文档分类

©合同附件

\-Q合同扫描

♦匕I其他文档

>0发货文档

臼0货品文档分类

|0货品设计文档

:…g货品图片

"0货品说明文档

）••6其他文档

2.7.2,模板文档管理

单击"口文档管理"弹出如下文档目录树，点击"协议模板分类"，弹出如下分类：

臼0合同模板分类

1-0买卖合同

，0租赁合同

…口承揽合同

[-Q建设工程合同

0技术合同

点击协议模板分类弹出如下窗口：

0导工口不载13割除国方新团关闭

文件名1大小1文档分类Jjijgw1创建时间

叨产品订购台曦本（模板套打）doc31KB买卖合同Adnin2012/12/10

里!产品订购合糜本.doc37KB买卖合问Adnin2012/12/10

选中文档单击下载即可杳看文档内容，单击导入按钮，即可导入协议模板。

2.7.3,重要文档管理

可以将单位的重要文档进行分类管理。

臼g重要文档分类

:…己规章制度

：©人事档案

r-O工资报表

L匕I其他文档

2.7.4,文档分类管理

单击系统管理》参数设置，弹出如下窗口:

回笏瑶目保存日删除图送出

卷数结构

m参数结构

田口客商类型aD：2)参数名称|----------------------------------------------------

由口市神3:4)

：+：」合同大态aD：6)上级参数［SKS3

由二)收付类型a。：7)

3亡)寐系方式a。：32)描述--------------------------------------------------r

E后重要程度CID:37)

30工程性质(ID:76)

由」业务员CCD80)

+_)自定义字段名称设置aD:89)

由口文档分类ao：ioz)

£后合同提醒事务主题HD.104)

Sg发货人CTD：108)

单击文档分类：

虺1笏瑁回保存口副除口退出

参数结构新熠参数

O参数结构

ISQ客商类型CID:2)参数名称1

肩1币种3:4)

金」合同犬态0D:6)上次至数1最顶层二J

亩二)收付类型aD:7)

Ea联系方式CID：32)描述

E㈡重要程度QD：37)

EQ工程性质(ID:76)

围」业务员aD80)

甲T目三宫孑鸟名变现置an89)

3-1—)文档为类Uu.ILK)

S0客商文档分类GD:59)

H匕项目文档分类aD:63)

国Q合同文档分类aD:67)

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2.8记录分析

单击"记录分析”弹出如下窗口：

可准时间段记录“收付款结算报表"、"收付款汇总报表"、"应收（付）状况报表