物流部管理制度

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物流部管理制度

物流部管理制度

张伟

2012-8-31

目录

第1章总则.................................................................错误!未定义书签。

1.1目.................................................................错误!未定义书签。

1.2存货管理权责单位..................................................错误!未定义书签。

13存货管理原则......................................................错误!未定义书签。

1.4存货码放规定......................................................错误!未定义书签。

1.5存货码放基本原则..................................................错误!未定义书签。

第2章存货验收入库管理规定................................................错误!未定义书签。

2.1验收入库存货范畴..................................................错误!未定义书签。

2.2存货验收责权划分及内容............................................错误!未定义书签。

2.3收货准备...........................................................错误!未定义书签。

2.4实行验收...........................................................错误!未定义书签。

2.5办理入库...........................................................错误!未定义书签。

第3章存货出库管理规定....................................................错误!未定义书签。

3.1接到发货指令......................................................错误!未定义书签。

3.2填写出库单........................................................错误!未定义书签。

3.3出库单运作程序....................................................错误!未定义书签。

3.4出库准备...........................................................错误!未定义书签。

3.5货品打包...........................................................错误!未定义书签。

3.6发货规定...........................................................错误!未定义书签。

3.7客户上门自提货品..................................................错误!未定义书签。

3.8配送跟单员我市送货上门............................................错误!未定义书签。

3.9委托物流公司发货一物流公司上门提货...............................错误!未定义书签。

3.10委托物流公司发货一雇佣板车送到物流公司..........................错误!未定义书签。

3.11委托物流公司专门发货到客户及施工现场............................错误!未定义书签。

3.12其她出库规定.....................................................错误!未定义书签。

第4章仓库调拨管理规定....................................................错误!未定义书签。

4.1仓库调拨范畴......................................................错误!未定义书签。

4.2仓库调拨责权划分..................................................错误!未定义书签。

第5章退货管理规定........................................................错误!未定义书签。

5.1退货范畴...........................................................错误!未定义书签。

5.2采购退货条件......................................................错误!未定义书签。

5.3采购退货办理......................................................错误!未定义书签。

5.5销售退货...........................................................错误!未定义书签。

5.6工程材料退库......................................................错误!未定义书签。

第6章存货盘点管理规定....................................................错误!未定义书签。

6.1目错误!未定义书签。

6.2存货盘点原则......................................................错误!未定义书签。

6.3职责划分...........................................................错误!未定义书签。

6.4存货盘点范畴......................................................错误!未定义书签。

6.5盘点方式...........................................................错误!未定义书签。

6.6年中、年终盘点....................................................错误!未定义书签。

6.7月末盘点...........................................................错误!未定义书签。

6.8暂时盘点...........................................................错误!未定义书签。

6.9盘点实行...........................................................错误!未定义书签。

6.10盘点规定..........................................................错误!未定义书签。

6.11盘点成果解决......................................................错误!未定义书签。

第7章废损存货管理规定....................................................错误!未定义书签。

7.1目.................................................................错误!未定义书签。

7.2合用范畴..........................................................错误!未定义书签。

7.3废损存货提出及管理...............................................错误!未定义书签。

7.4废损存货权限审批..................................................错误!未定义书签。

第8章物流公司选取与运费结算.............................................错误!未定义书签。

8.1物流公司选取......................................................错误!未定义书签。

8.2运费结算..........................................................错误!未定义书签。

第9章帐外物资管理........................................................错误!未定义书签。

9.1帐外物资范畴......................................................错误!未定义书签。

9.2帐外物资管理......................................................错误!未定义书签。

第10章仓库安全管理规定...................................................错误!未定义书签。

10.1仓库安全管理......................................................错误!未定义书签。

10.2入仓管理及授权审批...............................................错误!未定义书签。

第11章存货核算管理规定...................................................错误!未定义书签。

11.1存货核算范畴.....................................................错误!未定义书签。

11.2职责部门..........................................................错误!未定义书签。

11.3职责分工..........................................................错误!未定义书签。

11.4存货账目管理.....................................................错误!未定义书签。

11.5存货计价管理.....................................................错误!未定义书签。

第12章档案管理...........................................................错误!未定义书签。

12.1物流档案..........................................................错误!未定义书签。

12.2管理规定..........................................................错误!未定义书签。

第13章某些表单样式.......................................................错误!未定义书签。

发货清单...............................................................错误!未定义书签。

货品签收单…错误!未定义书签

货品提货单…错误!未定义书签

货品接受确认单错误!未定义书签

发货记录状况表错误!未定义书签

第1章总则

1.1目

为了保障仓库存货保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率

1.2存货管理权责单位

1.2.1存货存储在公司库房，由物流部负责存货实物管理及建立库房存货明细账；

1.2.2存货存储于公司办公区，由商务部负责存货管理，物流部建账控制；

1.2.3存货采购后因存储条件有限，存储在外单位，由商务部负责存货管理和控制;

1.2.4存货存储于施工现场，由工程项目部委派专人负责存货管理和控制；

1.2.5存货因出租出借存储在外单位，由经办部门责成专人负责监管和资产保全；

1.3存货管理原则

1.3.1存货最高限额管理：

存货占用量依照公司下达库存最高限额由各二级公司负责管理；

>1.3.2出入库货品规定做到“三不”、“三核”、“二检查”：

>“三不”：无商务人员告知不出货，无销售单不出库、无复核不出库。

“三核”：验货时要核算数量、核对品名、核对规格。

“二检查”:货品有无开包、破损检查。

1.3.3仓库设专人负责保管，设明细账登记收发货，每日清点实存量。

1.4存货码放规定

1.4.1仓库内存货应按照（墙、柱、梁、顶、灯）五距码放（特殊状况除外）；

1.4.2仓库内存货应码放在栈板货架上，谨防受潮（线类除外）；

1.4.3存货码放要便于提取，禁止将不同品类存货互相埋压；

1.4.4禁止冲顶堆码，单品之间要保存一定间距以便取货（特殊状况除外）；

1.4.5依照不同存货包装形态及质量规定设定码放方式及码放层数，以避免存货受挤压而影

响质量；

1.4.6存货码放须遵循大不压小、重不压轻规定。

1.5存货码放基本原则

1.5.1安全原则：

在碍货、取货等作业过程中首要原则是要注意人身及财产安全；

1.5.2分类码放原则：

应力求整洁、集中、分类，依照存货数量多少以及尺寸，进行五五码放或其她码放。如果同一

规格存货有零散，需要与整包堆放在一起；

1.5.3先进先出、批次码放原则:

这条原则规定码货时，需将生产日期早或者进货日期早存货放到生产日期晚存货上边或者外

边，以便取货时能把更临近服务期存货进行销售，以防止存货过期。

第2章存货验收入库管理规定

2.1验收入库存货范畴

购进存货、销售退货、还货，入库前必要办理验收、入库手续。

2.2存货验收责权划分及内容

2.2.1物流部负责验收存货数量、规格型号、外包装；

2.2.2销售退回、借货还回以及工程外采有特殊技术规定，由技术部门负责验收存货质量；

2.2.3大量、大批货品入库时，商务部须配合物流部共同进行；

2.2.4验收过程中发现异常状况，验收人员应及时向商务部报告，商务部负责联系厂家核查因

素并及时反馈解决成果；

2.3收货准备

2.3.1安排库位：库房管理员在接到商务部门转来装箱清单时，联系物流公司到货时间，按产

品、货品交货日期安排存储库位；

2.3.2准备量具：对于需要按重量、长度、体积等方面计量存货，应借助称重仪器、检测工具、

容器等进行试测验收，不得虚估。

2.4实行验收

2.4.1货品到货后，主管库房管理员应依照商务人员提供供货单位“装箱清单”及采购订单号核

对货品名称、规格并清点数量，检查外包装与否完好，登记入库流水帐，并填写“入库单”;

2.4.2负责复核库房管理员根据“装箱清单”及“入库单”相应存货实物进行再次点验，无误

后在“入库单”上签字;

2.4.3验收过程中如发现不符合验收原则，按照第5章退货管理规定解决；

>2.4.6超交解决：

>交货数量超过订购量某些应告知商务核算后，退回供货商，不做账务解决；

属于自然溢余，库房管理员在“入库单”上注明自然溢余数量，并按实际入库数量办理入库；

>2.4.7短交解决：

交货数量局限性订购数量，由库房管理员按实际收到交货数量办理入库，并告知商务联系供应

商补足；

2.4.8急用品验收：

紧急货品到货后，若尚未收到“到货清单”，库房管理员应先与商务部联系，确认无误后，办

理入库手续。

2.5办理入库

2.5.1验收完毕后，对验收合格存货应当编制一式四联、预先编号“入库单”，内容涉及供应

商名称、收货日期、货品名称、规格型号、数量、采购订单编号等，作为验收入库存货根据，并

及时报送商务部和财务部；

2.5.2仓储管理员按照主管库房管理员安排库位进行码放并负责抄录SN号；

2.5.3原则上，当天到货，当天必要办理入库，同步登记入账。如有特殊因素，最迟不能超过第

二天上午10:00；

2.5.4没有商务人员告知，任何存货一律不得擅自签收入库。

第3章存货出库管理规定

3.1接到发货指令

3.1.1库房管理员在接到商务部指令或销售部填制、商务部确认“销售单”后，一方面明确客

户对产品规定，涉及产品规格、型号、数量等，核对产品与否齐全，与否符合发货规定，确认无

误后方可组织发货；

3.1.2仓库内所有存货，没有商务部指令，均不准出库；

3.1.3禁止以白条抵库。

3.2填写出库单

321“出库单”是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥货品交接签字手续程序性凭据；

3.2.2库房管理员依照发货指令发出存货之前，必要填制“出库单”；

3.2.3凡未办理“出库单”手续者，一律不得发货。

3.3出库单运作程序

3.3.1“出库单”一式四份，存根一联、别的三联附在三联“销售单”分别由库管、商务、财

务留存；

3.3.2填写出库时间、客户名称、产品名称、规格型号、数量，完毕“出库单”所有内容;

3.3.3发货并经清点完毕，应及时加盖“存货已所有发出”章。

3.4出库准备

3.4.1主管库房管理员根据“销售单”，指挥仓储管理员将待出库货品放置周转区，对数量以

及品名规格型号进行核对。

3.4.2复核库房管理员应根据出库单对仓储管理员搬运淮备发出存货进行第二次检查，以保证

发出存货精确无误。

3.4.3仓储管理员负责产品SN号码扫描并发送库房管理员。

3.4.4库房管理员负责将产品SN号码、物流公司运单号码、发货件数备注于“出库单”上（CRM

系统）。

3.5货品打包

3.5.1将销售人员填写签收单打包时放入包装箱内，并同步粘贴于外包装箱、袋上，规定笔迹

清晰、能精确辨认。

3.5.2如果包装箱不止一种，应分别在每一包装箱上标明总件数及第几件。

3.6发货规定

3.6.1对所有外地客户发货以及北京地区客户送货，必要规定客户订立签收单。

3.6.2北京地区客户签收单随送货人员带回；

3.6.3外地客户收到货品清点无误后，必要于到货1日内回传签收单；

3.6.4商务部接到物流部补充完善发货清单或签收单后转发销售人员；

3.6.63.6.5销售人员应及时给客户发送发货清单或签收单，并及时催要，确认实际收货与

实际出货数量、规格型号一致后，签字并交部门助理存档；

3.6.7如未有有关签收单，则货品浮现任何问题都由出货销售负全责。

＞原则上，当天出货，当天必要办理出库及运送手续，同步登记入账，详细为：

＞每天下午15点半之前告知发货，物流部必要当天安排发货:

15点半之后告知发货，物流部须在次日上午10点前发出货品；

如遇特别及紧急状况，商务和物流部之间必要阐明，物流部按照规定发货。

3.7客户上门自提货品

3.7.1客户持销售人员出具货品提货单，到库房提货。货品提货单一式两份两份应注明产品名

称、规格型号、数量、客户名称、提货人员姓名、身份证号码、提货车辆号牌等C（由客户填

写确认单）

3.7.2库房管理员和仓储管理员必要协同客户对产品型号规格、数量、质量清点确认，核准后

应经发货人员与客户同步在两联货品提货单上签字。

3.7.3仓储管理员每天整顿保管货品提货单，月末一次性交商务部管理。

3.7.4由于客户提货人员工作不当导致产品损失，由仓库工作人员告知销售部由负责人或客户

照价补偿。

3.8配送跟单员我市送货上门

3.8.1销售人员需要给我市送货时应提前半天告知，同步把确认单、文献、发票及时交给配送

跟单员。

3.8.2配送跟单员负责与“销售单”注明接货人联系详细送货时间、事项。

3.8.3库房管理员（仓储管理员）必要协同配送跟单员根据货品接受确认单对产品型号规格、

数量、质量清点确认，核准后应经发货人员与配送跟单员同步在内部“销售单”上签字,

确认货品已交由配送跟单员。

3.8.4配送跟单员持两份货品签收单将货品送达目地后，由客户当场验收货品，在货品签收单

上签字或盖章，返回一份。

3.8.5如需配送跟单员收取支票，应由其及时把支票交给仓储管理员转交财务部，在支票接受

簿上登记。

3.8.6配送跟单员将经客户签字货品签收单交仓储管理员保管，月末一次性交商务部管理。

3.9委托物流公司发货一物流公司上门提货

3.9.1库房管理员（仓储管理员）必要协同物流公司人员对所发货品产品型号规格、数量、质

量清点确认。

3.9.2库房管理员（仓储管理员）填写物流货品运送合司（托运单），明确标明发货时间、发

货单位、发货人、联系电话、收货单位（地址）、收货人、联系电话、货品名称、数量（件）、

运费金额。

3.9.3托运人、受理人双方签字。

3.9.4由物流部告知销售人员（商务人员）货品已发并由销售人员告知客户所发物流公司名称、

运费单号，注意查收签字。

3.10委托物流公司发货一雇佣板车送到物流公司

3.10.1库房管理员（仓储管理员）必要协同雇佣人员对所发货品产品型号规格、数量、质量

清点确认。

3.10.2核准后应经发货人员与雇佣人员同步在内部“销售单”上签字，确认货品已交由雇佣。

3.10.3库房管理员（仓储管理员）填写物流货品运送合同（托运单），明确标明发货时间、发

货单位、发货人（库房管理员、雇佣人员）、联系电话、收货单位（地址）、收货人、联系电话、

货品名称、数量（件）、运费金额。（库房有物流公司托运单时，没有时由雇佣人到物流公司处

代为填写，发货人填写雇佣人名字）

3.10.4雇佣人员持货品托运单、货品到指定物流公司发送货品，当面清点验收货品。

3.10.5雇佣人员将货品托运单返回一联交仓储管理员保管，定期结算物流运费。

3.11委托物流公司专门发货到客户及施工现场

3.11.1库房管理员（仓储管理员）必要协同物流公司人员对所发货品产品型号规格、数量、质

量清点确认。

3.11.2库房管理员（仓储管理员）填写物流货品运送合同（托运单），明确标明发货时间、发

货单位、发货人、联系电话、收货单位（地址）、收货人、联系电话、货品名称、数量（件）、

运费金额。

3.11.3托运人、受理人双方签字。

3.11.4物流公司送货员持两联发货清单将货品送到托运单指定地点，由客户当场验收货品，在

发货清单上签字或盖章、在物流公司托运单接受人处签字，带回一份已签字发货清单。

3.11.5物流公司送货员将发货清单交仓储管理员保管，定期结算。

3.12其她出库规定

3.12.1装卸搬运过程中应竭力避免人为因素导致产品损失，对于确已发生损失，由负责人按

出厂价照价补偿。

3.12.2对于销售人员指定物流公司发货，物流公司由于种种因素不能提货，应及时告知商务

人员，由商务人员联系销售人员。

3.12.3若客户因特殊因素进行“先开单，后提货”（简称锁单），锁单提货有效期为7个工作日；

锁单不得跨月；每月结账日库房管理员须与商务部联系冲回出库。

3.12.4仓储管理员对发货状况表做好记录，重要内容涉及：销售单号、日期、收货单位、产品

规格、数量、收货人、总件数、货单号、货运公司、运费结算方式及金额、收货地址等。

3.12.5仓储管理员及时将出库单、收（到）货确认单等表单送交商务、财务部:

3.12.5当存货在库房滞留1个月时应及时向商务部通报。

第4章仓库调拨管理规定

4.1仓库调拨范畴

4.1.1二级公司仓库之间调拨；

4.1.2二级公司内某些类存货因存储于不同仓库之间调拨；

4.2仓库调拨责权划分

4.2.1商务部负责下达二级公司实体库调拨指令；

4.2.2物流部接受指令，按出库管理规定，发出货品；

4.2.3二级公司内某些类存货因存储不同仓库，而发生倒库，由物流部内部调剂；

第5章退货管理规定

5.1退货范畴

退货管理，涉及采购退货、销售退货、工程材料退库两种；

退货管理，须满足退货条件、办理货品出库及退货回罢手续。

5.2采购退货条件

5.2.1库房管理员应当严格按照公司验收原则进行验收；

5.2.2不符合公司验收原则货品视为不合格货品，应办理退货；

5.2.3对入库存货并非所采购存货时应办理退货；

5.2.4验收过程中如发现所载货品与“装箱清单”所载内容不符，应及时告知办理采购商务人

员及有关部门进行解决；商务人员应当与供应商联系，规定供应商予以补足；

5.2.5验收过程中发现货品包装有破损等异常状况时，检收人员应及时告知采购人员与供应商

获得联系进行解决，不得擅自将有异常状况问题产品验收入库；

5.2.6验收人员将问题产品进行拍照，商务部负责与供应商联系确认后，退回供应商处由其重

新发货；

5.2.7交货数量超过订货量某些，及时报告商务部查明因素，经确认属实后退回供应商；

5.3采购退货办理

5.3.1检查人员应在检查不合格货品上贴“不合格”标签，并注明不合格因素，经物流部经理

审核后转给商务部门联系供应商解决。

5.3.2当决定退货时，商务人员告知并授权物流部门编制“红字入库单”（出库单），将货品退

回，同步将“红字入库单”传送商务、财务人员，商务人员负责办理退货款项结算。

5.5销售退货

5.5.1对于销售退货，物流部须依照商务人员指令办理E式退货；

5.5.2物流部须将货品及“入库单”再次审核，对数量、规格型号与“入库单”一致，退货手

续和附件齐全，办理入库；

5.6工程材料退库

5.5.1T程材料退库遵循5.5销售退货办理：

5.5.2商务指令工程材料退库做帐外物资管理，物流部按第11章帐外物资管理办理；

第6章存货盘点管理规定

6.1目

为加强公司内部管理，及时掌握公司存货、财物及财产精确数量，保证公司各项资产安全、完

整，同步也使盘点工作规范化，特制定本规定。

6.2存货盘点原则

6.2.1真实性原则:

盘点存货点数、存货盘点表必要是真实，不容许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误:

6.2.2精确性原则：

盘点过程规定精确无误，无论是资料输入、陈列核查、盘点数目，都必要精确；

6.2.3完整性原则：

所有盘点过程流程，涉及区域规划、盘点原始资料、盘点点数等，都必要完整，不要漏掉区域、

漏掉存货；

6.2.4清晰性原则：

盘点过程属于流水作业，不同人员负责不同工作，因此，盘点资料必要清晰，盘点人员书写必

要清晰，货品整顿必要清晰；

6.2.5团队精神：

盘点是商务、物流、财务全体人员都参加核查货品过程，为缩短盘点时间，各个部门都必要有

良好协调配合意识，保证盘点工作顺利进行。

6.3职责划分

6.3.1主盘人：由物流部经理或主管担任，负责盘点工作推动及实行；

6.3.2盘点人：由物流部门人员担任，负责盘点材料物品搬运及整顿工作；

6.3.3会点人：由商务部门指派专人担任，负责盘点记录工作；

6.3.4监点人：由财务部派人担任，亦可依照实际状况授权专人担任，监督盘点工作。

6.4存货盘点范畴

6.4.1库存准备出售或准备领用存货；

6.4.2测试设备库测试用品；

6.4.3账外存货清查核点。

6.5盘点方式

存货盘点普通涉及四种盘点方式，详细如下表所示:

盘点方式一览表

盘点方式有关阐明

重要是指在月末、年中、年终固定日期盘点，它可以对

库存货品进行全面盘点，盘点精确性高，但是盘点时必要停

定期盘点

准时间划分止仓库作业。

暂时盘点可以依照公司需要随时进行

全面盘点对所有存货逐个盘点

按工作需要划分

某些盘点对关于存货库存进行盘点

6.6年中、年终盘点

6.6.1年中、年终盘点原则上应采用全面盘点方式，如因特殊因素无法全面盘点时，应呈报财

务总监核准后，可变化其她方式进行；

6.6.2盘点期间原则上暂停收发存货，对于各业务销售部门在盘点期间所销售存货发放、领用,

经主盘人批准后，可以做特殊解决；

6.6.3盘点应按顺序进行，采用科学计量办法，每项财物数量应于确认后再进行下一项盘点，

盘点后不得更改；

6.6.4盘点物品时，会点人应根据盘点实际数量在实地库存盘存表上作详实记录。盘点人应按

事先拟定办法进行盘点，监点人要做好监察工作；

6.6.5盘点完毕，各关于人员须在实地库存盘存表上签名确认，一经确认不得更改；

6.6.6盘点完毕，商务负责将实地库存盘存表汇总并编制盘盈盘亏表、报废表一式两联，第一

联由物流部自存，第二联经商务经理审批后交财务部，用于核算盘点盈亏金额；同步，商务须

依照公司存货管理规定整顿库存跌价损失解决表，经财务稽核后，报二级公司总经理审批,

财务根据解决意见计提存货跌价损失并进行账务解决。

6.6.7年末资产清查方案另有规定，遵循有关规定。

6.7月末盘点

6.7.1月末盘点，由物流部及商务部门共同实行；

6.7.2商务部结束当月所有单据，并与财务对账核算无误后，导出收发存汇总表整顿成盘点

表，到仓库进行实地盘点。

6.8暂时盘点

6.8.1暂时盘点由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；

6.8.2暂时盘点原则上不应事先告知物流部门，组织工作可恰当简化；

6.8.3盘点技术规定同年终、年中盘点；

6.8.4抽查盘点工作结束后，盘点小组应出具抽查盘点报告，同步对盘点中注意事项内容和

库存管理中存在其她问题及隐患进行文字阐述；

6.8.5盘点小组报告经财务部审核后，依照盘点报告反映出问题重要限度采用上报财务总监

审批、自行组织调节或账务解决。

6.9盘点实行

6.9.1盘点时应将相应记录填在盘点单据上；

6.9.2初盘完毕后，将初盘数量记录于实地库存盘存表上，如果实际盘点数与实地库存盘存

表中库存数有差别，应重新进行此存货复盘；

6.9.46.9.3如果复盘确认存在差别，应编制盘盈、盘亏表，库房管理员负责查明因素；

6.9.5抽盘时可依照盘点表随机抽盘或随处抽盘。

6.10盘点规定

6.10.1盘点工作必要统一领导，事先制定筹划，做好组织工作；

6.10.2负责盘点关于人员在进行盘点前要明确自己职责及工作任务，事先做好准备；

6.10.3盘点工作要持续进行，所有盘点事项都以静态盘点为原则；

6.10.4盘点应精准计量，避免用主观目测方式，应于拟定每种存货数量后再继续进行下一项,

盘点后不得随意更改；

6.10.5盘点时，会点人均应根据盘点人实际盘点数，详实记录于实地库存盘存表，并于该表

上互相签名确认无误，对于差别较大存货必要进行复盘；

6.10.6盘点完毕，商务应将审批盘点成果录入系统；

6.10.7盘点报告必要及时完毕。

＞月末及暂时盘点，应于盘点后5个工作日内洛盘盈盘亏表、报废表等盘点报告一式

三联，填写数额差别因素阐明及对策后，呈报财务总监核批；

年终盘点，应于盘点后10个工作日内将盘点报表呈报财务总监核批；

盘点报告第一联送财务，第二联呈报商务人员作为库存数量调节根据，第三联物流部门自存作

为账面库存调节根据，保证账物一致。

6.11盘点成果解决

6.11.1盘盈、盘亏解决：

商务部依照审批后盘盈盘亏表、报废表、库存跌价损失解决表在CRM系统、ERP系

统中录入出、入库单，物流部进行CRM系统审核确认调增（减）库存数量；财务部审核记账,

调节总账库存数量及金额。

6.11.2补偿解决：

/盘亏毁损责任认定为补偿，应由财、物料管理人员或保管人按成本价从当月工资中

扣除，局限性某些以钞票补齐。补偿情形如下：

/对所保管财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

/对所保管财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

/未尽保管责任或由于过错致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

6.11.3报废、毁损解决：

盘点过程中发现已毁损或报废，参照第7章废损存货管理规定解决；

6.11.4物流部须依照盘点成果提出改进对策，以提高存货管理水平和效率。

第7章废损存货管理规定

7.1目

及时解决废损存货；保证存货质量；提高资产有效性；优化废损存货解决流程。

7.2合用范畴

废损存货，是指存货在库保管、使用等过程中，由于正常或非正常因素失去原有价值，需要报

废、跌价解决存货。涉及在库存货废损解决；测试样品库废损解决。

73废损存货提出及管理

7.3.1库房管理员在寻常管理时，发现废损存货，须及时填制报废表，报物流部经理审批后,

上报商务部。

7.3.2盘点过程中发现废损存货，由主盘人、会点人填写报废表，报物流部经理、商务部经理

审核，依照商务管理制度及第6章存货盘点管理规定进行权限审批；

7.3.3对超过规定库龄，由商务在年终盘点时，依照制度计算存货跌价损失。物流部依照商务

在CRM系统录入出入库单进行数量审核，保证库存数量精确。

7.3.4测试样品库存货报废申请由使用部门或商务部门提出，并由部门负责人签字确认。

7.3.5需要对拟报废存货进行检测或复核以确认其与否的确需要报废时，由总工办组织专业

人员或外请人员对存货进行检测或复查。

7.4废损存货权限审批

7.4.1存货废损授权审批分为常规授权审批和特别授权审批；

常规授权审批：生产经营过程中合理损耗、存货自然报废。

存货跌价损失按常规授权审批；

特别授权审批：因管理不善导致被盗、丢失、霉变损失、自然灾害等正常损耗外损失；

＞7.4.2常规授权审批流程及额度控制：

＞拟废损存货使用部门或商务部填写报废表，内容涉及报废存货名称、已用年限、与否为

正常报废等。部门负责人在申请单上签字确认；

＞存货所属二级公司委托技术部门对拟废损存货进行检测、检查，提出并订立报废意见；

＞商务部对报废表进行审核，重要是计算报废成本，拟定报废合理性，并将计算报废成本

填写在报废表相应项目中；

＞二级公司总经理在报废表上签字确认;

7.4.3商务部依照审批后报废表在系统做出库单，财务部稽核记账核减库存成本。

＞存货跌价损失授权审批流程及管理：

＞库存折价损失年终盘点计算一次；

＞由商务依照商务管理制度进行计算编制库存跌价损失解决表，经财务稽核，报请二级公

司总经理审批；

＞超过年度指标任务书上规定库存折价损失额度，报财务总监或总裁最后审批；

商务根据审批后库存跌价损失解决表在ERP、CRM系统同步录入出入库单；物流部审核出库

单和入库单数量与否一致，保证年终结账时点账账相符、账实相符；

＞7.4.4特别授权审批:

在常规授权审批基本上，审批流程还涉及如卜.两点：

>一是在对拟报废存货进行检测审查时，依照需要外聘专业检测机构或人员参加进行；

>二是在业务总经理或总监审核并附上责任认定和补偿解决意见，报财务总监或总裁进行

最后审批。

特殊审批额度规定如下：

报废金额在3000元如下，由二级公司总经理最后审批；

报废金额在3000元~6000元以上，由财务总监做最后审批；

报废金额在6000元以上，由总裁做最后审批。

第8章物流公司选取与运费结算

8.1物流公司选取

8.1.1物流部负责物流运送公司甄别、选取，应遵循安全、及时、价廉、质优原则。

8.1.2应收集物流公司资质、营业执照、信誉状况、运送价格。

8.1.3拟定物流公司后应与物流公司订立运送合同，报财务总监备案。

8.2运费结算

8.2.1仓储管理员负责办理与物流公司运费结算；

（委托物流公司发货参见3.93.103.11委托物流公司发货）

8.2.2物流公司须提供运费发票；

8.2.3物流公司须提供运送发货票据结算联与仓储管理员留存联核对相符；

8.2.4仓储管理员编制发货状况表附“销售单”，发货状况表须注明承担运费公司和部门;

8.2.5仓储管理员负责填写支出凭单，部门经理审批，财务会计审核报销。

第9章帐外物资管理

9.1帐外物资范畴

9.1.1帐外物资，是指账面成本已经核销，且具备一定使用价值物资；

9.1.2帐外物资，涉及工程退回下脚料；以领代耗，实际没有消耗存货退回。

9.2帐外物资管理

9.2.1帐外物资管理目：节约资金、减少成本；

9.2.2帐外物资权责部门：

物流部负责对在库帐外物资出入库及台账管理；

业务部门负责对未办理入库工程结余下脚料出入及备查账管理；

＞9.2.3帐外物资退库时，由业务部门负责填制帐外存货入库单（工程退库单）；

＞明确注明退回时间、产品名称、规格型号、计量单位、数量、工程项目名称；

＞入库单需经手人、库房管理员双方签字承认；

9.2.4帐外材料再次出库时，需工程部门或其她领用部门填制出库单；

9.2.5出库单需经手人、库房管理员双方签字承认；

9.2.6库房管理员根据出、入库单及时更新管理台账。

第10章仓库安全管理规定

10.1仓库安全管理

10.1.1仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经容许，不得入

内”、“禁止烟火”字样警示标记。

10.1.2库房管理员每天上班前对门、窗、架柜、库房设施等进行完好性例行检查。

10.1.3每天下班后检查、巡视仓库门窗、电源、水源与否关闭，以保证仓库安全，异常状况及

时采用办法并报告。

10.1.4仓管人员必要纯熟使用库区配备消防器材，随时接受行政部安全检查和监督。

10.1.5库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何状况下都不得堵塞。

10.1.6保证库区内消防设备完整有效，不许随意挪用。

10.1.7作业完毕后，及时清理现场，做到人走无垃圾并做好废弃包装物回收解决。

10.1.8对在库区内不安全作业行为，库房管理员有权制止。

10.1.9库房内各种用电设备与物料至少保持0.5米距离。

10.1.10对违背管理制度并导致不良后果视情节轻重予以行政惩罚、经济惩罚或并处开除解决;

对玩忽职守，导致事故，产生严重后果，移送司法机关解决。

10.2入仓管理及授权审批

＞10.2.1存货在库期间，原则上不容许非仓库人员进入仓库，其她部门和人员在下列状

况下可进入仓库：

》开展存货年度盘点、月度盘点和不定期盘点；

＞公司副总级以上管理人员对仓库工作进行检查；

商务部、财务部工作人员依照账实核对工作规定，需进库核对。

＞10.2.2除上一条款规定以外，其她所有人员进入仓库均需要特别授权。授权流程如

下：

＞物流部经理对经特别授权批准或其她容许进入存货保管现场人员进入仓库证明进行

审核，保证无违规审批状况。

＞拟进入仓库现场单位、部门或人员填写公司统一格式“进库申请单“，对进库时间、

人员、重要事项等进行阐明，并由申请单位、部门或人员予以盖章或签名；

＞物流部经理对进入仓库人员应阐明入库须注意事项，并检查入库人员所携带物品与

否在仓库保管所容许范畴内，易燃、易爆危险品禁止进入仓库。

物流部审核“进库申请单”，依照不同仓库保管环境规定分析进库合理性和在库时间长短，提

出审核意见，物流部经理签字确认；

公司总裁对非本单位人员一次进入仓库人数超过8个人，进行最后审批。

10.2.3物流部经理对入仓人员进入时间、人数、出仓时间进行记录并定期汇总，向上级主管领

导报告。

第11章存货核算管理规定

H.1存货核算范畴

存货，是指公司在寻常活动中持有以备出售产品或商品、准备耗用材料和物料等，重要涉及自

制产品、购进商品、工程材料和物料等。

11.2职责部门

11.2.1财务部进行存货总分类核算和二级明细分类核算，设立总账和明细分类账：

11.2.2商务部通过系统进行数量、金额存货三级明细核算；

11.2.3物流部按存货品种设立数量存货三级明细核算，并按照存货品名、规格反映收入、发出

和结存状况；

11.3职责分工

11.3.1财务部根据各类出入库单对存货收发存数量、金额进行稽核；

11.3.2商务部根据各类出入库单进行单据录入，对存货收发存数量、金额进行核算;

11.3.3物流部须设立出入库流水账、存货明细账，及时登记、核对，做到“三保证”，即保证

明时反映实际库存，保证账实相符，保证与商务账账相符；

11.4存货账目管理

>11.4.1账表记录应有合法根据，凭证必要完整无缺，记账时应遵守如下记账规则：

>入库单记“收入”，出库单记“发出”，有关资料作为具附件，分别顺序编号，作为记

账索引号，按月装订成册，以便日后查询；

>账页不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。禁止挖、补、舌h擦和使用涂

改液对账目记录进行删改；

>账面记录采用“永续盘存制”，每次发生增减变动，及时计算结存余额；

>启用账簿，应在账簿封面载明公司名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期,

由记账人员签名或盖章，并加盖公章；

调换记账人员时，应注明交接日期，并由移送人、交接人签名或盖章；

11.4.2存货明细账是记录实物收入、发出、结存状况重要账册，必要按品种、规格登记；

11.4.3各账表须日清月结、账实相符、账账相符；

11.5存货计价管理

11.5.1实际成本入账原则，即在存货收发凭单、存货明细账、存货总账上均以实际价格反映存

货收发存；详见商务管理制度，

第12章档案管理

12.1物流档案

12.1.1原始单据：装箱清单、入库单、出库单、销售单；

12.1.2账表：出入库流水账、进销存管理台账、发货状况表等；

12.1.3合同合同类：物流公司资质档案、仓储合同等；

12.1.4其她档案资料。

12.2管理规定

12.2.1库房管理员按主管范畴统一建立、妥善保管档案；

12.2.2装箱清单、入库单、销售单、出库单等原始单据每月分别装订成册；

12.2.2出入库流水账、进销存管理台账、盘点报告在年终分别装订成册归档;

12.2.3资质、合同须建立电子版台账，记录决策用有关信息；

12.2.4物流部档案至少保存5年，销毁时须报请总经办审批。

发货清单

北京汇通融业科技发展有限公司

地址：北京市海淀区知春路113号银网中心66室邮编：100086电话：

送货确认单

客户名称:

联系人：

电话：

地址：

咱们对货品发出作如下安排。

序号产品名称规格型号单位总量

1六类跳线10英尺1-1859247-0条40

请盖章或签字:

请贵公司对货品进行验收，无误后请确认

兹完好收到以上一件货品

收货公司：

收货人：

年月日

T北京汇通融业科技发展有限公司

地址：北京市海春区知春路113号银网中心611窣邮编：100086电话：

发货产品回执单

客户名称：联系人：

联系电话：物流公司：

地址：

咱们对货品发出作如下安排。

序号产品名称规格型号单位总量

1六类跳线10英尺1-1859247-0条40

请盖章或签字:

请贵公司对货品进行验收，无误后请确认

兹完好收到以上一件货品

收货公司：

收货人：

年月日

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客户库房自提货品单

客户名称：联系人:

联系电话：

提货人身份：

咱们对货品发出作如下安排。

序号产品名称规格型号单位总量

1六类跳线10英尺1-1859247-0条40

请盖章或签字:

请贵公司对货品进行验收，无误后请确认

兹完好收到以上一件货品

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提货人身份证明

年月日

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汇通送货派车单

货运公司：金东方货运

产品名称规格型号单位数量

付

款

方

式

■

•

对

付

总

件

数

:1

件

序号

1六类跳线10英尺1-1859247-0条40

2

3

4

签收人:

年月日

||

北京汇通融业科技发展有限公司

发货清单

客户：销售合同号：

联系人：发货日期：

联系方式：目的地：

发货方式：销售单号：

销售人员姓名：__________________

产品名称规格型号数量箱数箱号产品S/N号

使用说明：1此表适用干货运及快递方式发货。

2.客户、销售合同号、联系人、联系方式、目的地、发货方式、产品名称、规格型号、数量吾吩由

销售部人员填写。

3销售部填写完毕后提交物流部及商貂5。

4物流部根据销售部提供的发货清单填马发货日期、销售单号、箱数、箱号及SN号。

5待货发出后物流部将填马完整的发货清单及时提势肖售部人员。

6销售部人员可通过照件方式发给客户，通攵暝准备验货，如有问题可以及时反馈。

货品签收单

H北京汇通融业科技发展有限公司

货物签收单

客户：____________________________联系人：___________________

送货地址：________________________联系电话：___________________

销售单号：_______________________销售人员姓名：_______________

产品名称规格型号数量SN号备注

合计

签收公司（盖章）：

签收入（签字）：

签收日期：

使用说明：1.表头部分及表格内产品名称、规格型号、数量、（备注）由销售部人员踞。

2.销售部填写完毕后提交物流部.

3.物流部将SN号补充完整，

4.送货