水利公司工程结算管理细则

水利公司工程结算管理细则

一、总则1.目的为加强本水利公司水利工程结算管理，规范结算行为，确保工程价款结算的及时、准确、合理，保障公司及各相关方的合法权益，提高公司经济效益，结合公司实际情况，特制定本细则。2.依据本细则依据国家相关法律法规、水利行业标准规范以及公司的相关管理制度制定。3.原则遵循合法、公正、公平、诚信的原则，严格按照合同约定和相关规定进行工程结算。注重结算资料的完整性、真实性和准确性，确保结算工作的严谨性。同时，兼顾社会效益与经济效益，在保障工程质量和进度的前提下，合理控制成本，实现公司利益最大化。二、适用范围本细则适用于本水利公司承接的所有水利工程项目的工程结算管理，涉及公司全体参与项目的员工以及与工程结算相关的客户、供应商等各方主体。三、组织架构与职责分工1.结算管理领导小组由公司高层领导组成，负责制定工程结算管理的战略方针和重大决策，协调解决结算过程中的重大问题，对结算结果进行最终审批。2.项目部门-负责收集、整理和提供工程施工过程中的各类原始资料，包括施工记录、变更签证、验收报告等，确保资料的真实性和完整性。-配合公司结算部门与客户或相关方进行工程结算核对工作，对涉及施工方面的问题进行解释和说明。3.结算部门-负责制定工程结算计划，按照合同约定和相关规定开展结算编制工作，确保结算金额的准确性。-审核项目部门提供的结算资料，对资料的完整性和合规性进行把关，对不符合要求的资料及时反馈并要求补充完善。-与客户或相关方进行结算沟通和谈判，协调解决结算过程中的争议问题，维护公司合法权益。4.财务部门-负责审核工程结算中的费用组成和支付情况，确保结算金额与财务账目相符，监督结算款项的收付。-提供与工程结算相关的财务数据和分析报告，协助结算部门进行成本核算和效益评估。5.法务部门-为工程结算提供法律咨询和支持，审核结算合同条款和相关文件的合法性，防范法律风险。-参与处理结算过程中的纠纷和争议，提供法律解决方案，维护公司合法权益。四、管理内容与流程1.结算资料收集与整理-项目实施过程中，项目部门应及时收集整理与工程结算相关的资料，包括但不限于施工合同、施工图纸、设计变更通知、工程洽商记录、施工日志、工程进度报表、材料设备采购发票及清单、工程验收报告等。-资料收集完成后，项目部门应按照公司规定的格式和要求进行分类整理，确保资料的清晰、完整，并提交给结算部门。2.结算编制-结算部门收到项目部门提交的结算资料后，应进行认真审核。如发现资料不完整或不符合要求，应及时通知项目部门补充完善。-结算人员依据合同约定、相关计价规范和实际完成的工程量，编制工程结算文件。结算文件应包括工程结算书、结算编制说明、相关附件等。-在编制结算过程中，结算人员应与项目部门密切沟通，对工程变更、现场签证等事项进行详细核实，确保结算金额的准确性。3.内部审核-结算文件编制完成后，结算部门应组织内部审核。审核内容包括结算资料的完整性、工程量计算的准确性、计价依据的合理性、费用计取的合规性等。-内部审核过程中发现的问题，结算人员应及时进行修改和调整。审核通过后，结算部门负责人应在结算文件上签字确认，并提交公司结算管理领导小组审批。4.与客户或相关方核对-经公司审批后的结算文件，由结算部门负责与客户或相关方进行核对。核对过程中，应保持良好的沟通和协商态度，充分听取对方的意见和建议。-对于双方存在争议的问题，结算部门应及时组织相关人员进行分析和研究，寻求合理的解决方案。如争议较大，可邀请第三方专业机构进行评估和鉴定。5.结算确认与支付-经过双方核对无误后，签订工程结算确认书。结算确认书应明确结算金额、支付方式、支付时间等条款。-财务部门根据结算确认书和公司财务管理制度，办理结算款项的收付手续。如客户未按照约定支付结算款项，财务部门应及时催款，并配合相关部门采取必要的措施维护公司权益。五、权利与义务1.公司权利-按照合同约定和相关规定，要求客户或相关方及时进行工程结算，并支付结算款项。-对客户或相关方提供的结算资料进行审核和质疑，要求对方提供必要的解释和说明。-在结算过程中，如发现客户或相关方存在违约行为，有权依法追究其违约责任。2.公司义务-按照合同约定和相关规定，及时提供工程结算所需的资料和文件，配合客户或相关方进行结算核对工作。-对结算过程中涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露给第三方。-按照结算确认书的约定，履行相应的义务，如提供发票等。3.客户权利-要求公司按照合同约定和相关规定进行工程结算，提供准确、完整的结算资料和文件。-对公司提交的结算文件进行审核和质疑，要求公司提供必要的解释和说明。-在结算过程中，如发现公司存在违约行为，有权依法追究其违约责任。4.客户义务-按照合同约定和相关规定，及时进行工程结算，支付结算款项。-对公司提供的结算资料进行妥善保管，不得泄露给第三方。-配合公司进行结算核对工作，提供必要的协助和支持。六、监督与考核机制1.监督机制-公司内部审计部门定期对工程结算管理工作进行审计监督，检查结算流程的执行情况、结算资料的完整性和准确性、结算款项的收付情况等。-结算管理领导小组对结算工作进行不定期抽查，及时发现和解决结算过程中存在的问题，确保结算工作的规范进行。-鼓励员工和客户对结算过程中的违规行为进行举报，公司对举报信息进行认真核实和处理，并对举报人给予适当奖励。2.考核机制-建立工程结算绩效考核制度，对结算部门、项目部门及相关人员在工程结算工作中的表现进行考核评价。考核指标包括结算完成时间、结算金额准确性、结算争议解决情况等。-对在工程结算工作中表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励，包括绩效奖金、荣誉证书等。-对在工程结算工作中存在违规行为或因工作失误给公司造成损失的部门和个人，公司将依据相关规定进行严肃处理，包括