数码港经营计划书xxx

联瑞电子科技发展有限公司大地数码港业务经营计划书模拟背景:一家世界著名的风险投资公司,准备投资内地的３C零售终端市场,很看好大地数码港主机+配件、多产品线终端复合销售的模式。目前正在征集他们感兴趣的数码港单店业务计划书,并将为选中的单店提供发展数额不等的资金。你在本地有一家已经营一年的数码港，希望申请一笔资金扩大数码港的业务规模,请根据以下的模板完成你的数码港业务计划书.２０11年1月２１日，投资公司将对你的业务经营计划书进行评审,决定是否同意为你提供这笔资金.投资公司评审代表：韩君尹霄宇申梦华张梅王华茂注意事项:请选择一个本地真实的数码港作为模拟研究蓝本。经营计划书中要求提供的规划前财务报表请此数码港20１0年Q3结束时的财务数据为准。规划第一年的财务报表数据也以此为基础进行推演分析。投资公司对于投资回报率的要求是第一年8％，第二年10%，第三的１５％。请在进行财务数据分析时运用上期《商战模拟》课程中教授的各项工具.提交作业文档格式为WOＲD文档。请于２0１1年１月14日前提交至班主任处。（ｓongyy),本次作业将由总裁室领导批阅并打分．计划书模板:1．经营计划书概要。(这部分主要说明资金需求的目的，并摘要说明整份计划书的重点，目的是为吸引投资者进一步评估的兴趣。)主要的内容如下：团队名称联瑞电子科技发展有限公司申请融资的金额、形式、股权比例。金额：３00０万形式:直接存款股权比例:股东:借入资本51:49资金需求的时机与运用方式。需求时机:2011年4月—-2012年3月运用方式：１2个月追加投入未来融资需求及时机。时机：继续扩大业务面，增加产品运营数量，发展新型营销模式，货物短缺有利可图需求：根据实际情况而定总计划成本与预算资本额。总计划成本：4500万预算资本额:600０万整份计划书重点摘要.数码港立足中国市场，以个人、家庭和小型办公为主要客户，通过对全国零售卖场的覆盖和零售店联盟的建设，向客户提供国内外知名厂商的IT、通讯以及家用数码等消费类产品和服务,逐步成为此领域最大的产品、服务和解决方案的提供商.在消费类电子领域，综合产品销售毛利润及投入产出比,月均毛利润可达0.５%—1％,投资者可望获得的投资报酬.根据资金流速以及产品流转第一年投资方可分配利润约240万,即投资额的8%第一年投资方可分配利润约３0０万，即投资额的10%第一年投资方可分配利润约450万,即投资额的15%2.大地数码港介绍．大地数码“＠港”是在大地数码集团“数字化中国”的伟大愿景下，消费战略本部于２007年推出的面向IT零售市场的自愿加盟零售连锁店面体系。“@港”依托大地数码集团自身优势与全球100多家顶尖IT供应商合作，通过集中整合各个品牌、各种品类的商品，依靠准确的市场定位和不断地创新的经营策略，使我们有能力为我们的数码港店面、中小企业客户以及广大的消费者提供最新的产品以及个性化、多样化的服务.红色代表大地数码的主色调，代表着创新、热情和负责任的企业精神;港字的倾斜设计，配合大地数码LOGＯ,体现着不断向前的动感；渐变的矩阵就像不断汇聚的力量，强调整体视觉的延伸感，带来无限的遐想空间．港字的延伸和矩形方阵的集合，如同像港口内巨大的货场承载着日夜吞吐的集装箱,象征这是一个消费电子领域的平台．大地数码港的地理位置、经营模式与理念。地理位置位于城市三大商圈之一,为IT行业规模较大的地段,且在当地拥有一定知名度。本数码港采用顾问式+体验式混合经营的经营模式，一方面在引导顾客消费的同时，另一方面可以给予客户更好的体验,以便销售的达成。理念：我们经营的是服务,同时兼营产品.(２）大地数码港业务范围，经营现状。我们提供国内外各种知名品牌电脑、打印机及耗材、数码相机、投影仪、DIY产品、通讯产品、应用方案产品、显示设备、软件产品等产品组合和基于售修一体的增值服务以及解决方案体验式销售等等目前拥有19个国内外知名品牌的配件产品１２大类近千种产品，可以满足不同地域、不同领域、不同层次、不同需求代理商的需要大地数码港的竞争优势,盈利模式。（主机+配件,多产品复合等）大地数码优势:借由“大地数码港”项目,整合产品资源,整合厂商资源,结合多年中国IT市场的营销管理经验,提供ＩT产品营销的全面解决方案。都市营销优势:都市营销作为实际的销售商，将成为大地数码与家乐福之间的商流、金流及物流的桥梁，凭借多年与多家大型链锁卖场的合作经验，起到一个不可或缺的纽带作用。＊**数码港与其他竞争性终端的优劣势比较.优势：我们提供国内外各种知名品牌电脑、打印机及耗材、数码相机、投影仪、DＩY产品、通讯产品、应用方案产品、显示设备、软件产品等产品组合和基于售修一体的增值服务以及解决方案体验式销售等等目前拥有19个国内外知名品牌的配件产品1２大类近千种产品,可以满足不同地域、不同领域、不同层次、不同需求代理商的需要劣势:目前的品牌拉力还不够强３.市场分析。（1)明确界定大地数码港的目标市场,包括销售对象与销售区域.大地数码@港市场目标是消费类电子产品及相关产品零售市场销售对象:个人用户,中小企业用户，家庭用户销售区域:传统的临街IＴ销售店面,IＴＭＡLL店面,新兴3Ｃ卖场过去、现在以及未来的市场需求与市场成长潜力。消费类电子市场买方化已经是大势所趋,以前IT销售模式“以产品为中心"已经逐步转化为“以客户为中心，传统IT分销渠道进一步,削弱，渠道扁平化导致分销利润进一步降低,代理商只能寻求新的利润增长点。消费类电子产品在WTO环境下将会的到长足的发展,随着国民经济水平提高，电子产品零售消费将有很大的增长潜力。“（3)）说明过去、现在以及未来的数码港销售量、市场成长情形、市场占有率变化情形.以上图表显示了本数码港店面一年的销售额,从中可以明显的看到我们销售额由最初的平均元/月的销售额，增长到元/月,销量基本增长了近3倍，由于受到场地,产品、业务口等方面的制约,我们的数字还会更大。在运营数码港后,整个公司的业务有了突破性发展，店面的质量、销售的能力上升的非常快。（4）说明市场上主要竞争者，包括竞争者的市场占有率、销售量、排名，彼此的优劣势与绩效以及对应的竞争策略。若尚无竞争者，则分析未来可能的发展与竞争者出现的几率.4．营销计划。（1）说明现在与未来三年的行销策略,包括产品盈利组合模式，销售与促销的方式、产品定价策略以及不同销售量水准下的定价方法。全国范围招募优质合作伙伴,完善自愿连锁经营管理体系；推进店面解决方案营销和增值服务；招募４-7级城市核心代理渠道，设置专职管理机构;通过新产品导入，推进复合化,提升单店产能;覆盖周边5个地市,1５IＴmaｌｌ,800０万销售收入(2)广告的各项成本．5．新产品发展。笔记本周边配件+软件产品+电脑相关服务增值产品＋延保产品说明未来新产品引进计划,资金需求与盈利预测。新产品按月份引入,盈利预测约为１973,新产品毛利率为30％左右，资金需求约为总投资额的１０％,即300万元6．财务计划与投资回报率分析．(1)数码港过去财务状况，包括过去一年期间的资产负债表、损益表的分析,及过去融资来源与用途,并提供财务分析统计图表，指出统计图表异常处科目明科明细科目借方余额合计明细科目贷方余额合计应收账款预付账款60000应付账款预收账款坏账准备(应收账款)50０0０坏账准备(预付账款）1０000科目借方余额贷方余额材料采购原材料周转材料库存商品生产成本材料成本差异存货跌价准备(2)提出融资后三年财务预估,编列的原则是年编制。２011年财务指标预算安排１:主营业务收入主营业务收入３５00万，同比增长1500万,增长40%2：可比成本降低率５％(3)上述财务预估应包含有:资产负债表、损益表、现金流量表、销货收入与销货成本预估表（销售数量、价格与总成本、收入金额)。(４)提供未来三年损益平衡分析、投资回报率预估.（5)说明未来融资计划,包括融资时机、金额与用途.无(7)说明投资者回收资金的可能方式、时机,以