成都差旅费管理办法

成都差旅费管理办法一、总则（一）目的为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，控制差旅费支出，提高资金使用效益，结合公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司全体员工因工作需要前往成都地区出差所发生的差旅费支出。（三）基本原则1.据实报销原则：员工应如实提供出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用的有效凭证，按照本办法规定的标准和程序进行报销。2.勤俭节约原则：在保证出差工作顺利完成的前提下，应尽量节约差旅费开支，避免铺张浪费。3.分级管理原则：根据员工的职级和出差任务的重要性，实行分级管理，明确不同职级员工的差旅费标准和审批流程。二、差旅费开支范围（一）城市间交通费城市间交通费是指员工因公到成都地区出差乘坐火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。1.乘坐交通工具的等级标准公司高层管理人员：可乘坐飞机头等舱、火车软卧、轮船一等舱。中层管理人员：可乘坐飞机经济舱、火车硬卧、轮船二等舱。普通员工：可乘坐飞机经济舱、火车硬座、高铁二等座、轮船三等舱，因特殊情况需乘坐飞机商务舱或火车软卧的，须经公司分管领导批准。2.票价规定乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐火车的，按照实际发生的票价报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费可以凭据报销。乘坐轮船的，按照实际发生的票价报销，船票中的保险费可以凭据报销。3.其他规定因特殊情况需要乘坐出租车或网约车的，须经公司分管领导批准，报销时应注明事由。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，连续乘坐超过8小时的，可凭有效票据报销途中的伙食补助费。（二）住宿费住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆、饭店等发生的房租费用。1.住宿标准公司高层管理人员：住宿费标准为[X]元/天。中层管理人员：住宿费标准为[X]元/天。普通员工：住宿费标准为[X]元/天。2.住宿安排员工应选择经济实惠、安全卫生的住宿场所，原则上应两人合住一间标准间。因工作需要单人住宿的，须经公司分管领导批准，住宿费标准按照上述标准的[X]%执行。（三）伙食补助费伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补助费用。1.补助标准到成都地区出差，伙食补助费标准为[X]元/天。2.发放方式伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行包干使用，不再报销出差期间的餐饮发票。员工在出差期间由接待单位统一安排伙食的，应向接待单位交纳伙食费，并由接待单位出具收取伙食费的证明，公司不再发放伙食补助费。（四）市内交通费市内交通费是指员工因公出差期间在成都市区内乘坐公共交通工具所发生的费用。1.交通标准市内交通费标准为[X]元/天。2.报销规定市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行包干使用，不再报销市内交通发票。员工因工作需要乘坐出租车或网约车的，须经公司分管领导批准，报销时应注明事由。三、差旅费报销流程（一）出差审批1.员工因工作需要前往成都地区出差的，应提前填写《出差审批单》，注明出差事由、目的地、预计出差天数、拟乘坐的交通工具等信息，按照公司规定的审批权限进行审批。2.审批流程如下：普通员工：由部门负责人审核，分管领导审批。中层管理人员：由分管领导审核，公司总经理审批。公司高层管理人员：由公司总经理审核，董事长审批。（二）费用报销1.员工出差结束后，应在[X]个工作日内整理好出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用的有效凭证，填写《差旅费报销单》，并附上《出差审批单》，按照公司规定的审批权限进行审批。2.审批流程如下：普通员工：由部门负责人审核，财务部门审核，分管领导审批。中层管理人员：由分管领导审核，财务部门审核，公司总经理审批。公司高层管理人员：由公司总经理审核，财务部门审核，董事长审批。3.财务部门对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，对不符合规定的报销凭证不予报销。4.审核通过后，财务部门按照本办法规定的标准和审批后的报销金额进行报销。（三）特殊情况处理1.员工因特殊情况需要改变出差行程或延长出差天数的，应提前向公司分管领导报告，并重新填写《出差审批单》，按照规定的审批权限进行审批。2.员工因不可抗力等特殊原因无法取得有效报销凭证的，应提供相关证明材料，并经公司分管领导批准后，按照本办法规定的标准进行报销。四、监督与检查（一）公司财务部门负责对差旅费报销情况进行定期检查和不定期抽查，对发现的问题及时进行整改。（二）公司审计部门负责对差旅费报销情况进行审计监督，对违反本办法规定的行为进行严肃处理。（三）员工应自觉遵守本办法规定，如实报销差旅费。对虚报、冒领差旅费等违规行为，公司