仓库管理制度流程及规范

仓库管控管理制度规章

1.0目的

对仓库物资的储存和保护和进和出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于公司各机构部门及本次项目的仓库管控管理。

3.0职责

3.1机构部门及本次项目经理负责任对仓库管控管理进行监督检查。

3.2财务管控管理中心负责任对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责任对仓库的物品的进和出管控管理和帐和物的盘点与记录，并按规定对仓库

进行管控管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用机构部门的指定检验有关人员应对物资进行质量验收，使用机构部

门检验有关人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，

开出《进仓单》，由检验有关人员签字或盖章确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经机构部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用机构部门

须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.1.4非经营性的和保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用机构部门质量验收

确认。

4.2仓库管控管理相关要求

4.2.1仓管员根据物资的性能和品种和型号和用途和重量和包装等特点以及易挥发和易受潮

物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资和维修物资和清洁工具和维修工具和

待处理物资和不合格物资和危险品等，分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1待处理物资包括馈赠品和回收再利用品和边角料及发展商遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资和报废物资等。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品和带毒性药物和药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。

危险品应分区隔离摆放和分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管控

管理办法》执行。

4.2.2所有物资应摆放整齐和分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计和湿度计等监测工具，设定上下限值，保

持仓库环境的温度和湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火和防潮和防盗和防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离

人群聚集场所至少50米。

4.2.4.4乙快瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经机构部门或本次项目经理批准后方可到仓库

领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，本次项目清楚，手续齐全。如有不符，仓

管员有权拒绝发放物资。

4.3.2物资要按照“先进先的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆和联系方法

方式线和铁钉和漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物

资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

4.3.3急用物资领用有关人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓

管员销账。

4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，机构部门或本次项目经理审批；如是借用物资，

归还时需填写归还日期，由仓管员质量验收入库。机构部门或本次项目经理须对整个物

资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度规章，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓和墨

盒和灯泡和工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由机构部门经理签名

确认。

4.4物资盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次撮点，并填写《仓库进销存台账》经机构部门或本次

项目经理审核后，报财务管控管理中心备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资中购单和进仓单

和出仓单和物品领用申请单和纸质仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变和破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请

单》，写明报废原因，由财务管控管理中心进行价格审定，looo元以卜•的机构部门或经

理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审

批。属资产类物资需按《资产管控管理办法》执行。对有保质期相关要求的，仓管员应

提前一个月报机构部门或本次项目经理处理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管控管理中

心进行价格审定，1000元以下的机构部门或本次项目经理根据实际情况填写处理意见，

1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管

控管理办法》执行。

4.5待处理物资管控管理

4.5.1对馈赠品和回收再利用物资和发展商遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并

报财务管控管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况

可做出内部调剂和变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其

授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按《资产管控管

理办法》执行。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理和汇总一次，报机构部门或本次项目经理

审核后，

提交行政部待处理。

4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管控管理办法》执行。

5.0质量记录和表格

5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《进仓单》

5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出仓单》

5.3LHWY/QP/7.5.5-01-F3《仓库进销存台账》

5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待处理物资登记表》

5.5LHWY/QP/7.5.5-01-F5《物资报废申请单》

5.6L11WY/QP/7.5.5-01-F6《盘盈盘亏处理记录表》

5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《仓库管控管理相关流程图》

采购;检验;仓管:

出仓单

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号:

飞次机构

物资类别填写日期年月日

项目部门

重要

金额

编号物资名称单位规格数量单价备注

万r-百十元角分

合计

记帐：领用人：仓管：

（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

出仓单

力力..电也熟

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号:

本次机构

物资类别填写日期年月日

项目部门

重要

金额

编号物资名称单位规格数量单价备注

万百十7C角分

合计

记帐:领用人:仓管:

（一式三联：第一联；仓管；第二联；领用人；第三联；财务）

待处理物资登记表

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-R版本：A/号：

机构部门经

序规格总经理或授权处理经手重要备

日期物资名称单位单价数1.'性质理处理结果仓管员

号型号人处理意见日期人注

处理意见

重要备注：“性质”按馈赠和回收和边角料和开发商遗留和其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：出纳员：机构部门经理:

物资报废申请单

编号：LIIWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序号:

申请机构部

申请人申请日期

门

物资编号物资名称

报废数量规格型号

购置日期报废金额采购单价

报废原因

签名：

机构部门和

本次项目负

责任人意见签名：

相关职能机

构部门意见

签名：

人力行政部

意见

签名：

总经理或授

权人意见

签名：

物资已：口按规定废弃口修复使用口退供应商口其他:

处理情况

处理人:

盘盈盘亏处理记录表

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-FQ版本：A/1序号：

部门仓管员日期

盈亏情况（应包括物资编号和名称和规格型号和盈亏数量和采购单价和盈亏金额等）:

签名:

处理意见:

签名:

机构部门经理意见：

签名:

财务管控管理中心意见：

签名:

总经理（授权人）

签名:

处理情况:

处理人:

仓库管控管理相关流程图

仓库管控管理规范及具体操作细则图例

一和各本次项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称和单

位和日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图:

二和仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置

三和根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金颔，无申购

的物品不能采购入仓。如图：

注意事项：

1和预算内物资申购单填写时序号一栏本次项目可自行编写，如：办公用品BG+本次项目编码

+申购日期，财务管控管理中心为例即BG42011.5.5

2和申购本次项目和机构部门必须填写，不能空白；

3和物资类别：办公用品和工程物资和环境用品等

4和仓管填写部分里库存数量和本季度采购数量和上季度采购数量等必须按实际情况填写，

不能全部为0,更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。

5和物资申购单经本次项目负责任人和本次项目仓管员和本次项目采购员签名后提交公司相

关领导审批。

6和原则上未经批准的物资大能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司相关领导批

准后方可购买，严禁先斩后秦，否则产生后果追究本次项目相关责任人。

预算内物资申购球

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四和相关单据要按相关要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上

当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图：

1和物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按相关要求规范填写，不可随

意涂改；

2和领用物品较少时剩余空白处以“/"标注；

看店物业管B有限公司物晶领用甲t首单

一uAGfeMFNTCO..LTD

版本；A/O

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3和填写进仓单时应注意

①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；

②合计数一栏填写时数字前面应加“¥”；

③填写完毕后经采购和本次项目或机构部门指定检验有关人员和仓管员共同签名后方可;

④填写时单据不可随意涂改。

4和填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，即相同物晶价格不同时，出仓单按移

动加权平均价填写如：A4纸第一次采购单价¥22,第二次采购单价为¥24,出仓时台账会自

动显示均价为¥23。出仓单里领用人签名处可由实际领用人或机构部门负责任人签名。出仓

物品较少时剩余空白处以“/"标注。

广州利海酒店物业管理有限公司

L'SEAHOTKLrROPBRTTMAMAGRMRNTCO..LTD出仓单

编号：1■HWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/0B0C14925

项目

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货

单

位

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③

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位

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注意事项：

1和每月办公用品采购建议本次项目可相关要求各机构部门提前做好计划，每月定期发放一

次，周期性采购用品如计算器和硒鼓和墨盒等均采取以旧换新制度规章；

2和工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程维修单》

经机构部门负责任人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡和工具等均采取以旧

换新制度规章。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。

3和各本次项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单和

进仓单和出仓单和物品领用申请单和纸质仓库进销存台账等，以便备查。

错误单据填写范例

广州利海酒店物业管理有限公司

L*SEAHOTELPROPERTYMANAGEMENTCO..LTD

A0019821

编号：LHWY/QP/7.5.5-Ol-Fl版本：VO

物资类别办施加

项目填写日期

物资名』物资申购单价

序号规格型号单位数量

单序号

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