私募股权理财合同范本

私募股权理财合同范本合同编号：[具体编号]本私募股权理财合同（以下简称“本合同”）由以下双方于[合同签订日期]在[签订地点]签订：甲方（投资者）姓名：[投资者姓名]身份证号：[身份证号码]联系地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（私募股权投资管理机构）名称：[机构全称]统一社会信用代码：[代码编号]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]联系电话：[电话号码]鉴于甲方希望通过乙方的专业管理进行私募股权投资以实现资产增值，乙方具备从事私募股权投资管理的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、定义与解释1.私募股权基金：指由乙方发起设立并管理的，以非公开方式向特定投资者募集资金，主要投资于未上市企业股权的投资基金，本合同所涉及的私募股权基金名称为[基金具体名称]。2.投资期限：指自基金成立之日起至基金清算完毕之日止的期间。3.投资收益：指基金因投资项目实现退出而获得的收入扣除相关成本和费用后的净收益。二、理财服务内容1.资金募集：乙方负责按照相关法律法规和基金合同的规定，向包括甲方在内的特定投资者非公开募集资金，设立私募股权基金。2.投资管理：乙方运用专业知识和经验，对募集的资金进行投资管理，筛选、评估和选择具有投资价值的未上市企业股权项目进行投资，并参与被投资企业的管理和监督，以实现基金资产的增值。3.项目退出：在合适的时机，乙方通过股权转让、企业上市后股票减持、企业回购等方式实现投资项目的退出，获取投资收益，并按照本合同的约定向甲方分配收益。三、甲方的权利与义务（一）权利1.知情权：甲方有权了解基金的投资运作情况，包括投资项目的基本情况、投资进度、财务状况等信息。乙方应按照本合同的约定定期向甲方提供基金的运营报告。2.收益分配权：甲方有权按照本合同的约定，获得基金投资所产生的收益。3.监督权：甲方有权对乙方的投资管理行为进行监督，如发现乙方存在违反本合同约定或法律法规规定的行为，有权要求乙方改正。（二）义务1.出资义务：甲方应按照本合同和基金合同的约定，按时、足额向基金缴纳出资款项。出资金额为人民币[X]元。2.保密义务：甲方应对在参与基金投资过程中知悉的乙方商业秘密、被投资企业的机密信息等予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。3.遵守法律法规和合同约定：甲方应遵守国家法律法规和本合同的各项约定，不得从事任何损害基金利益和其他投资者利益的行为。四、乙方的权利与义务（一）权利1.管理费收取权：乙方有权按照本合同的约定，向甲方收取基金管理费。管理费的计算方式为：每年按照甲方出资金额的[X]%收取。2.业绩报酬权：在基金实现投资收益后，乙方有权按照本合同的约定提取业绩报酬。业绩报酬的计算方式为：在基金年化收益率达到[X]%以上时，乙方按照超出部分的[X]%提取业绩报酬。3.投资决策权：乙方有权根据市场情况和专业判断，独立做出投资决策，甲方不得干涉乙方的正常投资管理活动。（二）义务1.勤勉尽责义务：乙方应按照诚实信用、勤勉尽责的原则，运用专业知识和经验，为甲方的利益进行投资管理，尽最大努力实现基金资产的增值。2.信息披露义务：乙方应按照本合同的约定，定期向甲方提供基金的运营报告，包括投资项目情况、资产净值、收益分配等信息。在发生可能影响甲方权益的重大事项时，应及时向甲方披露。3.合规运营义务：乙方应遵守国家法律法规和相关监管规定，依法开展私募股权投资管理业务，确保基金的运营活动合法合规。五、投资风险揭示1.市场风险：私募股权投资受宏观经济环境、行业发展趋势等因素的影响较大，市场波动可能导致基金资产价值下降。2.投资项目风险：被投资企业可能面临经营不善、市场竞争失败、技术更新换代等风险，导致投资项目无法实现预期收益甚至出现亏损。3.流动性风险：私募股权投资通常具有较长的投资期限，在投资期间，甲方的资金流动性较差，可能无法及时变现。4.管理风险：乙方的投资管理能力、决策水平等因素可能影响基金的投资业绩。甲方在签订本合同前，已充分了解上述投资风险，并愿意承担相应的风险。六、收益分配1.分配原则：基金的投资收益按照甲方的出资金额占基金总出资额的比例进行分配。2.分配时间：在基金实现投资项目退出并取得收益后，乙方应在[X]个工作日内对收益进行核算，并在核算完成后的[X]个工作日内向甲方进行分配。3.分配方式：乙方将投资收益以银行转账的方式支付至甲方指定的银行账户。七、费用承担1.基金管理费：甲方应按照本合同的约定向乙方支付基金管理费。管理费按年支付，每年的[具体日期]为管理费支付日。2.托管费：基金资产由第三方托管机构进行托管，托管费由基金资产承担，按照托管合同的约定支付给托管机构。3.其他费用：基金在投资运作过程中发生的其他费用，如审计费、律师费、评估费等，由基金资产承担。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同的约定按时、足额缴纳出资款项，每逾期一日，应按照未缴纳金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担因此给乙方和基金造成的损失。若甲方违反保密义务，向第三方披露乙方商业秘密或被投资企业机密信息，应赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同的约定履行勤勉尽责义务，导致基金资产遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照本合同的约定进行信息披露，每逾期一日，应按照甲方出资金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、合同的变更与解除1.合同变更：本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.合同解除经双方协商一致，可以解除本合同。若一方严重违反本合同的约定，导致合同目的无法实现，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。在发生不可抗力等不可预见、不可避免的事件，导致本合同无法继续履行的，双方均有权解除本合同，且互不承担违约责