地铁公务票管理办法

地铁公务票管理办法一、总则（一）目的为加强地铁公务票的管理，规范公务票的使用流程，确保公务票的安全、准确、高效使用，保障地铁运营秩序和服务质量，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本地铁公司范围内公务票的申购、领用、使用、保管、回收及核销等相关管理活动。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家法律法规以及行业主管部门的相关规定，确保公务票管理活动合法合规。2.准确性原则保证公务票信息的准确记录与传递，防止因信息错误导致的运营问题。3.安全性原则采取有效措施保障公务票的物理安全，防止丢失、被盗用等情况发生。4.高效性原则优化公务票管理流程，提高工作效率，减少对运营的影响。二、管理职责（一）票务管理部门1.负责制定和完善地铁公务票管理办法及相关操作流程。2.统筹公务票的申购、调配、库存管理及核销工作。3.监督检查各部门公务票的使用情况，定期进行盘点和统计分析。4.对违规使用公务票的行为进行调查和处理。（二）使用部门1.负责本部门公务票的申购计划编制，并提交票务管理部门。2.按照规定流程领用、保管和使用公务票，确保公务票的安全和正确使用。3.定期向票务管理部门报送公务票使用情况报表。4.配合票务管理部门进行公务票的盘点和检查工作。（三）财务部门1.负责公务票的费用核算和报销审核。2.协助票务管理部门进行公务票的成本分析和控制。三、公务票申购（一）申购流程1.使用部门根据工作需要，提前[X]个工作日填写《地铁公务票申购申请表》，详细注明申购公务票的种类、数量、用途及预计使用时间等信息。2.《申请表》经部门负责人审核签字后，提交至票务管理部门。3.票务管理部门对申购申请进行审核，结合库存情况，确定是否批准申购。如批准，开具《公务票申购单》，并通知申购部门到指定地点领取公务票。（二）申购审批权限1.单次申购公务票金额在[X]元以下的，由票务管理部门负责人审批。2.单次申购公务票金额在[X]元至[X]元之间的，由分管票务工作的副总经理审批。3.单次申购公务票金额在[X]元以上的，由总经理审批。四、公务票领用（一）领用方式1.申购部门凭《公务票申购单》到票务管理部门指定的票务中心领取公务票。2.领取时，双方需在《公务票领用登记表》上签字确认，详细记录领用日期、公务票种类、数量、起止号码等信息。（二）领用数量限制1.原则上，每次领用公务票的数量不得超过申购数量。如有特殊情况需要超量领用，需提前向票务管理部门说明原因并经批准。2.各部门应根据实际工作需求合理领用公务票，避免积压或浪费。五、公务票使用（一）使用范围1.地铁公司内部员工因公务活动需要乘坐地铁时使用。2.经公司批准的外部单位人员因与地铁相关的公务往来乘坐地铁时使用。（二）使用规定1.公务票仅限本人在规定的有效期内使用，不得转借他人。2.使用公务票时，应通过闸机正常刷卡进站和出站，严禁违规使用或逃票行为。3.如因特殊原因无法正常刷卡出站，应及时联系车站工作人员，按照规定流程处理。（三）使用记录1.车站工作人员应在乘客使用公务票进站和出站时，准确记录相关信息，包括使用时间、车站名称、车票号码等。2.票务管理部门定期对公务票的使用记录进行收集和整理，以便进行统计分析和监督检查。六、公务票保管（一）保管责任1.各使用部门负责本部门领用公务票的日常保管工作，指定专人负责，并确保保管环境安全、整洁。2.保管人员应妥善保管公务票，防止丢失、损坏、被盗用等情况发生。（二）保管要求1.公务票应存放在专用的票箱或保险柜内，实行双人双锁管理。2.定期对公务票进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符或其他异常情况，应及时报告票务管理部门。3.如遇不可抗力因素导致公务票损坏或丢失，保管人员应及时报告票务管理部门，并提供相关证明材料。七、公务票回收（一）回收范围1.公务票使用完毕后，应及时交回票务管理部门进行回收。2.因工作变动、岗位调整等原因不再使用公务票的人员，应将剩余公务票交回原领用部门，由原领用部门统一交回票务管理部门。（二）回收流程1.使用部门或个人将回收的公务票整理好，填写《公务票回收登记表》，注明回收日期、车票种类、数量、起止号码等信息。2.经票务管理部门核对无误后，在《登记表》上签字确认，并办理回收手续。八、公务票核销（一）核销周期票务管理部门定期对公务票进行核销，原则上每月进行一次全面核销。（二）核销流程1.票务管理部门根据《公务票领用登记表》、《公务票回收登记表》及使用记录等相关资料，对公务票的使用情况进行核对和统计。2.财务部门根据票务管理部门提供的核销数据，进行费用核算和报销处理。3.如发现公务票使用存在异常情况，票务管理部门应及时进行调查核实，并按照规定进行处理。九、监督检查（一）内部监督1.票务管理部门定期对各部门公务票的管理和使用情况进行检查，检查内容包括申购、领用、使用、保管、回收及核销等环节。2.对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）外部监督1.接受行业主管部门、审计部门及其他相关部门的监督检查，积极配合提供相关资料和信息。2.对于外部监督检查提出的意见和建议，认真整改落实，并及时反馈整改情况。十、违规处理（一）违规行为界定1.转借、冒用公务票的。2.利用公务票进行逃票或其他违规乘车行为的。3.未按规定保管公务票，导致公务票丢失、损坏或被盗用的。4.虚报、瞒报公务票使用情况的。5.其他违反本办法规定的行为。（二）处理措施1.对于首次发现违规行为且情节较轻的，给予警告处分，并责令立即整改。2.对于多次违规或情节严重的，除责令整改外，视情节轻重给予相应的经济处罚，直至解除劳动合同，并依法追究相关法律责任。3.因违规行为给公司造成经济损失的，责任部门或个人应承担相应的赔偿责任。十一、附则（一）解