差旅费管理办法青岛

差旅费管理办法青岛总则目的为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，控制差旅费支出，提高资金使用效益，结合公司实际情况，制定本办法。适用范围本办法适用于公司总部及所属各部门、分支机构、子公司等（以下统称“公司”）员工因公务出差发生的差旅费支出。基本原则1.据实报销原则：员工应如实填写差旅费报销凭证，提供真实、合法、有效的票据，按照规定的标准和范围报销差旅费。2.预算控制原则：各部门应根据工作需要和预算安排，合理控制差旅费支出，确保差旅费支出不超过预算。3.分级管理原则：公司实行分级管理，各部门负责人对本部门差旅费报销的真实性、合理性负责，财务部门负责对差旅费报销进行审核和监督。差旅费开支范围及标准城市间交通费1.乘坐交通工具标准飞机：公司员工乘坐飞机应选择经济舱。因工作需要乘坐头等舱、公务舱的，须经公司领导批准。火车：根据工作需要，可选择乘坐高铁/动车二等座、火车硬座、硬卧等。因特殊情况需乘坐高铁/动车一等座、软卧的，须经公司领导批准。轮船：根据工作需要，可选择乘坐三等舱及以下舱位。其他交通工具：因特殊情况需乘坐其他交通工具的，须经公司领导批准，并按照实际发生金额报销。2.乘坐交通工具的规定员工应按照规定的路线和交通工具乘坐，因特殊情况需要改变路线或乘坐其他交通工具的，须经公司领导批准。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。乘坐火车、轮船的，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费可凭据报销。住宿费1.住宿标准根据出差目的地的不同，分为一类地区、二类地区、三类地区。一类地区主要包括北京、上海、广州、深圳等一线城市；二类地区主要包括省会城市、计划单列市等；三类地区主要包括除一类、二类地区以外的其他地区。一类地区住宿费标准为[X]元/人/天；二类地区住宿费标准为[X]元/人/天；三类地区住宿费标准为[X]元/人/天。同性两人以上（含两人）出差，应安排合住标准间，按照住宿费标准的[X]%报销。2.住宿规定员工应选择安全、卫生、经济的住宿场所，并取得合法有效的住宿发票。住宿费发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价、住宿金额等信息。伙食补助费1.伙食补助标准出差期间的伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，不分途中和住勤，按规定标准包干使用。一类地区伙食补助费标准为[X]元/人/天；二类地区伙食补助费标准为[X]元/人/天；三类地区伙食补助费标准为[X]元/人/天。2.伙食补助规定员工出差期间由接待单位统一安排伙食的，不发放伙食补助费。员工自带交通工具出差的，伙食补助费减半发放。市内交通费1.市内交通标准市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天[X]元包干使用。员工出差期间由接待单位或其他单位提供交通工具的，不发放市内交通费。2.市内交通规定员工应选择经济、便捷的市内交通方式，并取得合法有效的交通票据。市内交通费发票应注明日期、起止地点、金额等信息。差旅费报销流程出差审批1.员工因公务出差，应提前填写《出差审批单》，注明出差事由、目的地、预计出差天数、交通工具等信息，按照公司规定的审批权限报经批准。2.审批流程：部门负责人审核：部门负责人对本部门员工的出差申请进行审核，签署意见。分管领导审批：分管领导对分管部门员工的出差申请进行审批，签署意见。公司领导审批：公司领导对员工的出差申请进行最终审批，签署意见。差旅费报销1.员工出差结束后，应在[X]个工作日内填写《差旅费报销单》，并将出差审批单、机票、车票、住宿费发票、市内交通费发票等相关凭证粘贴在报销单后面，按照公司规定的审批权限报经批准。2.审批流程：部门负责人审核：部门负责人对本部门员工的差旅费报销申请进行审核，签署意见。财务部门审核：财务部门对员工的差旅费报销申请进行审核，重点审核报销凭证的真实性、合法性、完整性，以及报销标准的执行情况，签署意见。分管领导审批：分管领导对分管部门员工的差旅费报销申请进行审批，签署意见。公司领导审批：公司领导对员工的差旅费报销申请进行最终审批，签署意见。报销支付1.财务部门根据审批后的《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度的规定进行报销支付。2.报销支付方式：原则上采用银行转账方式支付，将报销款项直接转入员工个人银行账户。特殊情况下，经员工本人书面申请，可采用现金支付方式。差旅费监督与检查监督检查部门公司财务部门负责对差旅费报销情况进行日常监督检查，审计部门负责对差旅费报销情况进行定期审计检查。监督检查内容1.差旅费报销凭证的真实性、合法性、完整性。2.差旅费报销标准的执行情况。3.差旅费报销流程的合规性。违规处理1.对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于责令改正、追回违规报销款项、扣减绩效奖金、给予纪律处分等。2.对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将依法移送司法机关处理。附则解释