用友ERP工业泵实施方案

文档控制.............................................................错误!未定义书签.

更该记录.........................................................错误!未定义书签.

一、基本情况：........................................................3

1.1公司组织容勾图.............................................................4

1.2簸模块:......................................................................4

13方案应用目标：.............................................................5

1.4方案应用业务范围:................................................................5

1.5实施范围:........................................................................5

二、总、体;耀..........................................................6

2.1石工泵基于用友ERP-U8业务流程^图:..............6

2.2总体漏呈说明.............................8

三、公共信息基础设置：..............................................10

3.19科目设苣:..............10

3.2仓库档案设置：..............-............................................-………11

33存货分类设者:............................................................-………12

3.4计量单位设置：..........................13

3.5存雌案设置：............................................................14

3.6地区分类设皆:............................................................21

3.6客户分类设置:..............-............................................-………22

3.7彳版商分类设告:.............................................22

3.8蛾类别设置：..............23

3.9采购类型设置：.............24

3.10销售类型设置:....................................................25

3.11业务类型与科目对应关系设置：.....................................25

3.12生产新增档案设置：.............................27

3.13其顺案设置:..........................................................-..……27

四、系统选项及参数设置..............................................27

4.1建账参数设置：.............-.............................................27

4.2总账参数设置：.............28

43应收、应付系统参数设置：.........................................................28

4.4采购管理参数设置：...............................................................29

45销售管理参数设置：...............................................................29

46库存管理参数设置:...............................................................30

47存货核算参数设置：...................................................31

五、业务;福呈.........................................................32

5.1技术部............................32

5,2销售部............................33

5.2.1普通销售业务.................................................34

5.2.2销售退货业名.................................................38

53,生产部...............................39

53.1MRP计划.............39

5.3.2ROM采购计划...............................................43

5.4采购部............................44

5.4.1普通采购业务.............................................................45

5.5仓库部............................47

5.5.1入库.............................................48

5.5.2出库.............................................48

5.5.3其它业务............................................................49

5.5.4领料业务..............51

5.5.5胡退补料业务..............52

5.6财务部.............................54

5.6.1存雕算总体业务廊...........................-........................54

562应收款管典务雌.............................................58

5.63应付款管班务第.............................59

5.63总账、UFO报表臃：.............60

564月末结账I耐...............................................................62

5.7其他业务说明.............................63

5.7.1研物料的处理:..............63

572返修业务的处理:............................................................63

5.7.3改装业务的处理............................................................64

5.7.4材料和半成品的销售处理.............64

575换货业务处理：.............................................................64

六、实施方案说明条款：..................................................................64

一、基本情况：

石家庄工业泵厂是一个具有五十多年机械制造历史、工种齐全的国营企业。1989年以前，厂产供

销经营都是以井隆煤矿机电设备制修为主，随着机电设备的制修任务逐年下降，该厂主动溶入市场经济

的浪潮之中，走上一条面向社会积极开发新产品，开拓市场自我发展的创业新路.经过十几年奋力拼

搏，操来了该厂突飞猛进的发展，2003年该厂丁业总产值超亿元，比1989年增加十倍以匕.全吊效

率达10万元以上,成为国内一个年产30002套渣浆泵的大型专业制造厂.企业连续多次获得上级授

予的各种先进荣誉称号.

该厂主导主产品是与中国煤炭科学院唐山分院共同开发的ZJ系列渣浆泵，该系列渣浆泵输送含有

固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体，广泛用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材等行业.该系列渣浆泵相继

被评为国家级新产品、机械工业第十七批节能讥电产品、原煤炭部新产品、列为原煤炭部八项科技成果

推广项目之一，河北省名牌产品，被电力成套局和电力规划院推荐为200MW,300MW火电机组主要

辅机产品.

石家庄工业泵厂为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机

制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了ERP项目组.作为一个管理水平的

标志,其最终目的是通过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛,实现计划统一协调、供应链B

畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司

拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生

业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，用友公司有幸地被

选为软件供^商和实施伙伴.

1.1公司组织结构图

石春疝工**/"WK.*料，现打）

厂长ft）理总T短州

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1.2使用模块：

财务系统：总账、UFO报表、应收/应付款、固定资产

供应链：合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算

生产制造：物料清单、需求规划、生产订单

人力资源：人事管理、薪资管理

客户管理：客户关系管理

1.3方案应用目标：

通过对石工泵公司的业务调研,结合用友U870系统的相关业务处理流程，优化从销售到生产等各

部门的业务流程，让生产、采购等个部门快速掌握市场变化并做出生产调整，实现企业物流、资金流管理、

需求规划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理需要，为项目二期全面应用生产系统打好结

实的基础。

1.4方案应用业务范围：

•采购业务管理，包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分

析报表；

•销售业务管理，包括销售合同、销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表；

•仓库管理，包括各种出入库管理；

•生产计划管理，生产计划的生成、委外计划和采购计划的生成；

•委外业务管理，包括委外计划的生成、委外订单、委外到货、委外入库、委外发票管理及相关统计分

析报表；

•应收应付款管理；

•总账、现金、银行弟大费用、固定资产折旧等核算；

1.5实施范困：

单位：石家庄工业泵厂

地址：河北省石家庄市矿区

二、总体流程

2.1石工泵基于用友ERP-U8业务流程总图:

2.2总体流程说明

1、特别说明：企业的产品、半成品和主料、辅料MRP运算的“供需政策"均采用"PE'方式；包材、

办公用品、劳保等采购用ROP(再订货点法)制作采购计划.为了保证计划的提前性，所有存货都需要

设置"提前期"而于"供需政策"均采用"PE"方式期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，

即一齐生成一张计划订单；对于产品的主要组成部分的过流部件采用“销售跟单”方式；为便于衡量产

能，对于所有铸件要记录"重量"和"材质

2、企业总体流程：从"BOM"、"销售订单"、"产品预测单"开始，通过MRP运算后，系统自动生成

"生产计划"、"外协计划"和"采购计划，然后根据“生产计划"、"外协计划”和“采购计划"分别

生成"生产订单"、"外协订单"和“采购订单’.采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货,并按"采

购订单"办理收货及入库；生产部门根据“生产订单"和"委外订单”进行领料及安排生产,并按"生

产订单"、"委外订单”进行产品入库.

3、详郅媚:

(1)、企业的业务流程的源头是从"BOM"、"销售订单"、"产品预测单"开始，技术部门将确定要投入批注It1］：合同答il前目前仍按原报价及合同格式报

价，合同器回后其合同信息录入合同工作合，同步将

生产的产品在系统的“物料洁单"横块中录入,销售部门福最终确认的销售合同,协议或电话、

"30M”信息递交设计部门，准备BOM,设计郃门将产修编号

告之业务都进行钳售订单的录入。

传真等需求信息在系统"俏售管理"模块录入为“销售订单"，并审核确认。如果企业需要备货，生产

计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入”产品预测单"，作为备料的需求。

(2)、系统以"销售订单"加"产品预测单"的数量之和乘以"BOM"中子件的"基本用量"，作为"产

品、半成品"及"原材料、辅料、包材”等的毛需求,由生产计划部门通过系统的“需求规划"模块的

"MR〉计划生成"(MRP运算)后，系统产生"生产计划"、"委外计划”和“采购计划

⑶、生产部门根据"生产计划"和"外协计划"生成"生产订单"和"外协订单"，采购部门根据”采

购计划"生成"采购订单如果"生产订单”的子件用量或子件编码不需要修改，则可立即根据"采

购计划"生成"采购订单"，向供应商订购翻斗；同时根据"生产订单"、"外协订单"法行”材料及半

成品"领用U艇有料可领），然后进行生产或安徘外协.

（4）、如果"生产订单"、"委外订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代粒），则应该对已

审核过的“生产订单"的子件的"应领用数量"或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数

量）进行修改,待修改后再重新在“需求规划八模块执行"MRP计划生成"（MRP运算）操作,系统

根据修改后的“子件"及其"应领用数量"生成新的"生产计划"和"采购计划”•然后采购部门才能

根据‘采购计划"生成"采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单’进行领用"材

料及半成品"（彳艇有料可领），然后进行生产。

⑸、生产完工后，生产部门根据"生产订单”进行报检，手工制作"产品报检单"，质检部门对产品进

行检验，手工制作"产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知物流部门办理入库

手续，对不良品根据"不良品处理流程"进行处理，比如返修、报废等。

⑹、仓库部门根据质检部门的“检验单”和生产订单办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客

户、按订单分在“销售管理"模块中录入"发货单"；系统按产品的数量在"库存管理’模块中自动生

成"销售出库单"，并同时回写“发货单"中的"实发数量”。

⑺、外协完工后，外协计划部门根据“委外订单“填写”委外到货单"并进行报检，质检部门对产品进

行检验，手工填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知物流部门办理入库手续，对不良品根据"不

良品处理流程"进行处理，比如返修、报废等。

（8）、仓库部门根据质检部门的“检验单"和委外订单办理产品入库，外协计划部门根据入库单对原材料

出库单进行用料核销，并同步反馈给主计划人员，由其协调相关生产领用.

(9)、材料到货后，仓库进行收货，填写“到货单”，同时报检通知质检部门检验，手工制作"来料报检

单"，质检部门对来料进行检验，手工制作"来I檐验单"，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知

仓库部门办理入库手续，据此填写“采购入库单"；对不良物料通知采购部门，由其与品保协商后仓庠

人员再次依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商.

(10)、由上述可以看出，企业的业务流程，是整个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位

操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料.ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要

求.

三、公共信息基础设置：

3.1特殊科目设盟:

维护权限：会计主管

科目编码及名称科目设置方式科目设置目的

不设置明细科目,同时使用客户往来辅助

应收账款使用应收系统核算

朝

按暂估与非哲估设置二级明细科目，同时

应付账款使用应付系统核算

使用供应商往来辅助核算

预收账款不设置明细科目，使用客户往来辅助核算使用应收系统核算

预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算

分别设置单位与个人，分别使用客户往来

其他应收款

与个人往来辅助核算

分别设置单位与个人，分别使用供应往来

其他应付款

与个人往来辅助核算

管理更用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

营业费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

制造费用设茸明细科目并在明细科目设置辅助核算

物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算

库行的品不设目明细科日使用行货核算系统核算

按成本性质设置二级科目，与产成品大类

基本生产成本使用存货核算系统核算

相关联

按产品大类设置一级科目，与产成品大类

主营业务收入使用应收核算系统核算

相关联

按产品大类设置二级科目，与产成品大类

主营业务成本使用存货核算系统核算

相关联

原材科不设置明细科目使用存货核算系统核算

委托加工物资不设置明细科目使用存货核算系统核算

3.2仓库档案设置:

维护权限：材料会计

仓库档案

仓库是否货

仓库名称计价方法核其管理对象

编码位管理

1001原翻斗仓移动平均从供应商购进的原材料

1002毛坯仓库移动平均从铸造车间完工的毛坯件

1003半成品仓移动平均从机加车间完工的半成品

1004产成品仓移动平均从承装车间完工的产成品

♦。♦

101C不良品仓移动平均生产不合格的成品，检验不合格

1011维修仓移动平均客户退货回来的产品

1012固定资产仓移动平均采购回来的固定资产专用仓

4001XX金卜加工仓移动平均从加工商加工产品

4002XX委&卜加工仓移动平均从加工商加工产品

♦♦♦

3.3存货分类设置:

维护权限：技术部

（2007年度）存货分类

一级存货分类及编码二级存货分类及编码三级存货分类及编码四级存货分类及编码

成品泵01卧式渣浆泵0101400ZJ-F100

0101001

350ZJ-F100

0101002

©O•O

立式渣浆泵010215OZJL-15

0102001

OOOO

半成品02叶轮0201400ZJ-100

0201001

••••

钳03叶轮0301400ZJ-100

0301001

••••

原料04钢材类0413圆钢类0413001Q2350413001001

••••

说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐

步分配，并可按存货分类对应存货科目

3.4计量单位设置：

维护权限：技术部

计量单位分组

计量单位组计量单位组

编回单位组名称类别

01无换货单位组无换算

020311:0.2固定换算

020321:5.6固定换算

计员单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算

存货计员单位档案

主计量单位换算

单彳立编码单位名称单位组编码计量单位组名称标志率

01031个01无换算组

02031001千克020011:0.2是1

02031002米020011:0.2否0.2

。。OO

注：原材料-板材会使用平方与张之间的固定换算率

3.5存货档案设苦:

维护权限：技术部

存货编码方式：采用石工泵规定的存货编码原则进行编码。

存货档案基本页签内容L

其中存货编码按公司的绢码原则进行录入，其中在存货代码中录入存货的图号或标准号，蓝色的内容为

必输项.

存货属性设置：

比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性.

产成品必须选择内售和自制属性.

半成品城选择内售、生产耗用、自制属性.

存货成本页签主要内容:

本页与以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用.

其中参考成本主要是在进行生产用料时与实际成本的对比分析，和领料出库时能自动按照计划成本核

算。

其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位，采购员则是在做采购单据时自动带出该

存货相应的采购业务员。

其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库.

如果存货核算是按存货来进行成本核算,则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库来进行成本核

算，则可以不选择.

存货控制页签主要内容：

增加存货者案

P骷M4M<1*

保存复制首张上张下张末张退

芨本|成本；控制口耳它|计划|质但1MPS/HRP|图片|

昆莅库存

安兰库存

替换件

入库ts额上限「

订货福额上限」

上次盘点日期1ABCM|----------------V］

盘点周期免点周期单位|三］每第|三］天

।~是否周期检的检验同期|不大于［1月］］无且不卜于|［月［1天

r是否保质期昔理保质期单位「

r是否条形码背理对应条形码「

r足否批次普理r是否出库跟踪入库

r是否呆滞积压r是否单独存放r保质期存货是否检监

，是爰赚套参数的控制，话先到各子系统的业务

在该页签中维护翕要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存

在进行MR嗪算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存时，系统会在进行MRP运算时

计算出差额需求.

当允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例，0.5表示50%,1表示100%.

当允许超计划领料时，必须在出库超额上限中录入超额比例，0.5表示50%,1表示100%.

当允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例，0.5表示50%,1表示100%。

最高库存：如果是ROP件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。

最低库存：如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位.

安全库存：采购计划量=净需求+安全库存

存货其它页签内容：

当需要对存货停用时，可以在停用日期中录入相应的停用日期.

存货计划页签内容：

对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为RCP件，其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP

件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护.

对于XXX公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料、办公用品等可以设为

ROP件，通过ROP计算得出相应的采购计划.

当采购件、自制件有采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产

周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。

ROP件：对于某些物料（特别是不在BOM中的）,可以采用ROP方法制定采购计划.

固定提前期：对于采购物料，设置为采购周期（不包括检验时间）；对于毛还、半成品、成品设置为生产

周期（目前基本商定为7天）.

自由项页签内容:

自由顶：存货编码+自由项可以等同于新的存货档案。

结构性：是代表可以独立编产品BOM,否傍不编制产品BOM。

自定义项页签内容：

I|7|1片|

rAAMr

自定义项：自定义项可以等同于存货档案的一个新的属性项目，在业务单据中不可修改。

MPS/MRP页：

这里主要是对MRP件料品进行维护，壬要需要维护的负料包拈计划方法，供应政策，供应期旧J,最低

供应筐，最高供应量、变动基数、变动提前期等.

其中需要参与MRP运算的存货必须将计划方法选择为R;ROP件则选择N.

需要追踪到销售订单的存货必须将销售跟单钩选;对于板料、省料、棒料这些采购必须成批的存货则

建议将供需政策选择为PE；即同一次MR嗪算中不同订单中的板料、管料、棒料的需求自动汇总成一

条采购记录.

对于板料、管料、棒料这些存货通过MRP运算得出的需求可能不适合下达采购订单（如1.25KG棒

料），则可以设置最低供应是、最高供应量,当库存量小于需求量时，而需求量又小于最低供应量时，

系统自动生成该存货的采购计划，其采购量就为该最低供应量；当需求量又大于最高供应量时，系统自

动生成该存货的采购计划，其采购量就为需求量按照该最高供应量进行拆分。

最低供应量：设皆为最小采购量。

最高供应量：设置为供应商一次最大供货量.

供应倍数：可设省为最小包装量；

3.6地区分类设舌:

维护权限：销售部

（2007年度）地区分类

分类编码地区名称

注：地区分类主要供给供应商、客户商档案使用.按省、市、县之分

3.6客户分类设置：

维护权限：销售部、财务部

（2007年度）客户分类

分类编号分类名称

说明：客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类对其进行汇总统计

分析的相关处理。

3.7供应商分类设置：

维护权限：采购部、财务部

（2007年度）供应商分类

分类编号分类名称

说明：供应商分类设送的意义在于能在采购等往来业务发生后，按照供应商分类对其进行汇总统计

分析的相关处理

3.8收发类别设置:

维护权限：材料会计

（2007年度）收发类别

收发类收发

收发类别名称业务说明

别编码标志

1入库分类收

101采购入库收采购原材料业务时，《采购入库单》上填列

102产成品入库收车间完工产品入库时，《产成品入库单》上填列

103半成品入库收车间完工半产品入库时，《产成品入库单》上填列

104毛坯件入库收车间完工铸造件入库时，《产成品入库单》_L填列

105委托加工入库收产品以委托外商加工入库，《产品入库单》上填列

110低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在《其他入库

单）上填列

111盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，《盘点单》上填列

112调拨入库收当调拨固定资产时，在调拨单上填列

121不良品入库收不合格材料、半成品、产成品

2出库分类发

201材料领用发向车间发料业务时，《材料领用出库单》上填列

201销售出库发销售产品业务时，《销售出库单》上填列

205低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品，在《其他出库单》

上填列

206盘亏出库发仓庠盘点，盘盈出库，《盘点单》上填列

207静卜加工出库发委托业务时，《调拨单》上委勺公司仓库填列

208调拨出库发当峋拨固定资产进，《调拨单》上填列

211材*播售发销隹原材料业务时，《销售出库单》上填列

221不良品出库发对针不良品处理《调拨单》上委外公司仓库填列

3.9采购类型设置:

维护权限：采购部门

（2007年度）采购类型

代码名称入库类别是否默认值

1101普通采购采购入库

说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计

3.10销售类型设置：

维护权限：销售部门

（2007年度）销售类型

俏售类型编码销售类型名称对应出库类^是否默认值

001整机销售销售出库是

002备件销售销售出库否

003综合销售销售出库否

3.11北务类型与科目对应关系设舌:

维护权限：往来会计、财务会计

（2007年度）业务类型与科目对应关系:

系统名称业务类型对应总账会计科目及编码

应收款管理应收业务科目（本币）1131应收账款

应收业务科目（外币）

预收业务科目（本币）2131预收账款

预收业务科目（外币）

销售收入科目5101主营业务收入

销售税金科目21710105销项税额

销售退回科曰5101主营业务收入

销售税金科目21710105销项税额

应付款管理应付业务科目（本币）2121应付账款

应付业务科目（外币）

预付业务科目（本币）1151预付账款

预付业务科目（外币）

采购科目1211原材料

采购税金科目217101进项税额

存货核算存货分类-原材料1211原材料

存货分类一半成品1241自制半成品

存货分类-产成品1244库存商品

存货分类-固定资产1501固定资产

收发类别-采购入库1201物资采购

收发类别-固定资产采购入库1201物资采购

收发类别-产成品入库410101基本生产成本

收发类别一半成品入库410101基本生产成本

收发类别-低值易耗品入库1231低值易耗品

收发类别一盘盈入库191101待处理流动资产损溢

收发类别-委托外加工入库1251委托加工物资

收发类别-材料领用410101基本生产成本

收发类别-销售出庠5/101主营业务成本

收发类别理成品领用410101基本生产成本

收发类别一盘亏出库191101待处理流动资产损溢

收发类别-委托加工出库410101基本生产成本

蜂类别-材料销售5401主营业务成本

收发类别-不良品出库5501营业费用-物料消耗

3.12生产新增档案设置：

维护权限：计划员

1、工作日历：设定车间休息日，对生产计划泊留日期；

2、生产制造参数设定：按系统默认

3、时栅资料维护：行号：001；日数：10；需求来源：预测+客户订单抵消；

4、预测版本资料维护：序号：1；版本代号：01;版本说明：MRP运算；版本类别：MRP;

5、对照表：根据需要选择录入；

3.13其他档案设置：

上述已说明的档案是主要设首，其彳也档案可以根据需求而设置。

四、系统选项及参数设置

此方案中定义的参数主勇旨对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不

大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。

4.1建账参数设百:

维护权限：系统管理员

系统启用时间：2007-11-01月末结账：每月月末本位市：人民币

行业:TMP企业坐型：新会计制度外