代存款保管合同范本

代存款保管合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际贸易促进委员会上海分会（以下简称“甲方”），地址位于上海市黄浦区人民大道200号，法定代表人/负责人为张伟，联系电话甲方是一家具有国际影响力的非营利性，致力于促进国际贸易和经济合作，拥有丰富的金融资源和广泛的商业网络。作为本次合同的委托方，甲方希望借助乙方的专业服务，对特定存款进行安全、合规的保管，以满足其资产管理和风险控制的需求。甲方的业务范围涵盖国际商事仲裁、贸易调解、法律咨询及金融衍生品交易等领域，对资金保管的安全性、保密性及合法性有严格的要求。

甲方在日常运营中，经常需要处理大量的跨境资金流动和大型企业的存款管理事务。为优化资产管理流程，降低操作风险，甲方决定委托乙方向其提供专业的存款保管服务。该服务旨在确保甲方存放的存款在物理安全和法律合规方面达到最高标准，同时满足甲方对资金流动性和信息保密性的特殊需求。甲方与乙方在前期已就存款保管的具体事宜进行多次沟通，双方就服务范围、费用标准及责任划分达成初步共识，现依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，正式订立本合同，以明确双方的权利与义务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：上海国际信托有限公司（以下简称“乙方”），地址位于上海市浦东新区世纪大道88号，法定代表人/负责人为李明，联系电话乙方是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性金融机构，拥有信托业务牌照和证券业务资格，主要提供资产管理、财富管理、融资租赁及存款保管等专业金融服务。作为本次合同的服务提供方，乙方凭借其完备的风险管理体系、专业的金融团队和先进的保管设施，能够为甲方提供安全、高效、合规的存款保管服务。

乙方在金融信托领域拥有超过二十年的从业经验，其业务范围涵盖不动产信托、股权信托、资金信托及慈善信托等，尤其在存款保管方面积累了丰富的实践案例。乙方设有专门的存款保管部门，配备恒温恒湿库房、多重安保系统和电子监控设备，确保存放资金的安全性与完整性。同时，乙方已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证，能够满足甲方对服务质量和信息安全的双重要求。

在本次合作中，乙方将依据甲方的具体需求，提供包括但不限于存款接收、保管、资金核对、信息披露及应急处理等全方位服务。双方在前期已就服务协议的条款细节进行深入磋商，乙方承诺严格遵守相关法律法规，确保存款保管过程符合监管要求，并最大程度降低潜在的法律风险。甲乙双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供存款保管服务的具体内容、标准及双方权利义务，确保甲方存放的存款得到安全、合规、高效的保管。具体范围包括：乙方根据甲方的要求，接收、存储、保管特定存款，并按照约定进行资金核对、信息披露及应急处理。存款的种类、金额、存放期限等细节由双方另行书面确认。乙方还需确保存款存放设施符合国家相关安全标准，并提供必要的服务报告，以供甲方监督。本合同旨在为甲方提供一个合法、透明、安全的存款保管解决方案，满足其在资产管理和风险控制方面的需求。

第二条定义

在本合同中，下列术语具有以下含义：

1.“存款”指甲方委托乙方保管的现金或可转让的金融资产，包括但不限于人民币存款、外币存款及存款凭证。

2.“保管期限”指甲方约定的存款存放时间，自存款实际交付乙方之日起至期满日止。

3.“保管费用”指乙方因提供存款保管服务而收取的费用，包括但不限于固定保管费、资金管理费及应急服务费。

4.“服务报告”指乙方定期向甲方提供的关于存款保管情况的工作总结，包括资金余额、存放安全状况及异常事件处理等。

5.“应急处理”指在发生火灾、盗窃、地震等不可抗力事件时，乙方采取的应急措施，包括但不限于资金转移、损失补偿及情况通报。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方有权要求乙方按照合同约定提供存款保管服务，并对存款的安全性、保密性及合规性进行监督。甲方应确保提供的存款信息真实、完整，并按时支付约定的保管费用。甲方有权定期或根据需要要求乙方提供存款保管情况的服务报告，并有权对存款存放设施进行必要的检查。甲方应遵守相关法律法规，不得将存款用于非法用途，并对因自身原因导致的法律风险承担责任。如需变更存款信息或提前终止合同，甲方应提前书面通知乙方，并承担相应的违约责任。

2.乙方的权力和义务：

乙方的首要义务是确保甲方存放的存款得到安全、合规的保管。乙方应设立专门的存款保管部门，配备专业的金融团队和先进的保管设施，确保存款存放符合国家相关安全标准。乙方有权要求甲方提供必要的身份验证和存款信息，并对甲方的资质进行审核。乙方应按照合同约定收取保管费用，并按时提供详细的服务报告，包括资金余额、存放安全状况及异常事件处理等。乙方应建立完善的风险管理体系，定期进行安全检查，并对可能出现的风险进行预警和防范。在发生存款异常或安全事件时，乙方应立即启动应急处理机制，采取必要措施降低损失，并及时向甲方通报情况。乙方有权在甲方未按时支付保管费用时，暂停服务并要求甲方限期支付，逾期仍未支付的，乙方有权解除合同并保留追偿权利。乙方应严格遵守保密义务，不得泄露甲方的存款信息，但法律法规另有规定的除外。乙方还应积极配合甲方完成税务申报及审计工作，并提供必要的证明文件。如因乙方原因导致存款损失或法律纠纷，乙方应承担全部赔偿责任，并承担由此产生的全部法律费用。

第四条价格与支付条件

乙方向甲方提供本合同项下的存款保管服务，服务费用按照以下标准计算：

1.基本保管费：按照甲方存放存款的本金金额，按照年化费率X%计算，年化费率由双方在合同签订时协商确定，并在合同附件中明确。基本保管费自存款实际交付乙方之日起计算，至存款返还甲方之日止。

2.资金管理费：对于甲方存放的存款，乙方在提供日常保管服务的基础上，还需提供资金管理服务，包括但不限于资金核对、信息报告等，资金管理费按照年化费率Y%计算，年化费率由双方在合同签订时协商确定。

3.应急服务费：如发生不可抗力事件或其他需要乙方采取紧急措施的情况，乙方将根据实际发生的费用向甲方收取应急服务费，具体费用标准由双方另行协商确定。

支付方式：甲方应通过银行转账方式将保管费用支付至乙方指定的银行账户。基本保管费和资金管理费按季度支付一次，首次支付时间自合同生效之日起计算，每季度最后一个月份的15日前支付；应急服务费在事件处理完毕后15个工作日内支付。

支付时间：甲方应按照合同约定的时间和金额足额支付保管费用，逾期支付的，每逾期一日，甲方应按未支付金额的千分之一向乙方支付违约金。如甲方逾期支付超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部保管费用及相应的违约金。

乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具等额发票。如甲方对费用有异议，应在收到发票后10个工作日内提出，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。

第五条履行期限

本合同的有效期限为自合同签订之日起至存款保管期满之日止。存款保管期满后，如甲方需要继续委托乙方保管，应提前30日书面通知乙方，双方应另行签订续约合同。续约合同的条款由双方协商确定。

乙方应在合同生效后10个工作日内完成甲方的存款接收和保管工作，并正式开始履行存款保管义务。保管期限自存款实际交付乙方之日起计算，至甲方书面通知乙方返还存款之日止。

在合同履行期间，如发生需要变更存款信息、提前终止合同等情况，甲方应提前30日书面通知乙方，双方应就变更或终止事宜进行协商，并签订书面补充协议。如甲方提前终止合同，乙方有权要求甲方支付至终止之日的全部保管费用及相应的违约金。

乙方应在合同履行期间，按照约定向甲方提供服务报告，并定期进行存款安全检查。如发生存款异常或安全事件，乙方应立即启动应急处理机制，并在事件处理完毕后10个工作日内向甲方提交书面报告，说明事件经过、处理措施及损失情况。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按时支付保管费用的，每逾期一日，应按未支付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期支付超过30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部保管费用及相应的违约金。

(2)甲方提供的存款信息虚假或不完整的，导致乙方无法履行存款保管义务的，甲方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于第三方索赔、监管处罚等。乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿全部损失。

(3)甲方未按照约定提供必要的身份验证或授权文件，导致乙方无法完成存款接收或保管工作的，甲方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于时间延误损失、额外费用等。乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿全部损失。

(4)甲方提前终止合同的，应向乙方支付相当于三个月保管费用的违约金。如提前终止原因系甲方违约造成的，乙方有权要求甲方支付全部保管费用及相应的违约金。

2.乙方违约责任：

(1)乙方未按照约定提供存款保管服务的，应向甲方支付相当于当期保管费用二倍的违约金。如违约行为导致甲方存款损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、监管处罚等。

(2)乙方未妥善保管甲方存款，导致存款发生丢失、被盗、损毁等损失的，乙方应按照存款实际价值全额赔偿甲方。如损失系不可抗力事件造成的，乙方应承担部分赔偿责任，具体比例由双方协商确定。

(3)乙方泄露甲方存款信息，给甲方造成损失的，应按照实际损失全额赔偿甲方。如泄露行为涉及刑事犯罪的，乙方还应承担相应的刑事责任。

(4)乙方未按照约定提供服务报告或应急处理不及时、不力，导致甲方存款损失的，应向甲方支付相当于当期保管费用二倍的违约金，并承担全部赔偿责任。

(5)乙方在合同履行期间擅自变更存款存放地点或设施，未经甲方书面同意的，应向甲方支付相当于当期保管费用二倍的违约金，并承担由此产生的全部责任。

(6)乙方提前终止合同的，应向甲方支付相当于三个月保管费用的违约金。如提前终止原因系乙方违约造成的，乙方还应承担全部赔偿责任。

3.违约金的计算与支付：

违约金自应付之日起计算，直至实际支付之日止。违约金总额不超过合同总价款的20%。如违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.不可抗力导致的违约：

如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力事件消除后，双方应继续履行合同。

5.法律责任：

如任何一方违反本合同约定，构成犯罪的，应依法承担刑事责任。守约方有权向司法机关提起诉讼，要求违约方承担民事责任和刑事责任。

6.争议解决：

如双方就违约责任产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同，非争议部分仍按合同约定执行。

第七条不可抗力

1.定义不可抗力：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整等）、流行病疫情、网络攻击、电力中断、通讯故障等。不可抗力事件应自其发生之日起持续一定时间，足以影响合同履行或导致履行困难。

2.通知义务：任何一方因不可抗力事件而无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后14日内书面通知对方，说明事件情况、影响范围及预计持续期限。通知内容应包括不可抗力事件的性质、发生时间、影响程度以及预计恢复履行的时间。

3.责任免除：因不可抗力事件导致合同部分或全部无法履行的，受影响一方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商调整合同履行期限或部分条款。如不可抗力事件持续超过30日，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。

4.不可抗力证明：如一方主张因不可抗力无法履行合同，应提供相关证明文件，包括但不限于政府部门出具的灾害证明、法院判决书、新闻报道等。双方应积极配合，核实不可抗力事件的真实性及影响程度。

5.不可抗力解除合同：如因不可抗力事件导致合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，并无需承担违约责任。解除合同后，双方应妥善处理已产生的费用及财产关系，包括但不限于存款返还、费用结算等。

第八条争议解决

1.争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则，寻求双方均能接受的解决方案。协商期间，双方应暂停争议事项的执行，但争议前的合同履行义务仍应继续履行。

2.协商不成处理：如协商未能在30日内达成一致意见，双方同意将争议提交至具有管辖权的人民法院诉讼解决。起诉方应在协商期满后10日内向有管辖权的人民法院提交起诉状及相关证据材料。法院审理过程中，双方应积极配合，提供必要的证据和材料，并遵守法院的审理程序及判决结果。

3.仲裁选择：如双方在本合同签订时或争议发生前已约定通过仲裁解决争议，则应将争议提交至双方共同认可的仲裁委员会仲裁。仲裁应按照仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点由双方协商确定，如协商不成，则由仲裁委员会指定。

4.争议解决前的合同履行：在争议解决期间，除争议事项外，双方仍应继续履行本合同的其他条款，不因争议的存在而影响合同的正常履行。任何一方不得因争议的存在而擅自停止履行合同义务，否则应承担相应的违约责任。

5.争议解决的法律适用：争议解决应适用中华人民共和国法律，包括但不限于《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关司法解释。双方在签订本合同时已充分了解并同意遵守适用的法律法规，并承诺通过合法途径解决争议。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同履行过程中发生的一切通知、请求、文件等均应采用书面形式，可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式进行。通知应在工作时间内送达，非工作时间的送达视为下一个工作日送达。如一方变更联系方式，应提前14日书面通知对方，否则按原联系方式送达视为有效送达。

2.合同变更：本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件方能生效。任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更无效，并承担相应的违约责任。

3.合同解除：除本合同另有约定外，任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并承担相应的违约责任。如因不可抗力导致合同解除，双方互不承担违约责任。

4.保密义务：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密义务在本合同终止后仍然有效。

5.不可分