保管员培训计划

保管员培训计划

一、仓储管理常用基础知识

六平一代：平库存、平积压、平闲置、平修旧、平自制、平期货与改制代用。

仓储管理工作的特性：仓储工作增加价值，不制造使用价值；仓储工作具有不均衡性与不连续性；物资

储运工作具有服务性。

物资验收的“五查”、“五对”：“五查”:查质量、查数最、查配套、查包装、查技术资料：“五对”:

对合同、对品种规格、对计算单位、对价格、对凭证。

物资保管中的“四无”、“五清”的内容：四无”是指无差错、无丢失、无损坏、无霉烂；“五清”是

指数量清、名称规格型号与质量清、配套情况清、余额青、短缺残损原因清。

普通记录：是指当责任不属于仓库方，也不属于承运部门时，但需要由承运部门编写出具的书面证明。

商务记录是指由于承运部门在承运过程中所发生的货损、货差等事故，其责任属于承运部门时，由承

运部门所编制的书面索赔凭证。

物资包蟠识应符合的要求：产品质最检验合格证明；②有中文标明的产品名称、生产厂

厂名与厂址；③根据产品的特点与使用要求，需要标明产品规格、等级、所含要紧成份的名称

与含量的，相应予以标明：④限期使用的产品，标明生产口期与安全使用期或者失效口期；⑤

使用不当，容易造成产品本身损坏或者者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者者

中文警示说明。

特种劳动防护用品的“三证”：国家安全生产监督管理局颁发的“特种劳动防护用品安全生

产许可证”、劳动防护用品检测机构颁发的产品“安全鉴定证”、生产厂家的产品质量检验“合

格证:

保管员的“四懂”、“三会（四会）”、“十过硬”：四懂：懂物资名称规格、懂物资性能用途及代用、

懂保管保养、懂业务流程；三会：会识别库存物资标记符号、会换算、会使用度量衡、会使用灭火器材;

十过硬收发、识货、写算、报表、保管保养、“四对口”、“五五化”、“四号定位”、使用度量衡

4W制包硬。

仓储管理的一标识：料签或者标牌；二成线：纵横成线：三整零：左整右零、后整前零、

下整上零；四方便：方便收料、方便盘点、方便保养、方便装卸。

保管物资的四对口：帐、卡、物、资金。六清：物资名称、规格型号、数量、质量、零部件

及资料。

铁路运达的物资的“三查一数”：三查即查包装有无破旧、散件；查途中有无淋雨、受潮、

生锈、变研：查物资有无伤残、弯曲变形。一数即清点件数与运单（大票）件数是否一致。

发料过程中的“三检查”与“三核对”的发料制度：三检查：检查物资的数量、质量及包

装是否齐备完好；检查凭证是否正确无误；检查应附技术文件与有关单据是否齐全。三核对：

实物与帐卡相核对：帐卡与发货凭证相核对；发货凭证与发放实物相核对。

物资入库质检、验收，出库及付款通常执行的“六不准”：①无订货合同不质检不验收；②

强检物资未经质检不得验收入库；③质检不合格物资不得验收入库；④应进行索赔谈判处理

而未经谈判处理的不验收；⑤未经验收入库与库存变质不合格物资不得进入生产领域；⑥未

经检验、验收的物资不得承付货款。

入库物资通常应具备的“三证”：产品合格证，材质证明书，质检报告。

二、物资接运

1、物资接运是仓库承担物资保管责任的开始，它直接

影响物资的入库质量与入库速度。接运人员应根据到货预报

与到货通知单，做好到货准备，及时向承运单位办理提货或

者移交手续。

㈠根据物资的性质、形状、数量确定存放场所，一次到

位的应确定堆码垛形与保管方法；

㈡准备好堆码垫材料、装卸搬运机具与配足人力，对特

殊物资务必采取防护措施，配备防护用品；

㈢特殊物资要准备防护用具

㈣为提高工作效率，节约人力物力，装运作业尽量一次

性到位，有些物资可先堆码到货位，做好待验收标志，在货

位上进行验收。

2、铁路专用线接货

铁路运达的物资做好“三查一数”：三查即查包装有无破

旧、散件；查途中有无淋雨、受潮、生锈、变质；查物资有

无伤残、弯曲变形；一数即清点件数与运单（大票）件数是

否一致C具体包含：

㈠整车到达专用线后，接运员或者调度员应确定卸车货

位，调度好卸车所需的机械与人力，力求缩短场内搬运距离;

㈡整车到货后接运人员应及时核对运单，做好下列检查

工作:

1.车皮封闭情况是否良好，车卡、车窗、铅封、苫布等

有无异状；

2.按铁路运单与有关资料，核对车号、品名、规格、标

志与件数；

3.检查包装是否损坏或者捆扎散乱；

4.检查物资是否受潮或者损坏；

5.裸体物资有无变形或者损坏等。

㈢检查发现疑点或者货物与运货单不符时，应请铁路部

门派员复查，并当场做出记录。凡属于铁路方面责任，应做

商务记录；属于其它方面责任需要铁路部门证明的应做普通

记录。在索取记录时，记录内容要与实际情况相符，以利于

交涉处理。

3、到承运部门提货

㈠接运人员提货时要按运单与有关资料核对品名、规格、

件数，进行外观检查，查看包装及封印是否完好，有无玷污、

受潮、水渍、异状等现象；

㈡接运时若有疑点或者不符,应当场要求运输部门核查,

对短缺、损坏情况做出普通记录或者商务记录，记录内容与

实际情况相符方能提货。

4、到供货单位提货

㈠当仓库同意委托直接到供货单位提货时，提货工作要

与初验结合起来；

㈡验收人员应将有关技术检验事项全面告诉提货员，必

要时检验人员参与提货;

㈢在供方当场点清数量,查看外观质量，做好验收记录。

称重物资应捆扎分件，有称重单，以便内部交接，复称查验

出现误差，按件数与称重单向供货单位交涉。

5、供货单位送货到库

供货单位将物资运送到仓库时，由保管员直接与送货人

办理接收工作。

6、物资的交接

㈠铁路专用线接运的物资与承运部门提回的物资，由接

运人员与保管员交接，双方务必当面认真点交实物及有关的

证件、资料，并由接运人员填写“货物交接清单”，如有运

输问题与接运人员的责任，接运人员应在交接清单上写清晰

并签认后，保管员再签收。

㈡到供货单位提回仓库的物资由提货员与保管员办理交

接手续；供货单位送到仓库的物资由保管员直接与送货人交

接；使用单位退回的物资，由保管员与使用单位送货人办理

交接。交接时，双方务必当面点交实物及有关证件，若不能

及时完成全部验收项目，也应进行初验，将外观情况与件数

查清，由保管员填写“货物交接清单”一式两份，交送货人

一份，自留一份。供货单位的发货清单也可作为交接清单。

若有短少、损坏、变形、受潮等情况时，应在“交接清单”

上注明，由送货人签章证明，备注送货车号、日期等。

㈢物资交接时，保管员务必亲自点验过目，根据合同条

款与质量标准，与到货凭证明细清单与有关资料进行现场接

收货物。对到库物资的供货人、收货人、发站、到站、名称、

规格、型号、数量、重量、外观质量、几何尺寸、包装质量、

配套状况、随物配件、工具、随物技术资料、物资的标识与

标志等进行认真核对与检查，对实物通过点数、检尺、换算、

量方、过磅等方式进行交接，并做好相应记录。

7、建立磅（尺）码单

磅（尺）码单务必注明物资名称、规格型号、供方名称、

换算单位、计量方式、实际验收数量、四号定位、收料单编

号、资料编号与验收日期。磅（尺）码单数量的填写，由上

而下，由左至右，抄记层、扎、条、块的磅尺数量。对没有

按层、扎、条、块堆放的物资可只填写总重量（可备注息件

数）。

8、磅码单务必按月由稽核人员进行稽核。

三、物资验收

物资的验收是对已到库的物资根据入库凭证按一定程序

与手段认真核对各类资料凭证是否符合规定或者标准，进行

数量与质量的检验与核收工作。

1、验收准备

㈠收集整理并熟悉验收凭证及有关资料；

㈡准备检测工具与计量仪器、检测器具的示值须保证准

确，确认计量器具是否通过有关部门进行了校验，是否出具

了校验结果报告（或者其他证明材料）。

2、物资验收前的资料核对

㈠收料凭证：保管员在长庆油田分公司电子商务网上查

看物资计划、供货合同、协议书等资料；

㈡供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明

书、装箱单、图纸、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等；

㈢在运输过程中发生损坏、短缺等情况的记录凭证，如

普通记录或者商务记录。

3、验收条件

㈠供应商提供的发货清单、装箱单、质量证明书等应与

买卖合同或者本单位物资计划内容相符，才能验收；

㈡承运（押运）人交接的物资名称、型号规格与合同相

符且件数与交货清单等资料核对无误，包装无损坏、受潮、

雨淋；

㈢列入强检目录的产品，应有长庆油田分公司指定检验

部门的强检报告。

4、验收方法

㈠计件物资的数量检验

1.计件物资应全部清点件数；

2.带有附件与成套的机电设备须清查主件、部件、备件、

零件等；

3.定量包装的小件物资，如内包装完整，可按10%的比

例抽验，无差错时，不再拆验，有差错，应扩大抽查比例,

直到全部检验。

㈡称重物资的数量检验

1.属计重者一律按净重计算；

2,定尺、包装完好、按件标明重量的物资，可按10〜20%

的比例抽检，无差错可不再点件称重，如有问题加大抽查比

例，直到全验；

3.按净重计算而有包装、捆扎物的，可抽验10%的皮重、

毛重、净重，以此作为净重结算根据。

㈢理论换算计重物资的数量检验

理论换算物资需要进行检尺计算。定尺的物资进行抽检,

每捆测一根（块），确定足尺即可；乱尺物资则须逐根（块）

检尺并综合换算。

㈣其他方法计量的物资的数量检险

用其他方法计量的物资按规定的计量方法检验。如木材

按立方米，尺量换算；钢窗、玻璃按平方米换算；电缆电线

按米，尺量检验等。

5、数量验收

保管员按到库物资数量的570%过磅进行随机抽样检斤

验收，在同意误差范围内按包装标重入库，超出同意误差范

围，应扩大抽样比例，按实际数量入库。

㈠金属材料的数量验收分为称重计量与理论换算计重：

1.称重计量：属于裸装或者用铁丝等捆扎的金属材料逐

件称重计量；金属材料的称量允差为：黑色金属2%0,有色

金属1%。；

2.理论换算计重：需在检尺后进行。非定尺、乱尺，则

需逐根（件）检尺，并综合计算（理论单重务必在规定的允

差范围内）。

㈡罐状油品按常规理论换算方法进行，桶装油品按10%

的比例随机抽样检斤验收；

㈢水泥、石粉、土粉等袋装物品按10%的抽检率进行抽

检。抽检不合格的，根据实际情况决定全检选择或者退货；

㈣化工产品应根据订货合同、化验单、包装标记等进行

验收；

㈤阀门、仪器、仪表及元件应根据合同规定计件进行验

收；

（为其他物资根据合同约定条款组织险收。

6、物资外观质量验收

外观验收按合同规定标准执行，查看物资包装情况（包

装材料是否与合同规定相符、有无破旧）、“三证”齐全、物

资有无发霉、融化、异味、变色、结块、潮湿等现象，陵头

标识（指包装上的合同号、生产厂家、执行标准、产品有效

期、计量单位、单重、生产日期等）是否与合同相符。

㈠根据物资入库凭证、资料，核对物资名称、规格型号、

牌照、批号、供货单位、生产厂家、执行标准、生产日期、

产品有效期、计量单位、单重、包装标志等是否符合合同规

定，“三证”齐全；

㈡金属材料外观质量检验包含测量部位（使用工具选

择）表面缺陷、几何形状缺陷、锈蚀程度与锈蚀等级的划分、

处理等按国家有关规定执行；

㈢对10台以内的机电产品，要开箱查看本体有无锈蚀、

水渍、损伤、缺件、资料是否齐全，查验率100胀100台以

内的抽检率不得少于10%,锅炉、加热炉、机泵、起重运输

设备等外观检验率100%；

㈣易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、损伤、

破旧的物资抽验率10-20%；

㈤仪器仪表外观质量缺陷检验率100%；

（六）外包装质量缺陷（包装材料是否与合同规定相符、有

无破旧）检验率100%；

（七）外观质量验收要根据物资相应标准及验收的要紧项

目进行；

（A）外观缺陷，除根据物资相应标准判别外，还应做好文

字记录，必要时应摄影留存，作为综合推断根据。

7、物资验收程序

㈠直达物资的验收

1.由供应商直接送达到使用单位的物资，由使用单位负

责验收。其中对大型、重点设备，由使用单位组织物资、技

术人员共同验收；

2.验收结束，由现场验收人员填写《直达物资现场交接

单》，经供需双方签字确认后，所属单位采办部门验收岗根

据《直达物资现场交接单》在长庆油田分公司电子商务网填

制《存货（物资）入库单》，采办部门审核岗稽核无误后确

认。

。二级单位入库物资的验收。送货到所属单位库房的物

资，由采办部门验收岗进行数量与质量验收，验收结束后，

在长庆油田分公司电子商务网填制《存货（物资）入库单》,

采办部门保管岗、审核岗对《存货（物资）入库单》所列入

库数量稽核无误后确认。

物资供应处业务科核对《存货（物资）入库单》所列物

资数量、规格，、型号，根据供货发票填写物资入库价格，

打印单据后，送财务资产科办理结算。

二级单位采办部门保管员、业务员，根据《存货（物资）

入库单》登记物资明细帐。

㈢物资供应处入库物资的验收。

1.验收根据：长庆油田分公司买卖合同；

2.按技术标准验收，强检物资务必按强检目录进行强检,

合格后出具强检报告方可办理验收入库手续；

3.物资供应处保管员在长庆油田分公司电子商务网上填

写《存货（物资）入库单》，填写的各项内容务必齐全、真

实、清晰；

4.《存货（物资）入库单》务必由物资供应处库房俣管

岗、稽核岗审核确认;

5.物资供应处业务科业务岗审核《存货（物资）入库单》,

根据《长庆油田分公司物资结算管理办法》确定物资入库价

格。

6.物资供应处业务科室业务岗打印《存货（物资）入库

单》；交财务部门记账；业务科室业务岗、站库保管员，根

据《存货（物资）入库单》登记物资商品账与实物帐。

8、物资验收、单据确认与结算时限

㈠整列物资物个工作日内验收完毕，整车皮物资7个

工作日内验收完毕；

㈡零星物资5个工作日内验收完毕；

㈢需送油田外检验机构进行质量检验的物资，15个工

作日内验收完毕；

㈣验收结束未发现任何问题，入库物资3个工作日内提

交《存货（物资）入库单》，直达生产现场物资5个工作日

内提交《存货（物资）入库单》；

㈤各二级单位、项目组在物资供应处库房领取物资后，

5个工作日内完成验收及网上发料单确认工作；

因物资供应处在物资验收确认后10个工作日内完成结

算单据的传递，30个工作日内完成物资的结算手续。

9、物资收料手续及记录。

《物资到货及验收计量质检纪录》，是物资验收入库的

重要根据资料，各项内容应认真填写：

㈠到货物资的名称、规格、型号，应收及实收物资数量;

㈡到货的应收、实收及拒收的物资数量；

㈢到库物资的供货单位、发站、到货日期及验收日期；

㈣到货实收件数及其包装、外观情况；

㈤供货方提供的发货清单、质证书、合格证、说明书等;

（六）验收结果及处理意见；

（七）接运人员、验收人员签字等。

10、验收中出现问题的处理。

㈠超交、短交的处理

1.超交处理°对检尺或者称重计量的物资，超交物资金

额未超过3万元的，验收人员可据实验收，超过上述数量或

者金额规定的，补签合同后验收或者退货；

2.短交处理。交货数量未达到合同采购数量时，应补足

或者据实验收。

㈡验收中发现证件资料不齐全，应作为待验收物资处

理，存放在待验区或者挂“待验物资”标牌，临时妥善保管,

同时进行查询、催要，待证件资料齐全后验收入库。

㈢机电产品、工矿配件进行外观质量、数量验收，在生

产使用过程中，出现质量问题由使用单位报物资采购管理部

组织处理。

㈣直达物资验收中出现质量问题，由所属单位采办部门

报物资采购管理部组织处理。

四、仓储管理

1、建卡建档

物资一经验收完毕，就需建卡、建档。

㈠建立料签

库存物资要建立物资料签，标明库存该垛物资名称、规

格型号、计量单位、生产厂家、入库日期、四号定位。收发

料后及时拨动料签上的数字，保证卡物相符。物资卡片应直

接挂在货位上，便于查对与管理。

2、建立物资信息档案

1.建立物资档案是为了更好地管理物资的技术资料，便

于查阅，科学管理，更好地为用户服务；

2.物资档案应一物一档，同批次、同种物资可列一档。

档案应统一编号，并在保管账上注明档案号。若技术资料与

该实物一起存放，应妥善放置，并在保管账上注明“资料随

货”字样，便于查验；

3,验收前的运输记录与交接清单、异议书、称重单务必

与该批物资的收料凭证一起装订成册。

4、库存物资务必按照其存放规定与要求，分别按类别存

放，做好堆、码、苫、垫，定期进行保护保养，对不宜露天

存放的物资务必入库保管，并标识清晰。

3、物资的堆码

㈠入库物资要根据不一致包装形式、形状、性能、单重、

数量进行堆码要求做到：合理、牢固、安全、定量、整齐、

节约、方便；

㈡危险物品的堆码还要做到：易燃、易爆物资要按危险

程度分库、分垛堆码，符合仓库防火安全管理规定，码高适

宜人力搬运，垛距不小于1米；毒害品务必划区单独堆放；

剧毒品放入加锁的专柜或者专库储存，执行“五双”制度，

即双人保管、双把锁、双本账、双人发料、双人领用；腐蚀

品避免露天堆放，防止外包装破旧。

㈢物资堆垛可按重叠式、纵横交错式、仰伏压式、称垫

式、骑缝式、直立式、交叉式、行列式、栽桩式、串连式、

带托盘式等方式结合实际使用。

4、物资的苫垫

㈠存放在露天料场的物资，为防雨、露、水、日光暴晒

务必尽可能加以苫盖。苫盖时垛顶适当起脊，苫盖材料不能

苫到地面；

㈡堆码物资务必下垫，防止地面潮气侵蚀，通常下垫高

为30厘米。

5、物资的上架

利用货架储放物资，能提高库容利用率，便于保护保养

且整齐、美观，凡是能上架的物资都尽量上架。

㈠货架号编排方法：

1.从验收区或者保管员办公室一侧开始编号；

2.一个料架两侧都摆物资时，应按两个料架编号；

3.从左至右编排；

4.标牌要挂在料架外端上方。

㈡货架层号编排方法：

L由上至下排；

2.层号标记应在料架的端面与侧面的层间对应处。

㈢货架上位号编排：

1.均应从过道一侧的端头向里编排；

2.每层编一个序号，层间位号互不相接；

3.位号要标记在料签上，挂在货位的零头处。

6、物资的保管要做到标记鲜明、材质不混、名称不错、数

量准确、规格不串、配套齐全、资料完整、标牌齐全、整齐

清洁、质量完好，确保达到“四对口”。

7、物资的合理存放

㈠对入库物资要根据不一致物资的物理性能、化学性质、

包装情况，合理储存在适宜的场地或者库房，储存场所条件

与产品要求和习惯。在确保安全的前提下，实行“分区分类,

专库专储二

对物理化学性能不一致，互相有影响或者互相抵触，要

求温湿度条件不一致、灭火方法不一致的物资，不能安排在

一起储存。

L有毒、易燃、易爆等物资，务必隔离存放，专人保管,

定期检查，以防泄露、自燃与爆炸；

2.黑色金属与有色金属，应按品种、规格、材质分类分

批存放，不得混存；

3.成套设备实行配套管理，按套入账。主机、附机及备

件、工具等要集中存放，严禁拆套挪用；

4.易碎、易损及精密仪器，务必按标记摆放，轻拿轻放,

不得碰撞、摔扔、滚动、挤压等；

5.怕潮物资一律入库保管，日光长期照射易老化的物资

不得露天存放。

㈡库存物资应有标识，不一致状态的物资要分开存放。

每个保管岗位或者库房应设有待验收区、不合格区。对不合

格品按规定处理，进出库有记录，标识清晰。

㈢物资存放管理做到“四号定位”、“五五摆放”、“四对

口”、“六清”（物资名称、规格型号、数量、质量、零部件

及资料）。

8、物资在货位上的摆放要求：

⑴左整右零：横向摆放的物资零头摆在右侧；

⑵后整前零：众向摆放的物资零头摆在前面；

⑶下整上零：立体摆放的物资零头摆在上面；

⑷有外包装标志的包装标志一律向外。

9、物资在主、副货位上的要求：

副货由于数量大、不能全部上架存放时，可在库内或者

库外设位；主货位摆零、副货位存整；主货位料签上要标记

副货位的“四号定位”及数量；副货位的料签上要标记主货

位的“四号定位”，做到主、副货位对应；账面上只标注主

货位的“四号定位”。

10、物资的保护保养

物资的保护保养是根据各类物资的性能特点，结合当地

的具体条件，采取各类手段对物资进行科学的养护，以延缓

物资变化的一项技术性工作。

㈠贯彻“预防为主、防治结合”的方针，做好“四防”

与季节性预防工作；

㈡根据物资本身的物理化学性质选择适宜保管场所，妥

善码垛、苫盖、密封，并加强储存期间的检查，及时提报保

养计划申请；库存物资发生锈蚀应及时进行保养，各站库应

根据不一致的料性制定保养方案，经物资供应处仓储管理科

审查同意后进行保养；

㈢注意物资的储存动态，加强日常检查，做到先进先发,

不超储存期，以防失效；

㈣对仪器仪表、机电可使用干燥剂吸潮，注意利用晾晒

等方法进行防潮防霉；

㈤搞好仓库清洁卫生，保持库房、料场及其周围无杂草、

无垃圾、无害虫；

（六）经常进行保护工作，原有包装损坏的要修复，加固或

者调换；物资实体玷污、受潮，有变质迹象时，要擦除干净

或者干燥；对已锈蚀的金属材料按保养工艺进行防腐防锈处

理。

11、设备、配件、工具等做到有锈必除，经常保养：

㈠钢材、小五金等定期保养，以防氧化脱皮、内壁锈蚀;

㈡轻纺、劳保用品等应存放于正规库房内，要经常倒垛

翻晒，合理施用化学药品，以防霉烂、变质、虫蛀鼠咬；

㈢橡胶制品等严禁与酸、碱、盐之类的化工产品与油品

混存，严防暴晒、高温、冷冻，要防老化变形；

㈣精密仪器、仪表库房要有防潮、干燥、通风措施，不

能与酸碱盐及粉尘材料混存，码放时要注意箱件标志，严禁

倒置、挤压、碰撞；

㈤储存油品的容器务必干净；

（六）水泥储存通常应离墙三十公分，通风设施要良好，堆

放高度十层；

12、物资信息资料的管理

物资信息资料要紧指供货单位提供的质量证明书或者产

品合格证、说明书、图纸、化验单、检测报告与仓库验收时

抽检证明等。对验收时建立的物资信息档案应定期检查清

理，确保资料完好无损，不丢失。外借调阅要经仓库主管批

准，方能办理借用手续。

13、加强巡回检查，对库房、料场、料棚存放的物资及仓库

设施每天要做到班前班后巡回检查，发现渗漏、积水、积雪、

丢失等情况应及时处理并做好记录，重大问题要及时上报。

14、库房建立物资明细账、实物保管责任制及相应的记录（实

物）交接制度，防止未经授权人员接触实物及记录，由库房

保管岗保管实物；业务岗保管物资账，保管岗与业务岗交接

时办理交接手续，并在交接记录上签字。

15、各单位保管员调动工作，务必办理交接手续，对库存所

有物资、资料、文件、账册、在用工具等一切物品，逐项清

点交接，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，

写明情况，交接双方、监交人签字后，各执一份。

五、账务管理

1、物资明细账按石油工业物资分类目录顺序排列。要有收、

发、存的项数与金额汇总，账页按物资的明细规格设立。

2、登账

㈠库房所有的物资都应建立收、发、存明细账；

㈡物资明细账应随收、发业务活动的发生而进行记账；

㈢记账务必以正式的收发料凭证为根据。

3、油田公司物资明细账依托电子商务网进行管理，个别单

位不具备网络条件的，按统一格式设立物资明细账，及时核

算物资的收、发与结存情况，准确掌握库存物资动态。

4、库房应做到“日清月结，永续盘点”，对当日发生动态的

物资，要及时核对实物、料单与账本，发现问题及时处理。

5、长庆油田分公司各单位物资库存商品账扎账时间为每月

25日24时，在本月所记最后一笔账的下行作为月计栏，将

当月的收发存数量、金额记入月计栏内，在摘要栏加盖“月

计”章，同时沿月计栏的下线从摘要栏到结存栏用红笔划一

道月结线。

6、物资明细账每年末更新一次，建新账，结转上年结存的

收、发、存数量及金额并在摘要栏加盖“上年结转”章。当

账页用完后，应续接新账页，并进行结转，结转时应在前账

页的最后一栏与新账页的第一栏的摘要栏分别加盖“过次

页”与“承前页”章，并将年初至结转时的收、发、存数量

与金额记入过次页与承前页栏内。

7、各类票据、凭证等要及时整理，按月装订成册，妥善保

管，在规定储存期内不得销毁。

8、二级单位物资部门保管岗要及时将物资收发存数量登记

入账，物资部门稽核岗每月将存货收发存资金与财务部门存

货核算岗进行核对，登记存货核对情况记录表，经核对双方

在《物资收发存汇总表》（核对表）上签字，对存在的差异进

行清查处理。

9、物资供应处业务科每月将《物资收发存汇总表（核对表）》

与帐务数据进行核对，确认后在《物资收发存汇总表（核对

表）》上签字，报财务资产科进行确认后签字。

㈠若发现业务账务数据与财务账数据不一致时，业务科

应及时查找、分析原因。

1.假如属于财务资产科账务处理时差造成的差异，财务

资产科应于当月扎账前调整完毕；

2.假如属业务科业务处理时差造成的差异，应及时解

决，保证双方账务数据的一致性。

㈡物资供应处业务科将双方确认的《物资收发存汇息表

（核对表）》，交仓储管理科备案。仓储管理科在电子商务网

上进行核查，确保数据一致。

六、领发料管理

1、物资供应处发料根据：各二级单位或者项目组的需求计

划或者物资采购管理部的买卖合同。

2、物资出库要求

㈠务必凭正式发料凭证发放，不得无证发放物资出库；

防洪防汛、抢险救灾物资凭生产运行科的调度令发放，生产

运行科务必在签发“调度令”之日起3个工作日之内协助业

务科室补齐正式发料凭证；

㈡务必遵循“先进先出、推陈储新”原则，保管条件差

的先出，包装简易的先出，易变质的先出，对化工等有存储

期限的物资，应该在保质期到期前出库；已变质的物资不得

出库，确保发放物资的质量合格；

㈢已经超过储存期限的物质，出库前应重新检验，合格

后方可出库；

㈣保管员务必到现场备货、复核、点交，做到及时准确,

以防差错；大批量物资出库要现场监装；

㈤物资出库务必符合运输的要求。

3、物资出库方式

㈠配送：由物资供应处各站库送货至二级单位或者项目

组；

㈡用户自提：各二级单位或者项目组到物资供应处各站

库提用物资;

㈢移库：物资供应处各站库之间的物资出库。

4、物资出库环节

物资出库包含验证、备货、复核、包装与点交等环节。

㈠验证

1,物资出库要认真审核发料凭证，查看所列物资名称、

规格型号、材质、数量等是否清晰，手续是否齐全，必要时

还要核对印鉴；

2.发料凭证不同意私自涂改，不准以白条子发料，如发

料凭证所列内容有差错时，务必由业务科室更正或者重新开

单。

5、备货

根据发料凭证查对保管员明细账、料签及磅（尺）码单,

进行备料。

1.出库备料时，按入库验收时的计量方式进行计量。称

重物资若验收时已分件分批做好称重磅码计量单的，可利用

入库验收时建立的计量单清点数量，不再重新称重。备料后,

应查点余数与账、卡是否相符；

2.入库时有技术证件等资料的应随货发放。原件留存备

查，发出的复印件上应加盖有关印章以确认复印技术证件的

有效性。

6、»

保管员备料点数后，务必进行复核。核对单据是否清晰

无误；核对物资名称、规格型号、材质是否有错；核对实发

数是否与单据相符等。

7、包装

包装是物资搬运、储存不可少的重要条件，起保护物资

的作用。

1.应注意不损坏、不拆卸原包装物，随实物发放；

2.须包装的物资应包装好才出库。

8、班

物资复核后，保管员应将实物与证件当面点交给提货员

或者承运司机。办清交接手续后，开出门证出库。

9、MS

物资点交清晰，办完交接手续后，保管员应立即做好清

理善后工作。

1.清理现场、并垛、转移、腾出货位准备堆码新入库的

物资；

2.整理苫垫材料，以备再用；

3.根据日清月结的原则，查对账、卡、物是否相符，清

理单据，及时记账。

10、物资出库后问题处理

1.物资出库后，对方发现有短少、质量问题时，保管员

应认真地复核出库凭证，查对库存；确定因发料差错时，应

补发或者调换，质量有问题的应予以退换；

2.按规定有储存损耗的物资确已发生损耗按实际损耗

情况，在规定损耗率以内者，填报储存损耗单核销；在规定

损耗率以外者，务必查明原因后处理。

七、物资移库程序

㈠物资供应处业务科在电子商务网上开具《物资移库

单》，填写应发数量；

㈡发料库房根据《物资移库单》所列的物资名称、规格

型号、应发数量、到货地点，组织发料，填写实发数量；收

料库房根据《物资移库单》所列的物资名称、规格型号、实

发数量、到货地点，组织收料，填写实收数量并确认;

㈢业务科室业务岗打印《物资移库单》交财务部门记账;

第一条移库物资发料站库保管员务必填制“物资运料

单”，运料单上务必注明物资名称及型号规格，计量方式（便

于统一计量方式，避免误差），数量，捆数、根数、件数，

随货同行凭证、资料名称等。

第二条移库物资数量短少的处理：

㈠物资移库期间发生计量误差，造成数量的溢出或者短

少部分若在制度规定的范围内，按制度规定处理，超出制度

规定部分由责任方负责赔偿。

㈡发料站库所填制的《运料单》上已注明有捆数、根数、

件数，而收料站核实相符，出现数量短少在规定的运耗与计

量误差范围内时，收料库按实收数量入账；短少数量超出规

定的运耗与计量误差范围时，向发料站库查询；

㈢发料站库所填制的《运料单》已标明捆数、根数、件

数，收料站库核实捆数、根数、件数有短少时，填制《运输

记录》，由承运司机签字认可，短少部分向承运司机索赔；

㈣发料站库在发料时，凡未按规定注明计量方式、捆数、

根数、件数，不附磅尺码单，发生误差若无法确定责任者的,

由发料站库负责赔偿。

第三条直达物资发料程序：

㈠直达物资由物资供应处业务科业务岗根据收料单位采

办部门确认的《存货（物资）入库单》在电子商务网上办理

《存货（物资）出库单》；

㈡《存货（物资）出库单》中所列出库价为《存货（物

资）入库单》中核定的入库价，管理费率执行油田公司规定

的费率，物资价款与管理费之与为结算价；

㈢《存货（物资）出库单》所列内容务必填写齐全、准

确；

㈣《存货（物资）出库单》打印后交所属单位财务记账。

第四条物资供应处库房物资发料程序：

㈠物资供应处业务科室业务岗根据物资采购管理部审

批的普通钢材、化学药品等的《平库通知单》与《套管（气

井油管）领料申请单》，在电子商务网上开具《存货（物资）

出库单》。

㈡物资供应处业务科根据领料单位的需求计划与物资

采购管理部签订的合同，确认需求计划所需物资到货并验收

入库后在电子商务网上开具《存货（物资）出库单》，填写

应发数量，通过电子商务网自动提交各库房；

㈢物资供应处库房保管岗根据《存货（物资）出库单》

所列物资及数量组织发料，并在长庆油田分公司电子商务网

《存货（物资）出库单》上填写实发数量，库房稽核岗审核

后提交物资供应处业务科；

㈣所属单位收料后，采办部门验收岗核对《存货（物资）

出库单》所列实发数量与实收数量一致后，在电子商务网《存

货（物资）出库单》上签字确认；

㈤物资供应处业务科业务岗审核《存货（物资）出库单》

并在电子商务网《物资结算清单》上签字确认；

闲物资供应处业务科业务岗与库房保管岗根据《存货

（物资）出库单》登记库存商品账与实物帐；

（七）物资供应处业务科室打印《存货（物资）出库单》交

财务部门结算记账；

第五条领料实行印鉴备案制，领料单位应明确领料

人，并将领料人印鉴报物资供应处备案，物资供应处将备案

印鉴送有关库房，库房发料时，应核对领料单位领料人预留

印鉴是否一致，确认无误后，方可发料。

第六条物资发放规定：

㈠随货资料：

1.附带的各类材质证明、合格证、说明书、检验报告等

资料随货一同发放；

2.成套设备应配套发放;

3.所带附件、工具及技术文件等应齐全，对同批次到货

但分批次发出的物资，技术资料应由库房复制，分批发出。

㈡对通常钢材、石油专用管材，发料时除带齐该项物资

的质量证明书、合格证外，还应在出库单上注明件（根）数等。

同车领用不一致规格的物资要有明显的标识，严禁混淆；

㈢水泥等强检物资发放时务必附带质检报告。

第七条出库物资退料

㈠所属单位领用的物资因故退料时，由该单位采办部门

提出申请，本单位主管领导审批，报物资供应处，经业务科

长、主管领导批准后，由物资供应处业务科开具退料单；

㈡所属单位将退料单连同物资向原发料站库办理退库

手续，所退物资应是原发料库发出的物资。务必同时具备下

列条件：

1.在保质期内，无变质现象；

2.外观完整，无变形等缺陷，设备的附件配套齐全，电

缆电线、钢材保持原规格尺寸；

3.不属于已淘汰过时型号的产品；

4.合格证、材质证、使用说明书、图纸、铭牌等技术及

质量证明文件齐全。

㈢收料站库根据原出库单与退料单所列项目，认真核对

物资名称、规格型号、数量与质量等内容，确认无误后方可

验收，并办理入库手续；强检物资保管人员应报检，检验合

格后方能验收，如检验不合格，影响二次使用的不予退料；

㈣业务科室业务岗根据原发料站库确认的退料单上的

实收数量向退料单位办理退款手续；

㈤工程剩余物资应由所属单位单独建账管理，需要调剂

使用的，由所属单位采办部门提出申请，物资采购管理部闲

置物资调剂科负责协调处理。

第八条物资出库严格执行出门证制度，出门证对物资

名称及型号规格、数量、领料人、承运司机及车号等信息进

行全面记录，并要求领料人（承运司机）签认；门卫人员要

根据出门证填写的信息核对车辆装货的名称规格、数量，并

真实、准确填写出入库登记。

八、库存盘点管理

第一条盘点是指对库存物资数量进行清点并与账务数

量进行核对，同时对库存物资数量与账务数量差异进行分析

及处理的过程。

第二条长庆油田分公司存货盘点每半年进行一次，盘

点截至时间为每半年末月25日24时。由二级单位物资管理

部门、仓储库房组织人员进行盘点，《存货盘点明细表》务

必在当月送达所属单位财务部门、物资供应处业务科室，由

双方对盘存结果进行确认。

第三条物资供应处成立存货盘点领导小组，成员由有

关业务科室、财务科、仓储管理科、仓储站库等部门与单位

人员构成。

第四条物资供应处各站库及二级单位采办部门盘点

小组由站、库主管领导、仓储管理人员、保管人员等构成。

盘点前，要制定盘点办法，明确盘点时间、要求、步骤、盘

点参与人员等。

第五条存货盘点小组务必由具有计量资质的人员参

加，对库存实物数量进行计量（计量器具务必经计量检验部

门定期检验，并出具检验合格证书）。保管员填写《存货盘

点明细表》，并经有关责任人员审核签字确认。

第六条存货盘点的要紧内容

㈠查数量。核对存货账、卡、物、资金是否一致，收、

发、存是否准确，数量及资金是否准确；

㈡查质量。检查所存物资质量状况（是否存在损坏、残

次等现象）；

㈢查保管。检查码垛是否合理、牢固，苫垫是否严密，

库房有无漏雨，场地有无积水，门窗通风是否良好，清洁卫

生状况、保管条件与方法是否符合物资的性能等；

㈣查计量。检查计量器具是否定期检验标定，使用俣护

是否合理；

㈤查安全。检查安全措施、消防设备是否符合安全要求。

第七条盘点方式。

㈠永续盘点C对有动态的物资，在收、发料时，随之进

行清点实存是否与账存、料签相符的一种盘点;

㈡定期盘点C每半年组织一次盘点。

㈢交接盘点C保管员因离开本岗位须与接替人员进行交

接盘点。

第八条盘点程序。

保管员进入库房盘点时，应做到以账对物与以物对账，

账、物均不得漏项。核对相符的，要在账页与料卡上做好盘

点标志，负责签章；不相符的逐笔做好记录。全面完成盘点

工作后，保管员应将盘点情况填入《存货盘点明细表》，按

大类汇总后在规定的期限上报。

第九条盘点方法。

㈠成箱、成包、成捆、成堆，凡是有固定数量者，通常

以物对账盘点。对两次清查之间，没有发出或者刚验收尚无

动态的物资也可按账面数与实物参照盘点；

㈡盘点中发现账外物资，要查明来源、原因，并登记在

《存货盘点明细表》中。

㈢物资在贮存中发现霉变、锈蚀或者超过有效期，已失

去使用价值的，应申请做报废处理。

第十条库存物资盘盈盘亏管理

㈠库存物资原则上不同意发生盈亏。如发现盈亏应反复

核实，查明原因，在查明原因的基础上，建账建卡，单独管

理，并按管理权限审批处理，不同意任意调整与处理；

㈡物资在库存保管中发生的储耗、计量误差按《长庆油

田分公司物资运耗、储耗与计量误差核销管理办法》执

行；凡属人为因素造成的损耗，要追究有关人员责任。盘库

中发现的盈余，应查明原因，区分情况进行处理；

㈢两项物资一盈一亏；物资的名称相同、规格相近，或

者名称、型号相同，规格不一致；盈亏的数量相等。同时满

足上述三个条件时应填报《物资规格调整单》，上报所属单

位仓储（业务）主管部门批准后调整；

㈣库存物资盘点后出现盈亏，务必在报表中如实反映，

及时分析原因，并做相应的处理。

㈤属于事故造成的盈亏，在上报时，要附专题报告，说

明事故及处理情况并有关处理部门的签字盖章；

3

第十一条盘库结果处理

㈠所属单位要填报《存货盘点明细表》。并组织有关人

员，核对盘点结果是否与账务数据一致，如不一致，列明原

因。复核人员对差异分析资料及差异分析报告进行复核。

㈡物资供应处各库房编制《存货盘点明细表》，经站库

负责任审核后上报物资供应处业务科。

第十二条物资供应处业务科业务岗将网上业务账与

库房盘存结果进行核对后，编写《材料物资核对明细表》，

与财务账进行核对并签字确认，如不一致，应及时查明原因

进行处理。

㈠假如站库盘存结果与业务科室或者财务账存不一致，

业务科室牵头与站库共同核查，查找差异原因，重新报送《存

货盘点明细表》；

㈡假如收发业务已经发生，但收发料单据尚未进行账务

处理，业务科室业务岗应说明原因；

第十三条每次盘点结束后，业务科将签字确认后的

《存货盘点明细表》、《材料物资核对明细表》交仓储管理科

备案。

九、套管的发放

第一条领用套管的单位应明确领料人，并将领料人印

鉴报物资供应处备案，物资供应处将备案印鉴送有关库房，

库房发料时，应核对领料单位预留印鉴是否一致，确认后，

方可发料。

第二条套管发放时，各站库保管人员核对《长庆油田

公司套管（气井油管）领料申请单》编号、使用井号、井队号、

实发车号及根数、每口井吨位及短套管根数，及时在网上录

入实发数量，确认网上《存货（物资）出库单》。

第三条套管发放过程中应按如下程序进行：

㈠各所属单位采办部门根据实际需求数量在长庆油田

分公司电子商务网上填制《长庆油田公司套管（气井油管）领

料申请单》。

㈢物资供应处业务科室根据现场需求情况审批《长庆油

田公司套管（气井油管）领料申请单》。

㈢各需求单位领料人员持审批后的《长庆油田公司套管

（气井油管）领料申请单》加盖单位业务章原件，到各库房领

料。

㈣套管发放后，保管员如实在《长庆油田公司套管（气

井油管）领料申请单》填写实发数量。

物资供应处业务科在电子商务网上开具《存货（物资）出库

单》，填写应发数量，通过电子商务网自动提交指定库房。

㈤库房保管员根据所列数量发料，并在长庆油田分公司

电子商务网《存货（物资）出库单》上填写实发数量，库房

审核岗审核后提交物资供应处业务科。

（六）每一口井套管发放吨数严格按项目组《长庆油田分公

司领料申请单》申请吨位发放，由领料人在《长庆油田分公

司领料申请单》上确认实发数。

十、套管发料制单期限

第一条套管发料后，保管员在2个工作日内在电子商

务网上填写《长庆油田公司套管（气井油管）领料申请单》实

发数量。

第二条物资供应处业务科在保管员填写《长庆油田公

司套管（气井油管）领料申请单》后3个工作日内根据《长庆

油田公司套管（气井油管）领料申请单》中实际发放数量开具

《存货（物资）出库单》。

第三条保管员在开具《存货（物资）出库单》后的2

个工作日内填写实发数量。

第四条站库稽核人员在保管员填写实发数量后2个工

作日内对《存货（物资）出库单》进行审核确认。

第五条各单位采办站（或者项目组）接到网上提交的

《存货（物资）出库单》后，应在5个工作日内确认审核《存

货（物资）入库单》。

移库套管到货时，收料站库根据《移库单》上的吨位、

支数、长度验收入库，并建立码单。

第六条所有套管验收入库时务必分供应商按照到货批

次进行堆码摆放，且按照货位建立磅码单。

第七条储存场地应平整清洁、无积水、无杂草杂物等,

场地邻近应无酸、碱、盐等腐蚀性物品。

第八条套管应堆放在管架上，煌码管架应有三条架墩,

两端的架墩距管端约2米左右，架墩应在同一水平面上，墩

脚坚实牢固。为避免钢管受潮与污染，第一层钢管（管捆）

总巨土也面不小于20cm。

第九条套管堆码时应带好护丝，每层相互错开一个接

箍的长度，每层的两边务必用铁丝扎紧挡牢，避免坍塌。

第十条堆垛高度通常不超过L6米。整包装的油管除

质量检验抽样外，原包