金蝶KIS行政事业版操作手册

金蝶软件KIS行政事业版

简

易

操

作

说

明

书

金蝶软件河南实施服务中心

前B

本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操

作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账

务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不

详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理

解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的《金蝶

KIS行政事业版操作说明书》或者直接司金蝶服务工程师进行沟

通。

最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！

目录

一、软件安装3

二、加密注册11

三、软件登录14

1.帐套模版设置16

2.创建用户19

3.权限设置20

4、初始化数据录入：23

三、日常操作26

1.凭i正录入27

2.凭证审核33

3.凭证过账37

4.清理结算39

5.凭证账表的杳询43

6.凭证打印46

7、报表制作与查询51

附录：金蝶操作技巧59

一、软件安装

首先将金蝶安装光盘放入光驱，在我的电

金蝶KIS加密网络服务密

许可证协议

请仔细阅读下面的许可证

按PAGEDOWN键以查看忸

金蝶软件最终用户许可功

重要须知一一滴认真阅读

本《金蝶软件最终用尸许

体）与上海金蝶软件有阳

的法律协议.本“软件产

能包括“联机”或电子文

您一旦安装、复制或以其

议》各项条件的约束。如

您:B”许可ii£

WKIS加交F

nstallShield

点击

“是”

点击下一步

点击下一步，默认的安装路径为C盘下面的系统文件夹。如图所示:

点击浏览，选择目录，我们要求设置安装目录为：D:

\Kingdee\KIS\KISServer目录，如下图所示

直接把C改成D,然后把\programFiles删淖就可以了，如下图所示

点击确定

完成

安装完加密服务器之后，接下来开始安装金蝶KIS行政事'业版

在安装界面点击金蝶KIS行政事业版

点击下一步

点击“是”

欢迎使用

金蝶KIS

行政事业版

Kingdee

上海金蝶软件有限公司

Shan|»alSoils，，C»Ltd

点击下一步

点击下一步

欢迎使用

金蝶KISKeepitsinipiG

行政事业版

跟安装加密服务器同样的步骤，把C盘改成D盘，'ProgramFiles删

掉。保留实际安装目录为d:\Kingdee\KIS\XZSYB如下图:

点击确定之后，点击下一步继续安装软件

金蛭K工S行政，业版

安奘完毕

安装程序已完成在计算机中安装金蝶KIS行政事业版.

1-我您立刻启动金蝶近3行或事亚版・]

点击完成，结束金蝶软件安装。

二、加密注册

软件已经安装完毕，我们还要就要进行软件的加密注册，在对

金蝶加密卡进行注册之前，首先要找一台电脑可以登录INTERNET

互联网或者把主机接入INTERNET互联网，因为注册需要登录到金

蝶注册网站进行。现在以主机登录INTERNET网络为例来介绍加密

卡的注册：

先把加密卡插入主机USB接口，等待电脑自动检测到加密卡以后,

点击开始按钮所有程序--金蝶KIS—金蝶KIS加密网络服务器,

启动加密服务器，首次安装完以后，一般机器重新启动，加密服务器

会自动启动，如果发现电脑启动后没有自动启动加密服务器，需要按

照上述位置选择加密服务器启动：如下图所示

❽MicrosoftSQLServer-版本切教图金蝶KIS加密网络服务器

e昔理工具►国金蝶KIS加密网络服务器帮助

MicrosoftOffice►“卸载金蝶KI劲口密网络服务器

d赛普学校收费软件0工具

0搜狗拚音箱入法QD金蝶KIS行政事业版

U腾讯软件国金蝶KES行政事业版帮助

所有程后CP)»*金蝶KISH卸载金蝶KIS行政事业版

0|注销0J关闭计苴机(U)

打开后

点击智能卡用户注册

然后你会跳到一个页面，如下图

Kingdee4008830830•

金蝶产品注册

Iartfsi：wH>♦⑪产品浮限>fflPS®>;户格r值・密L

金媒产品庄明金・用户注册表

零用在fllgH

»W0«P，■先0期忽售界金④产8，力了i•免检展的*馔，0，0l”S:请在进行软加官

•金mis产atx助港双注解时.务岩正■¥胃公司£件.古力超名际在金-V1忖系线正式运行时台使用到《比a：女王4881

.金妙KNMW产品在IBiW除、除的即“物阱》.且不■匐*更议.*m.襄更im中的公司名粽，iiaxw>H*xw

收乐.，物n合使出।供必要&CJMC总务.

•产品i£国海理

•金**n杆品注册

企亚a以

公0名麻：

Jo«2TttiE*l**«.FA

在出同达取,无港成功注相全'通激地建：

»*£>.倡曳玉幽.

芯尸美也：

•行业：

仝业性质：

•企业视程：

’0季：

*<®：

FM区：

♦电濡：

传真：

输入本单位的名称等信息前面带*号的都是必须填写的。

金蝶产品注册

I^fifil：VV»MTASI»

含・户品注,金0加相*2V开修

VAtirBAI*

♦骷环再霹,安加C：M,场十.祀草上自动它HA，n、fx•诺甫逮■手动安»・

•苗俐AS产&『用点得安.mwrol额密入usee.更做玲。.

•I/KO羸地・产区夜・汰强

•工祈尸呈庄债鼻段

•00*产品庄册隰”a7

•X«MTS^AtI«aUI

匐・幺丁*正・*景星・产品

在年叼诂或着治;3V1注册苫

・9品・1・蜕另为力

点击确定

金蝶产品注册

I当前位置：百页＞金照产品注册＞金岭E七过开通服务

金蝶产品注期金舞加密锁远程升级

客用注踊溢&

晔锐已线瓯K，升级信息准备完毕，点“升级”技例进行加章短弁级.

»金flEAS产品汪用说独一升级

•金却＜。茶砒版产魁册语程

»工等KS产品在明诫程

*金弊QA产品任用流程

»金集CRM产品注册流超

•主修M1S产品注册冠程

如果您不定正常登录金簿产品

注册网站法S无法成功注册金

套产品，情联系我们.

点击升级，此时系统会出现提示：当前加密锁成功更新。至此您已经

成功完成了产品的注册认证。升级过程中不要拔下加密卡。

三、软件登录

双击桌面口图标，弹出

这个是软件第一次登陆时出现的情况，在以后连接不再显示此界面

前打上勾然后点击连接。进入登陆界面如下图

1.帐套模版设置

在软件登录的界面，'帐套名称'后有个的小图标点击之后，弹出

帐套选择窗口。首先选择帐套存放的文件夹即帐套存放目录，这个目

录路径我们统一要求在电脑E盘根目录下自行创建一个‘金蝶帐套'

文件夹，用于存放帐套，另外同时创建一个‘帐套备份'文件夹，用

于存放将来软件启用和结账时候自动产生的备份文件，以方便查找

和统一指导。

如图:

底套文件巨区I

找到帐套模版之后，通过鼠标右键选中，在弹出的窗口中，选

择‘重命名'，把帐套文件名修改为自己单位的名称。

单击'打开'，弹出系统登录窗口

金蝶KHS行政事业版系统登录

金蝶KIS

行政事业版

账套名称|行政单位模版.AIS

用户名称

用尸密码

软件服务有效期至:

新建账袈|[确定]取消

本软件使用权属于:

这里需要说明一下，Manager是默认自带的系统管理员用户，默认密

码为空，单击确定即可打开帐套，进入软件操作界面。

建宏“常下加1日,谡行切入工作

sumU,『口€用•¥

单击帐套选项按钮弹出如下的帐套选项窗口:

打开帐套之后还需要在帐选项中修改帐套名称，帐套选项中修改的

名称将会在日后的凭证以及账簿打印时显示在封面和抬头的位置。帐

套其他参数已经设置过，不用调整即可；

2.创建用户

添加软件用户名：我们一般需要增加两个用户：记账人和审核人.如

下图所示：在软件主界面上点击工具下拉菜单

m£«Kisn»v*M（«Ta^«）。政中付«I7.AI【会4之零】

妆件W-TOs々F二匕13e

选择用户管理，弹出用户设置窗口

单击'用户设置'下面的新增，注意不要点错成下面的用户组新增。

输入用户名，这里需要说明的是安全码要输入5位到16位的数字或

字母，这个并不是密码。然后点击确定。假设会计的名字叫张三，在

用户名位置录入，

点击确定，添加成功。审核人的添加步骤是一样的。

3.权限设置

在软件主界面上点击：'工具'下拉菜单――选择用户管理

单击缺省组前面的加号展开，点中用户名省核人，单击授权

用户《组)W理

弹出权限管理窗口

权限售，里

用尸：审核人跳省组)r东统音迎员r检as科目权限授校范围：「所有用尸「本妲用尸行当前用尸

权限对象：权限：

-撵作权限JDR务处理

凭证

期末处理

预罟查询

肆作权限二T资

!*作权阳一固定资产

t*作枳附_住耒曾■理

律作权限一出纳笞理

度作权限X妩雒护

+报/枚REIJDR务处理

报表权限二E资

报表权限一固定资产

+报走校限1理

报表权限一出纳曾理

4报表权限予表与分析

科目权版

投子所有权限取消所有权限|壑PR列志|溶除口令|全部选择3)|全部取消①)I||关闭(£)|

在右上角：授权范围，选定所有用户。

权限岂理因

用尸审核人缺省组)r系统笥理员r检交科目权限授权范困：商所有用户r本组用户r当前用户

权限对象权限

萼

怜隹枚阳」味aa现不邛9工力口匕说HF]

凭证凭证查i旬

期末处理凭证录入二

预警交询凭证修改

原作权限工友凭证删除篇

蜒作权限一固定资产凭证审核

撵作权限一往来管理何在检查

操作权限_出他管理H

凭证过眯

摊作权限/统雄护

凭证打印

+报表权限J9K多处理凭证冲销

报袤权限工资

报表权限一固定资产修改其他用户凭证贰单据

+报表权限_往耒管理凭证整理

报表权限一出纳笞理

+报表权限邯表与分析

科目权限

授予所有权限取泊所有权限权照列表得除口令全部选择出)|全部取消Q)||授权南)|关闭(£)|

凭证审核

然后在凭证审核后面打上对勾，凭证查询会自动选上。然后点击

右下角授权按钮，即完成对审核人的授权。

关闭之后继续对操作员张三授权，选中张三的名字，点击‘授权'

授权流程和对审核人的授权步骤差不多，只不过张三不具有审核凭

证的权限。

权限苣理区|

用户：张三徽省殂)r茶统管理员r检查科目权PR授权范国：e所有用户；「本妲用户「当in用户

权限对象权限

-操作权限JDK务处理

凭证凭怔查询7

期末处理凭I正录入画

预警查沟凭证修改画

蜒作权限工资凭证删除

操作权限一固定资产凭I正审核

舱住枚阳一往来笆理凭证检查Bwr

操作权限_出纳管理

凭证过殊必

作权限，统维护

1*凭证打EP必

+报表权限J»K华处理

报表权限工费凭证冲销匕

报表权限一固定资产修改苴岫用户凭证或单据必

+报表权限往来管理凭证整理必

报表权限_出纳合理

+报表权限邯表与分析

科目权限

授手总棚艮|取清所有权限||破除口令|全部也育Ml全6取消证)II授权®|关阚(£)|

壑理凭证号

单击左下角授予所有权限，然后把凭证审核后的对勾去掉，再单击

授权按钮，所有操作员授权完毕。

4.初始化数据录入：

在金蝶主界面，点击初始数据按钮，弹出初始数据录入界面:

g金yinsff败*丸eu教学满术簟1-tramtiMfc.Ais-【初的软板聚入j目即/

山文件09Md）查看（DXAG）■口BS«IS）3助QP存]X]

31d少

汇2美用

科日代码M日名称累计借力果计费方隔期初余E

俄行存款

有价证券

哲忖陵

零存材M

31企资产

零余B集户用款额度

时政授权支付用航航度

时政亶接支付用款额度

201应缴M.肯欣

20101罚没收人

20)02行政性收费

20103政府性基金

/202戊绿酊歌分户欣

203昔存款

211应付工资（离退休费）

ER821101在职人员

21102*休人员

21103退休人员

r20212应忖地方（Kn＞津田卜贴

21201在职人员

r2r21202腐体人员

21203退休人员

r22213应付其他个人收入

21301由RA员

r2321302哥体人员

21303退休人员

r2r30131定黑金

303结余

[2530301乂车结余▼

30302专皿结余z

r26401拉入线费

40101甚本支出

r27.r

[28

l2&

l30各单位把移交来的各账户科目明细余额录入系统，因为本帐套

r3r

r32

模r33版设置的是从2011年9月1日正式启用，所以在这里应该是统一

r3r

r3丁5

录入单位8月底的余额，根据情况可能需要录入累计发生额信息，录

入完毕之后，点右上角人民币下拉菜单，选择试算平衡表，当提示借

贷平衡之后，才可以启用帐套，如果不平衡，表示录入的数据有疏漏

或错误情况，请认真检查改正补充之后重新试算平衡。（如图）

人民币

-综合本位币-

-数量-

厚I翻需舐总二

固定资产

打开试算平衡表

二道,壬街.表二.一:干试算般已平衡。

科目代码科目名称年初借方年初贷方累计借方息计贷方期初借方期初贷方

101现金

2

猥行存款

3102

有价证券

4-103

-哲付款

5104

-库存材料

6105

-固定资产

7106

-201应缴预算款

8

202应缴财政专户款

203哲存款

301固定基金

303结余

401拨入经费

404预算外资金收入

407其他收入

501经费支出

502拨出经费

505结转自筹岳建

币别

二

账套选项

/

会计科目

试算平衡之后，退出初始数据录入窗口回到主界面，点击最右侧的

'启用帐套'图标

启用账套

如果你已经完成了双新建账套的初始化工作，现在就可

以启用此账套执行日常核算了。

账蠢

经

启用

始

数据

就再

费没

有机

修

A袋了

一

，

i薪

前

确

你

你

信

输

的

在启

之

用

以

必

初始

钮

现

，

，

消

确

在

取

误

按

按

可

据

是否

正

无

都

数

。

以暂

航

弃启

套

用

时

按继谖按钮开始准备启用新账套.

继续＞|忙二聿道二二7

点'继续'弹出帐套备份窗口。

选择备份帐套路径，我们前面已经做过要求：把帐套备份文件和金蝶

帐套文件放在电脑E盘根目录事先建好的两个独立的文件夹中，文件

夹分别起名为'金蝶帐套备份'和‘金蝶帐套'，方便后期统一维护

和查找。选择好路径后点击备份按钮

启用账套|?||X

如果你已经完成了对新建账套的初始化工作，现在就可

以启用此账套执行日常核算了。

•:0:•账套一经启用，其初始数据就再也没有机会修改了

确信你所输入的

信息提示荏按取消按钮可

备份完成，清妥善保存备份的数磨.

:旗定二口|

继续》取消

点击确定，备份完成

点击完成，结束初始化，进入软件日常操作界面。

三、日常操作

I.凭证录入

登录软件，进入软件日常操作主界面,

M

财务处专

S?BxM»

9*9ns*

r固定货产

工奚管理方正承入

务七式锣G

往东管理

XUIiCCW

报表与分析日乔装

秀查

比纳僮理日总争w

系烧维护ffMJIRWF

曜・值日”日ttt含0

■汇历史记奈表

大urn・4*94*

“♦姑・财笊me

点击左侧主功能选项下的：财务处理，中间的业务处理显示为日常账

务处理流程，点击凭证录入

记账凭证-WJft

文件QE）流旃|工)35若09工1ad)

0Q电a日M◄►I・电■牵才Z3?dMbGUto4硝

新增保存京原预览打印ft-上一7跳林弹贝粘贴插入删除»»明细求取楼盘计算器关闭

记账凭证

顺序号I

三］字I号日期：|2011-09-01^\尔g期阳单据「张

摘要栏直接手工录入即可，鼠标点中科目代码下面的科目栏时，用鼠

标点击工具栏的“获取”图标或者按键盘上的‘F7'快捷键，系统

会弹出会计科目窗口，选择所需要的科目即可，在选择拨入经费或者

财政补助收入的‘基本支出'和‘项目支出'科目时候，还需要在科

目下点击一分为二的第一个小窗口，然后点击工具栏的“获取”图标

或者按键盘上的‘F7'快捷键，进行收支功能分类科目项级明细的

选择。

关于凭证录入时的一些快捷方式和系统操作技巧，另外整理了一页

金蝶操作技巧单独提供给各单位用户。具体请向金蝶服务工程师索

取。

如下图所示:

科目代码借方金额

摘要

功能分类项代码

千百十千百十万千□如:

拨入经费102银行存款

200000()01

40101

40101收入科目下面的灰色栏就是录入收支功能分类科目项级明细的

地方，鼠标点击选中之后，点'获取'工具栏图标或者按'F7'功能

键，弹出

选择需要的功能分类项明细项目，现行模板中只是预制了3个通用的

项目，各单位可以根据自己的具体业务管理范畴，依据《2011年政府

收支分类科目》蓝皮书中的规定，自行在这里添加适合本单位的特定

具体功能项目。点击右侧增加按钮。

顺序编码即可，新增项目时候注意：新增界面上的‘上级功能分类项

代码'那里一定要选择为‘无‘，点击'上级功能分类代码'后的

下拉列框，进行选择即可

功能分类项名称:

上级功能分类项代码上级功能分类项:

』（无）

01

功能分类项0®

输入完毕之后，点击增加。关闭，凭证录入完毕之后，点击左上角第

二个图标‘保存'，系统默认调到下一张凭证继续录入;

通记账凭证-新增区

文件但）编留建）喊”工具H）

k.5-电）廛）4才后的刖回阚

新增保存复原预览打印跳转拷贝粘贴插入删除交换明细获取键盘计篁器平衡关闭

记账凭证

顺序号

2.凭证审核

首先更换操作员的名字，用审核人登陆;

在金蝶主操作界面，点击'文件’下拉菜单选择'更换操作员'或者

点击右下角的用户名都可以弹出更换操作员的界面

金"口£行0•业(Ri«)(4电子《二hV。】

主功能比项业务处理

弘芬处理

9KfBBeW

r固定费产

工,管理

住案营理

*GfCS«

报泉与分折依日日用京