学校项目方案

目录

第一部分：项目概况......................................2

1.1项目名称........................................2

L2项目建设内容与进度..............................2

建设内容.....................................2

项目进度.....................................2

第二部分：项目建设的必要性..............................2

第三部分：项目可行性分析................................4

第四部分：合作伙伴的选择................................5

第五部分：项目企业的组建及运作..........................6

5.1项目企业组建....................................6

5.2项目企业运作....................................6

5.3企业管理构造....................................7

第六部分：项目PPP融资模式分析........................7

6.交易构造..........................................7

6.投资构造..........................................7

6.融资构造..........................................7

第七部分：财务测算......................................8

7.1项目财务状况....................................8

7.2投资回报测算....................................8

7.3投资回报周期....................................9

第八部分：项目风险原因及防备...........................9

第九部分：政府配套措施..................................12

XXXXXX学校搬迁扩建项目PPP实行方案

一、项目概况

1.项目名称：xxxxxx学校搬迁扩建项目

2.项目建设内容与进度

(1)建设内容

xxxxxx学校搬迂扩建项目规划占地面积560亩，总建筑面积约15

万平方米；项目总投资4.2亿元，拟分两期进行建设：

一期工程：由市中心xx公园旁日勺老校区搬迁至xxx校区校区，并对

xxx校区校区进行扩建，兴建三个校办工厂即机动车检测中心、汽车维

修中心以及工程机械与农机维修中心。此外，还将新建xxx校区校区实

训基地。总建筑面积约11万平方米。

二期工程：在xxx校区校区建设六栋学生公寓、一座图书馆以及-

座体育馆，计划在xxx校区校区建设机动车驾驶员培训考试基地。建筑

面积约4万平方米。

(2)项目进度

组建成立了XX市交通华兴有限责任企业，该企业已全面启动xxxxxx

学校搬迁扩建项目的建设。一期工程中，XXX校区校区搬迁扩建工程已

于2023年3月动工，XXX校区校区实训基地建设已于2023年4月动工。

二期工程拟于2023年8月动工，并估计于2023年10月竣工。

二、项目建设的必要性

xxxxxx学校开办于1983年，是经XX省省人民政府同意开办的全日

制财政全额拨款的公办学校，是一所集中等职业教育、驾驶员培训、职

业技能鉴定、道路从业人员继续教育、校办实习工厂于一体的综合类学

校。总占地面积478亩，总建筑面积11万平方米。在校全日制学生2358

人，教职工工251人，年培训交通行业从业人员4.8万人，年培训机动

车驾驶员3.2万人。现开设有汽车运用与维修、汽车装配与调试、汽车

商务、工艺美术、工程与农业机械、铁路运送与服务等六个专业，其中

汽车运用与维修专业为xx省省“精品专业”。

此前，XXXXXX学校老校区位于市中心MX公园旁，占地面积局限性

20亩，教育设施简陋，且缺乏实训楼、学生公寓以及运动场所等配套设

施，办学规模无法满足现代职业教育发展的需要。因此，xxxxxx学校由

老校区搬迁到XXX校区势在必行。到2023年，XXX校区校区在校全日制

学生估计达6000人，这对学校日勺食堂、宿舍、图书馆等基础设施产生巨

大需求，因此对xxx校区校区进行扩建亦是题中应有之义。

2023年国务院在《国务院有关加紧发展现代职业教育日勺决定》中提

出了“职业院校办学水平普遍提高，办学条件明显改善，实训设备配置

水平与技术进步规定愈加适应，建成一批世界一流的职业院校和骨干专

业，形成具有国际竞争力日勺人才培养基地”的目的任务。为积极配合完

毕该目的任务，为国家输送技能型拔尖人才，在XXX校区校区兴建汽车

维修中心、机动车检测中心以及工程机械与农机维修中心作为学生的实

训基地，真正做到“前厂后校”、“校门与厂门对接”、“教学与就业对接,

创立学生“上学如上班”、“上课如上岗”的现代职业教育模式。

同步，作为一种拥有810万人口的地区，XX市市区内没有机动车驾

考中心。机动车驾驶学员都必须到偏远的隆回去参与考试，这大大地提

高了学员考证的时间成本、精力成本以及资金成本，为学员带来极大日勺

不便。数据显示，去年报考驾驶证的人数已达10万人，并以每年10%的

速度递增。因此，根据市场推进，本着便民原则，减少学员考证成本，

在xxx校区校区建设一流的机动车驾驶员培训考试基地已刻不容缓。

三、项目可行性分析

1.XXXXXX学校的搬迁扩建符合本校以及社会经济发展的需求。

伴随学校学生数量日勺逐年增长，老校区因面积太小已远远不能满足

学生的食宿、学习以及对运动场所日勺需求。又由于老校区位处市中心，

地价较高，因此就地扩建日勺成本大高，只能进行搬迂。此外，伴随经济

社会的发展，企业对人才质量日勺规定越来越高c反过来，学生对学校日勺

规定也越来越高。学校本着“塑造有品味的人，建设高品质日勺校”日勺办

学宗旨，以“学专业技能，做行业精英”为办学目的，“秉德扬长，尚实

鼎新”，为提高学生质量，对学校进行基础设施以及配套设施的扩建势在

必行。

该项目建成之后，对于提高学生职业技能，缓和学生就业难起到积

极作用。该项目符合XX市社会科学发展的需要，符合XX市都市总体规

划和有关项目建设的政策规定，对提高学生素质以及增进地方社会经济

发展具有十分重要的现实意义。

2.该项目采用ppp模式建设，符合国家的大政方针政策。

国务院《有关加紧发展现代职业教育的决定》中明确鼓励社会力量

捐资、出资兴办职业教育，拓宽办学筹资渠道，积极支持各类办学主体

通过独资、合资、合作等多种形式举行民办职业教育；探索发展股份制、

混合所有制职业院校，容许以资本、知识、技术、管理等要素参与办学

并享有对应权利。探索公办和社会力量举行的职业院校互相委托管理和

购置服务的机制。因此，采用PPP模式对XXXXXX学校进行搬迁扩建是符

合国家大政方针政策的，也得到各级政府部门的大力支持和重点扶植。

(3)根据实际羽实状况，xxxxxx学校搬迁扩建项目选择ppp模式

最为合适。

鉴于本市财政经济总量局限性、公共事业投入的严重匮乏以及政府

配套资金并没有到位，再加上学校自身的公益性质以及财务运行资产负

债率高、融资能力弱日勺特点，导致我校资金短缺，无法由政府或者学校

成为独立的投资主体。学校以国家所提出的大力倡导与支持社会资本进

入职业教育为根据，提出通过引进社会资本，以形成投资主体日勺多元化,

有效处理搬迁与扩建项目所需资金问题，最大程度地节省了政府公共资

本O

四、合作伙伴的选择

为保证项目合作成功，提高项目经营运作效果，我校选择XX省省华

兴实业发展有限企业以及XX市市和福机动车安全检测有限企业进行合

作。这两家企业均具有雄厚的资金实力和丰富的教育文化地产运作经验。

XX省省华兴实业发展有限企业是一家颇具规模的私营企业，重要经

营驾驶人培训、机动车辆安检和综检、出租车营运和房地产开发等业务。

注册资金6068万元，总资产20.8亿元。XX市市和福机动车安全检测有

限企业总投资5000万元，重要从事机动车安全技术检查、环境保护尾气

检测、营运车辆等级评估以及汽车销售与维修的业务。三家合作组建XX

市交通华兴有限责任企业，在前期项目运作中合作关系良好。

五、项目企业的组建及运作

L项目企业组建

我校与XX省省华兴实业发展有限企业和XX市市和福机动车安全检

测有限企业通过签订协议结成合作伙伴，以股权合作方式成立XX市交通

华兴有限责任企业。

2.项目企业运作

我校以土地及部分现金出资，社会资本方以现金出资，以建设一一

运行一一移交的方式运作。在持有股份方面，我校持有45%日勺股份，xx

省省华兴实业发展有限企业持有35%日勺股份，xx市市和福机动车安全检

测有限企业持有2096的股份，其中xxxxxx学校为相对控股方。三方于2023

年9月25日在市交通局5楼会议室签订了合作协议书，尔后，协议保证

金一千万在十个工作日内已经到位。三方出货组建日勺xx市交通华兴有限

责任企业现已启动运行，现阶段正看待建项目进行设计评审和招投标工

作。

3.企业管理构造：

（1）股东会。XX市交通华兴有限责任企业股东会由XXXXXX学校（甲

方）、XX省省华兴实业发展有限企业（乙方）、XX市市和福机动车安全检

测有限企业（丙方）共同构成，股东会为企业的最高权力机构。

（2）董事会。XX市交通华兴有限责任企业设董事会，董事会组员为

5人，其中，甲方推荐2名，乙方推荐2名，丙方推荐1名。董事长为

企业法定代表人，首届董事会的董事长由甲方提名并由董事会选举产生。

六、项目PPP融资模式分析

L交易构造

在项目运行中引进市场竞争机制并建立相对完善的企业治理构造，

以提高项目的运行效率。我校对学历教育部分进行独立管理，我校将处

理后老校区所得收益以及政府补助作为支付学历教育的费用。驾驶员培

训、校办工厂（机动车检测中心、汽车维修中心、工程机械及农机维修

中心）、食堂以及宿舍等由项目企业经营运作23年，之后所有移交给我

校。

2.投资构造

本项目总投资为4.2亿元，其中自筹为1亿元，交通学校自筹0.45

亿元（由市财政和交通局划拨），xx省省华兴实业发展有限企业自筹0.35

亿元，和福机动车检测有限企业自筹0.2亿元来完毕；并贷款3.2亿元。

3.融资构造

资本金与贷款金额（本贷比）设定为1：2.5O

项目一期建设：本贷比为1：1.2

项目二期建设：本贷比待定。

七、财务测算

（1）项目财务状况

xx市交通华兴有限责任企业计划总投资4.2亿元，共分二期完毕,

一期完毕xxx校区校区日勺改造及搬迁、xxx校区校区实训基地建设、机

动车检测中心建设、汽车营销与维修中心、工程机械与农机维修中心、

驾驶员培训及教学场地等配套工程，二期完毕学生公寓、图书馆、体育

馆等项目。

项目一期1亿元自筹资金计划于2023年上六个月所有到位；项目一

期施工于2023年3月启动，计划于2023年6月完毕。

2023年由交通银行xx市分行完毕授信1.2亿元，用于完毕项目一

期的所有建设。剩余2亿元根据项目二期的详细状况，再由各投资方再

按比例增资。

（2）投资回报测算：

学费及住宿费收入：3000人X4250元/人=1275万元;

驾驶培训收入：40000人X3500元/人二14000万元;

交通行业培训收入：50000人X500元/人;2500万元

校办工厂收入：机动车检测中心300万元+汽车维修中心400万元+

工程机械及农机维修中心200万元=900万元

年收入总额为18675万元

年利润为18675万元义1096=1867.5万元。

年投资利润率=1867.5万元/22023万元=8.49%

（3）投资回报周期：

年投资回报期（年）=22023万元/18675万元=11.78年。

如年利润每年有5%的增长，预期5年收回投资。

八、项目风险原因及防备

我们所称项目风险是指项目建设、运行、维护、移交等阶段里发生

损失的也许性°风险识别是对此类项目运作过程中存在的风险原因进行

系统地辨识和归类，并分析产生风险事件的原因，风险控制则是在风险

识别的基础上设计和安排怎样有效地控制、规避和分担风险的措施。

任何大型基础设施项目，实际运作中总是存在多种不一样的风险原

因，不确定性。风险管理理论和实践中一种被广为接受日勺观点是，风险

应由最有能力控制与管理该类风险的一方来承担。

基于上述认识，结合本项目的实际状况，从参与各方（包括政府、

投资人、银行等等）角度对项目风险进行描述和分析，以期使投资人在

项目构造设计和安排有关权利义务关系之前对风险的性质、风险管理人

和管理措施有更深入的认识，使项目构造愈加合理，运作过程愈加顺畅。

以项目参与各方对风险原因日勺可控性为原则，可将风险原因划分为关键

风险和环境风险。对PPP项目的重要参与方而言，有些风险原因对各方

均不利，需要借助风险管理工具来规避，有些是对一方有利而对另一方

不利，则需要考虑怎样在两者之间合理地分派风险。下表则是本项目日勺

风险原因及防备:

合适对应

风险管理措

风险分类风险体现形式管理法律

施

者协议

公共有关市政公用基础设施项

政策目的监管政策（譬如国家

规定明确的

及法或地方明确日勺特许权制度

赔偿机制或投资经营

律法规定出台），波及XXXXXX学

协商谈判原人协议

环规变校搬迁的土地、税务、环境

则与机制

境化风保护原则等方面的法律法

风险规的不利变化

险约定国家收

国有国家决定在特许期届满前回特许权时

投资经营

化风收回特许经营权，实行国有日勺赔偿机制，

人协议

险化及投资人救

济措施

通货包括电力、工资及管理费用

投资合作

膨胀等在内E勺综合物价费用日勺调价公式

人协议

风险上涨

签定固定利

金融率贷款协议，投资贷款

利率变化，汇率变化

风险购置远期汇人协议

率产品

不可

购置财产一

抗拒地震、台风、冰雹等导致项

切险、机器停投资保险

的目停工或影响项目运作效

运险等商业人协议

自然率

保险

风险

合适对应

风险管理措

风险分类风险体现形式管理法律

施

者协议

核

政府建立尤其账

心政府配套资金无法准时到投资合作

支付户，按月付

风位人协议

风险费，按年结算

险

前期对项目

设计中多种也许

因设计方案与实际施工状投资合作

变更