公务车费管理办法

公务车费管理办法总则目的为了加强公司公务车费管理，规范公务用车行为，合理控制公务用车费用支出，提高资金使用效益，确保公司各项公务活动的顺利开展，特制定本办法。适用范围本办法适用于公司各部门及所属单位在公务活动中发生的车辆购置、租赁、运行维护等费用的管理。基本原则1.严格预算管理原则。公务车费应纳入公司年度预算，实行总量控制，确保费用支出在预算范围内。2.规范使用原则。严格按照规定的用途和范围使用公务车辆，严禁公车私用。3.节约高效原则。优化车辆配置，合理安排出行，降低车辆使用成本，提高车辆使用效率。4.监督考核原则。建立健全公务车费监督考核机制，加强对公务车费使用情况的监督检查，确保各项规定落到实处。车辆购置与配置车辆购置计划1.各部门根据工作需要，结合现有车辆状况，每年年底前提出下一年度车辆购置计划，报公司办公室汇总。2.公司办公室会同财务部门对各部门上报的车辆购置计划进行审核，综合考虑公司实际情况、业务发展需求、资金状况等因素，提出年度车辆购置预算建议，报公司领导审批。3.经公司领导批准后的车辆购置计划，由公司办公室负责组织实施。车辆配置标准1.根据公司业务性质和工作需要，合理确定车辆配置标准。一般公务用车主要配备国产自主品牌中高级轿车，优先选用新能源汽车。2.车辆配置标准应根据国家有关规定和公司实际情况适时进行调整。车辆购置程序1.公司办公室按照批准的车辆购置计划，通过公开招标、政府采购等方式确定车辆购置供应商。2.与车辆购置供应商签订购车合同，明确车辆型号、配置、价格、交货时间、售后服务等条款。3.车辆购置完成后，公司办公室负责办理车辆上牌、保险、购置税缴纳等手续，并将车辆交付使用部门。车辆租赁租赁范围1.因工作需要临时增加车辆或现有车辆无法满足工作需求时，可以租赁车辆。2.租赁车辆应优先选择具有合法资质的汽车租赁公司。租赁审批1.各部门因工作需要租赁车辆时，应提前填写《车辆租赁申请表》，详细说明租赁车辆的用途、时间、地点、预计费用等情况，报公司办公室审核。2.公司办公室对《车辆租赁申请表》进行审核，签署意见后报公司领导审批。3.经公司领导批准后的《车辆租赁申请表》，由公司办公室负责与汽车租赁公司签订租赁合同，并组织实施。租赁费用结算1.车辆租赁费用按照租赁合同约定的方式和时间进行结算。2.汽车租赁公司应向公司提供合法有效的发票，公司财务部门按照规定进行审核报销。车辆运行维护维修保养1.车辆使用部门应建立健全车辆维修保养制度，定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好。2.车辆维修保养应按照规定的程序进行。车辆出现故障或需要维修时，驾驶员应及时填写《车辆维修申请表》，注明故障原因、维修项目、预计费用等情况，报车辆使用部门负责人审核。3.车辆使用部门负责人对《车辆维修申请表》进行审核，签署意见后报公司办公室审批。4.经公司办公室审批后的《车辆维修申请表》，由车辆使用部门负责选择具有资质的维修厂家进行维修。维修厂家应按照维修合同约定的项目和标准进行维修，并提供维修清单和发票。5.公司财务部门对车辆维修费用进行审核报销，严格控制维修费用支出。对于超出预算的维修费用，应查明原因，报公司领导审批后予以报销。加油管理1.公司统一办理加油卡，实行定点加油。驾驶员应凭加油卡到指定的加油站加油，并妥善保管加油凭证。2.每月末，加油站应向公司提供加油明细清单，公司财务部门根据加油明细清单与加油卡充值记录进行核对，确保加油费用的真实性和准确性。3.公司办公室定期对加油情况进行检查，防止出现虚开加油发票、套取加油费用等违规行为。保险管理1.公司统一为车辆办理保险，保险费用纳入公司年度预算。2.车辆使用部门应按照公司规定及时办理车辆保险续保手续，确保车辆保险处于有效状态。3.车辆发生保险事故时，驾驶员应及时向保险公司报案，并通知公司办公室。公司办公室协助车辆使用部门办理保险理赔手续，确保理赔工作顺利进行。驾驶员管理驾驶员配备1.根据公司车辆数量和工作需要，合理配备驾驶员。驾驶员应具备相应的驾驶证和从业资格证。2.驾驶员由公司办公室统一管理和调配，各部门不得擅自聘用驾驶员。驾驶员职责1.遵守交通法规，安全驾驶，确保行车安全。2.爱护车辆，定期对车辆进行维护保养，保持车辆整洁卫生。3.按照规定的时间和路线接送乘客，不得擅自改变行车路线或延长行车时间。4.严格遵守公司的各项规章制度，不得公车私用，不得接受乘客的礼品和宴请。5.完成公司领导交办的其他工作任务。驾驶员培训与考核1.公司办公室定期组织驾驶员进行安全培训和业务培训，提高驾驶员的安全意识和业务水平。2.建立驾驶员考核制度，对驾驶员的工作表现、安全行车、车辆维护等情况进行考核。考核结果与驾驶员的绩效工资、评优评先等挂钩。费用报销与核算费用报销1.公务车费报销应严格按照公司财务制度的规定进行。报销时，应提供合法有效的发票、费用清单、审批单等凭证。2.驾驶员应在每次公务活动结束后及时填写《公务用车费用报销单》，注明用车时间、地点、事由、里程数、费用明细等情况，报车辆使用部门负责人审核。3.车辆使用部门负责人对《公务用车费用报销单》进行审核，签署意见后报公司办公室审批。4.经公司办公室审批后的《公务用车费用报销单》，由公司财务部门进行审核报销。对于不符合规定的报销凭证，财务部门有权拒绝报销。费用核算1.公司财务部门应按照会计制度的规定，对公务车费进行单独核算，准确反映公务车费的支出情况。2.每月末，公司财务部门应编制公务车费支出明细表，报公司领导和相关部门负责人，以便及时掌握公务车费的使用情况。监督检查与违规处理监督检查1.公司办公室负责对公务车费的使用情况进行定期检查和不定期抽查，重点检查车辆购置、租赁、运行维护等费用的支出是否符合规定，是否存在公车私用等违规行为。2.公司财务部门负责对公务车费的报销凭证进行审核，确保报销凭证的真实性、合法性和完整性。3.公司审计部门负责对公务车费的使用情况进行审计监督，对发现的问题及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。违规处理1.对于违反本办法规定，存在公车私用、虚报冒领、擅自扩大费用支出范围等违规行为的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚。2.对违规使用公务车辆的驾驶员，责令其退还违规使用期间的车辆费用，并给予批评教育、扣发绩效工资等处罚；情节严重的，予以辞退。3.