审计公司合同协议管理管理制度

审计公司合同协议管理管理制度

审计公司合同协议管理管理制度第一章总则第一条目的为加强本审计公司合同协议的管理，规范合同协议的签订、履行、变更、解除及档案管理等行为，防范合同协议风险，维护公司的合法权益，保障公司业务的顺利开展，特制定本管理制度。第二条适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的各类审计业务合同协议以及与公司经营活动相关的其他合同协议。第三条管理原则合同协议管理遵循依法合规、全面履行、防范风险、分级负责、严格审批的原则。确保合同协议的内容符合法律法规要求，切实保障公司利益，促进公司健康发展。第二章合同协议管理职责分工第四条公司管理层1.负责审批重大合同协议，对合同协议的签订、履行等重大事项进行决策。2.定期对公司合同协议管理工作进行检查和指导，确保合同协议管理工作符合公司战略和经营目标。第五条业务部门1.负责合同协议项目的前期调研、洽谈和意向沟通，收集对方当事人的主体资格、经营状况、信用情况等相关资料。2.根据业务需求起草合同协议文本，确保合同协议条款准确反映业务内容和双方权利义务。3.负责合同协议的履行，及时向公司相关部门反馈合同协议履行过程中的问题，并提出解决方案。第六条法务部门1.对合同协议文本进行法律审查，确保合同协议条款符合法律法规规定，防范法律风险。2.参与重大合同协议的谈判，提供法律意见和支持。3.处理合同协议纠纷，维护公司的合法权益。第七条财务部门1.对合同协议涉及的财务条款进行审核，包括费用支付方式、结算周期、税务处理等，确保公司财务利益得到保障。2.负责合同协议款项的收付结算，监督合同协议执行过程中的财务状况。第八条行政部门1.负责合同协议的统一编号、登记、归档和保管工作，建立合同协议管理台账。2.负责合同协议用印的管理，确保用印的合规性。第三章合同协议的签订第九条合同协议主体资格审查1.在签订合同协议前，业务部门必须对合同协议对方当事人的主体资格进行严格审查。审查内容包括对方当事人的营业执照、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书等相关文件。2.对于重要客户或重大合同协议项目，业务部门应通过工商查询、实地考察、信用评估等方式，全面了解对方当事人的经营状况、财务实力、信用记录等情况，确保其具备履行合同协议的能力。第十条合同协议谈判1.业务部门应根据项目情况组织相关人员进行合同协议谈判。谈判人员应熟悉业务内容、法律法规和公司相关政策，明确谈判目标和底线。2.谈判过程中，应做好记录，形成谈判纪要。谈判纪要应包括谈判时间、地点、参与人员、谈判内容、达成的初步共识等信息。第十一条合同协议文本起草1.合同协议文本原则上由业务部门负责起草。起草合同协议文本时，应参照公司制定的合同协议示范文本，并结合具体业务情况进行修订和完善。2.合同协议文本应包括当事人基本信息、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款，确保合同协议条款完整、明确、具体，避免产生歧义。第十二条合同协议审核1.合同协议文本起草完成后，业务部门应依次提交法务部门、财务部门进行审核。2.法务部门重点审查合同协议的合法性、合规性，对合同协议中的法律条款进行审核，提出修改意见，防范法律风险。3.财务部门重点审查合同协议涉及的财务条款，对费用计算、支付方式、结算周期等进行审核，确保财务条款符合公司财务制度和财务管理要求。4.各部门应在收到合同协议文本后的[X]个工作日内完成审核，并出具书面审核意见。业务部门应根据审核意见对合同协议文本进行修改完善。第十三条合同协议审批1.经审核修改后的合同协议文本，由业务部门提交公司管理层审批。重大合同协议需经公司总经理办公会或董事会审议通过。2.公司管理层应根据合同协议的重要性、风险程度等因素进行审批。审批过程中，如对合同协议条款有异议，应及时反馈给业务部门进行修改。第十四条合同协议签订1.合同协议经审批通过后，由公司法定代表人或其授权代表与对方当事人签订合同协议。授权代表签订合同协议时，应出具法定代表人授权委托书。2.合同协议签订应采用书面形式，并加盖公司合同专用章。合同协议一式多份，公司各相关部门、对方当事人等各执一份。第四章合同协议的履行第十五条履行责任合同协议签订后，业务部门作为合同协议履行的主要责任部门，应按照合同协议约定全面履行自己的义务，并督促对方当事人履行合同协议义务。第十六条进度跟踪业务部门应建立合同协议履行台账，对合同协议履行情况进行定期跟踪和记录。及时掌握合同协议履行进度，发现问题应及时与对方当事人沟通协调，并向公司相关部门汇报。第十七条款项收付财务部门应按照合同协议约定的付款方式和时间，及时办理款项的收付工作。对于逾期未付款项，应及时通知业务部门进行催款，并采取相应的措施维护公司的合法权益。第十八条变更与转让1.合同协议履行过程中，如需对合同协议内容进行变更或转让，业务部门应及时与对方当事人协商，并签订书面变更或转让协议。2.变更或转让协议应按照本制度规定的合同协议签订流程进行审核、审批和签订。未经公司书面同意，任何部门和个人不得擅自变更或转让合同协议。第十九条解除1.合同协议履行过程中，如出现法定或约定的解除情形，业务部门应及时向公司汇报，并与对方当事人协商解除合同协议事宜。2.解除合同协议应签订书面解除协议，明确解除的原因、时间、双方的权利义务等内容。解除协议应按照本制度规定的合同协议签订流程进行审核、审批和签订。第五章合同协议纠纷处理第二十条纠纷处理原则合同协议发生纠纷时，公司应遵循合法、合理、及时、有效的原则，积极采取措施解决纠纷，维护公司的合法权益。第二十一条纠纷处理流程1.合同协议履行过程中发生纠纷，业务部门应及时收集、整理与纠纷相关的证据材料，包括合同协议文本、往来函件、会议纪要、履行记录等。2.业务部门应首先尝试与对方当事人进行协商解决纠纷。协商过程中，应保持冷静、理智，充分阐述公司的观点和立场，争取达成和解协议。3.如协商不成，业务部门应及时将纠纷情况报告给法务部门。法务部门应根据纠纷的性质、情况和公司的利益诉求，制定纠纷处理方案，并组织相关人员进行处理。4.纠纷处理过程中，如需通过仲裁或诉讼方式解决，法务部门应负责办理相关的仲裁或诉讼事务，包括委托律师、准备证据材料、参加庭审等。第二十二条纠纷处理结果反馈纠纷处理结束后，法务部门应及时将纠纷处理结果反馈给公司管理层和相关部门。对于因纠纷处理给公司造成损失的，应分析原因，总结经验教训，提出改进措施，避免类似纠纷再次发生。第六章合同协议档案管理第二十三条档案管理职责行政部门负责合同协议档案的统一管理，包括档案的收集、整理、归档、保管和查阅等工作。第二十四条档案收集与整理1.合同协议签订后，业务部门应及时将合同协议文本及相关资料（如谈判纪要、审核意见、审批文件等）移交行政部门。2.行政部门应按照合同协议的类别、签订时间等进行分类整理，确保档案资料的完整性和系统性。第二十五条档案归档行政部门应在合同协议资料整理完毕后的[X]个工作日内进行归档。归档的合同协议档案应建立电子和纸质两种档案，并分别进行编号管理。第二十六条档案保管1.行政部门应建立专门的合同协议档案保管场所，配备必要的保管设备，确保档案的安全存放。2.合同协议档案的保管期限按照国家法律法规和公司相关规定执行。保管期限届满后，应按照规定进行销毁处理。第二十七条档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同协议档案的，应填写《合同协议档案查阅申请表》，经所在部门负责人审批后，到行政部门办理查阅手续。2.外部单位或个人查阅合同协议档案的，应提供合法有效的证明文件，并经公司管理层审批同意后，方可查阅。查阅过程中，行政部门应安排专人进行监督，确保档案资料的安全。第七章监督与考核第二十八条监督检查公司管理层应定期对合同协议管理工作进行监督检查，检查内容包括合同协议管理制度的执行情况、合同协议签订与履行情况、档案管理情况等。第二十九条考核评价公司建立合同协议管理工作考核评价机制，对各部门和相关人员的合同协议管理工作进行考核评价。考核评价结果作为部门和个人绩效评定、奖惩的重要依据。第三十条责任追究对于在合同协议管理工作中存在违规行为或因工作失误给公司造成损失的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分和经济处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。第八章附则第三十一条制度解释本制度由公司行政部门负责解释，如有未尽事宜，可根据实际情况进行补充和完善。第三十二条制度实施本制